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酒鬼酒

(000799)

  

流通市值:138.83亿  总市值:138.84亿
流通股本:3.25亿   总股本:3.25亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金231,398,116.321,459,690,323.391,080,914,884.16836,679,882.29
收到其他与经营活动有关的现金8,296,468.47141,928,912.7692,310,584.9376,834,439.43
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计239,694,584.791,601,619,236.151,173,225,469.09913,514,321.72
购买商品、接受劳务支付的现金116,230,664.67556,518,444.89418,838,894.68286,210,594.16
支付给职工以及为职工支付的现金74,653,514.23315,087,264.09217,097,982.39146,126,083.64
支付的各项税费84,349,454.85577,737,109.14520,539,731.05389,359,730.51
支付其他与经营活动有关的现金91,780,776.51513,154,943.77428,163,896.52300,459,321.99
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计367,014,410.261,962,497,761.891,584,640,504.641,122,155,730.3
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-127,319,825.47-360,878,525.74-411,415,035.55-208,641,408.58
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-30,325.876,0722,850
投资活动现金流入的平衡项目-000
投资活动现金流入小计-30,325.876,0722,850
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金69,600,374.35422,822,485.36283,158,613.35205,833,968.39
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计69,600,374.35422,822,485.36283,158,613.35205,833,968.39
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-69,600,374.35-422,792,159.49-283,152,541.35-205,831,118.39
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-324,600,189.8324,600,189.8-
支付其他与筹资活动有关的现金204,1202,275,252.38981,27622,800
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计204,120326,875,442.18325,581,465.822,800
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-204,120-326,875,442.18-325,581,465.8-22,800
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.0117.517.4817.48
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-197,124,319.81-1,110,546,109.91-1,020,149,025.22-414,495,309.49
加:期初现金及现金等价物余额1,250,653,266.012,361,199,375.922,361,199,375.922,361,199,375.92
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,053,528,946.21,250,653,266.011,341,050,350.71,946,704,066.43
补充资料:
净利润-12,493,289.41-121,019,636.34
资产减值准备-20,185,050.55-2,785,451.61
固定资产和投资性房地产折旧-45,445,179.4-22,199,405.51
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-45,445,179.4-22,199,405.51
无形资产摊销-11,820,075.74-6,125,948.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--11,758.96--
固定资产报废损失-136,190.03-24,304.37
财务费用-121,053.3-68,433.35
投资损失-39,020.53-262,271.07
递延所得税--76,163,758.51--41,491,383.64
其中:递延所得税资产减少--77,619,107.25--40,992,321.16
递延所得税负债增加-1,455,348.74--499,062.48
存货的减少--213,090,804.8--87,260,032.96
经营性应收项目的减少-154,122,157.8--55,126,141.61
经营性应付项目的增加--318,070,301.25--178,279,931.92
现金的期末余额-1,250,653,266.01-1,946,704,066.43
减:现金的期初余额-2,361,199,375.92-2,361,199,375.92
公告日期2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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