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华兰生物

(002007)

  

流通市值:434.38亿  总市值:506.36亿
流通股本:12.04亿   总股本:14.03亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,348,764,411.551,623,824,600.4798,896,165.652,967,230,215.94
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金24,694,740.8118,781,469.747,371,938.06161,027,900.5
经营活动现金流入小计2,373,459,152.361,642,606,070.14806,268,103.713,128,258,116.44
购买商品、接受劳务支付的现金686,970,865.33442,305,535.1245,528,157.11727,203,957.6
支付给职工以及为职工支付的现金279,938,287.95190,440,309.73107,800,025.65307,994,350.99
支付的各项税费269,765,192.33180,430,936.4590,588,775.94324,379,165.88
支付其他与经营活动有关的现金374,907,300.02289,476,582.38174,232,868.58476,044,498.6
经营活动现金流出小计1,611,581,645.631,102,653,363.66618,149,827.281,835,621,973.07
经营活动产生的现金流量净额761,877,506.73539,952,706.48188,118,276.431,292,636,143.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金5,504,069,653.783,744,976,662.181,876,196,042.646,101,721,273.08
取得投资收益收到的现金83,030,02851,269,053.9822,983,617.6393,828,899.4
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
67,20022,700398,290.58133,228.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计5,587,166,881.783,796,268,416.161,899,577,950.856,195,683,400.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金192,718,579.2126,782,150.0850,039,588.19183,262,998.8
投资支付的现金6,095,723,890.764,061,804,0002,202,140,0006,855,431,263.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1,279,948.74
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计6,288,442,469.964,188,586,150.082,252,179,588.197,039,974,210.62
投资活动产生的现金流量净额-701,275,588.18-392,317,733.92-352,601,637.34-844,290,809.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计49,888,80049,888,80049,888,80054,123,604
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金364,976,345.95319,551,328.781,988,723.51275,260,158.44
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计364,976,345.95319,551,328.781,988,723.51275,260,158.44
筹资活动产生的现金流量净额-315,087,545.95-269,662,528.7847,900,076.49-221,136,554.44
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-3,819.88-3,844.45-2,537.72-6,537.18
现金及现金等价物净增加额-254,489,447.28-122,031,400.67-116,585,822.14227,202,241.77
期初现金及现金等价物余额425,069,740.16425,069,740.16425,069,740.16197,867,498.39
期末现金及现金等价物余额170,580,292.88303,038,339.49308,483,918.02425,069,740.16
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--498,128,749.93--1,209,537,717.7
加:资产减值准备---11,313,760.21--6,929,488.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--73,835,034.72--133,023,458.24
无形资产摊销--3,172,523.38--6,256,432
长期待摊费用摊销---489,983.88--729,308.78
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--17,095.92---1,560,436.41
固定资产报废损失--462,040.3--811,382.5
公允价值变动损失--------
财务费用--3,266,793.02--5,707,878.58
投资损失---40,420,942.7---114,842,545.5
递延所得税资产减少--22,288,885.91---19,119,680.28
递延所得税负债增加--------
存货的减少---79,087,156.19--35,957,608.99
经营性应收项目的减少--195,257,215.2---199,915,660.99
经营性应付项目的增加---125,291,646.16--229,414,477.19
未确认的投资损失--------
其他--127,857.24---293,286.02
经营活动产生的现金流量净额--539,952,706.48--1,292,636,143.37
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--303,038,339.49--425,069,740.16
减:现金的期初余额--425,069,740.16--197,867,498.39
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---122,031,400.67--227,202,241.77
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