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拓维信息

(002261)

  

流通市值:87.39亿  总市值:103.80亿
流通股本:9.27亿   总股本:11.01亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-06-302018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金153,905,325.91,282,910,307.47506,609,512.87755,286,862.68
收到的税费返还--4,233,013.966,053.243,664,401.69
收到其他与经营活动有关的现金2,867,901.0234,853,914.0413,970,864.217,802,360.33
经营活动现金流入小计156,773,226.921,321,997,235.47520,586,430.31776,753,624.7
购买商品、接受劳务支付的现金142,983,886.61464,827,561.73220,470,875.16398,249,344.31
支付给职工以及为职工支付的现金136,807,016.06421,079,297.91252,783,657.25377,055,145.41
支付的各项税费8,100,059.7259,809,927.7327,651,532.5548,673,803.18
支付其他与经营活动有关的现金25,492,077.02224,407,723.5177,813,064.4125,477,214.68
经营活动现金流出小计313,383,039.411,170,124,510.88578,719,129.36949,455,507.58
经营活动产生的现金流量净额-156,609,812.49151,872,724.59-58,132,699.05-172,701,882.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------321,167
取得投资收益收到的现金--572,770.04498,281.669,239.99
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
91,680.614,505,027.192,798,437.24319,253.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金26,862,271.06210,695,709.8390,329,770.7228,632,939.32
投资活动现金流入小计26,953,951.67215,773,507.0693,626,489.5629,342,599.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,806,440.7498,250,185.0819,421,054.5632,617,419.45
投资支付的现金--21,430,370--1,050,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金3,254,938.13125,050,0005,997,280.8613,889,058.13
投资活动现金流出小计17,061,378.87244,730,555.0825,418,335.4247,556,477.58
投资活动产生的现金流量净额9,892,572.8-28,957,048.0268,208,154.14-18,213,877.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金25,000,000----102,615,193.95
收到其他与筹资活动有关的现金----525,680.642,994,371.44
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计25,000,0001,400,0001,525,680.64105,609,565.39
偿还债务支付的现金--123,247,122.1167,686,756.11273,172.5
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--3,256,842.122,648,807.111,941,784.59
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,422,2502,828,953.443,348,425.721
筹资活动现金流出小计4,422,250129,332,917.6773,683,988.9312,214,958.09
筹资活动产生的现金流量净额20,577,750-127,932,917.67-72,158,308.2993,394,607.3
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响2,007,842.42188,383.4419,628.576,694,285.79
现金及现金等价物净增加额-124,131,647.27-4,828,857.7-61,663,224.63-90,826,867.52
期初现金及现金等价物余额451,591,184.34456,420,042.04456,420,042.04509,243,972.28
期末现金及现金等价物余额327,459,537.07451,591,184.34394,756,817.41418,417,104.76
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--21,399,575.9128,202,692.67--
加:资产减值准备--38,145,018.2315,819,783.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--36,355,430.2518,151,000.54--
无形资产摊销--26,431,447.6112,666,282.04--
长期待摊费用摊销--15,247,916.677,315,415.72--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---167,646.69-394,246.33--
固定资产报废损失--172,156.36----
公允价值变动损失---3,534,418.17----
财务费用--3,041,194.951,066,653.91--
投资损失--6,204,536.08980,342.19--
递延所得税资产减少---19,173,910.22-4,583,780.14--
递延所得税负债增加---1,273,755.94-922,330.98--
存货的减少--43,991,924.161,054,599.88--
经营性应收项目的减少---50,040,327.92-98,171,328.73--
经营性应付项目的增加--35,073,583.31-39,317,783.09--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--151,872,724.59-58,132,699.05--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--451,591,184.34394,756,817.41--
减:现金的期初余额--456,420,042.04456,420,042.04--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---4,828,857.7-61,663,224.63--
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