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中色股份

(000758)

  

流通市值:94.72亿  总市值:94.73亿
流通股本:19.69亿   总股本:19.69亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,414,156,048.678,261,045,145.486,577,188,669.445,030,544,109.3
收到的税费返还382,787.1211,350,925.587,373,432.037,435,465.61
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计1,456,824,140.0210,765,434,813.38,271,027,440.776,481,536,249
购买商品、接受劳务支付的现金1,002,415,235.484,755,150,048.663,415,925,616.992,227,892,564.21
支付给职工以及为职工支付的现金216,038,786.88784,052,307.02570,287,296.41381,489,048.89
支付的各项税费80,510,108.46515,970,261.19399,600,980.14284,980,251.1
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计1,361,465,693.798,194,300,266.225,617,913,577.844,043,670,769.43
经营活动产生的现金流量净额95,358,446.232,571,134,547.082,653,113,862.932,437,865,479.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--3,947,548.482,097,463.725,433,845
取得投资收益收到的现金--14,510,28018,109,493.18845,780
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--1,061,556574,825--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----4,548,064.26--
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计99,198.6819,955,093.5526,593,211.016,400,743.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,192,237.18136,745,825.27176,361,330.81113,988,165.15
投资支付的现金--23,422,590.2811,590,865--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计15,192,718.78161,892,306.93187,965,138.81117,648,983.29
投资活动产生的现金流量净额-15,093,520.1-141,937,213.38-161,371,927.8-111,248,240.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,153,064,428.043,647,534,417.912,457,095,439.142,457,095,439.14
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,156,148,428.043,880,902,412.242,689,751,106.242,671,558,554.01
偿还债务支付的现金1,475,529,936.154,991,162,405.064,147,116,477.63,330,776,740.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金54,562,702.55363,808,933.04279,777,700.91191,445,892.23
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,786,477,292.86,034,805,616.695,092,666,888.164,173,672,129.07
筹资活动产生的现金流量净额-630,328,864.76-2,153,903,204.45-2,402,915,781.92-1,502,113,575.06
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-13,833,402.07-39,521,196.26-18,567,291.75-25,221,266.04
现金及现金等价物净增加额-563,897,340.7235,772,932.9970,258,861.46799,282,398.21
期初现金及现金等价物余额3,186,949,323.082,951,176,390.092,951,176,390.092,951,176,390.09
期末现金及现金等价物余额2,623,051,982.383,186,949,323.083,021,435,251.553,750,458,788.3
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--220,947,942.83--271,378,883
加:资产减值准备--133,605,944.93--4,501,310.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--225,279,849.61--125,780,620.78
无形资产摊销--58,845,971.75--29,167,261.97
长期待摊费用摊销--19,974,954.63--10,169,775.85
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---576,551.15--181,787.45
固定资产报废损失--9,412,667.22--44,582.55
公允价值变动损失--14,447,132.64---1,533,775
财务费用---203,260,740.32---83,230,141.67
投资损失---633,003.85---7,997,441.47
递延所得税资产减少--20,631,938.59--2,768,302.04
递延所得税负债增加---16,715,159.29---5,614,101.66
存货的减少---314,527,560.67---21,065,551.84
经营性应收项目的减少--3,023,262,443.41--2,538,017,671.57
经营性应付项目的增加---619,561,283.25---424,703,704.35
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--2,571,134,547.08--2,437,865,479.57
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--3,186,949,323.08--3,750,458,788.3
减:现金的期初余额--2,951,176,390.09--2,951,176,390.09
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--235,772,932.99--799,282,398.21
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