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酒鬼酒

(000799)

17.00

-0.79  (-4.44%)

今开:17.65最高:17.76成交:9.16万手 市盈:0.00 上证指数:2593.74   -1.53%2018-12-14
昨收:17.79 最低:16.99 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7629.65  -2.28%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金728,203,289.89536,598,513.82274,473,812.82935,582,821.01
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金64,565,610.4539,207,422.866,013,564.5214,286,062.53
经营活动现金流入小计792,768,900.34575,805,936.68280,487,377.34949,868,883.54
购买商品、接受劳务支付的现金155,901,246.64113,948,738.0856,640,315.07227,133,654.08
支付给职工以及为职工支付的现金116,245,094.2984,040,396.7452,228,351.95107,250,460.7
支付的各项税费301,941,911.92221,162,038.42131,305,153.2260,647,896.31
支付其他与经营活动有关的现金162,053,511.3681,524,098.6841,238,937.8129,714,964.24
经营活动现金流出小计736,141,764.21500,675,271.92281,412,758.02724,746,975.33
经营活动产生的现金流量净额56,627,136.1375,130,664.76-925,380.68225,121,908.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金19,169,452.0610,617,917.795,931,479.4415,226,630.13
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
307,919.64305,600305,600--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金------52,100,000
投资活动现金流入小计19,477,371.710,923,517.796,237,079.4467,326,630.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,049,934.445,883,823.443,253,229.268,353,625.94
投资支付的现金-350,000,00080,000,000130,000,000210,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金------24,317.04
投资活动现金流出小计-339,950,065.5685,883,823.44133,253,229.26218,377,942.98
投资活动产生的现金流量净额359,427,437.26-74,960,305.65-127,016,149.82-151,051,312.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金48,723,885.148,723,885.1--35,729,816.76
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计48,723,885.148,723,885.1--35,729,816.76
筹资活动产生的现金流量净额-48,723,885.1-48,723,885.1---35,729,816.76
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响70.8816.97-50.59-82.78
现金及现金等价物净增加额367,330,759.17-48,553,509.02-127,941,581.0938,340,695.82
期初现金及现金等价物余额340,725,321.72340,725,321.72340,725,321.72302,384,625.9
期末现金及现金等价物余额708,056,080.89292,171,812.7212,783,740.63340,725,321.72
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--114,474,471.95--174,164,201.7
加:资产减值准备---4,769,495.81--27,883,726.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--17,624,518.96--38,257,283.36
无形资产摊销--1,599,335.49--3,307,029.85
长期待摊费用摊销------98,780.73
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---225,653.02----
固定资产报废损失--20,387.22--29,751.82
公允价值变动损失--------
财务费用---16.97--1,071,082.78
投资损失---6,144,882.55---34,863,997.5
递延所得税资产减少--3,164,446.61---5,527,540.68
递延所得税负债增加--------
存货的减少---38,226,727.17---39,703,958.93
经营性应收项目的减少--34,769,755.59---76,309,591.8
经营性应付项目的增加---47,155,475.54--138,619,408.54
未确认的投资损失--------
其他-------1,904,268.44
经营活动产生的现金流量净额--75,130,664.76--225,121,908.21
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--292,171,812.7--340,725,321.72
减:现金的期初余额--340,725,321.72--302,384,625.9
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---48,553,509.02--38,340,695.82
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