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隆平高科

(000998)

28.45

0.78  (2.82%)

今开:27.68最高:28.57成交:19.63万手 市盈:0.00 上证指数:3410.50   0.53%2017-11-21
昨收:27.67 最低:27.61 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:11602.10  1.44%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,304,520,229.3860,086,542.32464,945,004.551,954,364,678.18
收到的税费返还5,466,384.744,797,126.931,864,275.825,990,076.38
收到其他与经营活动有关的现金79,748,512.0183,264,873.595,768,847.4592,383,288.31
经营活动现金流入小计1,389,735,126.05948,148,542.84472,578,127.822,052,738,042.87
购买商品、接受劳务支付的现金817,046,304.74677,227,238.27381,644,099.311,256,411,096.94
支付给职工以及为职工支付的现金157,608,908.81109,736,496.3872,043,063.03183,010,545.93
支付的各项税费10,793,884.539,823,399.744,680,943.187,413,143.97
支付其他与经营活动有关的现金241,225,769.99127,920,739.43102,750,075.71255,795,130.78
经营活动现金流出小计1,226,674,868.07924,707,873.82561,118,181.231,702,629,917.62
经营活动产生的现金流量净额163,060,257.9823,440,669.02-88,540,053.41350,108,125.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金2,841,049,091.32991,016,440.0510,488,383.32121,133,301.46
取得投资收益收到的现金3,710,454.933,710,454.93270,0004,550,415.9
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
434,431.9428,184.42186,478865,374.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金55,430,072.1253,108,744.531,949,556.5416,568,717.5
投资活动现金流入小计2,900,624,050.271,048,263,823.9312,894,417.86143,117,809.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金251,333,142.93153,553,864.9754,839,726.08310,339,170.28
投资支付的现金4,915,316,687.542,626,777,846.681,034,363,620.1879,300,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------205,840,270.97
支付其他与投资活动有关的现金138,685,848138,685,84896,186,5400
投资活动现金流出小计5,305,335,678.472,919,017,559.651,185,389,886.26595,479,441.25
投资活动产生的现金流量净额-2,404,711,628.2-1,870,753,735.72-1,172,495,468.4-452,361,631.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金798,800,000718,800,00035,000,0001,718,199,360
收到其他与筹资活动有关的现金----00
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计3,894,319,993.423,810,719,993.423,126,919,993.421,729,433,360
偿还债务支付的现金1,026,973,060955,911,400763,367,4601,379,780,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金329,194,349.64318,277,642.1462,000,127.23178,066,342.59
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金46,970,894.6746,970,894.6740,120,894.6713,333,219.18
筹资活动现金流出小计1,403,138,304.311,321,159,936.81865,488,481.91,571,179,561.77
筹资活动产生的现金流量净额2,491,181,689.112,489,560,056.612,261,431,511.52158,253,798.23
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响427,448.29190,099.524,036.9475,022.95
现金及现金等价物净增加额249,957,767.18642,437,089.411,000,420,026.6556,075,315.02
期初现金及现金等价物余额580,141,095.67580,141,095.67580,141,095.67524,065,780.65
期末现金及现金等价物余额830,098,862.851,222,578,185.081,580,561,122.32580,141,095.67
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--140,429,406.87--467,421,264.02
加:资产减值准备--587,072.72--17,088,030.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--31,243,264.11--53,768,241.51
无形资产摊销--17,594,233.73--32,235,515.58
长期待摊费用摊销--4,440,016.19--8,078,766.83
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--185,309.14---9,751.25
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失---219,279.33----
财务费用--8,658,491.3--110,473,312.77
投资损失--15,527.13---98,910,406.89
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少--118,850,287.58---4,203,251.52
经营性应收项目的减少---134,300,973.62---81,141,918.89
经营性应付项目的增加---164,042,686.8---154,691,677.88
未确认的投资损失--------
其他----00
经营活动产生的现金流量净额--23,440,669.02--350,108,125.25
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,222,578,185.08--580,141,095.67
减:现金的期初余额--580,141,095.67--524,065,780.65
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--642,437,089.41--56,075,315.02
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