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酒鬼酒

(000799)

19.94

-0.46  (-2.25%)

今开:20.62最高:20.78成交:5.23万手 市盈:0.00 上证指数:2668.97   -1.34%2018-08-17
昨收:20.40 最低:19.85 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8357.04  -1.69%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金536,598,513.82274,473,812.82935,582,821.01557,190,998.57
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金39,207,422.866,013,564.5214,286,062.5317,244,576.87
经营活动现金流入小计575,805,936.68280,487,377.34949,868,883.54574,435,575.44
购买商品、接受劳务支付的现金113,948,738.0856,640,315.07227,133,654.08168,499,566.65
支付给职工以及为职工支付的现金84,040,396.7452,228,351.95107,250,460.782,052,359.35
支付的各项税费221,162,038.42131,305,153.2260,647,896.31190,022,313.9
支付其他与经营活动有关的现金81,524,098.6841,238,937.8129,714,964.2484,566,206.75
经营活动现金流出小计500,675,271.92281,412,758.02724,746,975.33525,140,446.65
经营活动产生的现金流量净额75,130,664.76-925,380.68225,121,908.2149,295,128.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金10,617,917.795,931,479.4415,226,630.1311,976,493.14
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
305,600305,600----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金----52,100,00052,100,000
投资活动现金流入小计10,923,517.796,237,079.4467,326,630.1364,076,493.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,883,823.443,253,229.268,353,625.9411,142,967.08
投资支付的现金80,000,000130,000,000210,000,00060,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金----24,317.0424,317.04
投资活动现金流出小计85,883,823.44133,253,229.26218,377,942.9871,167,284.12
投资活动产生的现金流量净额-74,960,305.65-127,016,149.82-151,051,312.85-7,090,790.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金48,723,885.1--35,729,816.7635,729,818.63
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计48,723,885.1--35,729,816.7635,729,818.63
筹资活动产生的现金流量净额-48,723,885.1---35,729,816.76-35,729,818.63
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响16.97-50.59-82.78-79.1
现金及现金等价物净增加额-48,553,509.02-127,941,581.0938,340,695.826,474,440.08
期初现金及现金等价物余额340,725,321.72340,725,321.72302,384,625.9302,384,625.9
期末现金及现金等价物余额292,171,812.7212,783,740.63340,725,321.72308,859,065.98
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润114,474,471.95--174,164,201.7--
加:资产减值准备-4,769,495.81--27,883,726.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧17,624,518.96--38,257,283.36--
无形资产摊销1,599,335.49--3,307,029.85--
长期待摊费用摊销----98,780.73--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-225,653.02------
固定资产报废损失20,387.22--29,751.82--
公允价值变动损失--------
财务费用-16.97--1,071,082.78--
投资损失-6,144,882.55---34,863,997.5--
递延所得税资产减少3,164,446.61---5,527,540.68--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-38,226,727.17---39,703,958.93--
经营性应收项目的减少34,769,755.59---76,309,591.8--
经营性应付项目的增加-47,155,475.54--138,619,408.54--
未确认的投资损失--------
其他-----1,904,268.44--
经营活动产生的现金流量净额75,130,664.76--225,121,908.21--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额292,171,812.7--340,725,321.72--
减:现金的期初余额340,725,321.72--302,384,625.9--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-48,553,509.02--38,340,695.82--
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