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五粮液

(000858)

  

流通市值:4604.58亿  总市值:4604.75亿
流通股本:38.81亿   总股本:38.82亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金38,234,128,546.72101,868,590,728.8777,859,685,171.1749,648,363,358.43
收到的税费返还-94,626,847.844,310,389.4744,310,389.47
收到其他与经营活动有关的现金469,059,184.722,946,413,228.481,740,241,977.27814,125,658.15
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计38,703,187,731.44104,909,630,805.1579,644,237,537.9150,506,799,406.05
购买商品、接受劳务支付的现金3,815,328,384.421,471,357,324.4510,242,836,807.457,486,715,895.21
支付给职工以及为职工支付的现金3,351,345,082.628,160,223,972.996,594,871,661.424,796,005,443.62
支付的各项税费13,563,879,816.134,415,656,693.4528,231,492,921.4321,391,864,462.34
支付其他与经营活动有关的现金2,123,832,186.086,922,637,621.484,780,917,414.023,404,284,949.25
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计22,854,385,469.270,969,875,612.3749,850,118,804.3237,078,870,750.42
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额15,848,802,262.2433,939,755,192.7829,794,118,733.5913,427,928,655.63
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金-13,952,64013,952,64013,952,640
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额22,447,707.4310,136,401.183,991,067.393,976,302.92
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计22,447,707.4324,089,041.1817,943,707.3917,928,942.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金428,957,997.082,666,310,780.231,615,700,079.031,087,312,766.7
投资支付的现金40,000,000---
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计468,957,997.082,666,310,780.231,615,700,079.031,087,312,766.7
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-446,510,289.65-2,642,221,739.05-1,597,756,371.64-1,069,383,823.78
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-91,727,645.746,080,668.01-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-91,727,645.746,080,668.01-
筹资活动现金流入平衡项目-00-
筹资活动现金流入小计-91,727,645.746,080,668.01-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,507,561,967.3219,240,745,409.3319,232,909,999.74-
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-1,113,636,025.981,105,800,616.39-
支付其他与筹资活动有关的现金104,356,504.37473,459,624.14300,080,899.96157,849,148.32
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计4,611,918,471.6919,714,205,033.4719,532,990,899.7157,849,148.32
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-4,611,918,471.69-19,622,477,387.77-19,486,910,231.69-157,849,148.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-534,127.42--
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额10,790,373,500.911,675,590,193.388,709,452,130.2612,200,695,683.53
加:期初现金及现金等价物余额124,771,274,417.68113,095,684,224.3113,095,684,224.3113,095,684,224.3
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额135,561,647,918.58124,771,274,417.68121,805,136,354.56125,296,379,907.83
补充资料:
净利润-33,193,460,484.32-19,826,530,605.22
资产减值准备--356,441.62-1,412,916.55
固定资产和投资性房地产折旧-563,298,283.79-229,682,109.63
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-563,298,283.79-229,682,109.63
无形资产摊销-147,093,862.04-74,348,838.14
长期待摊费用摊销-73,077,414.56-38,240,450.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,356,759.8-3,917,579.22
固定资产报废损失-10,329,202.22-739,955.9
财务费用-39,902,765.26-17,030,819.31
投资损失--75,199,102.74--21,877,331.7
递延所得税--992,180,606.76--42,312,228.81
其中:递延所得税资产减少--1,154,497,750.14--251,081,456.6
递延所得税负债增加-162,317,143.38-208,769,227.79
存货的减少--840,311,162.94-541,538,716.59
经营性应收项目的减少--6,528,539,454.89--6,566,479,747.87
经营性应付项目的增加-7,909,891,810.58--889,430,838.91
现金的期末余额-124,771,274,417.68-125,296,379,907.83
减:现金的期初余额-113,095,684,224.3-113,095,684,224.3
公告日期2025-04-262025-04-262024-10-312024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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