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天神娱乐

(002354)

18.06

-0.26  (-1.42%)

今开:18.07最高:18.24成交:3.49万手 市盈:0.00 上证指数:3411.94   0.58%2017-11-21
昨收:18.32 最低:18.00 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:11543.98  0.93%10:16:51

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金695,390,755.951,778,396,181.861,350,237,351.36933,011,636.16
收到的税费返还--4,785,607.15628,098.93218,616
收到其他与经营活动有关的现金75,857,828.0349,982,887.96158,970,921.31101,222,192.98
经营活动现金流入小计771,248,583.981,833,164,676.971,509,836,371.61,034,452,445.14
购买商品、接受劳务支付的现金247,219,566.81731,140,163.59667,329,018.67404,735,762.78
支付给职工以及为职工支付的现金67,005,571.59189,974,839.69157,077,360.74108,772,662.13
支付的各项税费28,653,384.9687,345,460.4560,819,044.9238,829,707.63
支付其他与经营活动有关的现金309,012,354.78322,542,516.63351,640,476.87225,754,981.62
经营活动现金流出小计651,890,878.141,331,002,980.361,236,865,901.2778,093,114.16
经营活动产生的现金流量净额119,357,705.84502,161,696.61272,970,470.4256,359,330.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金178,000,0001,743,740,878.56178,073,834.97172,101,273.42
取得投资收益收到的现金50,096,760.9915,260,767.182,354,139.71496,864.11
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
7,873,862.57347,380.34400,000400,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计235,970,623.561,759,349,026.08180,827,974.68172,998,137.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,198,280.6710,773,753.153,356,686.713,087,172.35
投资支付的现金745,566,453.17439,156,850431,056,850415,791,850
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额70,868,080381,469,996.25150,000,000150,000,000
支付其他与投资活动有关的现金----28,440,00028,000,000
投资活动现金流出小计822,632,813.84831,400,599.4612,853,536.71596,879,022.35
投资活动产生的现金流量净额-586,662,190.28927,948,426.68-432,025,562.03-423,880,884.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金106,000,000316,895,058.44310,895,058.44292,895,058.44
收到其他与筹资活动有关的现金--55,000,000120,000,00080,000,000
发行债券收到的现金988,334,000------
筹资活动现金流入小计1,094,334,000371,895,058.44430,895,058.44372,895,058.44
偿还债务支付的现金154,921,400473,800,000323,800,000300,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,184,164.26125,140,067.181,408,774.8278,975,196.59
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,386,274,187.3725,000,00025,000,000
筹资活动现金流出小计156,105,564.261,985,214,254.47430,208,774.82403,975,196.59
筹资活动产生的现金流量净额938,228,435.74-1,613,319,196.03686,283.62-31,080,138.15
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-513,478.9517,049,510.095,756,533.924,606,580.16
现金及现金等价物净增加额470,410,472.35-166,159,562.65-152,612,274.09-193,995,111.83
期初现金及现金等价物余额873,443,183.88723,548,741.7723,548,741.7723,548,741.7
期末现金及现金等价物余额1,343,853,656.23557,389,179.05570,936,467.61529,553,629.87
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--545,578,064.14--200,667,924.04
加:资产减值准备--29,691,962.47--3,958,780.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--4,393,351.98--2,562,811.63
无形资产摊销--9,214,147.15--3,770,341.35
长期待摊费用摊销--4,235,312.31--2,132,814.7
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--185,418.47---193,390.34
固定资产报废损失------0
公允价值变动损失------0
财务费用--21,006,458.35--7,505,354.72
投资损失---38,378,979.12--2,197,303.89
递延所得税资产减少---15,916,480.83---5,375,328.9
递延所得税负债增加--49,196,666.17---522,972.09
存货的减少--------
经营性应收项目的减少---8,445,605.5--427,812,241.4
经营性应付项目的增加---98,598,618.98---388,156,549.59
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--502,161,696.61--256,359,330.98
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--557,389,179.05--529,553,629.87
减:现金的期初余额--723,548,741.7--723,548,741.7
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---166,159,562.65---193,995,111.83
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