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五 粮 液

(000858)

60.61

-0.54  (-0.88%)

今开:61.85最高:62.30成交:25.99万手 市盈:0.00 上证指数:2668.97   -1.34%2018-08-17
昨收:61.15 最低:60.30 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:0.00  0.00%15:02:03

集合

竞价

基金持仓

截止日:

最近五个报告期以来的持股总数与基金家数

----
  • 持股总数(百万股)
  • 基金家数
基金家数394
加仓基金家数48
减仓基金家数113
新进基金家数189
退出基金家数107
持仓总数(万股)23637.00
总持仓变化(万股)2153.00
总持仓占流通比例6.23
总持股市值1796440.39
基金名称 持股数(万股) 持股比例 持仓变化(万股) 持股市值(万元) 占净值比例 占个股流通市值比例
博时富时中国A股指数证券投资基金0.068.140.064.561.300.00
财通多策略精选混合型证券投资基金(LOF...36.0813.4536.082741.756.890.01
长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基...11.0015.96-0.52836.009.540.00
广发新动力混合型证券投资基金40.019.48-33.233040.664.330.01
广发聚丰混合型证券投资基金428.7818.25-26.8032587.145.440.11
长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基...68.4215.160.005200.118.630.02
富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金57.7316.0957.734387.817.480.02
工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基...4.008.980.00304.004.440.00
国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金23.2512.010.751767.304.320.01
大成行业轮动混合型证券投资基金7.227.87-9.79549.033.420.00
大成核心双动力混合型证券投资基金2.439.862.43184.682.210.00
大成内需增长混合型证券投资基金18.916.660.001437.463.360.01
财通成长优选混合型证券投资基金45.9912.55-26.033495.286.120.01
工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基...3.959.533.95300.092.930.00
大成睿景灵活配置混合型证券投资基金60.499.070.004597.517.200.02
工银瑞信农业产业股票型证券投资基金63.0010.10-17.004788.266.150.02
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金...7.8911.54-0.36599.642.270.00
工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金...30.006.3330.002280.002.310.01
工银瑞信新金融股票型证券投资基金29.196.0429.192218.442.910.01
工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金19.658.3219.651493.543.260.01
大成互联网思维混合型证券投资基金60.758.79-57.044617.373.970.02
财通可持续发展主题混合型证券投资基金9.8612.081.84749.534.910.00
长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金3.0010.403.00228.004.240.00
长安沪深300非周期行业指数证券投资基金...1.928.250.05145.962.560.00
广发深证100指数分级证券投资基金4.4911.67-0.18341.614.150.00
广发聚优灵活配置混合型证券投资基金34.567.7234.562626.874.130.01
国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基...3.635.933.63275.561.310.00
广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金21.6812.870.001647.685.810.01
国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投...1.598.87-0.09120.512.940.00
长盛沪深300指数证券投资基金0.836.730.8363.101.210.00
深证基本面200交易型开放式指数证券投资...1.156.05-0.9287.612.020.00
财通价值动量混合型证券投资基金53.5512.19-31.414069.805.800.01
大成财富管理2020生命周期证券投资基金...60.2911.44-6.134582.112.260.02
大成沪深300指数证券投资基金35.618.164.312706.691.620.01
富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金176.755.51176.7513433.353.200.05
大成精选增值混合型证券投资基金64.788.66-65.004923.123.910.02
国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金...335.9920.33-33.5425535.4914.500.09
东吴深证100指数增强型证券投资基金0.3311.11-0.0225.214.730.00
财通多策略福佑定期开放灵活配置混合型发起...6.9612.496.96528.967.540.00
渤海汇金睿选混合型发起式证券投资基金0.024.540.021.520.070.00
创金合信国证1000指数发起式证券投资基...0.136.600.139.882.050.00
创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证...1.496.821.49113.241.610.00
创金合信国证A股指数发起式证券投资基金0.127.120.129.121.850.00
财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起...32.0013.1832.002432.006.130.01
财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF...155.9914.52155.9911855.037.090.04
创金合信量化核心混合型证券投资基金5.729.845.72434.734.310.00
长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金2.779.622.77210.522.430.00
长信先锐债券型证券投资基金0.269.660.2619.760.460.00
长城品牌优选混合型证券投资基金353.6913.9640.0026880.807.340.09
长信多利灵活配置混合型证券投资基金16.2510.80-4.991234.695.580.00
长信新利灵活配置混合型证券投资基金1.5010.071.50114.001.580.00
长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金1.0015.561.0076.002.710.00
东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金0.878.990.8766.123.570.00
长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基...2.209.522.20167.203.080.00
长城安心回报混合型证券投资基金45.008.8045.003419.732.020.01
长城久泰沪深300指数证券投资基金18.996.934.191443.552.100.01
安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金4.009.534.00304.000.580.00
安信沪深300指数增强型发起式证券投资基...1.527.811.52115.523.240.00
安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金1.9428.391.94147.441.600.00
国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投...27.5611.520.002094.567.520.01
国泰成长优选混合型证券投资基金208.836.86208.8315871.293.330.06
国泰添益灵活配置混合型证券投资基金6.807.886.80516.801.050.00
泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金...5.215.735.21395.96278.460.00
国联安鑫汇混合型证券投资基金3.5511.270.32269.801.400.00
国寿安保稳嘉混合型证券投资基金8.2025.28-3.40623.203.290.00
广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金255.0012.23-45.5819380.005.020.07
国寿安保稳寿混合型证券投资基金8.9016.11-2.10676.401.710.00
广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金34.7215.1711.052638.369.030.01
广发东财大数据精选灵活配置混合型证券投资...6.797.39-2.78516.043.680.00
国寿安保稳吉混合型证券投资基金2.807.90-1.50212.800.530.00
国金沪深300指数增强证券投资基金1.625.731.62123.191.570.00
国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投资...14.6012.5514.601109.604.370.00
富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金47.8213.1047.823634.322.210.01
国都量化精选混合型证券投资基金1.6010.751.60121.602.000.00
信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LO...14.8810.13-10.631130.884.020.00
长信金利趋势混合型证券投资基金82.3015.9650.736254.472.630.02
光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金...19.2416.61-8.951462.322.720.01
广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券...3.677.39-1.51279.2815.610.00
富兰克林国海成长动力混合型证券投资基金6.6514.096.65505.356.630.00
广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金24.5811.05-2.931868.085.510.01
光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金...13.8311.51-5.921051.086.010.00
万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金2.877.582.87218.122.360.00
富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资...5.0016.31-1.00380.008.360.00
国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基...3.4516.53-0.80262.205.170.00
创金合信沪深300指数增强型发起式证券投...19.968.1819.961517.137.310.01
广发稳鑫保本混合型证券投资基金6.447.256.44489.270.540.00
广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券...7.3318.41-0.61557.0810.060.00
国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金1.109.571.1083.603.410.00
富国消费主题混合型证券投资基金57.2511.24-6.824350.727.700.02
广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资...6.267.786.26475.761.550.00
富兰克林国海中证100指数增强型分级证券...1.495.421.49113.401.950.00
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基...1.308.621.3098.803.500.00
富国天盛灵活配置混合型证券投资基金12.1921.2212.19926.443.000.00
富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投...2.008.502.00152.003.370.00
富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金11.8818.5511.88902.882.600.00
深证红利交易型开放式指数证券投资基金83.9511.61-12.826380.448.460.02
广发策略优选混合型证券投资基金138.018.14138.0110488.673.370.04
长盛全债指数增强型债券投资基金1.0010.46-1.0076.000.910.00
东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金4.008.974.00304.001.890.00
工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金31.896.95-14.412423.883.900.01
工银瑞信产业债债券型证券投资基金5.0011.860.50380.000.880.00
中银宝利灵活配置混合型证券投资基金8.038.768.03610.140.900.00
华融新锐灵活配置混合型证券投资基金5.0010.410.50380.003.050.00
中银文体娱乐灵活配置混合型证券投资基金3.9715.220.00301.495.780.00
东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金2.3410.752.34177.843.500.00
江信同福灵活配置混合型证券投资基金5.0013.640.00380.0011.690.00
东方新价值混合型证券投资基金11.007.6811.00836.002.350.00
东方主题精选混合型证券投资基金7.9910.277.99607.615.250.00
圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基...133.7413.93133.7410163.885.370.04
东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金4.007.534.00304.002.030.00
中银消费主题混合型证券投资基金4.2115.060.00320.338.260.00
东方龙混合型开放式证券投资基金14.997.9714.991139.253.340.00
东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金14.9012.5814.901132.401.960.00
德邦优化灵活配置混合型证券投资基金5.0012.380.00380.006.210.00
德邦新添利债券型证券投资基金8.508.500.00646.001.600.00
德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金30.108.3830.102287.604.110.01
泰达宏利宏达混合型证券投资基金2.563.912.56194.870.720.00
泰康景泰回报混合型证券投资基金6.314.536.31479.561.330.00
北信瑞丰兴瑞灵活配置混合型证券投资基金5.005.375.00380.001.260.00
泰达宏利定宏混合型证券投资基金0.121.080.009.120.160.00
泰康宏泰回报混合型证券投资基金5.096.220.00387.141.110.00
招商中证白酒指数分级证券投资基金994.0816.93-340.9275549.7013.960.26
益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金2.507.012.50190.002.370.00
益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金0.218.880.2115.962.690.00
天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金21.3326.900.001621.312.770.01
新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金0.987.900.9874.483.300.00
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金...61.1516.30-5.934647.2017.800.02
天弘安康颐养混合型证券投资基金21.2914.6021.291618.211.890.01
天治新消费灵活配置混合型证券投资基金1.6014.140.00121.605.980.00
天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金2.3014.310.30174.805.870.00
易方达中小盘混合型证券投资基金1056.6313.37318.6280303.569.570.28
天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基...9.2531.750.00703.002.010.00
易方达行业领先企业混合型证券投资基金95.0015.2930.007220.007.680.03
天弘通利混合型证券投资基金20.0020.820.001519.672.140.01
招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金2.828.65-1.58214.273.280.00
易方达沪深300量化增强证券投资基金47.609.0447.603617.603.660.01
易方达消费行业股票型证券投资基金2021.8213.99-420.21153658.639.110.53
招商深证100指数证券投资基金3.8811.400.04295.083239.500.00
易方达深证100交易型开放式指数证券投资...2.4210.88-1.31184.0230.380.00
天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金0.809.260.8060.802.840.00
天弘精选混合型证券投资基金78.9911.610.006003.205.110.02
天治财富增长证券投资基金3.6010.153.60273.603.580.00
易方达50指数证券投资基金559.965.00-40.0042556.6877.850.15
银华多元收益定期开放混合型证券投资基金6.5214.051.54495.253.060.00
银华心诚灵活配置混合型证券投资基金131.9713.88131.9710029.354.400.03
银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金...94.1812.9394.187157.516.200.02
银华永祥灵活配置混合型证券投资基金4.3510.274.35330.733.520.00
银华农业产业股票型发起式证券投资基金1.1512.600.1887.064.680.00
万家家瑞债券型证券投资基金0.259.380.2519.000.290.00
银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资...4.2110.822.15319.969.580.00
银华估值优势混合型证券投资基金94.489.9594.487180.133.410.02
银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金6.1810.906.18469.602.690.00
招商安泰偏股混合型证券投资基金25.2111.5125.211915.964.260.01
银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式...10.079.7410.07765.533.630.00
银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金...3.829.373.82290.323.320.00
西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资...3.159.353.15239.400.920.00
中金消费升级股票型证券投资基金6.567.35-18.52498.322.770.00
银华稳利灵活配置混合型证券投资基金3.459.783.45261.985.100.00
银华中国梦30股票型证券投资基金56.5810.40-11.794299.805.400.01
银华泰利灵活配置混合型证券投资基金9.3111.170.00707.561.250.00
益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金8.759.918.75664.713.990.00
益民创新优势混合型证券投资基金38.2210.5438.222904.444.410.01
易方达深证100交易型开放式指数证券投资...187.1811.52-5.0014225.374.220.05
融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金19.427.4519.421476.036.030.01
西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基...1.179.861.1788.922.540.00
圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金112.1012.3841.798519.654.260.03
圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证...41.0612.2341.063120.394.080.01
圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基...34.0111.44-10.992584.714.750.01
英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金3.686.963.68279.411.700.00
融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基...126.449.7625.659609.547.840.03
信诚新机遇混合型证券投资基金40.578.6936.513083.322.810.01
银华核心价值优选混合型证券投资基金319.5810.2029.2424288.385.740.08
中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金13.717.8713.711041.960.450.00
信诚幸福消费混合型证券投资基金0.457.470.4534.202.920.00
银华深证100指数分级证券投资基金134.7911.67-12.3010244.124.100.04
招商MSCI中国A股国际通指数型证券投资...75.907.7175.905768.351.950.02
建信弘利灵活配置混合型证券投资基金20.0013.7620.001520.005.730.01
建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金...52.9815.3252.984026.486.850.01
中欧可转债债券型证券投资基金1.107.790.0083.600.440.00
中欧康裕混合型证券投资基金4.138.154.13313.880.390.00
圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金118.6013.1730.329013.526.530.03
先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金...0.8013.850.8060.80495.660.00
新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基...0.748.580.7456.241.650.00
圆信永丰优加生活股票型证券投资基金82.0013.124.006232.005.050.02
圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金...190.4211.11190.4214471.945.430.05
信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金56.2610.91-3.374276.054.010.01
兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金1677.5613.860.00127494.784.220.44
兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证...350.088.78-50.0026605.793.900.09
兴全合润分级混合型证券投资基金460.3613.34-58.0334987.736.900.12
兴全趋势投资混合型证券投资基金643.759.44-67.2648925.243.870.17
山西证券改革精选灵活配置混合型证券投资基...6.5015.136.50494.003.290.00
招商安达灵活配置混合型证券投资基金9.948.39-3.61755.583.710.00
山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基...4.009.314.00304.004.960.00
招商沪深300指数增强型证券投资基金1.716.121.71130.323.410.00
中欧消费主题股票型证券投资基金9.0515.153.29688.058.350.00
融通深证成份指数证券投资基金3.5011.29-0.10266.0425490.800.00
融通深证100指数证券投资基金307.8011.71-17.5323392.5437407.470.08
易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基...231.5614.34-5.0917598.669.310.06
易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资...4.7712.44-2.12362.522.960.00
易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金57.7813.61-21.344391.209.120.02
易方达国企改革混合型证券投资基金17.7213.59-4.111346.369.560.00
中银润利灵活配置混合型证券投资基金7.917.797.91600.8029.930.00
招商财经大数据策略股票型证券投资基金0.5811.500.5844.082.070.00
招商盛达灵活配置混合型证券投资基金2.238.26-2.82169.809.540.00
招商盛合灵活配置混合型证券投资基金0.256.400.2519.000.630.00
中银腾利灵活配置混合型证券投资基金8.347.85-5.17634.111.000.00
招商量化精选股票型发起式证券投资基金0.608.840.6045.600.980.00
中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金...1.269.491.2695.760.370.00
中银战略新兴产业股票型证券投资基金21.7414.610.001652.246.960.01
中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金50.9722.02-64.743873.575.820.01
中欧明睿新起点混合型证券投资基金92.3712.1392.377020.054.560.02
中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金...2.0111.002.01152.760.560.00
诺德深证300指数分级证券投资基金0.1811.16-0.0413.682.400.00
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金...0.3511.570.2526.607.580.00
易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基...0.5011.56-0.0238.002.080.00
易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金40.4610.26-24.673074.983.630.01
申万菱信深证成指分级证券投资基金55.7711.531.714238.522.080.01
中欧沪深300指数增强型证券投资基金2.214.932.21168.01133.360.00
中银动态策略混合型证券投资基金29.968.1629.962276.963.790.01
易方达保本一号混合型证券投资基金23.3714.4123.371776.120.510.01
上投摩根稳进回报混合型证券投资基金1.0013.921.0076.001.530.00
上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基...126.8913.670.009643.949.060.03
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基...12.0013.120.00912.001.290.00
上投摩根红利回报混合型证券投资基金3.0012.723.00228.001.630.00
中银收益混合型证券投资基金51.988.330.003950.483.080.01
中银中国精选混合型开放式证券投资基金48.296.6148.293670.042.720.01
中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金3.0011.763.00228.000.420.00
中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券投资...1.6017.061.60121.603.100.00
申万菱信行业轮动股票型证券投资基金19.069.9419.061448.734.010.01
申万菱信价值优利混合型证券投资基金2.236.942.23169.481.890.00
中邮稳健合赢债券型证券投资基金6.4036.356.40486.401.650.00
易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金770.0011.000.0058520.005.360.20
易方达改革红利混合型证券投资基金206.8711.914.8615722.018.060.05
易方达新利灵活配置混合型证券投资基金16.2917.420.001238.252.280.00
中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金3.0010.833.00228.000.350.00
交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资...12.0012.950.00912.002.860.00
上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金...1.3610.33-0.28103.703.470.00
上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金30.6513.7430.652329.407.530.01
MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证...17.756.4917.751349.051.670.00
太平灵活配置混合型发起式证券投资基金66.9912.654.995091.293.320.02
嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金64.0010.283.864864.166.600.02
申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金6.0314.990.00458.171.470.00
嘉实领先成长混合型证券投资基金167.9011.4337.6212760.617.210.04
交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金41.2313.18-4.843133.598.770.01
中邮核心主题混合型证券投资基金56.0010.5856.004256.004.610.01
申万菱信新动力混合型证券投资基金42.3411.87-7.003218.144.230.01
中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金12.0016.4912.00912.004.150.00
申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金...4.4819.22-6.00340.723.210.00
申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基...2.0014.130.00152.0062.810.00
嘉实泰和混合型证券投资基金98.1812.5917.287462.017.300.03
嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金6.406.286.40486.041.420.00
深证300价值交易型开放式指数证券投资基...4.7611.54-0.11361.965.650.00
交银施罗德深证300价值交易型开放式指数...0.066.35-0.044.560.070.00
嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金39.0014.740.002964.116.770.01
申万菱信新经济混合型证券投资基金58.488.9458.484444.633.690.02
申万菱信盛利精选证券投资基金34.157.9434.152595.403.930.01
嘉实成长收益证券投资基金278.029.667.4821129.865.320.07
南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金199.885.91199.8815190.643.750.05
金信民旺债券型证券投资基金0.6625.64-0.1450.166.670.00
嘉实农业产业股票型证券投资基金18.8013.44-0.631428.428.820.01
嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金63.2817.260.004809.166.680.02
华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资...19.888.12-5.121510.883.120.01
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放...19.106.6719.101451.601.610.01
嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券...11.676.01-1.93887.052.420.00
南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金...0.000.000.000.020.000.00
嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资...1.5320.50-0.29116.2814.820.00
嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金...15.795.8515.791200.042.080.00
南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金225.804.41225.8017160.803.130.06
鹏华消费优选混合型证券投资基金106.6012.0810.548101.438.340.03
南方大数据300指数证券投资基金25.5111.23-6.961938.764.110.01
鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金14.7711.580.001122.199.520.00
鹏华中国50开放式证券投资基金125.9113.160.009569.149.600.03
嘉实新消费股票型证券投资基金186.667.6641.5114186.214.280.05
景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放...28.106.8228.102135.601.620.01
华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金15.758.53-15.981197.002.810.00
华宝品质生活股票型证券投资基金31.5013.060.402393.928.680.01
华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金...6.117.156.11464.362.860.00
华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金6.338.910.17481.082.260.00
华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金6.4210.026.42487.920.730.00
华宝新优享灵活配置混合型证券投资基金3.677.483.67278.922.330.00
华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券...0.436.61-4.8532.680.450.00
华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基...5.278.66-1.81400.224.250.00
华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基...5.487.415.48416.181.950.00
华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金509.8010.04-101.4738744.916.590.13
华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金0.209.650.2015.200.260.00
华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金19.539.2919.531484.288.550.01
建信量化事件驱动股票型证券投资基金2.909.592.90220.401.990.00
建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金8.347.958.34633.841.600.00
建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金1.686.681.68127.681.320.00
华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券...2.0415.722.04155.042.500.00
鹏华金城保本混合型证券投资基金75.2060.050.005715.201.990.02
华夏鼎融债券型证券投资基金0.438.340.4332.680.160.00
嘉实优化红利混合型证券投资基金228.048.57-19.8817331.325.080.06
金元顺安消费主题混合型证券投资基金0.917.460.0069.165.020.00
华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金65.3010.7365.304962.593.600.02
金元顺安价值增长混合型证券投资基金1.009.841.0076.004.350.00
建信回报灵活配置混合型证券投资基金14.9413.380.001135.441.720.00
鹏华改革红利股票型证券投资基金67.427.7867.425123.623.840.02
鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金32.3616.160.002459.479.280.01
鹏华中证酒指数分级证券投资基金61.4114.4421.914667.4910.230.02
鹏华养老产业股票型证券投资基金57.5812.04-5.984375.949.480.02
南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金35.7610.5835.762717.713.320.01
嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券...0.325.86-0.0924.322486707.570.00
华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金4.8811.234.88370.822.420.00
华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金3.347.363.34253.841.460.00
建信现代服务业股票型证券投资基金1.688.971.68127.573.660.00
华商元亨灵活配置混合型证券投资基金3.979.193.97301.722.140.00
建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金1.755.811.75133.00254.780.00
建信裕利灵活配置混合型证券投资基金16.2111.4916.211231.983.690.00
华宝行业精选混合型证券投资基金78.088.49-79.615934.022.810.02
华宝大盘精选混合型证券投资基金4.579.33-1.95347.104.660.00
建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指...27.086.9627.082058.081.590.01
建信大安全战略精选股票型证券投资基金22.2820.35-2.381693.269.420.01
建信信息产业股票型证券投资基金21.1910.6321.191610.744.370.01
建信深证100指数增强型证券投资基金4.148.990.54314.593.500.00
建信深证基本面60交易型开放式指数证券投...0.216.11-0.5415.960.060.00
深证基本面60交易型开放式指数证券投资基...12.636.01-8.22959.813.090.00
深证成份交易型开放式指数证券投资基金11.8710.980.13902.432.250.00
华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金76.1110.230.005784.386.700.02
华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金0.718.440.7153.961.720.00
华夏沪深300指数增强型证券投资基金14.927.4814.921133.923.500.00
MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资...8.525.738.52647.741.130.00
景顺长城品质投资混合型证券投资基金55.8010.0255.804241.103.350.01
景顺长城优势企业混合型证券投资基金20.4610.44-0.211554.695.110.01
华夏兴华混合型证券投资基金50.0011.49-10.003799.625.250.01
建信恒稳价值混合型证券投资基金3.5012.480.50266.005.860.00
景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金250.009.23-50.0019000.005.180.07
华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金6.006.66-5.00456.003.610.00
华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金50.0012.6050.003800.006.860.01
海富通富祥混合型证券投资基金0.778.710.7758.520.870.00
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基...1.9312.281.93146.6816.180.00
海富通量化前锋股票型证券投资基金2.227.192.22168.7241.980.00
农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金9.047.649.04687.041.430.00
海富通安颐收益混合型证券投资基金3.505.273.50266.174.520.00
农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金7.9420.760.00603.442.160.00
红塔红土盛商一年定期开放债券型发起式证券...1.508.301.50114.000.380.00
红塔红土长益定期开放债券型证券投资基金0.2011.750.2015.200.110.00
九泰久鑫债券型证券投资基金1.1010.391.1083.600.960.00
浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资...3.6010.993.60273.601.850.00
浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基...6.509.796.50494.009.680.00
南华瑞盈混合型发起式证券投资基金1.3012.171.3098.805.700.00
平安大华转型创新灵活配置混合型证券投资基...2.3412.882.34177.842.880.00
海富通富睿混合型证券投资基金0.8614.870.8665.361.280.00
华夏行业精选混合型证券投资基金69.8012.19-38.395304.802.550.02
海富通内需热点混合型证券投资基金1.884.79-4.94142.623.010.00
海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金0.8111.400.8161.79538551.380.00
海富通稳固收益债券型证券投资基金1.187.181.1889.680.560.00
海富通中证100指数证券投资基金2.225.462.22168.541.970.00
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基...3.809.111.34289.140.030.00
华夏策略精选灵活配置混合型基金25.128.770.001909.122.550.01
华夏回报二号证券投资基金395.4514.41-88.1330053.975.140.10
华夏经典配置混合型证券投资基金41.128.74-22.673125.124.120.01
华夏回报证券投资基金876.8814.48-175.7766643.245.120.23
华夏成长证券投资基金228.749.52-171.2617384.463.880.06
交银施罗德品质升级混合型证券投资基金192.2513.59192.2514610.808.310.05
交银施罗德股息优化混合型证券投资基金17.3513.36-7.611318.968.700.00
汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金12.418.540.91943.165.190.00
华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金3.708.660.70281.202.380.00
汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金20.0011.80-1.001520.006.200.01
汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证...10.808.12-1.00820.803.070.00
华商新常态灵活配置混合型证券投资基金9.005.77-16.00684.003.270.00
华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金50.008.1350.003800.003.980.01
华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资...18.005.70-22.001368.003.170.00
深证300交易型开放式指数证券投资基金2.8711.520.04217.882.730.00
汇添富深证300交易型开放式指数证券投资...0.026.51-0.051.520.020.00
中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金...316.5120.49-53.1224054.5714.870.08
浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基...5.009.355.00380.004.920.00
汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投...13.1011.2513.10995.363.310.00
华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金(...32.956.3732.952504.094.420.01
银河量化价值混合型证券投资基金8.219.83-1.33623.962.730.00
交银施罗德领先回报灵活配置混合型证券投资...12.0012.820.00912.001.470.00
银河旺利灵活配置混合型证券投资基金17.4311.6517.431325.01716.270.00
交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资...76.7712.84-28.195834.677.930.02
华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金3.916.403.91297.16105.560.00
建信内生动力混合型证券投资基金30.0013.535.002280.006.410.01
银河消费驱动混合型证券投资基金4.0010.40-1.00304.005.990.00
银河灵活配置混合型证券投资基金10.6512.001.10809.1510.410.00
诺德中小盘混合型证券投资基金2.7012.24-0.30205.204.920.00
建信核心精选混合型证券投资基金33.2219.56-11.172525.088.680.01
银河竞争优势成长混合型证券投资基金21.4512.312.231630.216.380.01
摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投...0.738.96-0.1255.781.410.00
鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金31.758.2131.752413.003.730.01
鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金222.8510.93-209.3916936.309.690.06
交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证...30.0024.1830.002280.003.270.01
建信恒久价值混合型证券投资基金50.4513.470.003834.204.470.01
浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基...0.379.210.3728.122.150.00
华安升级主题混合型证券投资基金10.6513.4810.65809.404.960.00
华安安信消费服务混合型证券投资基金20.4612.9020.461555.024.960.01
汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投...9.8919.39-0.57751.880.470.00
浙商汇金转型成长混合型证券投资基金5.2413.945.24398.243.390.00
华安深证300指数证券投资基金3.8611.21-1.09293.362.760.00
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