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五粮液

(000858)

  

流通市值:6043.61亿  总市值:6180.30亿
流通股本:37.96亿   总股本:38.82亿

基金持仓

截止日:

最近五个报告期以来的持股总数与基金家数

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  • 持股总数(百万股)
  • 基金家数
基金家数1133
加仓基金家数159
减仓基金家数225
新进基金家数699
退出基金家数64
持仓总数(万股)35662.00
总持仓变化(万股)10919.00
总持仓占流通比例9.40
总持股市值4206431.75
基金名称 持股数(万股) 持股比例 持仓变化(万股) 持股市值(万元) 占净值比例 占个股流通市值比例
华商价值精选混合型证券投资基金14.762.4014.761740.942.070.00
华商信用增强债券型证券投资基金0.021.900.022.360.240.00
华商新常态灵活配置混合型证券投资基金3.002.283.00353.851.830.00
华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金10.002.6910.001179.502.280.00
华泰柏瑞核心优势混合型证券投资基金0.351.710.3541.281.470.00
汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金0.630.570.6374.310.520.00
华泰保兴研究智选灵活配置混合型证券投资基...1.232.761.23145.081.590.00
汇添富创新医药主题混合型证券投资基金32.851.8732.853874.651.570.01
汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金7.514.057.51885.672.960.00
华泰保兴成长优选混合型证券投资基金1.372.451.37161.592.280.00
华宝动力组合混合型证券投资基金5.000.795.00589.380.700.00
华夏行业龙头混合型证券投资基金57.431.89-175.666774.091.680.02
国泰量化价值精选混合型证券投资基金0.050.840.055.900.500.00
汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金0.301.110.3035.391.700.00
华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金0.891.43-3.85104.980.850.00
华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金1.241.851.24146.260.450.00
华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金0.771.20-0.2390.820.360.00
华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金0.510.780.5160.150.150.00
建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金0.173.730.1320.050.350.00
华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金7.501.357.50884.631.060.00
华宝宝康消费品证券投资基金20.003.1920.002359.002.330.01
建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金0.670.540.6779.030.940.00
建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金0.821.900.8296.72246.020.00
汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金3.041.433.04358.572.390.00
华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资...26.711.7526.713150.441.640.01
建信量化事件驱动股票型证券投资基金1.662.321.66195.802.050.00
交银施罗德医药创新股票型证券投资基金6.392.086.39753.261.800.00
汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资...1.593.261.59187.540.600.00
嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金4.481.894.48528.421.690.00
汇添富保鑫保本混合型证券投资基金1.993.071.99235.060.450.00
建信多因子量化股票型证券投资基金0.180.730.1821.230.610.00
嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基...1.580.761.58186.360.690.00
华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金1.823.54-1.00214.671.620.00
汇添富医药保健混合型证券投资基金33.311.9533.313928.911.700.01
嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金0.600.360.6070.770.340.00
汇添富价值精选混合型证券投资基金40.000.4840.004718.380.400.01
华夏盛世精选混合型证券投资基金15.502.4815.501828.232.080.00
华夏优势增长混合型证券投资基金50.011.3750.015898.901.130.01
嘉实低价策略股票型证券投资基金1.501.041.50176.930.970.00
华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金0.010.510.011.182.190.00
华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基...12.981.0812.981531.231.010.00
华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金3.581.663.58422.261.490.00
汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金0.170.010.1719.800.010.00
汇丰晋信新动力混合型证券投资基金0.550.280.5564.870.260.00
华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基...0.030.030.033.410.030.00
嘉实新消费股票型证券投资基金0.010.000.011.000.000.00
汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基...7.860.91-12.98927.090.820.00
嘉实企业变革股票型证券投资基金16.001.7416.001887.201.600.00
嘉实泰和混合型证券投资基金15.471.6615.471824.691.550.00
华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金18.432.6218.432174.132.180.00
嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券...0.830.840.8397.900.620.00
嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金14.491.9014.491709.101.640.00
建信中证500指数增强型证券投资基金8.460.198.46997.860.170.00
嘉实服务增值行业证券投资基金30.002.4430.003538.502.290.01
汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金4.652.264.65548.812.090.00
华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金10.361.6910.361221.961.480.00
嘉实主题精选混合型证券投资基金16.960.9416.962000.530.700.00
嘉实策略增长混合型证券投资基金46.001.8146.005425.411.670.01
财通量化核心优选混合型证券投资基金0.080.070.089.440.070.00
国泰沪深300指数增强型证券投资基金5.380.645.38634.570.550.00
海富通安颐收益混合型证券投资基金0.450.650.4553.342.170.00
国投瑞银研究精选股票型证券投资基金0.902.310.90106.161.980.00
国都消费升级灵活配置混合型发起式证券投资...0.430.67-0.0750.720.620.00
华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金...3.012.453.01355.031.980.00
工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金...0.130.480.1315.180.320.00
海富通富睿混合型证券投资基金0.021.620.022.360.380.00
国寿安保稳嘉混合型证券投资基金1.001.46-1.10117.950.410.00
国泰普益灵活配置混合型证券投资基金1.231.970.03145.081.340.00
海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金0.120.190.1214.151.710.00
国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基...0.901.680.90106.161.560.00
国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基...1.172.92-1.70138.002.670.00
广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金0.941.470.94110.870.290.00
华安生态优先混合型证券投资基金1.070.281.07126.210.250.00
华安策略优选混合型证券投资基金255.353.51255.3530118.833.210.07
国泰成长优选混合型证券投资基金40.012.1940.014718.721.870.01
工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金1.370.201.37161.590.180.00
国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金0.651.000.6576.670.650.00
广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资...2.111.942.11248.871.240.00
海富通稳固收益债券型证券投资基金0.172.230.1720.050.300.00
国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金...0.271.380.2731.850.470.00
华安安禧灵活配置混合型证券投资基金0.190.320.1922.410.050.00
红塔红土盛弘灵活配置混合型发起式证券投资...0.700.940.7082.570.530.00
工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基...0.275.000.2731.858.310.00
红塔红土盛隆灵活配置混合型证券投资基金0.700.990.7082.570.640.00
国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基...28.003.5628.003302.603.060.01
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基...0.370.630.3743.650.610.00
华安红利精选混合型证券投资基金120.883.58120.8814257.813.180.03
海富通量化前锋股票型证券投资基金0.330.730.3338.9215.990.00
国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金4.832.904.83569.732.690.00
国寿安保稳信混合型证券投资基金1.702.69-1.10200.520.680.00
国联安鑫隆混合型证券投资基金1.451.991.45171.030.790.00
国泰安益灵活配置混合型证券投资基金1.211.921.21142.720.560.00
国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金13.201.6813.201556.941.580.00
海富通富祥混合型证券投资基金0.061.650.067.080.150.00
海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金1.020.971.02120.31125.100.00
国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金0.301.850.3035.390.350.00
广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券...3.393.05-0.08399.853.250.00
工银瑞信优质精选混合型证券投资基金1.692.791.69199.342.380.00
国投瑞银核心企业混合型证券投资基金11.791.3211.791390.981.120.00
广发聚丰混合型证券投资基金102.782.69102.7812122.672.280.03
工银瑞信主题策略混合型证券投资基金15.011.8215.011769.841.720.00
工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金15.172.3815.171789.282.010.00
工银瑞信核心价值混合型证券投资基金19.970.6419.972355.460.550.01
光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金...1.901.78-3.10224.111.580.00
国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基...14.962.8014.961764.532.240.00
海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金2.141.362.14252.771.490.00
海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金...5.000.555.00589.750.360.00
华安新活力灵活配置混合型证券投资基金0.600.90-0.2070.770.140.00
广发中证百度百发策略100指数型证券投资...5.201.07-2.99613.722.670.00
国泰金鑫股票型证券投资基金18.892.4718.892227.602.150.01
工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金9.001.779.001061.551.680.00
国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基...5.542.805.54653.442.230.00
富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资...2.591.952.59305.491.780.00
华安宝利配置证券投资基金7.670.717.67904.680.560.00
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基...26.461.1626.463121.481.100.01
国泰金马稳健回报证券投资基金16.771.6216.771978.021.520.00
红土创新中证500指数增强型发起式证券投...0.020.210.022.360.390.00
国泰量化策略收益混合型证券投资基金0.772.23-1.9190.821.960.00
广发稳健策略混合型证券投资基金9.511.259.511121.701.150.00
国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金1.401.521.40165.131.160.00
广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金...0.200.260.2023.590.240.00
工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资...10.002.5310.001179.502.110.00
国寿安保稳吉混合型证券投资基金2.203.04-0.80259.490.630.00
国联安鑫乾混合型证券投资基金0.981.430.98115.590.630.00
国寿安保稳寿混合型证券投资基金1.802.72-0.80212.310.520.00
红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基...0.010.020.011.180.020.00
海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金...5.602.235.60660.521.980.00
国投瑞银成长优选混合型证券投资基金7.752.807.75914.112.380.00
工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金...0.450.340.4552.640.290.00
华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基...7.032.85-3.51829.192.470.00
工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金0.930.130.93109.920.120.00
华安沪深300量化增强证券投资基金4.291.314.29506.012.100.00
工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金...2.003.032.00235.900.590.00
海富通收益增长证券投资基金12.131.9112.131430.731.490.00
南方益和灵活配置混合型证券投资基金2.202.012.20259.491.570.00
富兰克林国海中证100指数增强型分级证券...1.282.77-0.10151.222.610.00
国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金...256.8216.54-34.7530291.9815.540.07
国泰估值优势混合型证券投资基金160.399.5857.4918918.338.430.04
广发轮动配置混合型证券投资基金30.794.537.023631.684.070.01
国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金17.525.97-0.682066.965.610.00
广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基...7.066.251.66832.735.830.00
工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金...23.005.87-2.552712.852.970.01
广发沪深300交易型开放式指数证券投资基...54.611.9019.346441.451.870.01
广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金13.665.6213.661611.205.370.00
国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金4.177.04-3.00491.856.200.00
工银瑞信新金融股票型证券投资基金33.006.2316.003892.355.210.01
广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金72.9410.800.218603.7710.150.02
广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金0.675.610.0079.031.150.00
广发聚优灵活配置混合型证券投资基金25.5610.420.003014.519.840.01
工银瑞信产业债债券型证券投资基金4.004.790.50471.800.710.00
工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金7.714.107.71909.683.450.00
工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金15.893.8415.891873.643.200.00
工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基...2.063.712.06243.412.720.00
国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基...2.834.23-0.86333.803.310.00
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基...5.841.805.84688.831.690.00
大成中华沪深港300指数证券投资基金(L...6.972.226.97822.110.910.00
富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券...1.132.160.47133.281.780.00
富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金0.020.400.022.620.290.00
博时量化价值股票型证券投资基金0.881.630.88103.801.560.00
长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金1.802.591.80212.312.360.00
富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金0.802.350.8094.361.580.00
渤海汇金睿选混合型发起式证券投资基金0.031.54-0.023.540.250.00
长信乐信灵活配置混合型证券投资基金1.612.54-1.83189.900.720.00
富国研究量化精选混合型证券投资基金2.401.772.40283.081.650.00
富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金0.412.250.4148.361.610.00
富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(...0.350.100.3541.280.090.00
东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金2.513.582.51295.500.890.00
富国丰利增强债券型发起式证券投资基金0.010.020.011.180.000.00
长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投...0.811.310.8195.540.390.00
安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券...0.500.610.5058.980.490.00
德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金1.001.471.00117.950.620.00
博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金1.041.521.04123.12244.560.00
安信新成长灵活配置混合型证券投资基金2.002.302.00235.900.450.00
东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投...2.142.232.14252.411.750.00
大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基...0.633.990.6374.312.920.00
博时中证银联智惠大数据100指数型证券投...0.361.10-0.2242.461.050.00
大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金...0.201.280.2023.591.080.00
富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证...1.701.291.70200.520.960.00
长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金0.994.590.00116.771.270.00
东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金0.902.720.90106.162.010.00
长城医疗保健混合型证券投资基金0.800.820.8094.360.770.00
博时新策略灵活配置混合型证券投资基金0.480.760.4856.620.360.00
大成健康产业混合型证券投资基金0.281.770.2833.031.500.00
大成行业轮动混合型证券投资基金3.173.283.17373.902.720.00
东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金4.009.341.20471.804.790.00
大成睿景灵活配置混合型证券投资基金13.522.0813.521594.482.820.00
长信多利灵活配置混合型证券投资基金42.5610.8321.915020.498.030.01
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金1.504.301.50176.934.520.00
安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金0.010.010.011.180.010.00
长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金0.500.15-11.5058.980.130.00
大成互联网思维混合型证券投资基金3.470.433.47409.290.360.00
东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金0.751.260.7588.461.240.00
长信新利灵活配置混合型证券投资基金2.934.59-6.50345.511.000.00
大成高新技术产业股票型证券投资基金20.454.6320.452412.253.840.01
富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金7.721.16-46.28910.461.070.00
富国新回报灵活配置混合型证券投资基金0.6037.400.0070.774.450.00
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金...6.593.25-0.48777.293.220.00
长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金0.580.84-0.2568.410.540.00
东方新兴成长混合型证券投资基金5.404.14-0.95636.933.420.00
东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金0.827.950.8296.727.370.00
富国高端制造行业股票型证券投资基金18.463.52-3.652176.943.290.00
富国天盛灵活配置混合型证券投资基金22.938.85-5.562704.118.260.01
宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金7.910.997.91932.980.940.00
大成中证100交易型开放式指数证券投资基...0.802.64-0.1994.512.600.00
中银稳健双利债券型证券投资基金5.001.915.00589.750.420.00
中银沪深300等权重指数证券投资基金0.140.40-0.0816.510.370.00
长安沪深300非周期行业指数证券投资基金...1.683.850.02198.213.590.00
安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金0.370.630.3743.640.500.00
大成财富管理2020生命周期证券投资基金...0.040.01-33.244.820.000.00
长盛同智优势成长混合型证券投资基金5.421.735.42639.291.230.00
大成价值增长证券投资基金11.531.4911.531359.960.780.00
中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金5.270.355.27621.6011.980.00
圆信永丰高端制造混合型证券投资基金3.002.063.00353.850.840.00
银华盛利混合型发起式证券投资基金0.233.050.2327.652.180.00
中信保诚精萃成长混合型证券投资基金39.992.7239.994716.892.270.01
英大国企改革主题股票型证券投资基金0.131.690.1315.331.310.00
中欧预见养老目标日期2035三年持有期混...0.603.080.6070.770.170.00
银华行业轮动混合型证券投资基金0.482.320.4856.621.030.00
中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金0.302.210.3035.390.310.00
中金衡优灵活配置混合型证券投资基金0.040.790.044.720.110.00
圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金14.531.5514.531713.811.150.00
中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金5.503.045.50648.732.510.00
银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资...0.101.390.1011.641.250.00
银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资...0.030.290.033.540.360.00
银华估值优势混合型证券投资基金50.394.53-45.115943.983.310.01
银河量化稳进混合型证券投资基金1.231.741.23145.081.540.00
中欧可转债债券型证券投资基金4.004.204.00471.800.900.00
银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资...0.040.240.044.720.330.00
银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资...0.040.370.044.720.470.00
圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基...4.001.434.00471.801.170.00
银河研究精选混合型证券投资基金9.251.519.251091.041.330.00
中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金1.773.671.77208.433.120.00
信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金1.402.121.40165.138.220.00
银河睿利灵活配置混合型证券投资基金1.021.64-0.22120.311.670.00
银河君盛灵活配置混合型证券投资基金1.121.281.12132.10144.850.00
信诚至选灵活配置混合型证券投资基金1.001.501.00117.950.190.00
中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金...12.989.4912.981530.993.470.00
信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金0.801.320.8094.360.480.00
银河君荣灵活配置混合型证券投资基金1.251.691.25147.4477.800.00
银华通利灵活配置混合型证券投资基金0.050.080.055.900.020.00
