流通市值:30.88亿 | 总市值:40.95亿 | ||
流通股本:8.98亿 | 总股本:11.90亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,978,309,982.8 | 1,812,748,410.11 | 860,319,606.45 | 3,866,062,430.08 |
收到的税费返还 | 4,830,325.37 | 4,101,828.19 | 980,371.65 | 30,986,704.91 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 499,057,452.78 | 164,806,760.94 | 38,693,885.22 | 100,283,056.51 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,482,197,760.95 | 1,981,656,999.24 | 899,993,863.32 | 3,997,332,191.5 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,741,394,188.72 | 1,611,713,480.58 | 960,176,275.98 | 2,718,259,643.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 231,081,012.58 | 135,994,709.19 | 72,742,968.7 | 357,121,109.04 |
支付的各项税费 | 170,241,603.12 | 106,468,184.48 | 49,665,718.45 | 203,044,081.82 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 466,757,912.35 | 307,742,911.33 | 143,972,104.49 | 278,124,875.45 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,609,474,716.77 | 2,161,919,285.58 | 1,226,557,067.62 | 3,556,549,709.34 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -127,276,955.82 | -180,262,286.34 | -326,563,204.3 | 440,782,482.16 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,346,465,836.01 | 1,138,344,113.65 | 784,096,100.97 | 2,144,881,668.84 |
取得投资收益收到的现金 | 2,033,239.74 | 1,286,729.55 | 1,349,996.22 | 7,956,507.8 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,816 | 24,816 | 24,816 | 222,042.3 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 153,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,348,517,891.75 | 1,139,655,659.2 | 785,470,913.19 | 2,306,060,218.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,755,734.08 | 8,976,227.46 | 6,687,917.6 | 24,187,212.3 |
投资支付的现金 | 1,158,854,257.75 | 982,302,300 | 599,782,300 | 2,463,274,621.42 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 55,043,547 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 855,082.64 | - | - | 50,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,170,465,074.47 | 991,278,527.46 | 606,470,217.6 | 2,592,505,380.72 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 178,052,817.28 | 148,377,131.74 | 179,000,695.59 | -286,445,161.78 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 63,772,729.81 | 40,360,078.76 | 28,720,824.84 | 18,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 130,000,000 | 130,000,000 | - | 90,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 193,772,729.81 | 170,360,078.76 | 28,720,824.84 | 108,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 56,822,993.44 | 19,844,978.76 | - | 98,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44,410,415.62 | 43,502,434.48 | 103,750 | 1,071,258.38 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,025,749.84 | 3,025,749.84 | - | 547,230.6 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 220,000,000 | 130,000,000 | - | 101,364,375 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 321,233,409.06 | 193,347,413.24 | 103,750 | 200,435,633.38 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -127,460,679.25 | -22,987,334.48 | 28,617,074.84 | -92,435,633.38 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,946,455.64 | 2,248,568.59 | 194,456.79 | -154,226.02 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -73,738,362.15 | -52,623,920.49 | -118,750,977.08 | 61,747,460.98 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 255,519,467.65 | 255,519,467.65 | 255,519,467.65 | 193,772,006.67 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 181,781,105.5 | 202,895,547.16 | 136,768,490.57 | 255,519,467.65 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 193,033,697.9 | - | 261,000,782.01 |
资产减值准备 | - | 42,371,053.85 | - | 56,277,632.06 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 74,753,716.59 | - | 104,258,739.21 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 74,753,716.59 | - | 104,258,739.21 |
无形资产摊销 | - | 7,075,972.34 | - | 15,925,657.35 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,598,301.57 | - | 3,196,603.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 257,307.58 | - | 299,976.39 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 580,323.98 |
公允价值变动损失 | - | -1,981,027.1 | - | -3,949,260.81 |
财务费用 | - | -9,326,426.94 | - | 721,358.4 |
投资损失 | - | 564,119.77 | - | -8,628,573.41 |
递延所得税 | - | -2,363,760.52 | - | -3,233,013.89 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,001,966.14 | - | -2,409,025.34 |
递延所得税负债增加 | - | -1,361,794.38 | - | -823,988.55 |
存货的减少 | - | -36,097,753.56 | - | 123,424,071.34 |
经营性应收项目的减少 | - | -709,404,124.17 | - | -336,042,453.95 |
经营性应付项目的增加 | - | 257,285,739.67 | - | 236,950,344.61 |
其他 | - | - | - | -13,941,497.62 |
现金的期末余额 | - | 202,895,547.16 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | 255,519,467.65 | - | - |
加:现金等价物的期末余额 | - | - | - | 255,519,467.65 |
减:现金等价物的期初余额 | - | - | - | 193,772,006.67 |
公告日期 | 2023-10-30 | 2023-08-25 | 2023-04-29 | 2023-03-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |