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京东方A

(000725)

3.15

0.02  (0.64%)

今开:3.10最高:3.18成交:211.86万手 市盈:0.00 上证指数:2724.20   0.90%2018-09-19
昨收:3.13 最低:3.09 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8224.40  1.12%11:22:33

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,919,613,47223,118,428,990102,954,356,24968,660,537,726
收到的税费返还3,252,910,1541,805,270,3828,111,061,0336,141,348,934
收到其他与经营活动有关的现金2,892,613,7222,205,347,118869,275,8601,189,087,137
经营活动现金流入小计53,065,137,34827,129,046,490111,934,693,14275,990,973,797
购买商品、接受劳务支付的现金31,789,388,74413,690,161,93473,250,817,39743,814,203,995
支付给职工以及为职工支付的现金5,206,850,0222,994,748,5968,015,171,2496,008,117,704
支付的各项税费1,826,914,249753,214,9902,480,139,3863,219,791,480
支付其他与经营活动有关的现金2,802,378,4872,492,832,1541,921,579,0954,457,853,330
经营活动现金流出小计41,625,531,50219,930,957,67485,667,707,12757,499,966,509
经营活动产生的现金流量净额11,439,605,8467,198,088,81626,266,986,01518,491,007,288
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金42,727,697,47016,230,696,26929,310,620,00016,678,325,660
取得投资收益收到的现金225,460,451130,869,955114,521,291253,736,670
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
6,071,3675,615,7256,906,76058,162,797
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--00--
收到其他与投资活动有关的现金4,020,095,0132,311,084,5213,915,820,8672,713,352,560
投资活动现金流入小计46,979,324,30118,678,266,47033,347,868,91819,703,577,687
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22,369,952,65811,114,423,43347,741,900,71035,760,451,600
投资支付的现金46,687,262,05319,209,443,54844,667,993,98530,495,761,172
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--008,399,081
支付其他与投资活动有关的现金1,729,746,7591,421,766,78601,150,788,952
投资活动现金流出小计70,786,961,47031,745,633,76792,409,894,69567,415,400,805
投资活动产生的现金流量净额-23,807,637,169-13,067,367,297-59,062,025,777-47,711,823,118
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金16,019,313,69611,080,692,01053,106,623,45432,033,861,904
收到其他与筹资活动有关的现金1,736,188,263871,517,3873,185,620,22014,496,263
发行债券收到的现金--00--
筹资活动现金流入小计21,966,631,95911,963,009,39766,143,493,67443,553,508,167
偿还债务支付的现金9,708,459,4334,142,696,63418,337,522,43211,236,228,804
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,920,842,9591,613,157,9993,860,122,7694,307,704,845
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金188,678,823466,162,32211,020,476,284951,631,501
筹资活动现金流出小计13,817,981,2156,222,016,95533,218,121,48516,495,565,150
筹资活动产生的现金流量净额8,148,650,7445,740,992,44232,925,372,18927,057,943,017
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-603,907,413-597,677,611-1,571,855,232-927,057,213
现金及现金等价物净增加额-4,823,287,992-725,963,650-1,441,522,805-3,089,930,026
期初现金及现金等价物余额47,913,287,58347,913,287,58349,354,810,38849,354,810,388
期末现金及现金等价物余额43,089,999,59147,187,323,93347,913,287,58346,264,880,362
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润2,829,093,457--7,860,411,559--
加:资产减值准备458,149,260--2,229,524,682--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧6,556,160,630------
无形资产摊销258,521,192--283,359,395--
长期待摊费用摊销49,953,934--78,774,292--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失421,587--69,145--
固定资产报废损失329,303--87,861,553--
公允价值变动损失-----32,048,211--
财务费用1,330,319,892--1,446,546,521--
投资损失-166,924,013---115,602,683--
递延所得税资产减少-70,086,012--40,282,908--
递延所得税负债增加723,822,985--93,600,350--
存货的减少-2,381,077,971---3,028,554,792--
经营性应收项目的减少-1,795,552,371--2,126,578,448--
经营性应付项目的增加4,521,622,519--4,031,691,957--
未确认的投资损失--------
其他-875,148,546------
经营活动产生的现金流量净额11,439,605,846--26,266,986,015--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额43,089,999,591--47,913,287,583--
减:现金的期初余额47,913,287,583--49,354,810,388--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-4,823,287,992---1,441,522,805--
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