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天神娱乐

(002354)

11.88

-1.32  (-10.00%)

今开:12.01最高:12.34成交:14.89万手 市盈:0.00 上证指数:3141.30   -0.42%2018-05-25
昨收:13.20 最低:11.88 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10448.22  -1.10%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金517,679,642.472,925,880,010.822,124,934,951.991,478,927,826.2
收到的税费返还228,957.874,525,329.981,772,428.711,152,411.27
收到其他与经营活动有关的现金82,758,919.65325,626,016.6339,072,232.9942,567,626.14
经营活动现金流入小计600,667,519.993,256,031,357.42,465,779,613.691,522,647,863.61
购买商品、接受劳务支付的现金128,695,904.181,007,837,054.69849,041,815.19602,671,254.93
支付给职工以及为职工支付的现金148,769,328.05397,528,732.79291,827,416.97191,923,739.69
支付的各项税费38,191,019.49119,370,594.6882,588,822.9937,449,617.98
支付其他与经营活动有关的现金378,951,102.7837,035,743.71634,551,825.28155,386,892.46
经营活动现金流出小计694,607,354.422,361,772,125.871,858,009,880.43987,431,505.06
经营活动产生的现金流量净额-93,939,834.43894,259,231.53607,769,733.26535,216,358.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金401,693,275.61583,099,828.19265,595,825.11235,580,825.11
取得投资收益收到的现金41,430,555.5813,214,713.6652,145,325.675,295,827.99
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--965,667.54834,717.54834,717.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金20,000,000--2,166,000--
投资活动现金流入小计463,123,831.19597,280,209.39320,741,868.32241,711,370.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,487,020.1620,710,051.4610,047,360.86,519,333.99
投资支付的现金322,454,862.931,561,904,238.03698,074,098.15455,126,687.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额870,355,251.75520,966,669.64802,428,500.9489,538,528.2
支付其他与投资活动有关的现金--269,366,821.47----
投资活动现金流出小计1,196,297,134.842,372,947,780.61,510,549,959.85951,184,549.52
投资活动产生的现金流量净额-733,173,303.65-1,775,667,571.21-1,189,808,091.53-709,473,178.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金256,000,000958,250,000656,750,000505,953,642.72
收到其他与筹资活动有关的现金87,000,000--590,937.18--
发行债券收到的现金--988,334,000988,334,000988,334,000
筹资活动现金流入小计343,000,0002,948,663,981.311,555,565,885.981,460,085,642.72
偿还债务支付的现金114,000,000402,921,400254,921,400254,921,400
分配股利、利润或偿付利息支付的现金283,284,968.27312,426,452.54247,201,665.7161,550,864.95
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金52,046,041.6755,500,00029,569.7129,569.71
筹资活动现金流出小计449,331,009.94770,847,852.54502,152,635.41416,501,834.66
筹资活动产生的现金流量净额-106,331,009.942,177,816,128.771,053,413,250.571,043,583,808.06
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-17,430,586.88-31,913,945.95-12,072,872.8-9,648,269.49
现金及现金等价物净增加额-950,874,734.91,264,493,843.14459,302,019.5859,678,718.24
期初现金及现金等价物余额1,821,883,022.19557,389,179.05557,389,179.05557,389,179.05
期末现金及现金等价物余额871,008,287.291,821,883,022.191,016,691,198.551,417,067,897.29
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--1,240,323,015.65--612,420,849.52
加:资产减值准备--94,553,626.4--10,098,933.4
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--10,106,944.25--4,529,943.97
无形资产摊销--25,960,197.46--3,813,975.67
长期待摊费用摊销--23,874,535.64--10,369,192.2
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4,503.07--23,586.54
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--4,656,798.32----
财务费用--115,985,614.1--45,983,245.64
投资损失---436,171,969.31---45,578,909.72
递延所得税资产减少--7,912,794.87---23,397,045.69
递延所得税负债增加--25,088,616.99---9,904,027.89
存货的减少---20,909,976.59---1,602,701.4
经营性应收项目的减少---225,767,393.64---735,469,693.73
经营性应付项目的增加--28,650,930.46--663,929,010.04
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--894,259,231.53--535,216,358.55
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,821,883,022.19--1,417,067,897.29
减:现金的期初余额--557,389,179.05--557,389,179.05
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--1,264,493,843.14--859,678,718.24
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