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京东方A

(000725)

3.54

0.06  (1.72%)

今开:3.47最高:3.56成交:480.56万手 市盈:0.00 上证指数:2829.27   2.05%2018-07-20
昨收:3.48 最低:3.42 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9251.48  1.12%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,118,428,990102,954,356,24968,660,537,72643,665,151,353
收到的税费返还1,805,270,3828,111,061,0336,141,348,9343,662,030,436
收到其他与经营活动有关的现金2,205,347,118869,275,8601,189,087,137768,953,070
经营活动现金流入小计27,129,046,490111,934,693,14275,990,973,79748,096,134,859
购买商品、接受劳务支付的现金13,690,161,93473,250,817,39743,814,203,99528,313,641,143
支付给职工以及为职工支付的现金2,994,748,5968,015,171,2496,008,117,7044,183,675,298
支付的各项税费753,214,9902,480,139,3863,219,791,4802,139,357,844
支付其他与经营活动有关的现金2,492,832,1541,921,579,0954,457,853,3302,820,869,308
经营活动现金流出小计19,930,957,67485,667,707,12757,499,966,50937,457,543,593
经营活动产生的现金流量净额7,198,088,81626,266,986,01518,491,007,28810,638,591,266
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金16,230,696,26929,310,620,00016,678,325,6608,594,039,173
取得投资收益收到的现金130,869,955114,521,291253,736,67034,325,731
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
5,615,7256,906,76058,162,79758,574,338
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额00--0
收到其他与投资活动有关的现金2,311,084,5213,915,820,8672,713,352,5601,651,837,600
投资活动现金流入小计18,678,266,47033,347,868,91819,703,577,68710,338,776,842
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,114,423,43347,741,900,71035,760,451,60024,969,365,239
投资支付的现金19,209,443,54844,667,993,98530,495,761,17216,940,890,821
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额008,399,0810
支付其他与投资活动有关的现金1,421,766,78601,150,788,952417,993,963
投资活动现金流出小计31,745,633,76792,409,894,69567,415,400,80542,328,250,023
投资活动产生的现金流量净额-13,067,367,297-59,062,025,777-47,711,823,118-31,989,473,181
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金11,080,692,01053,106,623,45432,033,861,90417,478,499,523
收到其他与筹资活动有关的现金871,517,3873,185,620,22014,496,26398,452,479
发行债券收到的现金00--0
筹资活动现金流入小计11,963,009,39766,143,493,67443,553,508,16723,682,102,002
偿还债务支付的现金4,142,696,63418,337,522,43211,236,228,8045,752,923,590
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,613,157,9993,860,122,7694,307,704,8452,030,450,605
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金466,162,32211,020,476,284951,631,501649,313,318
筹资活动现金流出小计6,222,016,95533,218,121,48516,495,565,1508,432,687,513
筹资活动产生的现金流量净额5,740,992,44232,925,372,18927,057,943,01715,249,414,489
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-597,677,611-1,571,855,232-927,057,213-455,025,939
现金及现金等价物净增加额-725,963,650-1,441,522,805-3,089,930,026-6,556,493,365
期初现金及现金等价物余额47,913,287,58349,354,810,38849,354,810,38849,354,810,388
期末现金及现金等价物余额47,187,323,93347,913,287,58346,264,880,36242,798,317,023
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--7,860,411,559--4,594,562,005
加:资产减值准备--2,229,524,682--1,423,446,130
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧------5,464,374,990
无形资产摊销--283,359,395--143,041,546
长期待摊费用摊销--78,774,292--42,667,113
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--69,145---9,952,741
固定资产报废损失--87,861,553---294,151
公允价值变动损失---32,048,211--0
财务费用--1,446,546,521--1,472,353,270
投资损失---115,602,683---19,162,151
递延所得税资产减少--40,282,908---3,403,943
递延所得税负债增加--93,600,350--20,250,949
存货的减少---3,028,554,792---2,985,235,404
经营性应收项目的减少--2,126,578,448---4,224,525,906
经营性应付项目的增加--4,031,691,957--4,919,933,010
未确认的投资损失--------
其他-------199,463,451
经营活动产生的现金流量净额--26,266,986,015--10,638,591,266
2、债务转为资本------0
3、一年内到期的可转换公司债券------0
4、融资租入固定资产------0
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--47,913,287,583--42,798,317,023
减:现金的期初余额--49,354,810,388--49,354,810,388
现金等价物的期末余额------0
减:现金等价物的期初余额------0
现金及现金等价物净增加额---1,441,522,805---6,556,493,365
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