中金沪深300指数增强型发起式证券投资基...0.361.470.3642.461.580.00
招商安泰偏股混合型证券投资基金10.123.6510.121193.652.590.00
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金0.541.730.5463.690.650.00
中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券...1.541.811.54181.640.630.00
银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金0.500.590.5058.980.550.00
圆信永丰优加生活股票型证券投资基金15.002.3515.001769.642.040.00
银华内需精选混合型证券投资基金0.010.000.011.180.000.00
中邮核心成长混合型证券投资基金5.000.175.00589.750.120.00
银华中小盘精选混合型证券投资基金44.382.23-222.405234.572.000.01
银华优质增长混合型证券投资基金53.222.9253.226277.652.020.01
信诚周期轮动混合型证券投资基金3.001.643.00353.851.150.00
招商中小盘精选混合型证券投资基金1.921.791.92226.461.560.00
中欧新动力混合型证券投资基金16.003.3516.001887.20405.210.00
中银互联网+股票型证券投资基金2.173.582.17255.693.190.00
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金0.010.710.011.181.930.00
中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金54.003.5454.006369.302.520.01
银华汇利灵活配置混合型证券投资基金0.701.080.7082.570.140.00
中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券...0.210.670.2124.770.470.00
浙商汇金转型成长混合型证券投资基金0.771.000.7790.820.880.00
中欧明睿新起点混合型证券投资基金11.141.1211.141313.961.050.00
银河康乐股票型证券投资基金5.001.535.00589.751.230.00
招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基...1.241.801.24146.262.430.00
银华沪深300指数分级证券投资基金1.661.761.66196.251.620.00
招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金...0.501.13-0.2058.981.070.00
中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金5.682.845.68669.852.260.00
中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金0.721.370.7284.921.060.00
银华优势企业证券投资基金7.022.037.02828.011.120.00
中金MSCI中国A股国际低波动指数发起式...0.151.180.1517.691.140.00
中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金...2.364.072.36278.361.990.00
圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证...5.003.33-15.00589.750.780.00
中银新财富灵活配置混合型证券投资基金0.911.300.91107.3318.440.00
南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金...1.003.721.00117.950.750.00
泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金13.700.8813.701615.930.640.00
泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金...0.690.82-2.9981.390.560.00
泰达宏利集利债券型证券投资基金2.071.082.07244.180.140.00
睿远成长价值混合型证券投资基金6.900.216.90813.860.160.00
泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投...50.001.8750.005897.501.630.01
泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金...2.701.47-2.14318.4772.870.00
易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券...3.651.223.65430.521.110.00
上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资...3.991.713.99470.711.560.00
泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金0.640.470.6475.490.430.00
申万菱信价值优利混合型证券投资基金0.871.050.87102.620.980.00
泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金0.850.80-1.20100.261.330.00
前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基...0.050.130.055.907.360.00
新华红利回报混合型证券投资基金1.241.931.24146.261.540.00
泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金4.340.834.34511.900.670.00
前海开源外向企业股票型证券投资基金0.623.500.6273.132.940.00
易方达信息产业混合型证券投资基金7.071.927.07833.911.580.00
太平灵活配置混合型发起式证券投资基金10.002.0710.001179.440.800.00
泰康丰盈债券型证券投资基金0.010.030.011.030.000.00
融通成长30灵活配置混合型证券投资基金0.400.550.4047.180.520.00
泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型...0.350.770.3541.280.720.00
前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券...19.307.5719.302276.444.100.01
兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金2.471.242.47291.340.880.00
新华趋势领航混合型证券投资基金2.000.602.00235.900.430.00
兴全商业模式优选混合型证券投资基金8.620.608.621016.730.510.00
泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金0.920.290.92108.510.270.00
信达澳银红利回报混合型证券投资基金0.220.580.2225.950.540.00
泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金1.932.031.93227.641.910.00
上投摩根行业轮动混合型证券投资基金2.190.522.19258.310.450.00
上投摩根成长先锋混合型证券投资基金53.922.6653.926360.192.080.01
上投摩根核心优选混合型证券投资基金15.781.7815.781861.251.460.00
易方达价值精选混合型证券投资基金36.541.8136.544309.891.590.01
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基...0.500.470.5058.980.390.00
天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金1.101.681.10129.750.440.00
上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基...8.521.868.521004.931.220.00
易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金15.000.8315.001769.250.690.00
上投摩根卓越制造股票型证券投资基金35.883.4635.884231.502.810.01
上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券...2.380.622.38280.720.540.00
前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基...0.571.090.5767.231.020.00
易方达沪深300交易型开放式指数发起式证...0.781.130.0092.006.780.00
新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2.000.48-28.00235.900.220.00
兴全沪深300指数增强型证券投资基金36.951.3636.954358.0440.570.01
上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金2.881.502.88339.811.210.00
易方达稳健收益债券型证券投资基金4.650.354.65549.030.280.00
上投摩根双息平衡混合型证券投资基金14.992.4514.991768.071.260.00
兴全全球视野股票型证券投资基金32.233.0332.233801.532.640.01
易方达策略成长二号混合型证券投资基金31.964.0331.963769.683.740.01
上投摩根中国优势证券投资基金22.892.7522.892700.282.260.01
易方达策略成长证券投资基金37.194.0437.194386.563.740.01
兴全趋势投资混合型证券投资基金1.750.01-488.08206.410.010.00
天弘量化驱动股票型证券投资基金0.020.080.022.360.220.00
上投摩根优选多因子股票型证券投资基金1.321.671.32155.151.560.00
信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投资基...1.021.151.02120.660.740.00
上投摩根阿尔法混合型证券投资基金26.292.3326.293100.912.100.01
信达澳银领先增长混合型证券投资基金5.020.635.02592.530.560.00
金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金6.163.376.16726.573.010.00
农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金0.010.010.011.180.010.00
浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证...0.140.940.1416.510.360.00
农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基...2.042.622.04240.622.020.00
农银汇理消费主题混合型证券投资基金8.251.578.25973.091.290.00
农银汇理中小盘混合型证券投资基金7.911.497.91932.981.220.00
南方优选价值混合型证券投资基金10.711.2110.711263.241718.560.00
南方积极配置混合型证券投资基金12.042.1912.041420.122.050.00
金鹰稳健成长混合型证券投资基金17.752.6217.752093.612.010.00
金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金3.201.803.20376.901.540.00
金鹰科技创新股票型证券投资基金13.003.2013.001533.442.980.00
农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基...0.050.010.055.900.010.00
南方智诚混合型证券投资基金25.071.4425.072957.011.030.01
平安股息精选沪港深股票型证券投资基金0.227.240.2225.952.570.00
平安策略先锋混合型证券投资基金1.933.801.93227.643.030.00
南方固胜定期开放混合型证券投资基金0.711.990.7183.740.280.00
鹏华研究驱动混合型证券投资基金0.130.560.1315.330.500.00
诺安沪深300指数增强型证券投资基金0.631.56-0.7874.311.450.00
南方安裕混合型证券投资基金2.003.16-4.00235.900.650.00
南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投...10.973.0510.971293.912.380.00
南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金1.181.541.18139.181.210.00
诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金0.130.590.1315.330.500.00
诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金0.110.12-0.0912.970.090.00
南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金29.911.8729.913527.881.180.01
鹏华新科技传媒灵活配置混合型证券投资基金...0.462.520.4654.262.130.00
南方安康混合型证券投资基金1.001.63-0.50117.950.330.00
鹏华沪深港互联网股票型证券投资基金2.707.522.70318.473.570.00
南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金10.473.3910.471235.283.070.00
南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金3.031.573.03357.391.160.00
南方平衡配置混合型证券投资基金4.102.724.10483.602.010.00
南方现代教育股票型证券投资基金2.423.392.42285.443.080.00
民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金1.391.61-8.44163.950.220.00
南方睿见定期开放混合型发起式证券投资基金...0.512.560.5160.150.570.00
南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式...0.090.120.0910.620.090.00
南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金43.251.8343.255100.771.210.01
南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式...0.090.120.0910.620.090.00
南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金2.982.252.98351.492.020.00
鹏华健康环保灵活配置混合型证券投资基金1.502.641.50176.932.350.00
南方盛元红利混合型证券投资基金15.002.5515.001769.252.240.00
南方成份精选混合型证券投资基金68.002.5068.008021.07186.340.02
景顺长城支柱产业混合型证券投资基金1.461.941.46172.211.740.00
民生加银内需增长混合型证券投资基金6.293.146.29741.552.600.00
南方绩优成长混合型证券投资基金110.543.09110.5413037.701568.060.03
鹏华精选成长混合型证券投资基金4.233.714.23498.933.320.00
南方国策动力股票型证券投资基金2.562.292.56301.952.050.00
摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投...7.890.667.89930.630.590.00
景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基...1.372.101.37161.590.630.00
鹏华先进制造股票型证券投资基金12.484.8012.481472.024.000.00
南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券...1.892.091.89222.930.820.00
鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金12.145.2612.141431.914.550.00
中国梦灵活配置混合型证券投资基金2.491.382.49293.701.020.00
诺安双利债券型发起式证券投资基金0.651.770.6576.670.070.00
摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资...1.000.291.00117.950.270.00
鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金4.242.724.24500.112.330.00
南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金1.290.311.29152.160.280.00
鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金2.673.48-0.67315.123.280.00
民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金...9.013.109.011062.732.620.00
鹏华价值精选股票型证券投资基金1.583.74-0.47186.183.540.00
鹏华动力增长混合型证券投资基金43.283.8343.285104.303.630.01
南方宝元债券型基金10.002.5910.001179.5098.750.00
平安量化先锋混合型发起式证券投资基金0.040.300.044.720.320.00
平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指...2.071.182.07244.161.150.00
财通资管价值成长混合型证券投资基金14.775.8814.771741.704.540.00
长江量化匠心甄选股票型证券投资基金0.281.740.2833.032.610.00
长城核心优势混合型证券投资基金87.5812.4587.5810330.065.520.02
广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金8.366.298.36986.065.580.00
富国品质生活混合型证券投资基金30.0412.9530.043543.253.560.01
博时汇悦回报混合型证券投资基金3.087.093.08363.292.760.00
富国消费升级混合型证券投资基金3.007.113.00353.854.790.00
富荣沪深300指数增强型证券投资基金8.387.648.38988.427308.280.00
长盛同锦研究精选混合型证券投资基金1.223.841.22143.901.770.00
长城久悦债券型证券投资基金2.3318.772.33274.820.660.00
国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投...1.501.811.50176.930.030.00
长盛多因子策略优选股票型证券投资基金1.505.721.50176.933.270.00
广发趋势动力灵活配置混合型证券投资基金1.2310.80-0.56144.9810.050.00
方正富邦深证100交易型开放式指数证券投...6.975.904.26822.435.700.00
国泰消费优选股票型证券投资基金2.479.262.47291.345.480.00
长城久祥灵活配置混合型证券投资基金2.558.602.55301.103.320.00
东兴品牌精选灵活配置混合型证券投资基金0.0912.21-0.0110.624.770.00
创金合信消费主题股票型证券投资基金7.3312.787.09864.5755.690.00
富国产业驱动混合型证券投资基金0.665.880.6677.854.680.00
国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基...2.805.38-1.20330.263.960.00
广发估值优势混合型证券投资基金3.7521.17-2.42442.679.940.00
长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金2.8010.68-1.40330.2614.870.00
东吴沪深300指数型证券投资基金0.126.830.0113.711.860.00
广发龙头优选灵活配置混合型证券投资基金7.007.607.00825.657.100.00
东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LO...15.027.520.001771.615.670.00
广发沪深300指数增强型发起式证券投资基...3.112.143.11366.823.900.00
富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金10.859.2410.051279.762.990.00
大成景荣债券型证券投资基金0.506.120.5058.981.200.00
国泰安康定期支付混合型证券投资基金0.365.390.3642.461.280.00
长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金10.184.5510.181200.734.030.00
财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资...0.867.46-2.86101.571.770.00
广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金...3.435.010.84404.574.130.00
财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基...14.758.02-1.871740.207.030.00
国都多策略混合型证券投资基金0.6713.100.6779.039.760.00
富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金0.908.13-3.60106.161.070.00
东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投...69.085.0269.088147.998.210.02
国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金2.463.622.46290.162.450.00
富国宝利增强债券型发起式证券投资基金0.162.880.1618.870.570.00
创金合信国证1000指数发起式证券投资基...0.111.360.0012.972.510.00
创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证...1.011.82-0.16119.132.140.00
国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投资...6.774.25-1.20798.523.910.00
富荣福锦混合型证券投资基金10.057.6410.051185.405427.060.00
创金合信国证A股指数发起式证券投资基金0.101.080.0011.801.910.00
广发品牌消费股票型发起式证券投资基金1.675.921.67196.985.180.00
长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金2.6010.21-3.90306.678.850.00
富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基...0.5720.65-0.3466.745.950.00
国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金5.005.650.00589.753.870.00
德邦优化灵活配置混合型证券投资基金1.006.431.00117.953.600.00
长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基...0.512.880.5160.151.130.00
长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基...4.593.254.59541.391.320.00
工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基...1.055.170.00123.852.390.00
东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金0.604.200.6070.773.110.00
国泰民益灵活配置混合型证券投资基金5.314.635.31626.319.160.00
工银瑞信沪深300指数证券投资基金56.551.8512.596670.3114.800.01
国泰沪深300指数证券投资基金33.641.801.753968.115060.270.01
大成沪深300指数证券投资基金27.571.720.663252.4069938.730.01
长城久泰沪深300指数证券投资基金19.162.73-9.332259.36496.310.01
富国新优选灵活配置定期开放混合型证券投资...1.0011.200.00117.954.060.00
国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金1.075.660.00126.212.180.00
银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证...0.201.590.2023.590.110.00
国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投...75.861.9549.428947.701.930.02
国金沪深300指数增强证券投资基金0.674.970.1379.134.670.00
银河量化价值混合型证券投资基金4.523.184.52533.132.760.00
财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金2.1311.632.13251.233.930.00
国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金3.002.903.00353.852.380.00
长信先优债券型证券投资基金1.1821.10-2.56139.182.070.00
富国新优享灵活配置混合型证券投资基金3.0420.94-0.72358.8214.950.00
富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金...7.8614.22-6.00927.097.150.00
大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金8.407.271.40990.786.210.00
广发新兴成长灵活配置混合型证券投资基金9.276.131.671093.404.700.00
长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金3.508.50-2.30412.8315.260.00
财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金3.6411.223.64429.344.130.00
富国产业升级混合型证券投资基金3.323.973.32391.363.620.00
富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基...0.6720.79-0.3579.016.150.00
工银瑞信智能制造股票型证券投资基金1.246.140.29146.265.460.00
国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投...25.0010.48-6.202948.759.300.01
广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金19.1511.950.002258.749.980.01
国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金...36.283.9436.284279.233.660.01
长盛盛杰一年期定期开放混合型证券投资基金...0.3010.200.3035.390.680.00
博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金20.935.5218.402468.691.760.01
国联安鑫汇混合型证券投资基金3.004.490.00353.851.720.00
长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金0.714.350.7183.743.870.00
广发安盈灵活配置混合型证券投资基金3.022.020.06356.211.650.00
博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金1.514.510.60178.20405.490.00
工银瑞信可转债债券型证券投资基金1.507.260.00176.931.350.00
银河君耀灵活配置混合型证券投资基金2.9314.912.93345.598.530.00
长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金0.703.380.7082.57727.720.00
东方岳灵活配置混合型证券投资基金5.7110.612.00673.492.840.00
广发集丰债券型证券投资基金0.583.030.5868.410.590.00
长盛可转债债券型证券投资基金0.204.660.2023.591.190.00
银河君信灵活配置混合型证券投资基金11.007.881.001297.451.570.00
银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数...3.521.07-2.66415.181.010.00
德邦新添利债券型证券投资基金2.505.080.00294.882.010.00
长盛全债指数增强型债券投资基金0.454.220.4553.080.650.00
富国美丽中国混合型证券投资基金14.193.9214.191673.933.190.00
银河旺利灵活配置混合型证券投资基金5.006.99-5.00589.75685.790.00
长城新优选混合型证券投资基金9.925.449.921170.062.360.00
银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基...4.776.844.77562.626.430.00
华商新动力灵活配置混合型证券投资基金1.004.121.00117.953.540.00
国联安主题驱动混合型证券投资基金2.503.550.00294.883.240.00
东吴价值成长双动力混合型证券投资基金7.063.247.06833.133.020.00
长城中小盘成长混合型证券投资基金5.574.705.57657.114.390.00
长城久恒灵活配置混合型证券投资基金1.852.80-0.94218.212.640.00
工银瑞信红利混合型证券投资基金13.843.6013.841632.433.360.00
工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金27.337.72-4.563224.145.750.01
博时卓越品牌混合型证券投资基金25.0010.57-8.502948.759.210.01
广发制造业精选混合型证券投资基金19.605.492.472311.824.870.01
长城品牌优选混合型证券投资基金278.6110.25-10.0032862.629.390.07
大成积极成长混合型证券投资基金27.664.5427.663262.503.730.01
银河美丽优萃混合型证券投资基金100.649.280.0211870.499.420.03
银河主题策略混合型证券投资基金35.597.4135.594198.356.830.01
银河消费驱动混合型证券投资基金3.008.11-0.80353.855.180.00
