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五矿稀土

(000831)

  

流通市值:314.08亿  总市值:314.08亿
流通股本:9.81亿   总股本:9.81亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,716,009,910.511,096,284,800.97603,963,046.291,471,393,606.23
收到的税费返还33,653,404.0533,653,404.05--53,578,044.86
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计1,766,282,239.481,136,354,999.98607,917,221.021,556,137,174.34
购买商品、接受劳务支付的现金1,839,842,304.961,462,402,962.76796,370,794.911,512,338,059.26
支付给职工以及为职工支付的现金33,540,823.9825,081,973.3514,649,411.0141,173,078.62
支付的各项税费40,298,998.533,521,760.6415,363,108.8780,815,455.29
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计1,935,704,392.141,536,036,203.31831,817,811.221,665,456,474.38
经营活动产生的现金流量净额-169,422,152.66-399,681,203.33-223,900,590.2-109,319,300.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------3,917,400
取得投资收益收到的现金2,376,854.922,157,800--428,393.6
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
20,1651,00020060,871,917.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,397,019.922,158,80020065,217,711.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17,429,850.428,271,653.453,609,686.8812,622,442.61
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计17,429,850.428,271,653.453,609,686.8812,622,442.61
投资活动产生的现金流量净额-15,032,830.5-6,112,853.45-3,609,486.8852,595,268.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,285,735,023.37271,033,740.61159,283,224.92434,511,794.22
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计2,285,735,023.37271,033,740.61159,283,224.92434,511,794.22
偿还债务支付的现金440,000,00040,000,00040,000,000160,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金72,369,79713,292,894.76,374,128.2948,741,853.79
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计513,203,97753,709,984.746,374,128.29208,741,853.79
筹资活动产生的现金流量净额1,772,531,046.37217,323,755.91112,909,096.63225,769,940.43
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额1,588,076,063.21-188,470,300.87-114,600,980.45169,045,908.96
期初现金及现金等价物余额285,128,540.11285,128,540.11285,128,540.11116,082,631.15
期末现金及现金等价物余额1,873,204,603.3296,658,239.24170,527,559.66285,128,540.11
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--176,127,388.98--286,283,603.66
加:资产减值准备--57,537,837.25--11,600,699.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--4,684,211.31--11,111,657.45
无形资产摊销--248,122.77--553,759
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,160,272.09---72,937,456.49
固定资产报废损失--603.35--254,875.77
公允价值变动损失--------
财务费用--11,895,291.18--7,104,486
投资损失---2,022,878.31---13,291.63
递延所得税资产减少---1,386,624.51--7,623,405.99
递延所得税负债增加---16,536.78---541,184.66
存货的减少---651,678,005.06--118,454,415.23
经营性应收项目的减少--102,811,018.41---377,130,559.08
经营性应付项目的增加---96,424,739.23---106,912,548.59
未确认的投资损失--------
其他--703,379.4---750,677.4
经营活动产生的现金流量净额---399,681,203.33---109,319,300.04
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--96,658,239.24--285,128,540.11
减:现金的期初余额--285,128,540.11--116,082,631.15
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---188,470,300.87--169,045,908.96
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