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大北农

(002385)

  

流通市值:232.82亿  总市值:338.56亿
流通股本:28.85亿   总股本:41.95亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,015,246,430.978,930,292,802.743,927,216,508.217,094,940,807.55
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金266,151,870.64126,335,861.42130,133,399.7377,623,343.36
经营活动现金流入小计15,281,398,301.619,056,628,664.164,057,349,907.917,472,564,150.91
购买商品、接受劳务支付的现金11,865,346,458.017,120,129,591.073,246,351,491.9912,653,387,066.96
支付给职工以及为职工支付的现金1,238,878,599.39843,168,459.77503,302,220.811,576,111,323.39
支付的各项税费199,161,100.73134,534,631.2354,830,201.3262,155,510.84
支付其他与经营活动有关的现金785,668,942.01439,900,554.51327,912,960.941,193,812,421.23
经营活动现金流出小计14,089,055,100.148,537,733,236.584,132,396,875.0415,685,466,322.42
经营活动产生的现金流量净额1,192,343,201.47518,895,427.58-75,046,967.141,787,097,828.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金538,169,739.37335,872,834.44164,704,958.3681,737,976
取得投资收益收到的现金36,300,136.2423,838,191.043,901,592.4818,726,671.52
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
53,815,869.63775,787.75365,514.279,264,275.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额162,710,855.8154,160,00020,360,000213,899,124.58
收到其他与投资活动有关的现金21,727,386.5328,736,457.8373,533,734.08248,073,231.11
投资活动现金流入小计812,723,987.58443,383,271.06262,865,799.19571,701,278.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,644,672,172.2936,876,561.86451,593,355.64864,874,245.44
投资支付的现金83,786,852.4833,060,00012,450,00055,610,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额66,414,741.3721,453,276.3110,795,311.0324,025,877.87
支付其他与投资活动有关的现金50,491,824.727,031,953.6774,825,894.0917,286,899
投资活动现金流出小计1,845,365,590.751,018,421,791.84549,664,560.76961,797,022.31
投资活动产生的现金流量净额-1,032,641,603.17-575,038,520.78-286,798,761.57-390,095,743.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,704,684,076.413,318,724,931.921,346,522,766.453,271,091,179.07
收到其他与筹资活动有关的现金138,000,802.59122,000,802.5976,548,699.21124,840,205.04
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计5,048,691,413.63,535,240,709.111,469,141,166.463,504,762,845.17
偿还债务支付的现金2,391,137,324.171,282,830,488.4326,858,571.893,294,184,120.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,190,053,417.071,121,417,302.0876,254,908.15678,219,252.08
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金420,002,574.34194,296,011.74122,739,557.46511,124,823.46
筹资活动现金流出小计4,001,193,315.582,598,543,802.22525,853,037.54,483,528,196.53
筹资活动产生的现金流量净额1,047,498,098.02936,696,906.89943,288,128.96-978,765,351.36
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-32,167.67-3,074.64-1,357,967.6946,466.03
现金及现金等价物净增加额1,207,167,528.65880,550,739.05580,084,432.56418,283,199.69
期初现金及现金等价物余额2,589,194,318.592,589,194,318.592,589,194,318.592,170,911,118.9
期末现金及现金等价物余额3,796,361,847.243,469,745,057.643,169,278,751.152,589,194,318.59
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--1,136,679,128.57--620,849,831.75
加:资产减值准备--28,916,956.6--53,804,733.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--290,804,111.93--443,631,532.57
无形资产摊销--36,754,847.12--73,561,679.77
长期待摊费用摊销--20,424,311.66--41,370,223.55
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,091,688.53---404,623.72
固定资产报废损失--840,804.45--5,471,846.35
公允价值变动损失---226,239.3--7,310,180
财务费用--117,899,288.57--221,021,457.73
投资损失---290,304,266.15---176,079,038.48
递延所得税资产减少--1,714,066.63---36,569,707.57
递延所得税负债增加---719,096.52---2,287,919.77
存货的减少---610,745,110.88--271,654,877.54
经营性应收项目的减少---168,767,765.09--404,021,718.37
经营性应付项目的增加---46,467,298.54---272,746,758.55
未确认的投资损失--------
其他-------50,952,354
经营活动产生的现金流量净额--518,895,427.58--1,787,097,828.49
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--3,469,745,057.64--2,589,194,318.59
减:现金的期初余额--2,589,194,318.59--2,170,911,118.9
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--880,550,739.05--418,283,199.69
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