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华兰生物

(002007)

37.91

2.52  (7.12%)

今开:36.00最高:38.33成交:22.99万手 市盈:0.00 上证指数:2654.88   4.09%2018-10-22
昨收:35.39 最低:35.81 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7748.82  4.89%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,120,529,948.03453,244,350.051,729,647,914.421,151,969,787.81
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金101,585,155.1523,196,375.9963,098,500.6338,478,143.46
经营活动现金流入小计1,222,115,103.18476,440,726.041,792,746,415.051,190,447,931.27
购买商品、接受劳务支付的现金368,710,272.91175,766,138.98849,154,490.99589,512,681.47
支付给职工以及为职工支付的现金141,683,010.0485,224,317.67234,776,545.37176,435,570.3
支付的各项税费137,342,553.6566,756,847.68269,391,889.11192,004,923.94
支付其他与经营活动有关的现金192,706,717.78108,332,648.42262,005,966.99198,475,865.62
经营活动现金流出小计840,442,554.38436,079,952.751,615,328,892.461,156,429,041.33
经营活动产生的现金流量净额381,672,548.840,360,773.29177,417,522.5934,018,889.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金3,280,200,0001,593,584,289.275,254,970,0004,633,770,000
取得投资收益收到的现金38,883,458.1926,532,291.3560,999,149.5948,580,002.35
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
501,863.6728,0007,207,630.7794,703.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3,319,585,321.861,620,144,580.625,323,176,780.364,682,444,705.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金73,010,473.3447,661,780.02108,535,155.38120,619,302.12
投资支付的现金3,303,826,983.811,611,141,273.085,270,550,0004,524,750,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,179,948.74----40,000,000
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,378,017,405.891,658,803,053.15,379,085,155.384,685,369,302.12
投资活动产生的现金流量净额-58,432,084.03-38,658,472.48-55,908,375.02-2,924,596.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金237,145,259.88--397,035,072397,035,072
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计237,145,259.88--397,035,072397,035,072
筹资活动产生的现金流量净额-237,145,259.88---397,035,072-397,035,072
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响550.335,417.0227,709.692,461.85
现金及现金等价物净增加额86,095,755.221,707,717.83-275,498,214.74-365,938,316.65
期初现金及现金等价物余额197,867,498.39197,867,498.39473,365,713.13473,365,713.13
期末现金及现金等价物余额283,963,253.61199,575,216.22197,867,498.39107,427,396.48
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润447,470,107.59--803,696,239.93--
加:资产减值准备788,185.87--66,823,076.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧65,642,144.95--140,053,130.43--
无形资产摊销3,119,636.09--6,408,724.2--
长期待摊费用摊销527,231.76--1,094,675.6--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失638,983.75---2,195,254.28--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用753,358.82---27,709.69--
投资损失-42,073,056.87---69,821,690.25--
递延所得税资产减少7,500,230.32---29,477,365.54--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-34,472,730.37---310,911,856.16--
经营性应收项目的减少-50,258,380.6---572,150,647.27--
经营性应付项目的增加-19,035,810.46--144,367,875.75--
未确认的投资损失--------
其他1,072,647.95---441,676.75--
经营活动产生的现金流量净额381,672,548.8--177,417,522.59--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额283,963,253.61--197,867,498.39--
减:现金的期初余额197,867,498.39--473,365,713.13--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额86,095,755.22---275,498,214.74--
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