流通市值:270.14亿 | 总市值:292.26亿 | ||
流通股本:9.81亿 | 总股本:10.61亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,439,162,887.59 | 1,241,134,582.81 | 858,453,666.26 | 3,885,862,718.45 |
收到的税费返还 | 12,540,168.59 | 4,624.46 | - | 69,188,698.29 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,703,298.22 | 9,271,197.38 | 3,974,368.88 | 13,569,293.51 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,465,406,354.4 | 1,250,410,404.65 | 862,428,035.14 | 3,968,620,710.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,131,682,758.44 | 1,328,909,073.04 | 942,338,483.21 | 2,601,990,087.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,230,195.59 | 28,587,920.2 | 16,976,040.62 | 55,128,291.72 |
支付的各项税费 | 111,610,707.15 | 64,371,086.33 | 31,451,385.15 | 285,106,746.73 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,108,027.64 | 12,152,043.23 | 4,968,890.78 | 32,008,864.75 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,302,631,688.82 | 1,434,020,122.8 | 995,734,799.76 | 2,974,233,990.24 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 162,774,665.58 | -183,609,718.15 | -133,306,764.62 | 994,386,720.01 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 3,510,836.15 | - | - | 3,356,323.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 29,240 | 6,720 | 1,720 | 1,452,011.5 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 3,540,076.15 | 6,720 | 1,720 | 4,808,334.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,317,099.68 | 3,862,262.92 | 1,491,977.04 | 18,656,029.39 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 15,317,099.68 | 3,862,262.92 | 1,491,977.04 | 18,656,029.39 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,777,023.53 | -3,855,542.92 | -1,490,257.04 | -13,847,694.51 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 253,444,964.78 | 203,970,000 | 203,970,000 | 758,447,277.22 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 42,900,695.47 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 296,345,660.25 | 203,970,000 | 203,970,000 | 758,447,277.22 |
偿还债务支付的现金 | 200,000,000 | 50,000,000 | 0 | 1,450,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 46,917,012.97 | 45,995,966.12 | 1,523,642.35 | 28,995,347.24 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,137,856.07 | 3,137,856.07 | - | 7,500,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,745,632.66 | 43,463,986.93 | 43,182,341.2 | 1,126,582.92 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 290,662,645.63 | 139,459,953.05 | 44,705,983.55 | 1,480,121,930.16 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,683,014.62 | 64,510,046.95 | 159,264,016.45 | -721,674,652.94 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 156,680,656.67 | -122,955,214.12 | 24,466,994.79 | 258,864,372.56 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 470,562,980.7 | 470,562,980.7 | 470,562,980.7 | 211,698,608.14 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 627,243,637.37 | 347,607,766.58 | 495,029,975.49 | 470,562,980.7 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 48,153,236.5 | - | 425,442,537.22 |
资产减值准备 | - | 196,991,147.21 | - | 167,977.4 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 6,729,101.45 | - | 11,615,592.55 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 6,729,101.45 | - | 11,615,592.55 |
无形资产摊销 | - | 235,635.53 | - | 471,271.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 4,028.9 | - | -54,373.93 |
固定资产报废损失 | - | 3,186.59 | - | 443,970.39 |
财务费用 | - | 2,823,809.87 | - | 22,962,397.19 |
投资损失 | - | 809,456.58 | - | 4,576,627.23 |
递延所得税 | - | -45,079,937.37 | - | -3,494,151.58 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -45,063,400.59 | - | -3,461,078.02 |
递延所得税负债增加 | - | -16,536.78 | - | -33,073.56 |
存货的减少 | - | -35,484,176.8 | - | 422,037,449.77 |
经营性应收项目的减少 | - | -137,789,395.74 | - | 39,293,503.09 |
经营性应付项目的增加 | - | -221,917,406.49 | - | 66,670,211.62 |
其他 | - | 911,595.62 | - | 3,312,770.65 |
现金的期末余额 | - | 347,607,766.58 | - | 470,562,980.7 |
减:现金的期初余额 | - | 470,562,980.7 | - | 211,698,608.14 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-31 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |