流通市值:206.13亿 | 总市值:211.10亿 | ||
流通股本:13.58亿 | 总股本:13.91亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,630,205,339.46 | 3,165,635,925.64 | 1,935,636,785.67 | 1,037,665,658.67 |
收到的税费返还 | 310,092,693.2 | 215,023,487.13 | 135,121,685.58 | 58,778,609.72 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 446,143,842.71 | 436,739,193.89 | 357,379,262.12 | 116,762,469.65 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 5,386,441,875.37 | 3,817,398,606.66 | 2,428,137,733.37 | 1,213,206,738.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,651,954,901.02 | 1,981,160,782.24 | 1,286,065,871.41 | 641,986,810.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,046,185,387.91 | 761,712,234.14 | 477,656,311.13 | 261,159,296.63 |
支付的各项税费 | 71,533,404.89 | 49,602,348.89 | 38,050,180.02 | 27,125,857.89 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 386,908,101.84 | 560,865,330.86 | 342,561,891.58 | 101,030,588.86 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 4,156,581,795.66 | 3,353,340,696.13 | 2,144,334,254.14 | 1,031,302,553.89 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,229,860,079.71 | 464,057,910.53 | 283,803,479.23 | 181,904,184.15 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 25,694,586.83 | 21,058,259.1 | 17,362,467.68 | 15,140,774.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 24,757,768.32 | 12,157,397 | 8,744,764 | 7,623,570 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 0 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 915,839,173.23 | 1,235,144,518.24 | 902,321,121.38 | 433,283,702 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 966,291,528.38 | 1,268,360,174.34 | 928,428,353.06 | 456,048,046.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,105,617,339 | 829,600,943.06 | 668,261,054.59 | 389,608,836.69 |
投资支付的现金 | - | - | 0 | - |
质押贷款净增加额 | - | - | 0 | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | 0 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 542,855,636.58 | 716,746,699.5 | 562,332,898.27 | 253,226,852.14 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,648,472,975.58 | 1,546,347,642.56 | 1,230,593,952.86 | 642,835,688.83 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -682,181,447.2 | -277,987,468.22 | -302,165,599.8 | -186,787,642.74 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 87,158,500 | 87,158,500 | 87,158,500 | 87,158,500 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | 0 | - |
取得借款收到的现金 | 238,050,600 | 70,124,200 | 0 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 0 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 325,209,100 | 157,282,700 | 87,158,500 | 87,158,500 |
偿还债务支付的现金 | 228,208,090.48 | 60,124,200 | 0 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 299,441,715.97 | 284,753,194.7 | 283,585,661.52 | 787,032.53 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 931,713.37 | 9,360,000 | 9,360,000 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,729,016.57 | 2,843,405.47 | 2,407,197.54 | 886,191.25 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 534,378,823.02 | 347,720,800.17 | 285,992,859.06 | 1,673,223.78 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -209,169,723.02 | -190,438,100.17 | -198,834,359.06 | 85,485,276.22 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,029,172.46 | -7,528,382.43 | 3,081,203.31 | -6,083,839.94 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 342,538,081.95 | -11,896,040.29 | -214,115,276.32 | 74,517,977.69 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,408,909,042.05 | 1,408,909,042.05 | 1,408,909,042.05 | 1,408,909,042.05 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,751,447,124 | 1,397,013,001.76 | 1,194,793,765.73 | 1,483,427,019.74 |
补充资料: | ||||
净利润 | 617,450,658.12 | - | 186,529,114.45 | - |
资产减值准备 | 52,716,351.17 | - | -3,784,757.9 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 397,298,904.03 | - | 165,936,355.58 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 397,298,904.03 | - | 165,936,355.58 | - |
无形资产摊销 | 10,882,379.3 | - | 5,572,607.18 | - |
长期待摊费用摊销 | 9,346,008.86 | - | 2,567,858.34 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,912,675.97 | - | -3,632,143.57 | - |
固定资产报废损失 | 2,326,630.87 | - | 526,304.34 | - |
公允价值变动损失 | 2,676,411.51 | - | 17,157,166.84 | - |
财务费用 | -2,987,824.93 | - | -8,821,509.11 | - |
投资损失 | -14,324,251.72 | - | -30,483,096.77 | - |
递延所得税 | 19,627,551.35 | - | 2,706,113.27 | - |
其中:递延所得税资产减少 | 18,321,308.62 | - | 3,218,854.31 | - |
递延所得税负债增加 | 1,306,242.73 | - | -512,741.04 | - |
存货的减少 | -61,005,253.82 | - | -30,193,965.32 | - |
经营性应收项目的减少 | -370,912,755.76 | - | -20,917,427.95 | - |
经营性应付项目的增加 | 507,168,112.13 | - | -27,198,136.73 | - |
其他 | 59,081,469.15 | - | 24,832,524 | - |
现金的期末余额 | 1,751,447,124 | - | 1,194,793,765.73 | - |
减:现金的期初余额 | 1,408,909,042.05 | - | 1,408,909,042.05 | - |
公告日期 | 2024-03-22 | 2023-10-21 | 2023-08-30 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |