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北京利尔

(002392)

  

流通市值:30.88亿  总市值:40.95亿
流通股本:8.98亿   总股本:11.90亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,978,309,982.81,812,748,410.11860,319,606.453,866,062,430.08
收到的税费返还4,830,325.374,101,828.19980,371.6530,986,704.91
收到其他与经营活动有关的现金499,057,452.78164,806,760.9438,693,885.22100,283,056.51
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计3,482,197,760.951,981,656,999.24899,993,863.323,997,332,191.5
购买商品、接受劳务支付的现金2,741,394,188.721,611,713,480.58960,176,275.982,718,259,643.03
支付给职工以及为职工支付的现金231,081,012.58135,994,709.1972,742,968.7357,121,109.04
支付的各项税费170,241,603.12106,468,184.4849,665,718.45203,044,081.82
支付其他与经营活动有关的现金466,757,912.35307,742,911.33143,972,104.49278,124,875.45
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计3,609,474,716.772,161,919,285.581,226,557,067.623,556,549,709.34
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-127,276,955.82-180,262,286.34-326,563,204.3440,782,482.16
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,346,465,836.011,138,344,113.65784,096,100.972,144,881,668.84
取得投资收益收到的现金2,033,239.741,286,729.551,349,996.227,956,507.8
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额18,81624,81624,816222,042.3
收到的其他与投资活动有关的现金---153,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,348,517,891.751,139,655,659.2785,470,913.192,306,060,218.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,755,734.088,976,227.466,687,917.624,187,212.3
投资支付的现金1,158,854,257.75982,302,300599,782,3002,463,274,621.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金---55,043,547
支付其他与投资活动有关的现金855,082.64--50,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,170,465,074.47991,278,527.46606,470,217.62,592,505,380.72
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额178,052,817.28148,377,131.74179,000,695.59-286,445,161.78
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金63,772,729.8140,360,078.7628,720,824.8418,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金130,000,000130,000,000-90,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计193,772,729.81170,360,078.7628,720,824.84108,000,000
偿还债务支付的现金56,822,993.4419,844,978.76-98,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金44,410,415.6243,502,434.48103,7501,071,258.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,025,749.843,025,749.84-547,230.6
支付其他与筹资活动有关的现金220,000,000130,000,000-101,364,375
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计321,233,409.06193,347,413.24103,750200,435,633.38
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-127,460,679.25-22,987,334.4828,617,074.84-92,435,633.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,946,455.642,248,568.59194,456.79-154,226.02
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-73,738,362.15-52,623,920.49-118,750,977.0861,747,460.98
加:期初现金及现金等价物余额255,519,467.65255,519,467.65255,519,467.65193,772,006.67
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额181,781,105.5202,895,547.16136,768,490.57255,519,467.65
补充资料:
净利润-193,033,697.9-261,000,782.01
资产减值准备-42,371,053.85-56,277,632.06
固定资产和投资性房地产折旧-74,753,716.59-104,258,739.21
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-74,753,716.59-104,258,739.21
无形资产摊销-7,075,972.34-15,925,657.35
长期待摊费用摊销-1,598,301.57-3,196,603.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-257,307.58-299,976.39
固定资产报废损失---580,323.98
公允价值变动损失--1,981,027.1--3,949,260.81
财务费用--9,326,426.94-721,358.4
投资损失-564,119.77--8,628,573.41
递延所得税--2,363,760.52--3,233,013.89
其中:递延所得税资产减少--1,001,966.14--2,409,025.34
递延所得税负债增加--1,361,794.38--823,988.55
存货的减少--36,097,753.56-123,424,071.34
经营性应收项目的减少--709,404,124.17--336,042,453.95
经营性应付项目的增加-257,285,739.67-236,950,344.61
其他----13,941,497.62
现金的期末余额-202,895,547.16--
减:现金的期初余额-255,519,467.65--
加:现金等价物的期末余额---255,519,467.65
减:现金等价物的期初余额---193,772,006.67
公告日期2023-10-302023-08-252023-04-292023-03-24
审计意见(境内)标准无保留意见
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