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信立泰

(002294)

  

流通市值:295.52亿  总市值:315.05亿
流通股本:10.46亿   总股本:11.15亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,280,027,632.271,366,065,757.12742,892,990.453,505,906,946.47
收到的税费返还25,654,265.0224,349,726.611,084,758.299,471,491.03
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计2,456,451,966.571,436,686,579.94752,188,295.683,646,357,965.2
购买商品、接受劳务支付的现金337,896,024.12237,600,308.03138,377,313.67427,006,954.59
支付给职工以及为职工支付的现金552,816,517.93392,482,462.7246,323,468.07704,850,978.14
支付的各项税费242,478,150.09167,884,913.5291,848,901.15304,880,666.19
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计1,603,707,257.861,119,580,849.9632,684,715.182,272,028,945.41
经营活动产生的现金流量净额852,744,708.71317,105,730.04119,503,580.51,374,329,019.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金506,293,675.56405,516,679.1188,000,000633,254,264.75
取得投资收益收到的现金12,259,184.8711,526,479.774,307,074.2917,170,151.69
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
913,617.88474,999.16162,748.72894,203.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计519,466,478.31417,518,158.03192,469,823.01651,318,619.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金364,022,670.06257,643,147.13150,526,383.64642,465,281.78
投资支付的现金356,344,552163,690,39828,000,000858,293,120.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计720,367,222.06421,333,545.13178,526,383.641,500,758,402.5
投资活动产生的现金流量净额-200,900,743.75-3,815,387.113,943,439.37-849,439,783.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金262,900,000227,900,000119,900,000331,997,504
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计2,588,803,704.222,553,805,704.22124,900,000331,997,504
偿还债务支付的现金546,517,504302,617,504103,817,504277,716,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,270,188.916,952,683.572,066,018.58534,815,427.93
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计800,590,503.24316,677,721.45113,143,392.31,098,855,804.01
筹资活动产生的现金流量净额1,788,213,200.982,237,127,982.7711,756,607.7-766,858,300.01
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响73,262.72-2,254,018.63465,387.63-4,838,459.1
现金及现金等价物净增加额2,440,130,428.662,548,164,307.08145,669,015.2-246,807,522.34
期初现金及现金等价物余额865,134,656.27865,134,656.27865,134,656.271,111,942,178.61
期末现金及现金等价物余额3,305,265,084.933,413,298,963.351,010,803,671.47865,134,656.27
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--231,765,695.72--50,134,857.16
加:资产减值准备--1,938,932.12--274,620,699.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--55,093,646.22--99,678,864.4
无形资产摊销--83,592,754.76--146,346,499.76
长期待摊费用摊销--8,815,825.86--17,918,250.49
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---147,699.51---208,447.99
固定资产报废损失--665,389.6--1,461,302.02
公允价值变动损失--------
财务费用--6,927,068.17--17,568,282.36
投资损失--25,199,258.8--26,784,854.21
递延所得税资产减少--39,140,581.31---35,287,938.54
递延所得税负债增加---923,614.83---1,847,229.66
存货的减少---22,159,318.3--111,424,468.86
经营性应收项目的减少---10,745,426.79--613,444,938.88
经营性应付项目的增加---107,851,312.09--52,289,618.35
未确认的投资损失--------
其他--5,793,949----
经营活动产生的现金流量净额--317,105,730.04--1,374,329,019.79
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--3,413,298,963.35--865,134,656.27
减:现金的期初余额--865,134,656.27--1,111,942,178.61
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--2,548,164,307.08---246,807,522.34
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