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隆平高科

(000998)

18.38

0.20  (1.10%)

今开:18.21最高:18.40成交:4.45万手 市盈:0.00 上证指数:2889.76   0.49%2018-06-22
昨收:18.18 最低:17.48 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9409.95  1.00%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金428,786,652.862,869,573,447.571,662,466,017.221,031,021,034.08
收到的税费返还5,524,921.465,482,661.454,614,895.332,337,734.38
收到其他与经营活动有关的现金10,579,902.39174,767,544.0621,885,165.0818,364,803.25
经营活动现金流入小计444,891,476.713,049,823,653.081,688,966,077.631,051,723,571.71
购买商品、接受劳务支付的现金664,701,818.741,831,021,988.221,069,972,620.38844,963,170.87
支付给职工以及为职工支付的现金121,876,480.73290,648,685.84202,014,490.85151,011,414.35
支付的各项税费13,955,317.4118,344,576.0412,261,060.338,934,417.8
支付其他与经营活动有关的现金180,372,037.1389,343,032.13268,931,154.22171,426,032.57
经营活动现金流出小计980,905,653.982,529,358,282.231,553,179,325.781,176,335,035.59
经营活动产生的现金流量净额-536,014,177.27520,465,370.85135,786,751.85-124,611,463.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--32,459,134430,436,400376,972,596.01
取得投资收益收到的现金1,677,152.731,120,0001,120,0001,120,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
186,50047,492,751.91941,805.69253,081.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--44,670,653.87----
收到其他与投资活动有关的现金1,028,579,216.38180,469,859.1446,767,782.6228,489,215.12
投资活动现金流入小计1,030,442,869.11306,212,398.92479,265,988.31406,834,892.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金89,526,436.66402,116,704.63239,631,402.85180,983,997.59
投资支付的现金32,411,218.092,759,338,234.01674,867,856.22171,601,800.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--737,540,905.05----
支付其他与投资活动有关的现金229,168,932.16--40,609,49440,609,494
投资活动现金流出小计351,106,586.913,898,995,843.69955,108,753.07393,195,292.48
投资活动产生的现金流量净额679,336,282.2-3,592,783,444.77-475,842,764.7613,639,600.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,732,900,0004,675,365,0001,461,741,6401,206,952,180
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,736,626,0004,743,553,2001,524,904,8401,241,040,380
偿还债务支付的现金1,031,500,0001,176,405,5001,030,500,000950,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金54,341,377.03435,037,879.11359,291,914.72132,249,060.69
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金112,117,407304,973,955.873,600,0003,600,000
筹资活动现金流出小计1,197,958,784.031,916,417,334.981,393,391,914.721,085,849,060.69
筹资活动产生的现金流量净额538,667,215.972,827,135,865.02131,512,925.28155,191,319.31
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-650,229.04-1,193,671.8430,534.59-175,036.41
现金及现金等价物净增加额681,339,091.86-246,375,880.74-208,512,553.0444,044,419.19
期初现金及现金等价物余额851,664,022.931,098,039,903.671,098,039,903.671,098,039,903.67
期末现金及现金等价物余额1,533,003,114.79851,664,022.93889,527,350.631,142,084,322.86
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--892,446,230.42--291,768,266.07
加:资产减值准备--48,870,793.8--6,770,663.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--70,100,168.49--31,489,203.75
无形资产摊销--68,211,303.41--27,450,037.73
长期待摊费用摊销--11,641,785.07--5,094,375.92
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---36,794,431.54--540,656.21
固定资产报废损失--1,140,467.94----
公允价值变动损失--888,100--280,975.89
财务费用--14,950,003.96---11,525,918.16
投资损失---56,416,924.94--18,070,350.32
递延所得税资产减少--225,232.68----
递延所得税负债增加--------
存货的减少---378,257,631.49--48,267,088.45
经营性应收项目的减少---123,904,736.28---365,556,442.43
经营性应付项目的增加---32,292,170.36---177,260,720.66
未确认的投资损失--------
其他--39,657,179.69----
经营活动产生的现金流量净额--520,465,370.85---124,611,463.88
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--851,664,022.93--1,142,084,322.86
减:现金的期初余额--1,098,039,903.67--1,098,039,903.67
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---246,375,880.74--44,044,419.19
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