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水晶光电

(002273)

  

流通市值:187.79亿  总市值:193.73亿
流通股本:11.80亿   总股本:12.18亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-06-302018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金746,524,253.142,696,981,285.61,177,296,096.391,532,972,197.33
收到的税费返还18,375,753.2676,134,275.5827,049,546.6950,139,774.87
收到其他与经营活动有关的现金24,543,819.12433,407,586.35170,420,966.83187,124,377.14
经营活动现金流入小计789,443,825.523,206,523,147.531,374,766,609.911,770,236,349.34
购买商品、接受劳务支付的现金424,337,291.181,566,926,640.85731,138,406.071,003,742,912.12
支付给职工以及为职工支付的现金186,023,017.62563,978,547.03250,341,860.84331,870,233.11
支付的各项税费34,510,772.0475,458,695.535,473,297.780,456,198.8
支付其他与经营活动有关的现金35,488,901.43423,084,037.47171,520,904.53228,420,526.9
经营活动现金流出小计680,359,982.272,629,447,920.851,188,474,469.141,644,489,870.93
经营活动产生的现金流量净额109,083,843.25577,075,226.68186,292,140.77125,746,478.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金10,000,000168,601,081.37--21,674,154.27
取得投资收益收到的现金24,962,056.4941,514,000.9331,581,450.26198,963,824.74
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
3,265.492,577,671.6157,77040,120
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--0----
收到其他与投资活动有关的现金523,848,508.822,874,679,364.89432,535,551.01690,380,000
投资活动现金流入小计558,813,830.83,087,372,118.8464,174,771.27911,058,099.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金117,571,200.98849,323,533.67354,721,072.63421,431,240.09
投资支付的现金--25,800,00015,800,00083,200,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金855,585,277.182,846,969,007.29265,125,275.13521,500,000
投资活动现金流出小计973,156,478.163,722,092,540.96635,646,347.761,026,131,240.09
投资活动产生的现金流量净额-414,342,647.36-634,720,422.16-171,471,576.49-115,073,141.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金150,000,000100,475,503.7164,849,501.41108,793,036.96
收到其他与筹资活动有关的现金--87,500,00044,065,300--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计150,000,000324,665,803.71121,214,801.41108,793,036.96
偿还债务支付的现金9,066,273.46116,267,001.3789,649,501.41103,693,036.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金491,037.5294,656,551.551,796,485.6666,231,594.69
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--251,906,466.6362,955,304.454,111,950.4
筹资活动现金流出小计9,557,310.98462,830,019.55154,401,291.52174,036,582.05
筹资活动产生的现金流量净额140,442,689.02-138,164,215.84-33,186,490.11-65,243,545.09
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响903,892.7-6,899,777.02-30,997.7710,943,398.12
现金及现金等价物净增加额-163,912,222.39-202,709,188.34-18,396,923.6-43,626,809.64
期初现金及现金等价物余额1,016,141,562.881,218,850,751.221,218,850,751.221,092,402,409.54
期末现金及现金等价物余额852,229,340.491,016,141,562.881,200,453,827.621,048,775,599.9
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--499,253,050.43160,388,286.25--
加:资产减值准备--37,356,861.214,898,581.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--199,690,352.3194,047,490.93--
无形资产摊销--8,485,307.223,849,642.48--
长期待摊费用摊销--2,174,220.35973,313.42--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--168,159.59245,803.43--
固定资产报废损失--7,152,192.14----
公允价值变动损失---2,984,008.71----
财务费用--63,567,063.7331,283,120.54--
投资损失---222,420,399.9-65,266,392.7--
递延所得税资产减少---8,062,032.3483,767.65--
递延所得税负债增加--20,526,986.052,066,846.32--
存货的减少---105,731,888.42-32,511,390.96--
经营性应收项目的减少---310,422,867.26-39,396,310.37--
经营性应付项目的增加--369,111,279.0524,323,982.29--
未确认的投资损失--------
其他--19,210,951.231,305,400--
经营活动产生的现金流量净额--577,075,226.68186,292,140.77--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,016,141,562.881,200,453,827.62--
减:现金的期初余额--1,218,850,751.221,218,850,751.22--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---202,709,188.34-18,396,923.6--
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