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雅克科技

(002409)

  

流通市值:169.07亿  总市值:252.62亿
流通股本:3.19亿   总股本:4.76亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,563,831,329.16,746,513,376.594,598,415,940.043,540,920,567.71
收到的税费返还118,319,920.44322,576,332.31194,383,116.43110,355,859.58
收到其他与经营活动有关的现金21,155,926.54162,954,990.3353,252,515.9841,482,816.58
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,703,307,176.087,232,044,699.234,846,051,572.453,692,759,243.87
购买商品、接受劳务支付的现金1,349,166,651.845,226,738,574.743,642,595,844.633,103,623,108.04
支付给职工以及为职工支付的现金191,913,426.8646,674,402.01444,374,678.38281,803,086.81
支付的各项税费67,988,613.97225,251,484.66163,003,767.84175,822,535.73
支付其他与经营活动有关的现金126,397,579.35529,509,701.51323,541,527.81112,906,439.12
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,735,466,271.966,628,174,162.924,573,515,818.663,674,155,169.7
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-32,159,095.88603,870,536.31272,535,753.7918,604,074.17
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金100,000,000-15,000,0009,000,000
取得投资收益收到的现金141,753.421,032,174.4360,528.291,125,111.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,999,190.7812,461,046.961,736,211.15331,032.6
收到的其他与投资活动有关的现金-138,346,242.5115,000,000-
投资活动现金流入的平衡项目0-0.0100
投资活动现金流入小计103,140,944.2151,839,463.8931,796,739.4410,456,143.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金393,168,996.231,756,702,774.221,203,554,440.42780,470,344.52
投资支付的现金10,869,565.22107,907,278.96342,651,268.43-
取得子公司及其他营业单位支付的现金-200,267,908.34--
支付其他与投资活动有关的现金106,000,000222,110,00012,984,112.22-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计510,038,561.452,286,987,961.521,559,189,821.07780,470,344.52
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-406,897,617.25-2,135,148,497.63-1,527,393,081.63-770,014,200.75
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-100,000,000100,000,000100,000,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-100,000,000100,000,000100,000,000
取得借款收到的现金1,815,383,659.393,499,811,917.892,840,524,063.951,911,383,263.95
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,815,383,659.393,599,811,917.892,940,524,063.952,011,383,263.95
偿还债务支付的现金739,345,795.882,146,945,090.841,486,628,370.39987,651,271.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金22,822,203.87411,665,044.13446,774,201.69316,492,483.56
支付其他与筹资活动有关的现金-167,268,064.3418,925,054.188,374,934.08
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计762,167,999.752,725,878,199.311,952,327,626.261,312,518,689.28
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额1,053,215,659.64873,933,718.58988,196,437.69698,864,574.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-58,926,832.4733,322,674.845,871,653.0241,375,119.56
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额555,232,114.04-624,021,567.9-260,789,237.13-11,170,432.35
加:期初现金及现金等价物余额1,418,930,959.72,027,831,389.962,058,412,974.532,030,874,030.26
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,974,163,073.741,403,809,822.061,797,623,737.42,019,703,597.91
补充资料:
净利润-841,682,472.52-530,319,864.12
资产减值准备-41,500,145.9-26,713,505.7
固定资产和投资性房地产折旧-254,744,289.61-107,166,370.19
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-254,744,289.61-107,166,370.19
无形资产摊销-32,872,119.57-22,501,434.8
长期待摊费用摊销-18,519,852.2-9,046,146.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,035,831.78-36,806.36
固定资产报废损失-3,321,770.21--
公允价值变动损失-24,698,603.59-13,164,655.53
财务费用-73,455,300.51--38,049,707.33
投资损失-13,400,592.87-0
递延所得税--37,971,923.95--9,412,963.52
其中:递延所得税资产减少--37,971,923.95--4,924,310.8
递延所得税负债增加----4,488,652.72
存货的减少--654,541,584.68--328,546,937.87
经营性应收项目的减少--542,004,515.87--719,281,916.22
经营性应付项目的增加-502,291,571.12-395,508,617.06
其他-4,809,781.78--
现金的期末余额-1,403,809,822.06-2,019,703,597.91
减:现金的期初余额-2,027,831,389.96-2,030,874,030.26
公告日期2025-04-302025-04-282024-10-282024-08-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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