| 流通市值：264.07亿 | 总市值：306.65亿 | ||
| 流通股本：15.74亿 | 总股本：18.27亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 嘉实中证疫苗与生物技术ETF | 464100 | 7272447.00 | 0.03 | 0.03 |
| 鹏华国证疫苗与生物科技ETF | 413590 | 6480955.30 | 0.02 | 0.03 |
| 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A | 253300 | 3969211.00 | 0.01 | 0.02 |
| 国泰国证疫苗与生物科技ETF | 186254 | 2918600.18 | 0.01 | 0.01 |
| 富国国证疫苗与生物科技ETF | 69533 | 1089582.11 | 0.00 | 0.00 |
| 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 64000 | 1002880.00 | 0.00 | 0.00 |
| 招商中证疫苗与生物技术ETF | 33012 | 517298.04 | 0.00 | 0.00 |
| 建信润利增强债券A | 6400 | 100288.00 | 0.00 | 0.00 |