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海宁皮城

(002344)

  

流通市值:53.31亿  总市值:53.62亿
流通股本:12.75亿   总股本:12.83亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金962,633,136.811,593,660,197.131,005,134,010.16463,498,791.81
收到的税费返还16,185,655.340,217,458.7330,870,142.617,861,156.9
收到其他与经营活动有关的现金980,568,392.26866,688,953.32582,864,736.59109,623,132.31
经营活动现金流入小计1,964,899,613.392,510,156,217.271,626,335,036.89592,330,947.97
购买商品、接受劳务支付的现金220,712,621.89533,870,812.97223,938,824.56219,458,249.64
支付给职工以及为职工支付的现金78,100,074.1998,503,679.9274,634,906.8841,266,601.09
支付的各项税费210,920,549.37313,657,634.98248,079,001.4174,164,625.55
支付其他与经营活动有关的现金730,457,375.35890,389,588.93590,522,536.72161,672,366.71
经营活动现金流出小计1,240,190,620.81,836,421,716.81,137,175,269.57496,561,842.99
经营活动产生的现金流量净额724,708,992.59673,734,500.47489,159,767.3295,769,104.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金697,874,825.622,707,603,868.62634,597,711.64505,367,433.42
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
84,399.563,0003,000--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--2,000,0002,000,000--
投资活动现金流入小计697,959,225.182,709,606,868.62636,600,711.64505,367,433.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金237,089,721.88334,025,798.13165,426,905.03142,075,718.34
投资支付的现金877,507,549.672,609,777,000859,400,000459,277,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--388,974,013.08----
支付其他与投资活动有关的现金--29,035,521.4329,035,203.4--
投资活动现金流出小计1,114,597,271.553,361,812,332.641,053,862,108.43601,352,718.34
投资活动产生的现金流量净额-416,638,046.37-652,205,464.02-417,261,396.79-95,985,284.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金224,321,793180,295,000180,295,000--
收到其他与筹资活动有关的现金36,447,360------
发行债券收到的现金399,700,556------
筹资活动现金流入小计663,154,709181,495,000181,495,000--
偿还债务支付的现金420,577,179205,040,765.51204,950,0004,950,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金37,580,409.68168,092,420.78166,543,579.112,869,476.01
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金9,051,363.05------
筹资活动现金流出小计467,208,951.73373,133,186.29371,493,579.117,819,476.01
筹资活动产生的现金流量净额195,945,757.27-191,638,186.29-189,998,579.11-7,819,476.01
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响1,470,112.84-912,070.67-498,950.21640,431.32
现金及现金等价物净增加额505,486,816.33-171,021,220.51-118,599,158.79-7,395,224.63
期初现金及现金等价物余额427,987,070.64970,881,007.18581,109,056.1581,109,056.1
期末现金及现金等价物余额933,473,886.97799,859,786.67462,509,897.31573,713,831.47
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润205,785,390.91--199,940,203.46--
加:资产减值准备9,737,914.04---26,330,610.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧147,220,576.33--149,497,695.5--
无形资产摊销20,751,771.92--11,432,440.4--
长期待摊费用摊销3,421,189.65--2,792,887.57--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失112,443.77--83,907.67--
固定资产报废损失317,549.77------
公允价值变动损失-25,857.29------
财务费用15,184,703.83--6,242,080.66--
投资损失-18,318,126.01---20,016,367.6--
递延所得税资产减少-3,297,892.18--8,652,659.38--
递延所得税负债增加-499,826.92---499,826.92--
存货的减少17,141,053.4--16,480,990.63--
经营性应收项目的减少242,631,837.84--44,830,479.82--
经营性应付项目的增加82,578,263.53--96,053,227.26--
未确认的投资损失--------
其他1,968,000------
经营活动产生的现金流量净额724,708,992.59--489,159,767.32--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额933,473,886.97--462,509,897.31--
减:现金的期初余额427,987,070.64--581,109,056.1--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额505,486,816.33---118,599,158.79--
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