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华兰生物

(002007)

33.35

0.00  (0.00%)

今开:33.30最高:33.64成交:4.22万手 市盈:0.00 上证指数:2581.00   0.05%2019-01-23
昨收:33.35 最低:32.91 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7523.77  0.09%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,903,363,187.011,120,529,948.03453,244,350.051,729,647,914.42
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金120,751,910.01101,585,155.1523,196,375.9963,098,500.63
经营活动现金流入小计2,024,115,097.021,222,115,103.18476,440,726.041,792,746,415.05
购买商品、接受劳务支付的现金562,848,227.2368,710,272.91175,766,138.98849,154,490.99
支付给职工以及为职工支付的现金219,843,784.26141,683,010.0485,224,317.67234,776,545.37
支付的各项税费227,773,879.72137,342,553.6566,756,847.68269,391,889.11
支付其他与经营活动有关的现金293,460,887.66192,706,717.78108,332,648.42262,005,966.99
经营活动现金流出小计1,303,926,778.84840,442,554.38436,079,952.751,615,328,892.46
经营活动产生的现金流量净额720,188,318.18381,672,548.840,360,773.29177,417,522.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金4,729,806,983.813,280,200,0001,593,584,289.275,254,970,000
取得投资收益收到的现金60,805,794.8238,883,458.1926,532,291.3560,999,149.59
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
592,363.67501,863.6728,0007,207,630.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计4,791,205,142.33,319,585,321.861,620,144,580.625,323,176,780.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金129,444,820.9973,010,473.3447,661,780.02108,535,155.38
投资支付的现金5,227,306,983.813,303,826,983.811,611,141,273.085,270,550,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,179,948.741,179,948.74----
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计5,357,931,753.543,378,017,405.891,658,803,053.15,379,085,155.38
投资活动产生的现金流量净额-566,726,611.24-58,432,084.03-38,658,472.48-55,908,375.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金272,136,692.11237,145,259.88--397,035,072
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计272,136,692.11237,145,259.88--397,035,072
筹资活动产生的现金流量净额-272,136,692.11-237,145,259.88---397,035,072
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响18,923.23550.335,417.0227,709.69
现金及现金等价物净增加额-118,656,061.9486,095,755.221,707,717.83-275,498,214.74
期初现金及现金等价物余额197,867,498.39197,867,498.39197,867,498.39473,365,713.13
期末现金及现金等价物余额79,211,436.45283,963,253.61199,575,216.22197,867,498.39
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--447,470,107.59--803,696,239.93
加:资产减值准备--788,185.87--66,823,076.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--65,642,144.95--140,053,130.43
无形资产摊销--3,119,636.09--6,408,724.2
长期待摊费用摊销--527,231.76--1,094,675.6
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--638,983.75---2,195,254.28
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--753,358.82---27,709.69
投资损失---42,073,056.87---69,821,690.25
递延所得税资产减少--7,500,230.32---29,477,365.54
递延所得税负债增加--------
存货的减少---34,472,730.37---310,911,856.16
经营性应收项目的减少---50,258,380.6---572,150,647.27
经营性应付项目的增加---19,035,810.46--144,367,875.75
未确认的投资损失--------
其他--1,072,647.95---441,676.75
经营活动产生的现金流量净额--381,672,548.8--177,417,522.59
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--283,963,253.61--197,867,498.39
减:现金的期初余额--197,867,498.39--473,365,713.13
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--86,095,755.22---275,498,214.74
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