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京东方A

(000725)

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今开:0.00最高:0.00成交:0.00万手 市盈:0.00 上证指数:2703.51   0.91%--
昨收:0.00 最低:0.00 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8108.85  0.58%--

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金60,772,530,95746,919,613,47223,118,428,990102,954,356,249
收到的税费返还6,005,730,1693,252,910,1541,805,270,3828,111,061,033
收到其他与经营活动有关的现金4,515,605,3872,892,613,7222,205,347,118869,275,860
经营活动现金流入小计71,293,866,51353,065,137,34827,129,046,490111,934,693,142
购买商品、接受劳务支付的现金38,238,359,78431,789,388,74413,690,161,93473,250,817,397
支付给职工以及为职工支付的现金7,486,983,9255,206,850,0222,994,748,5968,015,171,249
支付的各项税费2,335,162,7531,826,914,249753,214,9902,480,139,386
支付其他与经营活动有关的现金4,935,757,6392,802,378,4872,492,832,1541,921,579,095
经营活动现金流出小计52,996,264,10141,625,531,50219,930,957,67485,667,707,127
经营活动产生的现金流量净额18,297,602,41211,439,605,8467,198,088,81626,266,986,015
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金56,395,382,40042,727,697,47016,230,696,26929,310,620,000
取得投资收益收到的现金640,439,103225,460,451130,869,955114,521,291
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
24,665,4526,071,3675,615,7256,906,760
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----00
收到其他与投资活动有关的现金3,417,013,1204,020,095,0132,311,084,5213,915,820,867
投资活动现金流入小计60,477,500,07546,979,324,30118,678,266,47033,347,868,918
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金37,753,522,65722,369,952,65811,114,423,43347,741,900,710
投资支付的现金54,265,549,68846,687,262,05319,209,443,54844,667,993,985
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----00
支付其他与投资活动有关的现金505,424,8981,729,746,7591,421,766,7860
投资活动现金流出小计92,524,497,24370,786,961,47031,745,633,76792,409,894,695
投资活动产生的现金流量净额-32,046,997,168-23,807,637,169-13,067,367,297-59,062,025,777
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金28,080,875,76916,019,313,69611,080,692,01053,106,623,454
收到其他与筹资活动有关的现金1,831,147,9471,736,188,263871,517,3873,185,620,220
发行债券收到的现金----00
筹资活动现金流入小计34,124,048,11621,966,631,95911,963,009,39766,143,493,674
偿还债务支付的现金16,354,302,1609,708,459,4334,142,696,63418,337,522,432
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,874,569,0873,920,842,9591,613,157,9993,860,122,769
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金213,480,875188,678,823466,162,32211,020,476,284
筹资活动现金流出小计22,442,352,12213,817,981,2156,222,016,95533,218,121,485
筹资活动产生的现金流量净额11,681,695,9948,148,650,7445,740,992,44232,925,372,189
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响827,974,389-603,907,413-597,677,611-1,571,855,232
现金及现金等价物净增加额-1,239,724,373-4,823,287,992-725,963,650-1,441,522,805
期初现金及现金等价物余额47,913,287,58347,913,287,58347,913,287,58349,354,810,388
期末现金及现金等价物余额46,673,563,21043,089,999,59147,187,323,93347,913,287,583
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--2,829,093,457--7,860,411,559
加:资产减值准备--458,149,260--2,229,524,682
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--6,556,160,630----
无形资产摊销--258,521,192--283,359,395
长期待摊费用摊销--49,953,934--78,774,292
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--421,587--69,145
固定资产报废损失--329,303--87,861,553
公允价值变动损失-------32,048,211
财务费用--1,330,319,892--1,446,546,521
投资损失---166,924,013---115,602,683
递延所得税资产减少---70,086,012--40,282,908
递延所得税负债增加--723,822,985--93,600,350
存货的减少---2,381,077,971---3,028,554,792
经营性应收项目的减少---1,795,552,371--2,126,578,448
经营性应付项目的增加--4,521,622,519--4,031,691,957
未确认的投资损失--------
其他---875,148,546----
经营活动产生的现金流量净额--11,439,605,846--26,266,986,015
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--43,089,999,591--47,913,287,583
减:现金的期初余额--47,913,287,583--49,354,810,388
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---4,823,287,992---1,441,522,805
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