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中国稀土

(000831)

  

流通市值:270.14亿  总市值:292.26亿
流通股本:9.81亿   总股本:10.61亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,439,162,887.591,241,134,582.81858,453,666.263,885,862,718.45
收到的税费返还12,540,168.594,624.46-69,188,698.29
收到其他与经营活动有关的现金13,703,298.229,271,197.383,974,368.8813,569,293.51
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,465,406,354.41,250,410,404.65862,428,035.143,968,620,710.25
购买商品、接受劳务支付的现金2,131,682,758.441,328,909,073.04942,338,483.212,601,990,087.04
支付给职工以及为职工支付的现金38,230,195.5928,587,920.216,976,040.6255,128,291.72
支付的各项税费111,610,707.1564,371,086.3331,451,385.15285,106,746.73
支付其他与经营活动有关的现金21,108,027.6412,152,043.234,968,890.7832,008,864.75
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,302,631,688.821,434,020,122.8995,734,799.762,974,233,990.24
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额162,774,665.58-183,609,718.15-133,306,764.62994,386,720.01
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金3,510,836.15--3,356,323.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额29,2406,7201,7201,452,011.5
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计3,540,076.156,7201,7204,808,334.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,317,099.683,862,262.921,491,977.0418,656,029.39
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计15,317,099.683,862,262.921,491,977.0418,656,029.39
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-11,777,023.53-3,855,542.92-1,490,257.04-13,847,694.51
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金253,444,964.78203,970,000203,970,000758,447,277.22
收到其他与筹资活动有关的现金42,900,695.47---
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计296,345,660.25203,970,000203,970,000758,447,277.22
偿还债务支付的现金200,000,00050,000,00001,450,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金46,917,012.9745,995,966.121,523,642.3528,995,347.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,137,856.073,137,856.07-7,500,000
支付其他与筹资活动有关的现金43,745,632.6643,463,986.9343,182,341.21,126,582.92
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计290,662,645.63139,459,953.0544,705,983.551,480,121,930.16
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额5,683,014.6264,510,046.95159,264,016.45-721,674,652.94
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额156,680,656.67-122,955,214.1224,466,994.79258,864,372.56
加:期初现金及现金等价物余额470,562,980.7470,562,980.7470,562,980.7211,698,608.14
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额627,243,637.37347,607,766.58495,029,975.49470,562,980.7
补充资料:
净利润-48,153,236.5-425,442,537.22
资产减值准备-196,991,147.21-167,977.4
固定资产和投资性房地产折旧-6,729,101.45-11,615,592.55
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-6,729,101.45-11,615,592.55
无形资产摊销-235,635.53-471,271.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4,028.9--54,373.93
固定资产报废损失-3,186.59-443,970.39
财务费用-2,823,809.87-22,962,397.19
投资损失-809,456.58-4,576,627.23
递延所得税--45,079,937.37--3,494,151.58
其中:递延所得税资产减少--45,063,400.59--3,461,078.02
递延所得税负债增加--16,536.78--33,073.56
存货的减少--35,484,176.8-422,037,449.77
经营性应收项目的减少--137,789,395.74-39,293,503.09
经营性应付项目的增加--221,917,406.49-66,670,211.62
其他-911,595.62-3,312,770.65
现金的期末余额-347,607,766.58-470,562,980.7
减:现金的期初余额-470,562,980.7-211,698,608.14
公告日期2023-10-272023-08-312023-04-292023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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