流通市值:16.09亿 | 总市值:34.82亿 | ||
流通股本:4586.56万 | 总股本:9926.61万 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,463,010,677.87 | 946,935,160.07 | 482,960,557.83 | 1,680,124,939.65 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,298,228.05 | 8,558,058.43 | 2,844,116.54 | 29,066,374.77 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,487,308,905.92 | 955,493,218.5 | 485,804,674.37 | 1,709,191,314.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,119,260,071.14 | 761,775,748.69 | 407,987,603.22 | 1,134,711,370.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 166,687,458.62 | 105,122,837.65 | 48,533,692.87 | 185,516,368.77 |
支付的各项税费 | 85,508,282.55 | 60,819,711.86 | 28,631,025.71 | 82,696,189.79 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 77,955,611.94 | 59,004,112.64 | 25,049,693.19 | 95,645,072.64 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,449,411,424.25 | 986,722,410.84 | 510,202,014.99 | 1,498,569,002.03 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 37,897,481.67 | -31,229,192.34 | -24,397,340.62 | 210,622,312.39 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 525,321.96 | 522,723.11 | 493,982.23 | 57,804.08 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 525,321.96 | 522,723.11 | 493,982.23 | 57,804.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 235,830,442.5 | 137,786,787.03 | 74,534,085.37 | 220,809,241.2 |
投资支付的现金 | 50,000 | 50,000 | 11,006,848 | 30,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 39,252,484.54 | 39,252,484.54 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 275,132,927.04 | 177,089,271.57 | 85,540,933.37 | 250,809,241.2 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -274,607,605.08 | -176,566,548.46 | -85,046,951.14 | -250,751,437.12 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 1,873,406 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 |
取得借款收到的现金 | 145,000,000 | 95,000,000 | 0 | 135,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 145,000,000 | 95,000,000 | 0 | 136,873,406 |
偿还债务支付的现金 | 109,500,000 | 51,500,000 | 49,000,000 | 20,500,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,831,970.65 | 18,418,559.53 | 1,736,426.16 | 19,623,303.89 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,777,307.43 | 4,016,517.7 | 0 | 8,466,749.53 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 132,109,278.08 | 73,935,077.23 | 50,736,426.16 | 48,590,053.42 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 12,890,721.92 | 21,064,922.77 | -50,736,426.16 | 88,283,352.58 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -223,819,401.49 | -186,730,818.03 | -160,180,717.92 | 48,154,227.85 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 380,225,569.43 | 380,225,569.43 | 380,225,569.43 | 332,071,341.58 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 156,406,167.94 | 193,494,751.4 | 220,044,851.51 | 380,225,569.43 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 55,120,347.72 | - | 100,911,337.22 |
资产减值准备 | - | - | - | -433,949.25 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 24,835,675.26 | - | 43,103,124.73 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 24,835,675.26 | - | 43,103,124.73 |
无形资产摊销 | - | 1,631,462.8 | - | 1,084,558.09 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,957,139.99 | - | 7,305,931.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -522,723.11 | - | 37,094.71 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 4,498.43 |
公允价值变动损失 | - | - | - | 416,100 |
财务费用 | - | 3,850,527.58 | - | 7,309,003.43 |
投资损失 | - | 187,607.02 | - | -23,585.54 |
递延所得税 | - | 3,657,745.21 | - | -5,819,489.81 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,087,078.82 | - | -9,065,584.39 |
递延所得税负债增加 | - | 5,744,824.03 | - | 3,246,094.58 |
存货的减少 | - | -46,300,809.63 | - | -20,374,332.37 |
经营性应收项目的减少 | - | -30,337,099.14 | - | -7,196,415.53 |
经营性应付项目的增加 | - | -48,985,604.93 | - | 57,378,422.6 |
现金的期末余额 | - | 193,494,751.4 | - | 380,225,569.43 |
减:现金的期初余额 | - | 380,225,569.43 | - | 332,071,341.58 |
公告日期 | 2023-10-25 | 2023-08-30 | 2023-04-27 | 2023-04-19 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |