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华兰生物

(002007)

31.83

-1.45  (-4.36%)

今开:33.17最高:33.31成交:8.81万手 市盈:0.00 上证指数:2723.26   -2.08%2018-08-15
昨收:33.28 最低:31.60 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8581.18  -2.32%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金453,244,350.051,729,647,914.421,151,969,787.81725,688,296.4
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金23,196,375.9963,098,500.6338,478,143.4624,058,745.02
经营活动现金流入小计476,440,726.041,792,746,415.051,190,447,931.27749,747,041.42
购买商品、接受劳务支付的现金175,766,138.98849,154,490.99589,512,681.47415,473,248.73
支付给职工以及为职工支付的现金85,224,317.67234,776,545.37176,435,570.3119,045,557.8
支付的各项税费66,756,847.68269,391,889.11192,004,923.94133,570,607.02
支付其他与经营活动有关的现金108,332,648.42262,005,966.99198,475,865.62112,960,455.16
经营活动现金流出小计436,079,952.751,615,328,892.461,156,429,041.33781,049,868.71
经营活动产生的现金流量净额40,360,773.29177,417,522.5934,018,889.94-31,302,827.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,593,584,289.275,254,970,0004,633,770,0003,543,820,000
取得投资收益收到的现金26,532,291.3560,999,149.5948,580,002.3540,192,106.32
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
28,0007,207,630.7794,703.3380,750
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,620,144,580.625,323,176,780.364,682,444,705.683,584,092,856.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金47,661,780.02108,535,155.38120,619,302.1258,037,670.58
投资支付的现金1,611,141,273.085,270,550,0004,524,750,0003,122,050,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----40,000,000--
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,658,803,053.15,379,085,155.384,685,369,302.123,180,087,670.58
投资活动产生的现金流量净额-38,658,472.48-55,908,375.02-2,924,596.44404,005,185.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--397,035,072397,035,072326,907,813.04
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计--397,035,072397,035,072326,907,813.04
筹资活动产生的现金流量净额---397,035,072-397,035,072-326,907,813.04
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响5,417.0227,709.692,461.8569,237.28
现金及现金等价物净增加额1,707,717.83-275,498,214.74-365,938,316.6545,863,782.69
期初现金及现金等价物余额197,867,498.39473,365,713.13473,365,713.13473,365,713.13
期末现金及现金等价物余额199,575,216.22197,867,498.39107,427,396.48519,229,495.82
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--803,696,239.93--423,827,182.93
加:资产减值准备--66,823,076.62--15,094,754.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--140,053,130.43--70,968,206.14
无形资产摊销--6,408,724.2--3,252,291.82
长期待摊费用摊销--1,094,675.6--545,606.94
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,195,254.28--179,675.1
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用---27,709.69---69,237.28
投资损失---69,821,690.25---54,309,652.65
递延所得税资产减少---29,477,365.54---205,283.77
递延所得税负债增加--------
存货的减少---310,911,856.16---228,902,055.42
经营性应收项目的减少---572,150,647.27---305,730,193.97
经营性应付项目的增加--144,367,875.75--43,213,356.17
未确认的投资损失--------
其他---441,676.75--832,522.36
经营活动产生的现金流量净额--177,417,522.59---31,302,827.29
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--197,867,498.39--519,229,495.82
减:现金的期初余额--473,365,713.13--473,365,713.13
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---275,498,214.74--45,863,782.69
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