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中国稀土

(000831)

  

流通市值:382.04亿  总市值:382.04亿
流通股本:10.61亿   总股本:10.61亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金690,511,156.453,302,079,149.471,967,660,102.841,265,985,563.42
收到的税费返还-80,422,092.553,571,387.1628,000,000
收到其他与经营活动有关的现金10,194,287.1647,707,526.1476,844,995.7823,114,521.51
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计700,705,443.613,430,208,768.162,048,076,485.781,317,100,084.93
购买商品、接受劳务支付的现金746,663,327.23,457,940,101.962,309,012,512.61,300,087,997.37
支付给职工以及为职工支付的现金30,092,038.5298,833,258.8361,739,226.7738,277,964.44
支付的各项税费32,768,247.74395,878,249.12220,247,847.37209,128,281.56
支付其他与经营活动有关的现金9,757,007.7371,656,877.0351,807,249.4835,065,595.67
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计819,280,621.194,024,308,486.942,642,806,836.221,582,559,839.04
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-118,575,177.58-594,099,718.78-594,730,350.44-265,459,754.11
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金150,000,000100,000,000100,000,000-
取得投资收益收到的现金-7,375,766.265,370,286.87,375,766.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-53,38033,89029,880
收到的其他与投资活动有关的现金-156,399,387.232,005,479.46-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计150,000,000263,828,533.49107,409,656.267,405,646.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,397,102.9586,377,142.6960,298,759.5849,306,637.94
投资支付的现金50,000,000590,000,000--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计62,397,102.95676,377,142.6960,298,759.5849,306,637.94
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额87,602,897.05-412,548,609.247,110,896.68-41,900,991.68
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金9,984,600223,008,471.562,012,000-
收到其他与筹资活动有关的现金20,000,0006,312,562.56,312,562.5-
筹资活动现金流入平衡项目000-
筹资活动现金流入小计29,984,600229,321,034.068,324,562.5-
偿还债务支付的现金200,000,000113,000,00013,000,00013,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金481,198.9794,558,766.5490,217,722.4387,051,348.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-4,893,287.032,483,287.03-
支付其他与筹资活动有关的现金281,645.737,611,190.517,178,427.66,917,709.78
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计200,762,844.7215,169,957.05110,396,150.03106,969,058.72
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-170,778,244.714,151,077.01-102,071,587.53-106,969,058.72
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-201,750,525.23-992,497,250.97-649,691,041.29-414,329,804.51
加:期初现金及现金等价物余额906,058,237.251,898,555,488.221,898,555,488.221,898,555,488.22
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额704,307,712.02906,058,237.251,248,864,446.931,484,225,683.71
补充资料:
净利润--281,643,959.63--239,879,086.6
资产减值准备-417,225,782.92-346,217,218.33
固定资产和投资性房地产折旧-47,365,820-20,838,835.48
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-47,365,820-20,838,835.48
无形资产摊销-25,883,558.92-12,042,654.98
长期待摊费用摊销-1,032,667.11-67,628.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--56,363.99-7,109.36
固定资产报废损失-226,686.08-8,244.73
财务费用-2,896,569.66-5,784,469.54
投资损失--8,590,150.28--566,558.61
递延所得税--74,436,000.51--72,361,772.04
其中:递延所得税资产减少--74,214,742.11--72,237,074.44
递延所得税负债增加--221,258.4--124,697.6
存货的减少--785,676,478--414,664,318.08
经营性应收项目的减少--3,085,072.82--146,026,195.03
经营性应付项目的增加-62,560,501.1-219,469,844.44
其他-1,101,361.81-3,051,679.31
现金的期末余额-906,058,237.25-1,484,225,683.71
减:现金的期初余额-1,898,555,488.22-1,898,555,488.22
公告日期2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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