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焦点科技

(002315)

  

流通市值:31.61亿  总市值:52.13亿
流通股本:1.85亿   总股本:3.06亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金943,630,929.65692,572,811.08305,258,249.541,459,225,207.15
收到的税费返还2,515,929.742,143,453.26351,631.8112,955,292.13
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计1,094,680,846.72829,295,116.65374,087,935.171,924,728,471.58
购买商品、接受劳务支付的现金134,215,501.28141,461,481.0567,150,819.19259,482,572.34
支付给职工以及为职工支付的现金460,801,030.12337,349,023.58201,148,330.76433,288,098.29
支付的各项税费79,258,456.3446,204,526.6625,297,126.2580,120,329.39
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计887,501,598.76649,364,905.34383,360,505.881,384,871,367.15
经营活动产生的现金流量净额207,179,247.96179,930,211.31-9,272,570.71539,857,104.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,082,775,237.61758,863,932.16342,076,347.681,619,648,272.92
取得投资收益收到的现金2,242,529.482,124,349.3824,662.1512,844,997.43
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
479,357.39386,201.5232,911.723,580,679.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------9,450,726.88
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,085,497,124.48761,374,482.96343,133,921.551,645,524,677.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金62,678,711.150,286,385.5140,265,849.36121,789,250.06
投资支付的现金1,235,265,863.79905,257,590349,869,2401,696,920,464.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额550,052------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,298,494,626.89955,543,975.51390,135,089.361,818,709,714.15
投资活动产生的现金流量净额-212,997,502.41-194,169,492.55-47,001,167.81-173,185,037.1
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,002,800102,20001,491,000
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金154,548,732.23154,548,732.23--178,077,036.3
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计163,052,800.37159,682,544.68--178,077,036.3
筹资活动产生的现金流量净额-162,050,000.37-159,580,344.68---176,586,036.3
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-490,078.73-7,565,479.52997,005.76-11,561,106.59
现金及现金等价物净增加额-168,358,333.55-181,385,105.44-55,276,732.76178,524,924.44
期初现金及现金等价物余额1,025,810,542.561,025,810,542.561,025,810,542.56847,285,618.12
期末现金及现金等价物余额857,452,209.01844,425,437.12970,533,809.81,025,810,542.56
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--127,897,042.38--171,063,450.95
加:资产减值准备--1,178,083.7--1,009,742.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--17,390,662.25--10,316,389.64
无形资产摊销--13,539,360.63--31,346,865.28
长期待摊费用摊销--392,074.6--1,720,017
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---211,088.71---58,638.68
固定资产报废损失--167,718.89--45,441.38
公允价值变动损失---2,289,064.29--7,849,701.86
财务费用--837,618.53--3,427,346.9
投资损失---27,928,771.22---14,380,483.13
递延所得税资产减少--1,137,910.87---1,245,348.17
递延所得税负债增加---9,739,197.52---15,561,509.22
存货的减少---1,090,656.77---22,743,119.11
经营性应收项目的减少--60,610,099.29--96,333,143.55
经营性应付项目的增加---18,193,008.01--265,818,927.4
未确认的投资损失--------
其他--25,988,226.47--12,809,026.58
经营活动产生的现金流量净额--179,930,211.31--539,857,104.43
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--844,425,437.12--1,025,810,542.56
减:现金的期初余额--1,025,810,542.56--847,285,618.12
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---181,385,105.44--178,524,924.44
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