流通市值:324.45亿 | 总市值:324.52亿 | ||
流通股本:11.15亿 | 总股本:11.15亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,489,900,381.07 | 2,529,034,172.52 | 1,722,852,675.62 | 842,528,338.45 |
收到的税费返还 | 7,690,360.15 | 5,046,419.17 | 1,741,853.26 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 173,782,970.54 | 145,569,794.37 | 121,803,909.11 | 56,596,689.8 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,671,373,711.76 | 2,679,650,386.06 | 1,846,398,437.99 | 899,125,028.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 590,687,940.85 | 485,932,293.09 | 343,281,399.54 | 149,191,948.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 873,645,499.95 | 671,927,883.34 | 488,815,640.09 | 289,832,475.21 |
支付的各项税费 | 414,107,637.16 | 318,094,868.29 | 228,686,450.48 | 121,379,772.89 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 953,490,076.24 | 668,749,466.93 | 432,155,076.78 | 213,338,416.45 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,831,931,154.2 | 2,144,704,511.65 | 1,492,938,566.89 | 773,742,612.99 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 839,442,557.56 | 534,945,874.41 | 353,459,871.1 | 125,382,415.26 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,410,225,498.41 | 745,117,162.95 | 609,793,654.31 | 229,254,473.23 |
取得投资收益收到的现金 | 30,349,709.01 | 8,237,458.65 | 5,407,629.55 | 1,907,134.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 583,544.96 | 304,801.51 | 206,275.19 | 41,070 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,441,158,752.38 | 753,659,423.11 | 615,407,559.05 | 231,202,677.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 670,999,139.81 | 518,223,406.47 | 212,491,955.96 | 102,873,451.16 |
投资支付的现金 | 2,140,980,423.05 | 1,025,971,975.02 | 800,946,747.72 | 365,904,702.21 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,811,979,562.86 | 1,544,195,381.49 | 1,013,438,703.68 | 468,778,153.37 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,370,820,810.48 | -790,535,958.38 | -398,031,144.63 | -237,575,476 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 31,454.75 | 31,454.75 | 19,976.92 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 31,454.75 | 31,454.75 | 19,976.92 | - |
取得借款收到的现金 | 223,731,458.33 | 223,731,458.33 | 94,800,000 | 35,800,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 223,762,913.08 | 223,762,913.08 | 94,819,976.92 | 35,800,000 |
偿还债务支付的现金 | 358,626,633.35 | 210,533,300 | 174,733,300 | 150,043,050 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 550,676,614.54 | 549,904,266.08 | 549,151,247.74 | 3,391,575.08 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,305,959.22 | 626,700.61 | 462,511.17 | 462,511.17 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,963,659.14 | 10,708,318.03 | 7,478,086.78 | 4,145,514.41 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 929,266,907.03 | 771,145,884.11 | 731,362,634.52 | 157,580,139.49 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -705,503,993.95 | -547,382,971.03 | -636,542,657.6 | -121,780,139.49 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,066,822.14 | 9,676,152.28 | 12,397,821.2 | -7,728,050.87 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,232,815,424.73 | -793,296,902.72 | -668,716,109.93 | -241,701,251.1 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,550,975,998.33 | 2,550,975,998.33 | 2,550,975,998.33 | 2,550,975,998.33 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,318,160,573.6 | 1,757,679,095.61 | 1,882,259,888.4 | 2,309,274,747.23 |
补充资料: | ||||
净利润 | 580,828,709.11 | - | 335,791,121.7 | - |
资产减值准备 | 60,971,449.84 | - | 12,506,754.12 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 118,000,542.59 | - | 57,336,502.19 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 118,000,542.59 | - | 57,336,502.19 | - |
无形资产摊销 | 209,395,231.84 | - | 93,285,299.9 | - |
长期待摊费用摊销 | 29,832,102.02 | - | 14,652,343.41 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 477,669.8 | - | 373,848.33 | - |
固定资产报废损失 | 1,859,278.34 | - | 354,759.92 | - |
公允价值变动损失 | -8,092,871.6 | - | -5,308,484.35 | - |
财务费用 | 17,372,581.84 | - | 8,828,894.56 | - |
投资损失 | -12,296,367.82 | - | -4,474,984.41 | - |
递延所得税 | -13,125,962.6 | - | -1,552,807.81 | - |
其中:递延所得税资产减少 | 1,019,497.94 | - | 65,227.94 | - |
递延所得税负债增加 | -14,145,460.54 | - | -1,618,035.75 | - |
存货的减少 | 51,232,885.38 | - | 57,945,969.59 | - |
经营性应收项目的减少 | 3,961,953.7 | - | -172,234,999.53 | - |
经营性应付项目的增加 | -219,184,625.93 | - | -51,818,187.23 | - |
现金的期末余额 | 1,318,160,573.6 | - | 1,882,259,888.4 | - |
减:现金的期初余额 | 2,550,975,998.33 | - | 2,550,975,998.33 | - |
公告日期 | 2024-03-26 | 2023-10-31 | 2023-08-25 | 2023-04-19 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |