流通市值:24.97亿 | 总市值:1569.94亿 | ||
流通股本:1.33亿 | 总股本:83.82亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,361,930,625.83 | 21,168,552,015.57 | 16,412,476,000 | 8,450,594,948.85 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
向中央银行借款净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到再保险业务现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保户储金及投资款净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
拆入资金净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回购业务资金净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的税费返还 | 1,031,188,340.95 | 853,735,823.25 | 591,691,166.16 | 222,913,142.87 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,681,382,510.45 | 3,849,250,518.71 | 1,590,684,416.15 | 744,471,590.66 |
经营活动现金流入的其他项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 40,074,501,477.23 | 25,871,538,357.53 | 18,594,851,582.31 | 9,417,979,682.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,889,371,646.15 | 7,309,075,690.82 | 4,572,816,950 | 2,966,342,612.81 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付保单红利的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,880,835,524.55 | 2,040,565,564.98 | 1,443,084,609.81 | 659,804,292.29 |
支付的各项税费 | 4,594,183,561.92 | 3,676,955,212.32 | 2,556,580,150.54 | 1,097,900,923.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,825,873,255.88 | 6,885,170,230.77 | 2,025,015,796 | 856,559,956.65 |
经营活动现金流出的其他项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 26,190,263,988.5 | 19,911,766,698.89 | 10,597,497,506.35 | 5,580,607,785.67 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,884,237,488.73 | 5,959,771,658.64 | 7,997,354,075.96 | 3,837,371,896.71 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2,372,082,739.06 | 42,000,000 | 42,000,000 | 42,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 190,363,656.56 | 114,400,622.11 | 110,725,433.54 | 21,372,605.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,852,661.07 | 23,605,794.47 | 1,980,000 | 18,075.97 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 1,921,039,785.01 | 1,743,205,399.4 | 0 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,586,299,056.69 | 2,101,046,201.59 | 1,897,910,832.94 | 63,390,681.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,930,170,866.96 | 14,050,818,508.66 | 10,832,558,961.89 | 6,010,177,458.45 |
投资支付的现金 | 5,090,044,814.75 | 117,500,000 | 8,000,000 | 2,100,000,000 |
质押贷款净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | 2,242,886,400 | 2,161,350,000 | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 74,915,000 | 74,915,000 | 0 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 24,020,215,681.71 | 16,486,119,908.66 | 13,076,823,961.89 | 8,110,177,458.45 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,433,916,625.02 | -14,385,073,707.07 | -11,178,913,128.95 | -8,046,786,777.21 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 202,167,459.8 | 151,070,810 | 30,825,730 | 1,833,670 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 202,167,459.8 | 151,070,810 | 30,825,730 | 1,833,670 |
取得借款收到的现金 | 151,638,795,573.93 | 116,548,908,051.59 | 80,672,812,651.41 | 35,816,287,261.99 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 108,710,985.76 | 108,710,985.76 | 0 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 151,840,963,033.73 | 116,808,689,847.35 | 80,812,349,367.17 | 35,818,120,931.99 |
偿还债务支付的现金 | 149,047,029,522.92 | 111,052,744,295.67 | 76,146,471,807.05 | 32,205,772,096.99 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,456,093,579.98 | 3,090,849,569.27 | 1,937,954,571.91 | 909,616,309.75 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 717,966,626.41 | 315,579,001.05 | 168,779,720.04 | 80,089,300.06 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,602,832,629.47 | 3,342,149,572.08 | 197,826,113.51 | 1,000,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 158,105,955,732.37 | 117,485,743,437.02 | 78,282,252,492.47 | 33,116,388,406.74 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,264,992,698.64 | -677,053,589.67 | 2,530,096,874.7 | 2,701,732,525.25 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,170,683.11 | -32,027,087.65 | -17,585,992.48 | 13,987,460.52 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,809,501,151.82 | -9,134,382,725.75 | -669,048,170.77 | -1,493,694,894.73 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,338,645,630.08 | 18,338,525,378.55 | 18,338,525,378.55 | 18,338,525,378.55 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,529,144,478.26 | 9,204,142,652.8 | 17,669,477,207.78 | 16,844,830,483.82 |
补充资料: | ||||
净利润 | 6,738,266,470.32 | - | 5,651,300,448.3 | - |
资产减值准备 | 2,186,857,151.73 | - | 6,303,251.48 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 9,965,871,137.64 | - | 4,872,661,235.55 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9,965,871,137.64 | - | - | - |
无形资产摊销 | 639,021,033.84 | - | 315,775,994.38 | - |
长期待摊费用摊销 | 6,991,177.98 | - | 3,101,743.45 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17,763,614.09 | - | -1,026,872.71 | - |
固定资产报废损失 | 469,142.22 | - | 388,805.27 | - |
公允价值变动损失 | 51,267,998.21 | - | -47,068,917.34 | - |
财务费用 | 3,406,290,179.46 | - | 1,755,636,957.13 | - |
投资损失 | -19,323,093.41 | - | 57,814,481.44 | - |
递延所得税 | -318,273,971.17 | - | 12,344,945.7 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -341,198,610.42 | - | -1,002,543.51 | - |
递延所得税负债增加 | 22,924,639.25 | - | 13,347,489.21 | - |
存货的减少 | 21,654,050.13 | - | -51,036,257.13 | - |
经营性应收项目的减少 | -8,454,674,333 | - | -5,493,156,443.27 | - |
经营性应付项目的增加 | -418,856,492.01 | - | 856,023,888.55 | - |
其他 | 0 | - | - | - |
债务转为资本 | 0 | - | - | - |
一年内到期的可转换公司债券 | 0 | - | - | - |
融资租入固定资产 | 0 | - | - | - |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | - | 723,710,218.8 | - |
现金的期末余额 | 4,529,144,478.26 | - | 17,669,477,207.78 | - |
减:现金的期初余额 | 18,338,645,630.08 | - | 18,338,525,378.55 | - |
加:现金等价物的期末余额 | 0 | - | - | - |
减:现金等价物的期初余额 | 0 | - | - | - |
公告日期 | 2024-03-28 | 2023-10-27 | 2023-08-30 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |