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华兰生物

(002007)

  

流通市值:645.28亿  总市值:751.27亿
流通股本:15.67亿   总股本:18.24亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金568,101,123.473,620,817,274.732,348,764,411.551,623,824,600.4
收到的税费返还--296,761.08----
收到其他与经营活动有关的现金7,848,399.9329,366,368.8224,694,740.8118,781,469.74
经营活动现金流入小计575,949,523.43,650,480,404.632,373,459,152.361,642,606,070.14
购买商品、接受劳务支付的现金134,001,517.07920,147,209.6686,970,865.33442,305,535.1
支付给职工以及为职工支付的现金98,125,176.82375,450,836.64279,938,287.95190,440,309.73
支付的各项税费100,209,410.71417,904,719.8269,765,192.33180,430,936.45
支付其他与经营活动有关的现金147,726,322.13574,217,357.23374,907,300.02289,476,582.38
经营活动现金流出小计480,062,426.732,287,720,123.271,611,581,645.631,102,653,363.66
经营活动产生的现金流量净额95,887,096.671,362,760,281.36761,877,506.73539,952,706.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,959,920,723.117,436,516,031.095,504,069,653.783,744,976,662.18
取得投资收益收到的现金16,440,641.73124,961,392.7483,030,02851,269,053.98
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
4,500125,20067,20022,700
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,976,365,864.847,561,602,623.835,587,166,881.783,796,268,416.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金94,458,479.04272,950,976.05192,718,579.2126,782,150.08
投资支付的现金2,274,078,1008,133,617,0006,095,723,890.764,061,804,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,368,536,579.048,406,567,976.056,288,442,469.964,188,586,150.08
投资活动产生的现金流量净额-392,170,714.2-844,965,352.22-701,275,588.18-392,317,733.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金50,000,000------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计55,022,00049,885,19649,888,80049,888,800
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,326,752.9390,645,470.02364,976,345.95319,551,328.78
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,326,752.9390,645,470.02364,976,345.95319,551,328.78
筹资活动产生的现金流量净额53,695,247.1-340,760,274.02-315,087,545.95-269,662,528.78
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响6,858.9-3,831.87-3,819.88-3,844.45
现金及现金等价物净增加额-242,581,511.53177,030,823.25-254,489,447.28-122,031,400.67
期初现金及现金等价物余额602,100,563.41425,069,740.16425,069,740.16425,069,740.16
期末现金及现金等价物余额359,519,051.88602,100,563.41170,580,292.88303,038,339.49
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--1,378,876,737.87--498,128,749.93
加:资产减值准备--55,814,897.94---11,313,760.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--154,555,633.11--73,835,034.72
无形资产摊销--6,341,381.31--3,172,523.38
长期待摊费用摊销--225,383.23---489,983.88
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--11,154.81--17,095.92
固定资产报废损失--1,672,252.56--462,040.3
公允价值变动损失---32,398,952.37----
财务费用--7,045,845.99--3,266,793.02
投资损失---138,636,408.41---40,420,942.7
递延所得税资产减少---15,797,330.4--22,288,885.91
递延所得税负债增加--4,779,450.39----
存货的减少---5,450,168.66---79,087,156.19
经营性应收项目的减少---68,076,221.94--195,257,215.2
经营性应付项目的增加--14,355,913.92---125,291,646.16
未确认的投资损失--------
其他---559,287.99--127,857.24
经营活动产生的现金流量净额--1,362,760,281.36--539,952,706.48
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--602,100,563.41--303,038,339.49
减:现金的期初余额--425,069,740.16--425,069,740.16
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--177,030,823.25---122,031,400.67
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