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龙源电力

(001289)

  

流通市值:24.97亿  总市值:1569.94亿
流通股本:1.33亿   总股本:83.82亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金36,361,930,625.8321,168,552,015.5716,412,476,0008,450,594,948.85
客户存款和同业存放款项净增加额0000
向中央银行借款净增加额0000
向其他金融机构拆入资金净增加额0000
收到原保险合同保费取得的现金0000
收到再保险业务现金净额0000
保户储金及投资款净增加额0000
收取利息、手续费及佣金的现金0000
拆入资金净增加额0000
回购业务资金净增加额0000
收到的税费返还1,031,188,340.95853,735,823.25591,691,166.16222,913,142.87
收到其他与经营活动有关的现金2,681,382,510.453,849,250,518.711,590,684,416.15744,471,590.66
经营活动现金流入的其他项目0000
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计40,074,501,477.2325,871,538,357.5318,594,851,582.319,417,979,682.38
购买商品、接受劳务支付的现金10,889,371,646.157,309,075,690.824,572,816,9502,966,342,612.81
客户贷款及垫款净增加额0000
存放中央银行和同业款项净增加额0000
支付原保险合同赔付款项的现金0000
支付利息、手续费及佣金的现金0000
支付保单红利的现金0000
支付给职工以及为职工支付的现金3,880,835,524.552,040,565,564.981,443,084,609.81659,804,292.29
支付的各项税费4,594,183,561.923,676,955,212.322,556,580,150.541,097,900,923.92
支付其他与经营活动有关的现金6,825,873,255.886,885,170,230.772,025,015,796856,559,956.65
经营活动现金流出的其他项目0000
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计26,190,263,988.519,911,766,698.8910,597,497,506.355,580,607,785.67
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额13,884,237,488.735,959,771,658.647,997,354,075.963,837,371,896.71
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,372,082,739.0642,000,00042,000,00042,000,000
取得投资收益收到的现金190,363,656.56114,400,622.11110,725,433.5421,372,605.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额23,852,661.0723,605,794.471,980,00018,075.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0000
收到的其他与投资活动有关的现金01,921,039,785.011,743,205,399.40
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计2,586,299,056.692,101,046,201.591,897,910,832.9463,390,681.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,930,170,866.9614,050,818,508.6610,832,558,961.896,010,177,458.45
投资支付的现金5,090,044,814.75117,500,0008,000,0002,100,000,000
质押贷款净增加额0000
取得子公司及其他营业单位支付的现金02,242,886,4002,161,350,0000
支付其他与投资活动有关的现金074,915,00074,915,0000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计24,020,215,681.7116,486,119,908.6613,076,823,961.898,110,177,458.45
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-21,433,916,625.02-14,385,073,707.07-11,178,913,128.95-8,046,786,777.21
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金202,167,459.8151,070,81030,825,7301,833,670
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金202,167,459.8151,070,81030,825,7301,833,670
取得借款收到的现金151,638,795,573.93116,548,908,051.5980,672,812,651.4135,816,287,261.99
收到其他与筹资活动有关的现金0108,710,985.76108,710,985.760
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计151,840,963,033.73116,808,689,847.3580,812,349,367.1735,818,120,931.99
偿还债务支付的现金149,047,029,522.92111,052,744,295.6776,146,471,807.0532,205,772,096.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,456,093,579.983,090,849,569.271,937,954,571.91909,616,309.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润717,966,626.41315,579,001.05168,779,720.0480,089,300.06
支付其他与筹资活动有关的现金3,602,832,629.473,342,149,572.08197,826,113.511,000,000
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计158,105,955,732.37117,485,743,437.0278,282,252,492.4733,116,388,406.74
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-6,264,992,698.64-677,053,589.672,530,096,874.72,701,732,525.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,170,683.11-32,027,087.65-17,585,992.4813,987,460.52
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-13,809,501,151.82-9,134,382,725.75-669,048,170.77-1,493,694,894.73
加:期初现金及现金等价物余额18,338,645,630.0818,338,525,378.5518,338,525,378.5518,338,525,378.55
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额4,529,144,478.269,204,142,652.817,669,477,207.7816,844,830,483.82
补充资料:
净利润6,738,266,470.32-5,651,300,448.3-
资产减值准备2,186,857,151.73-6,303,251.48-
固定资产和投资性房地产折旧9,965,871,137.64-4,872,661,235.55-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧9,965,871,137.64---
无形资产摊销639,021,033.84-315,775,994.38-
长期待摊费用摊销6,991,177.98-3,101,743.45-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-17,763,614.09--1,026,872.71-
固定资产报废损失469,142.22-388,805.27-
公允价值变动损失51,267,998.21--47,068,917.34-
财务费用3,406,290,179.46-1,755,636,957.13-
投资损失-19,323,093.41-57,814,481.44-
递延所得税-318,273,971.17-12,344,945.7-
其中:递延所得税资产减少-341,198,610.42--1,002,543.51-
递延所得税负债增加22,924,639.25-13,347,489.21-
存货的减少21,654,050.13--51,036,257.13-
经营性应收项目的减少-8,454,674,333--5,493,156,443.27-
经营性应付项目的增加-418,856,492.01-856,023,888.55-
其他0---
债务转为资本0---
一年内到期的可转换公司债券0---
融资租入固定资产0---
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目--723,710,218.8-
现金的期末余额4,529,144,478.26-17,669,477,207.78-
减:现金的期初余额18,338,645,630.08-18,338,525,378.55-
加:现金等价物的期末余额0---
减:现金等价物的期初余额0---
公告日期2024-03-282023-10-272023-08-302023-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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