银河行业优选混合型证券投资基金73.708.6773.708692.348.050.02
国泰中小盘成长混合型证券投资基金79.859.5628.459418.588.400.02
国泰事件驱动策略混合型证券投资基金3.184.180.01375.603.880.00
富国天合稳健优选混合型证券投资基金71.323.8471.328411.733.150.02
富国天博创新主题混合型证券投资基金46.293.52-16.205459.913.300.01
富安达优势成长混合型证券投资基金55.9910.72-4.016604.034.780.01
金鹰灵活配置混合型证券投资基金0.616.220.6171.9512.350.00
银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基...62.289.646.537345.937.860.02
华商新量化灵活配置混合型证券投资基金8.114.27-0.89956.573.540.00
益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金11.049.7911.041302.177.750.00
华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金70.645.300.648331.704.120.02
华融新锐灵活配置混合型证券投资基金2.708.21-1.30318.472.750.00
华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基...14.003.9914.001651.303.460.00
华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资...11.009.4611.001297.453.960.00
华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金8.004.668.00943.603.440.00
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金...8.002.758.00943.342.090.00
广发深证100指数分级证券投资基金1.465.94-0.21172.125.570.00
益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金0.409.760.4047.187.240.00
国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投...1.354.46-0.08158.714.130.00
富国沪深300增强证券投资基金207.792.9621.6224509.342.730.05
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金...3.102.63-0.50365.092.480.00
深证红利交易型开放式指数证券投资基金110.7610.1723.8813064.5110.080.03
长盛沪深300指数证券投资基金0.937.430.12109.731.880.00
国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基...3.421.701.22403.411.550.00
华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金...14.692.4514.691732.701.650.00
益民红利成长混合型证券投资基金21.058.6921.052482.596.670.01
益民创新优势混合型证券投资基金45.919.7745.915415.087.730.01
广发大盘成长混合型证券投资基金247.7410.724.1629220.5310.160.07
国泰双利债券证券投资基金0.317.310.3136.561.010.00
东吴优信稳健债券型证券投资基金0.3024.190.3035.393.050.00
富国天惠精选成长混合型证券投资基金360.005.44360.0042462.00107.630.09
富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金84.147.8584.149924.763.830.02
东方精选混合型开放式证券投资基金47.007.5847.005543.653.530.01
广发策略优选混合型证券投资基金122.915.12122.9114497.514.730.03
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金30.823.7430.823635.042.720.01
博时平衡配置混合型证券投资基金6.602.756.60778.011.610.00
长盛中证100指数证券投资基金8.396.62-0.82990.112.500.00
长城安心回报混合型证券投资基金65.645.6765.647742.164.730.02
东方龙混合型开放式证券投资基金20.007.772.002359.005.940.01
光大保德信量化核心证券投资基金115.434.77115.4313615.234.400.03
银河银泰理财分红证券投资基金47.606.3747.605614.425.050.01
国泰金龙行业精选证券投资基金137.6611.0051.4116236.698.610.04
博时裕富沪深300指数证券投资基金107.356.803.4612661.9346.610.03
博道启航混合型证券投资基金4.621.434.62544.931.780.00
安信恒利增强债券型证券投资基金0.042.730.044.720.140.00
安信量化精选沪深300指数增强型证券投资...0.582.040.5868.4197.210.00
博道远航混合型证券投资基金4.058.224.05477.702.720.00
宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金5.008.955.00589.751.560.00
博道沪深300指数增强型证券投资基金7.757.247.75914.114.600.00
博道卓远混合型证券投资基金9.845.02-1.241160.633.910.00
安信沪深300指数增强型发起式证券投资基...0.412.260.4148.362.570.00
宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金26.5210.2626.523128.039.250.01
北信瑞丰研究精选股票型证券投资基金1.1610.221.16136.823.900.00
安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金6.059.68-0.05713.601.250.00
安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金2.204.880.00259.490.660.00
宝盈资源优选混合型证券投资基金169.6310.58169.6320007.869.990.04
安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金1.5011.010.50176.939.660.00
长城久润灵活配置混合型证券投资基金2.945.772.94346.772.610.00
国泰民利保本混合型证券投资基金4.6026.624.60542.570.350.00
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金92.884.6892.8810955.644.000.02
南方沪深300交易型开放式指数证券投资基...0.891.950.89104.703.560.00
银华远见混合型发起式证券投资基金0.477.650.4755.444.990.00
招商丰韵混合型证券投资基金15.096.5415.091779.877.510.00
湘财长顺混合型发起式证券投资基金8.303.818.30978.996.260.00
招商富时中国A-H50指数型证券投资基金...0.905.890.90106.164.750.00
银华裕利混合型发起式证券投资基金1.016.04-1.05119.505.310.00
招商安弘灵活配置混合型证券投资基金3.705.053.70436.424.230.00
财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基...3.271.97-1.86385.701.850.00
银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券...28.901.8528.903408.811.830.01
新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数...0.241.82-0.0228.311.800.00
中欧互通精选混合型证券投资基金0.941.82-0.35110.8776.490.00
中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证...1.705.220.17200.526.440.00
易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资...25.8913.406.743053.738.950.01
易方达蓝筹精选混合型证券投资基金205.0018.28-18.0024179.759.900.05
中金中证优选300指数证券投资基金(LO...4.082.970.51481.243.290.00
银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金10.6210.240.491252.639.520.00
中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金86.107.615.7210155.906.720.02
招商MSCI中国A股国际通指数型证券投资...42.092.21-9.044964.432.380.01
兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金616.832.86-9.2172755.332.110.16
银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金111.429.65111.4213141.938.760.03
银华智荟分红收益灵活配置混合型发起式证券...0.683.970.6880.213.680.00
中欧时代智慧混合型证券投资基金57.157.29-15.136740.746.250.02
银华心诚灵活配置混合型证券投资基金93.848.28-70.6811067.966.100.02
浙商沪深300指数增强型证券投资基金(L...6.994.146.99824.793.900.00
易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式...14.372.190.571694.942.150.00
易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基...115.6110.66-44.1013636.599.770.03
中银量化价值混合型证券投资基金2.122.002.12250.051.610.00
中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式...3.2325.153.23380.986.590.00
银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资...2.567.51-0.88301.6311.930.00
圆信永丰汇利混合型证券投资基金(LOF)...61.477.55-4.207250.397.130.02
易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资...4.634.444.63546.114.670.00
招商稳健优选股票型证券投资基金3.396.993.39399.856.120.00
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金0.357.280.3541.283.690.00
银华农业产业股票型发起式证券投资基金32.886.4032.883877.765.340.01
银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券...2.528.260.90297.237.820.00
招商安达灵活配置混合型证券投资基金11.9412.07-1.411408.329.670.00
兴银丰润灵活配置混合型证券投资基金2.314.782.31272.463.240.00
圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基...43.505.9543.505130.834.850.01
易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金20.3110.09-26.722395.359.530.01
银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金6.228.376.22733.656.030.00
中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金3.345.463.34393.951.280.00
银华永祥灵活配置混合型证券投资基金2.235.962.23262.793.820.00
易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基...17.473.8617.472060.703.430.00
信诚量化阿尔法股票型证券投资基金1.692.650.61199.342.460.00
中银证券安弘债券型证券投资基金0.756.230.7588.400.740.00
银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金...53.169.1453.166269.877.500.01
易方达国企改革混合型证券投资基金11.8711.071.241399.489.840.00
招商盛达灵活配置混合型证券投资基金1.527.02-0.32179.8311.980.00
易方达裕鑫债券型证券投资基金1.9912.700.35234.726.610.00
招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金2.288.642.28268.9348.380.00
招商丰益灵活配置混合型证券投资基金2.178.512.17255.9546.480.00
圆信永丰强化收益债券型证券投资基金7.129.561.42839.801.800.00
招商财经大数据策略股票型证券投资基金0.241.590.2428.311.510.00
信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金0.711.790.7183.740.520.00
中欧双利债券型证券投资基金5.005.995.00589.750.660.00
信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金0.824.550.8296.720.950.00
圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金31.204.2631.203680.393.780.01
兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金1.785.87-0.23209.954.100.00
兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金1.123.001.12132.102.850.00
信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金1.602.410.00188.721897.490.00
中金新安灵活配置混合型证券投资基金1.476.83-1.28173.963.740.00
中欧康裕混合型证券投资基金4.134.580.00487.130.580.00
中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金1.3016.140.00153.343.170.00
易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金4.088.14-1.23481.241.720.00
银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资...199.916.94-104.2223579.535.870.05
浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资...9.036.350.111064.996.010.00
新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基...2.404.252.40283.083.970.00
西部利得个股精选股票型证券投资基金0.132.840.1315.332.570.00
招商沪深300指数增强型证券投资基金3.832.171.75452.314.810.00
中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金...1.044.361.04122.673.440.00
招商盛合灵活配置混合型证券投资基金0.212.16-0.0424.771.130.00
新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金1.006.940.00117.957.980.00
银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金3.238.843.23380.516.220.00
银华远景债券型证券投资基金1.337.191.33157.170.650.00
中欧明睿新常态混合型证券投资基金130.214.05-52.0815358.483.670.03
中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金216.404.043.4925524.723.790.06
银华核心价值优选混合型证券投资基金194.556.81194.5522946.625.750.05
银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金...5.9811.060.00705.348.430.00
新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金3.245.26-0.19382.165.010.00
银华消费主题分级混合型证券投资基金7.076.424.53833.915.250.00
银华领先策略混合型证券投资基金43.286.7443.285104.885.740.01
银华富裕主题混合型证券投资基金522.669.810.0061648.218.840.14
招商行业领先混合型证券投资基金13.224.8013.221559.304.210.00
中邮核心主题混合型证券投资基金40.006.5840.004718.005.410.01
中银动态策略混合型证券投资基金26.306.4326.303101.715.260.01
中海消费主题精选混合型证券投资基金20.845.3720.842458.304.930.01
信诚新机遇混合型证券投资基金11.554.6711.551362.323.990.00
新华灵活主题混合型证券投资基金0.885.14-0.18103.804.480.00
招商移动互联网产业股票型证券投资基金38.734.5038.734568.203.760.01
中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金1.083.681.08127.392.740.00
中欧盛世成长混合型证券投资基金49.8212.090.005876.27957.800.01
易方达中小盘混合型证券投资基金1300.0010.450.00153335.009.900.34
银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式...10.837.8110.831277.806.720.00
信达澳银消费优选混合型证券投资基金1.074.471.07126.213.680.00
招商优质成长混合型证券投资基金45.275.6945.275339.315.080.01
招商大盘蓝筹混合型证券投资基金20.986.97-4.222474.595.990.01
中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金1.006.001.00117.955.640.00
银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券...15.659.0715.651845.497.250.00
新华策略精选股票型证券投资基金26.336.10-0.103105.465.570.01
中欧行业成长混合型证券投资基金240.647.2215.2028383.191163.350.06
中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金3.0013.770.00353.850.510.00
易方达改革红利混合型证券投资基金151.3211.06-17.5017847.709.850.04
招商行业精选股票型证券投资基金19.135.7619.132256.385.100.01
圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金...93.406.550.0011017.116.120.02
中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金2.904.732.90342.063.550.00
中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金2.152.872.15253.591.050.00
信诚幸福消费混合型证券投资基金0.759.730.1288.468.380.00
招商丰利灵活配置混合型证券投资基金2.796.592.79329.085.830.00
易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金580.007.13-130.0068411.006.340.15
信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金0.0245.680.022.361.400.00
中金消费升级股票型证券投资基金5.454.370.50642.463.820.00
中欧永裕混合型证券投资基金115.3712.060.0013607.609.890.03
英大灵活配置混合型发起式证券投资基金6.416.126.41756.06996.360.00
银华中国梦30股票型证券投资基金54.3810.460.006413.539.660.01
银华泰利灵活配置混合型证券投资基金3.1012.08-0.90365.659.520.00
招商中证白酒指数分级证券投资基金784.1315.31-246.3992487.9014.500.21
信诚沪深300指数分级证券投资基金7.592.387.59894.662.250.00
招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金2.877.92-0.34338.425.240.00
银华信用双利债券型证券投资基金1.369.521.36160.681.280.00
银华中证等权重90指数分级证券投资基金1.571.20-1.26185.741.150.00
易方达沪深300量化增强证券投资基金31.763.3831.763746.093.160.01
易方达沪深300交易型开放式指数发起式证...138.481.8544.8716334.281.820.04
中证财通中国可持续发展100(ECPI ...11.602.928.191367.882.730.00
中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金7.506.827.50885.165.270.00
易方达消费行业股票型证券投资基金1616.7111.06-250.96190690.869.910.43
银华深证100指数分级证券投资基金302.015.91-14.8835622.165.530.08
招商深证100指数证券投资基金4.435.960.16522.911285.500.00
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金103.753.98103.7512237.433.190.03
中银中证100指数增强型证券投资基金8.912.671.161050.992.510.00
易方达深证100交易型开放式指数证券投资...3.317.041.57390.171.420.00
银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金20.309.9620.302394.397.920.01
信诚四季红混合型证券投资基金24.224.6424.222856.753.990.01
新华优选分红混合型证券投资基金40.174.9440.174738.054.090.01
招商核心价值混合型证券投资基金49.837.04-10.125877.455.950.01
招商先锋证券投资基金66.887.2966.887888.514.790.02
易方达50指数证券投资基金752.165.76-146.8988717.2749.500.20
易方达深证100交易型开放式指数证券投资...336.675.9457.5239709.675.910.09
工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资...13.6927.1313.691614.742.190.00
富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金14.796.660.001744.483.900.00
工银瑞信沪港深股票型证券投资基金41.5424.4641.544900.213.130.01
红土创新沪深300指数增强型发起式证券投...0.242.330.2428.314.050.00
金信消费升级股票型发起式证券投资基金1.0710.77-0.19126.5711.360.00
红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资基...2.006.992.00235.905.280.00
嘉实消费精选股票型证券投资基金108.2913.77108.2912773.389.490.03
嘉实互通精选股票型证券投资基金5.6510.265.65666.426.530.00
弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金...20.4411.66-8.902410.908.980.01
华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金(LO...5.494.255.49647.553.710.00
九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金(...2.042.66-0.57240.6217.100.00
华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金7.431.567.43876.371.160.00
金信行业优选灵活配置混合型发起式证券投资...0.9210.650.92108.929.980.00
汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金7.006.377.00825.652.260.00
景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投...304.7011.30304.7035939.379.170.08
汇安多因子混合型证券投资基金10.443.3610.441231.794.190.00
富时中国A50交易型开放式指数证券投资基...0.483.700.4856.623.560.00
华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指...9.622.20-0.781135.022.120.00
凯石澜龙头经济定期开放混合型证券投资基金...13.617.416.431605.306.480.00
华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券...517.1815.97517.1861001.3515.890.14
汇安核心成长混合型证券投资基金5.215.805.21614.524.250.00
华安双核驱动混合型证券投资基金7.667.077.66903.505.080.00
交银施罗德安心收益债券型证券投资基金0.9617.240.96113.232.190.00
建信兴利灵活配置混合型证券投资基金4.058.114.05477.705.170.00
华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金0.643.820.6475.490.650.00
嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基...50.005.1750.005897.503.950.01
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强型...6.132.956.13723.032.780.00
华夏优势精选股票型证券投资基金6.248.036.24735.476.230.00
景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放...10.362.23-5.101221.962.170.00
建信汇利灵活配置混合型证券投资基金10.2610.884.441210.178.250.00
汇安沪深300指数增强型证券投资基金0.931.720.63109.691.630.00
华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数...0.611.81-0.0871.951.760.00
汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金7.645.707.64901.144.150.00
景顺长城量化先锋混合型证券投资基金1.062.231.06125.032.020.00
华夏潜龙精选股票型证券投资基金5.9613.735.96702.989.000.00
华夏新兴消费混合型证券投资基金4.255.514.25501.296.120.00
建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金...12.008.50-13.821415.406.790.00
汇添富消费升级混合型证券投资基金4.5011.794.50531.147.120.00
凯石涵行业精选混合型证券投资基金2.035.71-0.31239.4413.750.00
汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金...79.0016.99-6.959318.059.970.02
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金...3.0211.660.18356.213.360.00
交银施罗德品质升级混合型证券投资基金104.909.73-46.3912372.839.190.03
华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金1.6016.880.10188.723.420.00
华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基...4.732.460.38557.442.280.00
华宝事件驱动混合型证券投资基金52.003.6952.006133.493.230.01
华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金6.974.316.97822.113.240.00
景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基...2.522.032.52297.231.860.00
嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金225.006.40225.0026538.344.620.06
建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金7.476.40-2.36881.096.170.00
华安研究精选混合型证券投资基金13.4011.270.001580.539.260.00
建信弘利灵活配置混合型证券投资基金9.007.97-9.191061.557.080.00
华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金(...25.1410.32-17.502965.199.710.01
嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券...26.182.59-0.973088.132.590.01
建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指...11.842.17-6.661396.612.140.00
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放...7.352.21-9.02867.002.190.00
华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投...7.748.577.74912.932.160.00
汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金0.5511.300.0064.871.520.00
建信瑞福添利混合型证券投资基金0.635.480.6374.312.540.00
嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投...2.813.740.06331.443.710.00
嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投...0.043.350.044.720.100.00
嘉实沪港深回报混合型证券投资基金135.829.69135.8216019.965.310.04
汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金1.118.790.00130.924.760.00
汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金0.334.590.0038.920.660.00
景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基...0.562.680.5666.050.510.00
华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金3.912.240.00461.18147.310.00
华夏行业景气混合型证券投资基金1.925.171.92226.463.580.00
汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金15.3012.00-1.701804.649.940.00
华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基...11.428.4311.421346.993.300.00
建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金3.532.72-0.04416.360.760.00
汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证...10.002.37-2.001179.501.220.00
华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资...0.151.400.1517.690.170.00
汇添富添福吉祥混合型证券投资基金6.6716.726.67786.734.120.00
华夏研究精选股票型证券投资基金10.052.1010.051185.161.930.00
汇添富盈润混合型证券投资基金2.6417.152.64311.395.240.00
交银施罗德股息优化混合型证券投资基金8.979.75-4.261058.319.230.00
汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金...2.531.850.34298.432.670.00
金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资...1.1610.701.16136.7616.370.00
建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金18.8210.2118.822219.827.240.01
华安幸福生活混合型证券投资基金72.687.7272.688572.065.440.02
景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基...10.912.2910.911287.311.660.00
汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金...170.0112.8355.0320052.578.030.04
汇安资产轮动灵活配置混合型证券投资基金3.095.833.09364.474.330.00
华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金0.351.840.3541.280.340.00
建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金3.795.083.79447.032.870.00
景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金0.931.970.02109.691.810.00
建信裕利灵活配置混合型证券投资基金17.0719.2317.072013.699.430.00
华宝宝康灵活配置证券投资基金9.935.100.001171.283.720.00
华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金321.1811.20-247.6337882.809.670.08
建信龙头企业股票型证券投资基金27.8112.4010.203280.199.380.01
汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基...1.661.88-2.54195.801.710.00
华宝中证100指数证券投资基金13.372.810.791576.452657.120.00
华宝新兴产业混合型证券投资基金22.978.757.022709.657.010.01
华宝大盘精选混合型证券投资基金6.178.341.29728.087.820.00
华宝增强收益债券型证券投资基金0.384.770.0044.820.470.00
华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金...6.722.62-4.17792.6211.610.00
华宝服务优选混合型证券投资基金32.784.2932.783866.143.240.01
华夏鼎融债券型证券投资基金0.472.460.4755.440.260.00
嘉实农业产业股票型证券投资基金15.956.5515.951881.305.800.00
华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(...6.3524.776.35748.983.220.00
嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金44.259.18-11.095219.417.860.01
华夏鼎利债券型发起式证券投资基金0.010.070.011.180.020.00
江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金2.005.17-0.20235.90273.960.00
华夏鼎汇债券型证券投资基金0.211.870.2124.770.230.00
华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金62.995.5513.007429.865.500.02
嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金1.022.761.02120.312.070.00
汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金...1.272.050.98149.80101.630.00
建信现代服务业股票型证券投资基金1.717.601.71201.696.800.00
建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)...15.927.1915.921877.765.320.00
汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金...24.2412.327.102859.476.190.01
汇添富新兴消费股票型证券投资基金19.784.4219.782333.244.140.01
建信核心精选混合型证券投资基金19.2510.035.192270.547.500.01
建信优选成长混合型证券投资基金109.608.5230.8712927.207.090.03
建信恒久价值混合型证券投资基金45.887.7819.215411.797.050.01
建信内生动力混合型证券投资基金15.008.13-10.001769.257.210.00
建信创新中国混合型证券投资基金3.383.95-0.15398.673.460.00
景顺长城鼎益混合型证券投资基金635.499.61635.4974955.758.900.17
海富通内需热点混合型证券投资基金22.9910.3014.082711.939.390.01
海富通国策导向混合型证券投资基金6.003.876.00707.703.600.00
海富通中小盘混合型证券投资基金5.786.115.78681.725.320.00
海富通领先成长混合型证券投资基金2.723.752.72320.823.370.00
汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金72.004.6150.738492.404.070.02
景顺长城优势企业混合型证券投资基金15.206.500.001792.425.910.00
景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金197.037.70197.0323239.647.280.05
景顺长城内需增长混合型证券投资基金112.839.11112.8313308.308.620.03
华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金4.004.994.00471.804.490.00
嘉实沪港深精选股票型证券投资基金145.405.85145.4017150.473.170.04
景顺长城量化新动力股票型证券投资基金11.442.7211.441349.222.560.00
华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发...3.482.101.28410.471.780.00
华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金6.691.876.69789.091.740.00
华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基...4.982.620.00587.391.070.00
嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金1.142.981.14134.462.340.00
民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基...1.093.97-1.32128.573.350.00
华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金3.732.66-0.12439.952.290.00
江信祺福债券型证券投资基金1.205.20-0.20141.540.890.00
华安新丝路主题股票型证券投资基金57.225.7916.396749.505.090.02
华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基...5.262.335.26620.492.210.00
汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投...5.3115.73-5.18626.690.230.00
华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基...13.723.030.001618.652.850.00
建信信息产业股票型证券投资基金14.835.010.001749.204.380.00
华夏沪深300指数增强型证券投资基金19.138.553.522256.384.300.01
摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基...5.601.595.60660.521.450.00
交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资...86.9111.35-7.4710250.749.040.02
嘉实事件驱动股票型证券投资基金93.002.7693.0010969.402.450.02
华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基...39.007.976.004600.057.590.01
建信互联网+产业升级股票型证券投资基金56.178.2056.176625.257.250.01
民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金...1.415.901.41166.311.160.00
华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发...3.482.363.48410.471.370.00
摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金...8.971.96-7.261058.011.800.00
嘉实研究精选混合型证券投资基金61.532.8861.537257.022.520.02
嘉实领先成长混合型证券投资基金92.299.41-28.0910886.038.290.02
嘉实优化红利混合型证券投资基金114.056.2811.8913452.205.690.03
汇添富消费行业混合型证券投资基金470.009.47120.0055436.518.500.12
汇添富社会责任混合型证券投资基金240.0012.36-33.0128308.089.900.06
汇添富成长焦点混合型证券投资基金688.0011.84168.0081149.609.930.18
华夏行业精选混合型证券投资基金74.935.36-4.868838.304.440.02
金元顺安宝石动力混合型证券投资基金2.717.182.71319.643.390.00
金元顺安消费主题混合型证券投资基金0.9911.050.00116.779.510.00
建信大安全战略精选股票型证券投资基金9.398.333.261107.557.180.00
交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金86.989.793.1210259.639.210.02
华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金2.308.22-0.20271.296.850.00
汇添富国企创新增长股票型证券投资基金18.704.0618.702205.673.440.00
景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金150.007.73150.0017692.636.110.04
华安安信消费服务混合型证券投资基金18.876.935.142225.726.190.01
华安宏利混合型证券投资基金268.5710.5122.1631677.649.790.07
华安升级主题混合型证券投资基金6.795.39-3.31800.814.660.00
华安行业轮动混合型证券投资基金8.195.12-4.02966.104.410.00
华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金101.932.520.0012022.772.350.03
华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金36.931.6536.934355.761.520.01
华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金15.008.801.201769.258.320.00
华安逆向策略混合型证券投资基金57.887.1157.886827.035.470.02
交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金23.649.70-11.592787.909.160.01
景顺长城公司治理混合型证券投资基金1.492.691.49175.791.940.00
江信同福灵活配置混合型证券投资基金3.0011.42-2.00353.859.720.00
华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金67.616.9825.777974.106.270.02
景顺长城新兴成长混合型证券投资基金971.529.22971.52114590.898.720.26
景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金180.016.27180.0121231.885.510.05
华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基...14.463.080.001705.572.860.00
华润元大富时中国A50指数型证券投资基金...10.183.7310.181200.733.360.00
嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资...1.942.061.94228.821.450.00
建信改革红利股票型证券投资基金9.868.319.861162.997.440.00
嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资...1.7414.680.55205.2314.550.00
景顺长城研究精选股票型证券投资基金1.542.821.54181.802.550.00
景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金...211.622.96211.6224960.762.780.06
建信消费升级混合型证券投资基金4.7210.761.30556.828.050.00
中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金...400.2114.7342.1947204.4714.630.11
景顺长城优质成长股票型证券投资基金2.043.072.04240.622.750.00
汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投...8.993.458.991060.003.270.00
汇添富双利增强债券型证券投资基金2.255.550.00265.391.100.00
建信积极配置混合型证券投资基金7.017.957.01826.835.270.00
建信健康民生混合型证券投资基金4.689.644.68552.017.400.00
汇添富双利债券型证券投资基金1.007.681.00117.955.080.00
民生加银转债优选债券型证券投资基金1.674.69-0.44196.981.060.00
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基...416.061.8528.9549074.361.830.11
汇添富多元收益债券型证券投资基金1.194.970.00140.361.150.00
嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基...409.821.8561.5448338.551.840.11
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投...568.381.8548.7967040.521.840.15
民生加银信用双利债券型证券投资基金13.828.8113.821630.071.610.00
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投...0.843.070.0099.080.100.00
汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金...12.365.45-0.221457.86101.140.00
华安沪深300指数分级证券投资基金4.241.85-0.15500.361.720.00
建信恒稳价值混合型证券投资基金1.705.60-1.30200.524.410.00
建信深证100指数增强型证券投资基金4.446.021.44523.635.640.00
摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投...1.363.670.28160.883.410.00
深证300价值交易型开放式指数证券投资基...6.109.050.71719.808.960.00
汇添富深证300交易型开放式指数证券投资...0.026.46-0.042.360.030.00
交银施罗德双利债券证券投资基金2.8517.502.85336.162.320.00
深证300交易型开放式指数证券投资基金3.773.890.02444.293.870.00
深证基本面60交易型开放式指数证券投资基...15.343.310.131809.253.290.00
建信深证基本面60交易型开放式指数证券投...0.363.50-0.2042.464.930.00
建信双利策略主题分级股票型证券投资基金1.962.161.96231.182.010.00
嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券...0.662.59-0.3178.131.810.00
汇添富可转债债券型证券投资基金10.006.7710.001179.501.690.00
华富中证100指数证券投资基金3.592.661.15423.562.450.00
海富通中证100指数证券投资基金3.232.750.99380.702.540.00
建信沪深300指数证券投资基金8.511.85-0.341003.601.740.00
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基...3.803.11-1.11448.740.030.00
嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金36.3913.67-2.624291.759.900.01
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金167.986.13-5.0019812.755.030.04
华夏希望债券型证券投资基金3.023.38-3.26355.910.590.00
海富通精选贰号混合型证券投资基金34.3411.7734.344050.409.110.01
建信优化配置混合型证券投资基金130.3510.7438.4515374.958.150.03
华夏回报二号证券投资基金384.0613.58-43.3645300.178.190.10
华安强化收益债券型证券投资基金1.2012.080.70141.542.380.00
民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基...3.844.46-0.50452.933.400.00
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金...360.0013.36-40.0142462.009.950.09
嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基...1.011.75-4.07119.210.010.00
华夏红利混合型证券投资基金175.663.67-93.0120719.602.580.05
华夏回报证券投资基金899.0913.67-41.74106047.348.230.24
嘉实成长收益证券投资基金162.826.93-21.9219204.224.980.04
华夏经典配置混合型证券投资基金19.554.70-21.982305.773.200.01
海富通精选证券投资基金147.5312.04147.5317401.169.410.04
华夏成长证券投资基金99.053.66-95.4911683.442.480.03
汇添富全球消费行业混合型证券投资基金11.4121.05-5.621345.5611.830.00
华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(Q...10.0616.040.461186.585.250.00
华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QD...10.4224.501.871229.047.810.00
华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资...4.3354.964.33510.723.860.00
南方沪深300交易型开放式指数证券投资基...24.601.8524.602901.221.840.01
人保沪深300指数型证券投资基金2.281.852.28268.931.730.00
上投摩根领先优选混合型证券投资基金23.477.1523.472767.813.280.01
平安高端制造混合型证券投资基金41.685.8641.684916.585.520.01
鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金16.4814.6516.481943.7114.350.00
平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金(LO...1.584.291.58186.363.570.00
平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金2.025.762.02238.2626.920.00
平安沪深300交易型开放式指数证券投资基...83.761.850.159879.491.840.02
平安深证300指数增强型证券投资基金2.904.97-0.31342.064.610.00
前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基...0.261.99-0.0630.675.310.00
鹏华优选回报灵活配置混合型证券投资基金1.7833.940.52209.6612.070.00
平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数...3.421.80-0.59403.391.760.00
平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金1.975.441.97232.3637.280.00
上投摩根动力精选混合型证券投资基金1.554.841.55182.823.160.00
前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投...1.798.570.73211.1316.640.00
平安核心优势混合型证券投资基金4.458.010.12524.8818.190.00
农银汇理稳进多因子股票型证券投资基金2.332.712.33274.822.550.00
前海开源沪港深非周期性行业股票型证券投资...15.9934.8115.991886.605.600.00
鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金7.211.837.21850.421.780.00
南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资...32.105.3532.103786.742.550.01
万家沪深300指数增强型证券投资基金2.982.972.98351.492.810.00
泰康景泰回报混合型证券投资基金0.673.17-1.3279.030.470.00
鹏华优势企业股票型证券投资基金23.615.680.752784.435.300.01
天弘文化新兴产业股票型证券投资基金7.226.607.22851.475.440.00
鹏扬景兴混合型证券投资基金4.474.07-4.48527.431.900.00
鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金10.643.65-6.331255.163.340.00
泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金3.201.70-1.08377.441.540.00
申万菱信行业轮动股票型证券投资基金8.815.46-7.851039.024.540.00
南华瑞盈混合型发起式证券投资基金0.585.420.5868.415.440.00
鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金121.8310.94-58.8314370.0110.250.03
融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)...16.352.66-2.231928.772550.440.00
农银汇理区间策略灵活配置混合型证券投资基...1.825.991.82214.673.300.00
南方智造未来股票型证券投资基金4.806.304.80566.165.630.00
南方中证100指数证券投资基金3.792.640.03447.03181.290.00
太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基...4.854.804.85572.064.290.00
人保双利优选混合型证券投资基金1.035.541.03121.492.260.00
泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基...6.039.186.03711.248.630.00
鹏华沪深300指数增强型证券投资基金0.492.340.4957.802.210.00
万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资...1.142.271.14134.462.160.00
鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金74.1810.95-35.798750.0710.510.02
南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金9.329.783.331099.297.130.00
MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证...14.552.20-2.251716.262.190.00
上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投...45.597.1945.595377.745.600.01
农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金4.271.994.27503.651.590.00
鹏华量化先锋混合型证券投资基金0.282.250.2833.031.820.00
浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基...1.309.741.30153.181.920.00
新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基...7.905.697.90931.815.010.00
诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金7.446.53-2.00877.585.520.00
农银汇理研究驱动灵活配置混合型证券投资基...23.048.000.002717.015.820.01
南方文旅休闲灵活配置混合型证券投资基金2.7810.752.78327.908.610.00
农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基...1.495.531.49175.754.600.00
南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金6.606.216.60778.475.670.00
农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基...4.195.164.19494.214.630.00
南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金10.004.270.001179.503.630.00
融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金4.044.924.04476.523.990.00
天治新消费灵活配置混合型证券投资基金1.058.080.40123.857.170.00
泰康宏泰回报混合型证券投资基金3.905.882.00460.471.300.00
前海开源鼎瑞债券型证券投资基金17.0910.1417.092015.771.010.00
新疆前海联合沪深300指数型证券投资基金...0.801.720.8094.361.640.00
鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资...0.704.620.7082.573.180.00
前海开源周期优选灵活配置混合型证券投资基...1.694.881.69199.347.200.00
泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基...0.742.10-0.1187.281.090.00
浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资...4.209.050.20495.394.300.00
前海开源瑞和债券型证券投资基金8.218.368.21968.370.830.00
前海开源沪港深强国产业灵活配置混合型证券...1.604.740.30188.401.230.00
农银汇理策略精选混合型证券投资基金82.875.3182.879775.004.810.02
农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金4.892.990.94577.322.510.00
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