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紫光国微

(002049)

  

流通市值:731.12亿  总市值:731.82亿
流通股本:6.06亿   总股本:6.07亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金417,286,873.583,072,317,120.071,869,450,814.281,231,343,118.87
收到的税费返还8,894,029.8827,230,407.910,388,290.663,293,260.53
收到其他与经营活动有关的现金60,617,851.93114,067,221.4125,254,059.7366,983,847.49
经营活动现金流入小计486,798,755.393,213,614,749.372,005,093,164.671,301,620,226.89
购买商品、接受劳务支付的现金557,155,289.282,203,056,874.971,672,666,937.391,091,931,545.51
支付给职工以及为职工支付的现金159,940,783.32372,781,648.1303,604,470.66223,588,486.7
支付的各项税费31,350,593.5238,038,386.1162,494,676.71109,804,343.69
支付其他与经营活动有关的现金19,417,588.19133,808,956.64105,024,208.3147,584,340.47
经营活动现金流出小计767,864,254.292,947,685,865.812,243,790,293.071,472,908,716.37
经营活动产生的现金流量净额-281,065,498.9265,928,883.56-238,697,128.4-171,288,489.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金31,548,060.640,219,936.0139,970,31339,562,961.16
取得投资收益收到的现金30,929,250.139,584,258.979,231,819.798,744,168.71
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
30,900233,664107,20045,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--91,854,307.94----
收到其他与投资活动有关的现金265,000,000193,000,000193,299,054.4580,299,054.45
投资活动现金流入小计327,508,210.73334,892,166.92242,608,387.24128,651,184.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金124,585,989.02513,067,468.03351,274,034.69227,599,546.76
投资支付的现金79,500,00030,000,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金15,335,310.15274,010,150193,510,15080,510,150
投资活动现金流出小计219,421,299.17817,077,618.03544,784,184.69308,109,696.76
投资活动产生的现金流量净额108,086,911.56-482,185,451.11-302,175,797.45-179,458,512.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金171,842,574.72368,655,442.93195,934,586.8891,484,116.88
收到其他与筹资活动有关的现金75,836,011.42118,072,103.13101,324,822.2789,871,327.19
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计247,678,586.14489,977,546.06300,509,409.15184,605,444.07
偿还债务支付的现金90,230,731.6442,515,883.1236,000,00036,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,556,965.3656,486,283.2553,179,830.0452,258,846.18
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金107,685.2130,393,878.5454,449,265.0161,128,149.5
筹资活动现金流出小计94,895,382.2229,396,044.91143,629,095.05149,386,995.68
筹资活动产生的现金流量净额152,783,203.94260,581,501.15156,880,314.135,218,448.39
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响1,935,223.1-5,699,720.8-3,027,732.69-6,770,522.66
现金及现金等价物净增加额-18,260,160.338,625,212.8-387,020,344.44-322,299,076.19
期初现金及现金等价物余额1,095,684,724.011,057,059,511.211,057,059,511.211,057,059,511.21
期末现金及现金等价物余额1,077,424,563.711,095,684,724.01670,039,166.77734,760,435.02
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--400,546,989.29--191,875,431.96
加:资产减值准备--122,671,519.1--87,647,330.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--28,621,582.71--13,527,710.73
无形资产摊销--100,382,794.7--49,872,252.23
长期待摊费用摊销--3,798,713.01--1,870,493.72
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4,153.55---36,266.15
固定资产报废损失--100,892.19--2,430.79
公允价值变动损失---952,670.91---2,371,363.32
财务费用--26,823,144.33--14,036,271.35
投资损失--95,524,408.6---4,634,465.07
递延所得税资产减少---17,338,856.85---10,919,002.11
递延所得税负债增加---1,627,574.88---477,856.42
存货的减少---297,777,929.13---5,793,673.69
经营性应收项目的减少---588,392,323.92---504,058,220.31
经营性应付项目的增加--393,544,041.77---1,829,564.12
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--265,928,883.56---171,288,489.48
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,095,684,724.01--734,760,435.02
减:现金的期初余额--1,057,059,511.21--1,057,059,511.21
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--38,625,212.8---322,299,076.19
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