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永兴材料

(002756)

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今开:0.00最高:0.00成交:0.00万手 市盈:0.00 上证指数:2883.10   2.10%--
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集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,060,689,967.182,555,485,181.161,204,522,335.574,321,703,473.16
收到的税费返还990,854.01990,854.01990,854.0120,723,410.53
收到其他与经营活动有关的现金101,791,767.2348,358,561.4825,698,964.4829,016,408.89
经营活动现金流入小计4,163,472,588.422,604,834,596.651,231,212,154.064,371,443,292.58
购买商品、接受劳务支付的现金3,390,542,130.162,234,881,176.71,098,650,672.993,575,763,835.01
支付给职工以及为职工支付的现金106,999,654.4184,442,360.6153,211,966.42113,502,831.16
支付的各项税费404,797,090.52263,049,513.29158,152,774.8276,091,137.15
支付其他与经营活动有关的现金48,034,167.6633,810,294.3425,455,953.5183,620,721.97
经营活动现金流出小计3,950,373,042.752,616,183,344.941,335,471,367.724,048,978,525.29
经营活动产生的现金流量净额213,099,545.67-11,348,748.29-104,259,213.66322,464,767.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金649,996,217581,156,476.5379,000,000551,514,790.96
取得投资收益收到的现金17,682,509.2810,169,966.344,853,146.7424,925,689.33
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
7,298,702.57,130,662.021,951,341.0524,439,609.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金59,712,35013,368,350--36,680,000
投资活动现金流入小计734,689,778.78611,825,454.86385,804,487.79637,560,089.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金272,755,207.16185,274,336.948,984,314.42215,395,284.49
投资支付的现金290,503,804190,000,00010,000,000880,361,928
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金25,130,000----250,000
投资活动现金流出小计588,389,011.16375,274,336.958,984,314.421,096,007,212.49
投资活动产生的现金流量净额146,300,767.62236,551,117.96326,820,173.37-458,447,122.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金298,176,891.36298,008,815.42104,445,577.41--
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计298,176,891.36298,008,815.42104,445,577.41--
偿还债务支付的现金172,176,891.364,445,577.41----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金365,286,594.73362,427,972.47--46,800,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计537,463,486.09366,873,549.88--46,800,000
筹资活动产生的现金流量净额-239,286,594.73-68,864,734.46104,445,577.41-46,800,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响1,710,779.41-117,873.62-1,178,731.67-2,484,304.19
现金及现金等价物净增加额121,824,497.97156,219,761.59325,827,805.45-185,266,659.52
期初现金及现金等价物余额365,380,391.43365,380,391.43365,380,391.43550,647,050.95
期末现金及现金等价物余额487,204,889.4521,600,153.02691,208,196.88365,380,391.43
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--222,705,127.68--351,419,352.01
加:资产减值准备--1,306,009.4--2,870,401.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--36,146,934.42--57,846,811.36
无形资产摊销--1,049,359.77--1,807,642.89
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,610,323.07---709,787.02
固定资产报废损失--4,571.46--3,528,040.99
公允价值变动损失--1,593,749.7---1,070,691.51
财务费用--3,083,659.05--1,907,567.45
投资损失---12,103,781.39---28,023,461.14
递延所得税资产减少---172,636.44---146,581.56
递延所得税负债增加---103,479.74--103,479.74
存货的减少---31,964,625.28---1,296,824.92
经营性应收项目的减少---287,837,098.09---245,121,229.51
经营性应付项目的增加--53,962,071.57--177,871,804.24
未确认的投资损失--------
其他--2,591,712.67--1,478,242.85
经营活动产生的现金流量净额---11,348,748.29--322,464,767.29
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--521,600,153.02--365,380,391.43
减:现金的期初余额--365,380,391.43--550,647,050.95
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--156,219,761.59---185,266,659.52
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