流通市值:825.87亿 | 总市值:1369.34亿 | ||
流通股本:50.42亿 | 总股本:83.60亿 |
报告期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,744,079,009.47 | 25,023,284,165.97 | 16,196,600,705.43 | 8,734,037,647.68 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
向中央银行借款净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到再保险业务现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保户储金及投资款净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
拆入资金净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回购业务资金净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的税费返还 | 1,060,581,873.97 | 741,312,499.97 | 433,829,443.15 | 153,426,151.55 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,951,969,087.42 | 1,254,648,353.09 | 237,646,795.83 | 759,118,744 |
经营活动现金流入的其他项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 37,756,629,970.86 | 27,019,245,019.03 | 16,868,076,944.41 | 9,646,582,543.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,248,857,572.89 | 7,363,850,493.65 | 5,478,852,833.69 | 3,321,360,459.82 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付保单红利的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,266,999,976.7 | 2,267,145,599.82 | 1,484,026,603.32 | 769,148,456.58 |
支付的各项税费 | 4,386,641,367.64 | 3,535,659,194.25 | 2,502,573,195.42 | 1,099,432,744.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,792,225,266.48 | 4,092,936,207.19 | 452,704,118.51 | 1,038,712,290.26 |
经营活动现金流出的其他项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 20,694,724,183.71 | 17,259,591,494.91 | 9,918,156,750.94 | 6,228,653,950.83 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,061,905,787.15 | 9,759,653,524.12 | 6,949,920,193.47 | 3,417,928,592.4 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,619,165,377.14 | 1,042,604,829.7 | 980,858,431.27 | 317,800,000 |
取得投资收益收到的现金 | 115,009,820.14 | 66,504,021.09 | 41,972,952.34 | 20,609,492.1 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,079,650.22 | 8,153,534.85 | 3,420,000 | 234,776.76 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,165,873,136.11 | 90,825,618.3 | 0 | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 47,780,078.89 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,961,908,062.5 | 1,208,088,003.94 | 1,026,251,383.61 | 338,644,268.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,863,942,030.32 | 14,845,259,101.78 | 12,037,792,580.77 | 6,492,540,599.07 |
投资支付的现金 | 1,694,060,733.33 | 1,178,710,733.33 | 1,134,710,733.33 | 429,800,000 |
质押贷款净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 422,597,533.59 | 422,577,710.21 | 390,903,240.21 | 268,046,822 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 49,493,792.64 | 90,000,000 | 90,000,000 | 0 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 29,030,094,089.88 | 16,536,547,545.32 | 13,653,406,554.31 | 7,190,387,421.07 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,068,186,027.38 | -15,328,459,541.38 | -12,627,155,170.7 | -6,851,743,152.21 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 598,192,470.62 | 116,426,741.9 | 108,900,433.1 | 95,499,457.9 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 598,192,470.62 | 116,426,741.9 | 108,900,433.1 | 95,499,457.9 |
取得借款收到的现金 | 247,759,841,398.69 | 132,018,924,341.16 | 109,733,044,299.94 | 38,274,298,113.86 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 513,982,424.65 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 248,358,033,869.31 | 132,649,333,507.71 | 109,841,944,733.04 | 38,369,797,571.76 |
偿还债务支付的现金 | 230,308,406,008.24 | 121,122,083,086.84 | 103,452,476,101.11 | 35,215,232,325.47 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,253,272,849.75 | 4,452,459,220 | 1,591,203,705.09 | 789,807,961.71 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 746,864,500.75 | 249,456,112.66 | 148,022,516.65 | 63,415,799.78 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,443,588,261.48 | 2,731,760,321.11 | 629,637,665.24 | 196,755,594.65 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 241,005,267,119.47 | 128,306,302,627.95 | 105,673,317,471.44 | 36,201,795,881.83 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,352,766,749.84 | 4,343,030,879.76 | 4,168,627,261.6 | 2,168,001,689.93 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32,504,789.99 | -17,694,716.4 | -26,234,000 | -4,014,636.03 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,686,018,280.38 | -1,243,469,853.9 | -1,534,841,715.63 | -1,269,827,505.91 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,810,538,518.46 | 4,562,082,868.77 | 4,562,082,868.77 | 4,562,080,211.52 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,124,520,238.08 | 3,318,613,014.87 | 3,027,241,153.14 | 3,292,252,705.61 |
补充资料: | ||||
净利润 | 8,280,706,894.89 | - | 4,499,540,851.44 | - |
资产减值准备 | 1,109,049,496.77 | - | -26,566,891.73 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 11,007,207,245.17 | - | 5,182,492,139.2 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 11,007,207,245.17 | - | 5,182,492,139.2 | - |
无形资产摊销 | 586,258,877.04 | - | 322,917,239.5 | - |
长期待摊费用摊销 | 12,973,814.24 | - | 2,722,260.82 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10,076,614.19 | - | -1,602,043.18 | - |
固定资产报废损失 | -1,680,765.86 | - | 818,597.03 | - |
公允价值变动损失 | -15,177,548.78 | - | -17,345,573.36 | - |
财务费用 | 3,491,310,116.24 | - | 1,642,766,097.56 | - |
投资损失 | -911,736,632.51 | - | -160,194,818.3 | - |
递延所得税 | 52,848,715.06 | - | -5,469,230.11 | - |
其中:递延所得税资产减少 | 8,245,869.69 | - | 19,788,868.37 | - |
递延所得税负债增加 | 44,602,845.37 | - | -25,258,098.48 | - |
存货的减少 | -121,935,341.25 | - | -225,856,386.96 | - |
经营性应收项目的减少 | -9,553,029,262.09 | - | -5,694,918,893.46 | - |
经营性应付项目的增加 | 2,975,634,861.88 | - | 1,365,320,924.85 | - |
其他 | - | - | 0 | - |
债务转为资本 | 0 | - | 0 | - |
一年内到期的可转换公司债券 | 0 | - | 0 | - |
融资租入固定资产 | 0 | - | 0 | - |
现金的期末余额 | 3,124,520,238.08 | - | 3,027,241,153.14 | - |
减:现金的期初余额 | 4,810,538,518.46 | - | 4,562,082,868.77 | - |
加:现金等价物的期末余额 | 0 | - | 0 | - |
减:现金等价物的期初余额 | 0 | - | 0 | - |
公告日期 | 2025-03-29 | 2024-10-31 | 2024-08-29 | 2024-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |