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华峰氨纶

(002064)

  

流通市值:110.61亿  总市值:337.32亿
流通股本:15.19亿   总股本:46.34亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,912,287,975.952,766,303,238.1511,874,345,607.312,818,201,863.06
收到的税费返还86,758,310.1142,773,962.4546,085,354.0440,178,300.83
收到其他与经营活动有关的现金51,567,886.0448,727,048.19250,206,424.832,048,206.53
经营活动现金流入小计6,050,614,172.12,857,804,248.7912,170,637,386.152,890,428,370.42
购买商品、接受劳务支付的现金3,757,664,367.932,748,811,821.927,128,689,228.371,670,774,268.4
支付给职工以及为职工支付的现金536,664,789.56337,249,186.49822,659,769.42286,725,733
支付的各项税费154,668,486.38113,062,671.39532,200,317.19152,284,545.84
支付其他与经营活动有关的现金393,165,983.61195,525,572.77836,119,946.72154,350,581.93
经营活动现金流出小计4,842,163,627.483,394,649,252.579,319,669,261.72,264,135,129.17
经营活动产生的现金流量净额1,208,450,544.62-536,845,003.782,850,968,124.45626,293,241.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,644,432,250.121,292,636,768.573,485,656,756.55--
取得投资收益收到的现金16,143,288.88281,693.6515,740,988.2410,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,827,513.321,818,878.27106,337,554.149,221,406.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,662,403,052.321,294,737,340.493,607,735,298.9319,221,406.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金624,945,919.41162,178,079.062,108,218,403.11479,683,096.15
投资支付的现金2,837,040,0001,421,701,1363,604,534,163.41,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,200,000,000----
支付其他与投资活动有关的现金71,000,000------
投资活动现金流出小计3,532,985,919.412,783,879,215.065,712,752,566.51480,683,096.15
投资活动产生的现金流量净额-1,870,582,867.09-1,489,141,874.57-2,105,017,267.58-461,461,689.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,869,680,0002,212,480,0004,284,090,965.48690,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--69,577,827.49451,924,456.05--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计4,675,684,8004,081,062,627.494,736,015,421.53690,000,000
偿还债务支付的现金3,079,258,804.282,044,712,703.664,085,389,521.71831,300,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金303,468,213.9532,053,914.13443,419,190.2279,969,812.48
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金198,724,811.47027,967,130.9427,441,225.98
筹资活动现金流出小计3,581,451,829.72,076,766,617.794,556,775,842.87938,711,038.46
筹资活动产生的现金流量净额1,094,232,970.32,004,296,009.7179,239,578.66-248,711,038.46
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响4,793,784.55-507,199.439,141,024.67509,773.16
现金及现金等价物净增加额436,894,432.38-22,198,068.08934,331,460.2-83,369,713.86
期初现金及现金等价物余额2,023,143,997.082,023,143,997.081,088,812,536.88684,823,689.31
期末现金及现金等价物余额2,460,038,429.462,000,945,9292,023,143,997.08601,453,975.45
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润664,780,478.52--1,840,764,893.14--
加:资产减值准备-3,760,339.54---12,589,442.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧370,659,155.87--597,021,601.96--
无形资产摊销8,054,918.42--15,416,776.61--
长期待摊费用摊销1,242,465.02--1,631,688.63--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失410,038.91---480,337.28--
固定资产报废损失230,464.94--2,430,909.02--
公允价值变动损失----1,270,414.74--
财务费用50,267,063.46--152,629,954.73--
投资损失-23,830,307.79---135,012,170.26--
递延所得税资产减少-6,747,036.62---22,544,201.78--
递延所得税负债增加48,738,199.39--75,469,655.74--
存货的减少-69,158,703.42---177,776,486.13--
经营性应收项目的减少-148,245,685.45--59,867,983.22--
经营性应付项目的增加315,809,832.91--441,335,901.4--
未确认的投资损失--------
其他----11,530,983.28--
经营活动产生的现金流量净额1,208,450,544.62--2,850,968,124.45--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额2,460,038,429.46--2,023,143,997.08--
减:现金的期初余额2,023,143,997.08--1,088,812,536.88--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额436,894,432.38--934,331,460.2--
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