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焦点科技

(002315)

  

流通市值:82.69亿  总市值:129.84亿
流通股本:2.02亿   总股本:3.17亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金432,510,194.051,983,465,222.211,263,712,318.74838,470,547.79
收取利息、手续费及佣金的现金1,211,226.67,901,825.936,052,372.244,047,898.37
收到的税费返还07,735,457.9215,432,074.5114,894,531.65
收到其他与经营活动有关的现金20,764,881.6465,039,394.3858,431,892.5622,750,899.92
经营活动现金流入的其他项目11,856,221.7443,464,681.3535,972,734.7830,947,553.65
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计466,342,524.032,107,606,581.791,379,601,392.83911,111,431.38
购买商品、接受劳务支付的现金89,111,569.21279,497,707.71276,253,763.07220,405,474.39
客户贷款及垫款净增加额15,826,67770,337,814.0652,880,195.2636,404,883.53
支付给职工以及为职工支付的现金252,101,659.94707,197,819.63511,395,563.72380,477,481.66
支付的各项税费30,135,593.35123,617,901.594,947,124.463,080,087.32
支付其他与经营活动有关的现金57,134,880.13220,962,554.18170,564,945.9858,597,409.06
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计444,310,379.631,401,613,797.081,106,041,592.43758,965,335.96
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额22,032,144.4705,992,784.71273,559,800.4152,146,095.42
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金88,732,302.73467,815,790.54376,074,351.34267,261,516.1
取得投资收益收到的现金025,674,541.0925,802,000.95,598,139.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,221.369,924,295.959,149.3427,634.26
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计88,734,524.09503,414,627.53401,935,501.58272,887,289.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,431,926.6320,314,424.967,470,664.8511,142,312.92
投资支付的现金103,914,735.541,032,967,722.83405,130,595.16423,249,825.59
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计105,346,662.171,053,282,147.79412,601,260.01434,392,138.51
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-16,612,138.08-549,867,520.26-10,665,758.43-161,504,848.88
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金203,00022,140,511.6513,570,506.214,083,703.21
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金203,0003,956,796544,920544,920
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计203,00022,140,511.6513,570,506.214,083,703.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-495,763,351.03495,024,793.51316,690,594
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-4,592,986.043,854,471.56-
支付其他与筹资活动有关的现金4,990,608.2823,259,141.7317,259,847.8810,598,379.81
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计4,990,608.28519,022,492.76512,284,641.39327,288,973.81
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-4,787,608.28-496,881,981.11-498,714,135.19-313,205,270.6
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-564,030.8545,171.24-496,455.12472,014.32
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额68,367.24-340,211,545.42-236,316,548.34-322,092,009.74
加:期初现金及现金等价物余额630,033,014.27970,244,559.69970,244,559.69970,244,559.69
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额630,101,381.51630,033,014.27733,928,011.35648,152,549.95
补充资料:
净利润-454,708,507.68-226,810,628.05
资产减值准备-408,735.16--
固定资产和投资性房地产折旧-32,522,827.12-15,981,508.67
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-32,522,827.12-15,981,508.67
无形资产摊销-22,029,961.04-11,354,966.3
长期待摊费用摊销-906,955.65-484,284.8
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6,157,477.53-10,214.18
固定资产报废损失-60,794.93-1,456
公允价值变动损失--1,361,418.27--985,367.75
财务费用-500,101.09-334,137.38
投资损失--21,597,109.81--21,432,687.27
递延所得税-9,116,402--22,355.44
其中:递延所得税资产减少-4,816,640.29--233,634.71
递延所得税负债增加-4,299,761.71-211,279.27
存货的减少-1,436,653.54-3,944,055.61
经营性应收项目的减少--86,139,273.01--27,168,897.58
经营性应付项目的增加-274,892,974.07--66,554,353.56
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-8,347,986.82--
现金的期末余额-630,033,014.27-648,152,549.95
减:现金的期初余额-970,244,559.69-970,244,559.69
公告日期2025-04-302025-02-262024-10-312024-08-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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