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京东方A

(000725)

  

流通市值:1645.54亿  总市值:1691.20亿
流通股本:338.59亿   总股本:347.98亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金62,408,341,81028,186,187,305131,939,100,42890,795,247,871
收到的税费返还5,066,622,9722,661,689,7529,211,921,4445,540,874,958
收到其他与经营活动有关的现金3,154,292,4722,378,278,509151,842,3535,004,310,777
经营活动现金流入小计70,629,257,25433,226,155,566145,523,323,441101,340,433,606
购买商品、接受劳务支付的现金51,194,153,93022,371,364,151103,103,588,75168,399,418,986
支付给职工以及为职工支付的现金5,812,713,3633,275,179,58811,274,232,3408,056,691,079
支付的各项税费1,664,294,527877,551,3852,151,136,1642,790,851,592
支付其他与经营活动有关的现金2,241,419,9001,478,388,5232,911,286,9925,566,482,540
经营活动现金流出小计60,912,581,72028,002,483,647119,440,244,24784,813,444,197
经营活动产生的现金流量净额9,716,675,5345,223,671,91926,083,079,19416,526,989,409
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金13,329,383,0317,088,558,33933,515,656,91026,937,918,625
取得投资收益收到的现金94,522,41342,462,79793,386,997341,466,867
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
3,619,5762,505,92919,822,39433,905,351
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--0--0
收到其他与投资活动有关的现金159,875,747351,693,0932,287,178,7481,110,244,320
投资活动现金流入小计13,587,400,7677,485,220,15835,949,685,08228,423,535,163
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19,239,182,97310,191,638,25749,415,897,69837,854,619,360
投资支付的现金8,874,322,1494,900,152,79033,949,914,82024,285,645,875
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--0--0
支付其他与投资活动有关的现金50,583,894485,596,441--81,359,067
投资活动现金流出小计28,164,089,01615,577,387,48883,365,812,51862,221,624,302
投资活动产生的现金流量净额-14,576,688,249-8,092,167,330-47,416,127,436-33,798,089,139
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金27,894,445,94318,555,241,38053,575,950,24337,923,426,290
收到其他与筹资活动有关的现金1,436,274,53515,327,1856,000,000357,634,475
发行债券收到的现金----8,075,977,975--
筹资活动现金流入小计32,640,250,47818,570,568,56575,724,272,10747,677,280,765
偿还债务支付的现金23,856,277,82214,471,417,73136,944,543,46225,867,488,701
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,727,548,4101,850,451,6096,746,163,6355,442,071,700
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金207,794,479226,677,4013,967,658,080259,564,952
筹资活动现金流出小计26,791,620,71116,548,546,74147,945,626,77731,569,125,353
筹资活动产生的现金流量净额5,848,629,7672,022,021,82427,778,645,33016,108,155,412
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响347,801,401234,579,051474,027,965457,359,826
现金及现金等价物净增加额1,336,418,453-611,894,5366,919,625,053-705,584,492
期初现金及现金等价物余额50,270,321,57350,270,321,57343,350,696,52043,350,696,520
期末现金及现金等价物余额51,606,740,02649,658,427,03750,270,321,57342,645,112,028
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润120,844,851---476,241,403--
加:资产减值准备1,644,087,123--2,584,183,258--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧9,733,828,170------
无形资产摊销151,109,865--505,881,147--
长期待摊费用摊销66,705,586--123,883,157--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,754,816---79,029--
固定资产报废损失11,267,094--28,585,575--
公允价值变动损失-19,723,299---137,473,077--
财务费用1,356,619,662--2,849,179,043--
投资损失-15,141,467---342,620,691--
递延所得税资产减少57,549,826---9,992,167--
递延所得税负债增加-36,740,949--33,798,846--
存货的减少-5,185,028,859---2,397,146,821--
经营性应收项目的减少-931,804,185--1,113,154,602--
经营性应付项目的增加2,623,637,968--3,545,640,985--
未确认的投资损失--------
其他143,218,964------
经营活动产生的现金流量净额9,716,675,534--26,083,079,194--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额51,606,740,026--50,270,321,573--
减:现金的期初余额50,270,321,573--43,350,696,520--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额1,336,418,453--6,919,625,053--
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