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隆平高科

(000998)

23.17

-0.08  (-0.34%)

今开:23.13最高:23.50成交:4.67万手 市盈:0.00 上证指数:3199.16   0.45%2018-02-14
昨收:23.25 最低:22.90 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10431.91  0.67%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2011-03-312010-12-312010-09-302010-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金503,981,097.681,142,916,574.64702,153,755.77604,092,174.63
收到的税费返还4,213,574.2710,679,442.989,555,680.698,406,165.06
收到其他与经营活动有关的现金9,620,050.3212,799,421.7921,154,845.9315,716,303
经营活动现金流入小计517,814,722.251,366,395,439.41732,864,282.39628,214,642.69
购买商品、接受劳务支付的现金162,925,816.09982,741,687.44641,096,553.71409,564,882.19
支付给职工以及为职工支付的现金44,795,844.6495,936,669.765,515,925.7447,089,509.4
支付的各项税费9,135,737.328,029,921.0212,745,153.848,263,895.95
支付其他与经营活动有关的现金82,250,263101,287,604.3988,735,297.3971,476,487.64
经营活动现金流出小计299,107,661.031,207,995,882.55808,092,930.68536,394,775.18
经营活动产生的现金流量净额218,707,061.22158,399,556.86-75,228,648.2991,819,867.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金22,598,539.040----
取得投资收益收到的现金29,342.471,839,0644,366,948.99--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
44,50020,723,765.671,780,2301,670,380
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---7,407,665.16----
收到其他与投资活动有关的现金11,900,0000----
投资活动现金流入小计34,572,381.5115,155,164.516,147,178.991,670,380
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,694,958.8169,369,858.15180,979,129.67125,265,212.3
投资支付的现金19,510,00066,962,358.9438,414,402.2923,988,261.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额8.334,603,056.41----
支付其他与投资活动有关的现金12,342,552.610----
投资活动现金流出小计47,547,519.72170,935,273.5219,393,531.96149,253,473.78
投资活动产生的现金流量净额-12,975,138.21-155,780,108.99-213,246,352.97-147,583,093.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,034,000851,300,000615,200,000201,460,000
收到其他与筹资活动有关的现金38,170,086.340----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计48,254,086.34855,220,000623,176,980.52209,430,000
偿还债务支付的现金243,000,000843,800,000564,000,000339,760,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,859,767.9484,579,457.668,299,824.4857,872,241.57
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金17,546,004.260----
筹资活动现金流出小计267,405,772.2928,379,457.6632,299,824.48397,632,241.57
筹资活动产生的现金流量净额-219,151,685.86-73,159,457.6-9,122,843.96-188,202,241.57
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-106,835.28-293,322.42-163,753.29-35,195.52
现金及现金等价物净增加额-13,526,598.13-70,833,332.15-297,761,598.51-244,000,663.36
期初现金及现金等价物余额549,704,860.95583,263,736.32608,266,741.85608,266,741.85
期末现金及现金等价物余额536,178,262.82512,430,404.17310,505,143.34364,266,078.49
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--134,740,692.7--45,943,007.45
加:资产减值准备--11,819,197.02--1,912,441.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--12,058,186.69--10,279,807.25
无形资产摊销--19,161,579.1--7,235,021.25
长期待摊费用摊销--3,846,577.46--1,390,960.79
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--518,867.46--113,630.12
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失---783,949.35--2,703,204.7
财务费用--30,690,317.34--9,769,454.05
投资损失---24,175,443.81--3,911,730.72
递延所得税资产减少--4,595,699.14---6,501,534.03
递延所得税负债增加--------
存货的减少---82,531,925.99--59,737,965.02
经营性应收项目的减少---72,650,661.05--23,788,182.82
经营性应付项目的增加--121,110,420.15---68,464,004.13
未确认的投资损失--------
其他00----
经营活动产生的现金流量净额--158,399,556.86--91,819,867.51
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--512,430,404.17--364,266,078.49
减:现金的期初余额--583,263,736.32--608,266,741.85
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---70,833,332.15---244,000,663.36
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