流通市值:138.83亿 | 总市值:138.84亿 | ||
流通股本:3.25亿 | 总股本:3.25亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 231,398,116.32 | 1,459,690,323.39 | 1,080,914,884.16 | 836,679,882.29 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,296,468.47 | 141,928,912.76 | 92,310,584.93 | 76,834,439.43 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 239,694,584.79 | 1,601,619,236.15 | 1,173,225,469.09 | 913,514,321.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,230,664.67 | 556,518,444.89 | 418,838,894.68 | 286,210,594.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,653,514.23 | 315,087,264.09 | 217,097,982.39 | 146,126,083.64 |
支付的各项税费 | 84,349,454.85 | 577,737,109.14 | 520,539,731.05 | 389,359,730.51 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 91,780,776.51 | 513,154,943.77 | 428,163,896.52 | 300,459,321.99 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 367,014,410.26 | 1,962,497,761.89 | 1,584,640,504.64 | 1,122,155,730.3 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -127,319,825.47 | -360,878,525.74 | -411,415,035.55 | -208,641,408.58 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 30,325.87 | 6,072 | 2,850 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 30,325.87 | 6,072 | 2,850 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 69,600,374.35 | 422,822,485.36 | 283,158,613.35 | 205,833,968.39 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 69,600,374.35 | 422,822,485.36 | 283,158,613.35 | 205,833,968.39 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -69,600,374.35 | -422,792,159.49 | -283,152,541.35 | -205,831,118.39 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 324,600,189.8 | 324,600,189.8 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 204,120 | 2,275,252.38 | 981,276 | 22,800 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 204,120 | 326,875,442.18 | 325,581,465.8 | 22,800 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -204,120 | -326,875,442.18 | -325,581,465.8 | -22,800 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | 17.5 | 17.48 | 17.48 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -197,124,319.81 | -1,110,546,109.91 | -1,020,149,025.22 | -414,495,309.49 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,250,653,266.01 | 2,361,199,375.92 | 2,361,199,375.92 | 2,361,199,375.92 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,053,528,946.2 | 1,250,653,266.01 | 1,341,050,350.7 | 1,946,704,066.43 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 12,493,289.41 | - | 121,019,636.34 |
资产减值准备 | - | 20,185,050.55 | - | 2,785,451.61 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 45,445,179.4 | - | 22,199,405.51 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 45,445,179.4 | - | 22,199,405.51 |
无形资产摊销 | - | 11,820,075.74 | - | 6,125,948.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -11,758.96 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 136,190.03 | - | 24,304.37 |
财务费用 | - | 121,053.3 | - | 68,433.35 |
投资损失 | - | 39,020.53 | - | 262,271.07 |
递延所得税 | - | -76,163,758.51 | - | -41,491,383.64 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -77,619,107.25 | - | -40,992,321.16 |
递延所得税负债增加 | - | 1,455,348.74 | - | -499,062.48 |
存货的减少 | - | -213,090,804.8 | - | -87,260,032.96 |
经营性应收项目的减少 | - | 154,122,157.8 | - | -55,126,141.61 |
经营性应付项目的增加 | - | -318,070,301.25 | - | -178,279,931.92 |
现金的期末余额 | - | 1,250,653,266.01 | - | 1,946,704,066.43 |
减:现金的期初余额 | - | 2,361,199,375.92 | - | 2,361,199,375.92 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2024-10-31 | 2024-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |