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永兴材料

(002756)

  

流通市值:32.55亿  总市值:63.40亿
流通股本:1.85亿   总股本:3.60亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-09-302019-06-302018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金802,794,429.234,308,287,500.112,828,797,216.874,060,689,967.18
收到的税费返还7,020,623.41----990,854.01
收到其他与经营活动有关的现金56,099,234.99123,212,221.7171,095,362.25101,791,767.23
经营活动现金流入小计865,914,287.634,431,499,721.822,899,892,579.124,163,472,588.42
购买商品、接受劳务支付的现金714,906,224.643,452,243,376.552,240,688,391.813,390,542,130.16
支付给职工以及为职工支付的现金55,787,124.61129,455,472.3599,848,494.57106,999,654.41
支付的各项税费71,198,201.83430,548,826.92367,346,817.71404,797,090.52
支付其他与经营活动有关的现金17,690,708.556,530,741.834,153,757.0648,034,167.66
经营活动现金流出小计859,582,259.584,068,778,417.622,742,037,461.153,950,373,042.75
经营活动产生的现金流量净额6,332,028.05362,721,304.2157,855,117.97213,099,545.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金50,000,000300,000,000300,000,000649,996,217
取得投资收益收到的现金869,693.415,068,206.0714,135,292.0217,682,509.28
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,477,051.17181,274,332.11180,056,953.157,298,702.5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--450,000450,00059,712,350
投资活动现金流入小计53,346,744.57496,792,538.18494,642,245.17734,689,778.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,822,351.58268,430,492.12137,913,494.19272,755,207.16
投资支付的现金166,034.2267,722,407.667,018,993.4290,503,804
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金------25,130,000
投资活动现金流出小计14,988,385.8336,152,899.72204,932,487.59588,389,011.16
投资活动产生的现金流量净额38,358,358.77160,639,638.46289,709,757.58146,300,767.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金110,260,639.1573,010,536.69491,250,536.69298,176,891.36
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计110,260,639.1573,010,536.69491,250,536.69298,176,891.36
偿还债务支付的现金20,000,000341,037,573.29342,026,661.69172,176,891.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,541,548.68363,878,882.76363,389,997.77365,286,594.73
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金7,700,00015,570,0008,650,000--
筹资活动现金流出小计31,241,548.68720,486,456.05714,066,659.46537,463,486.09
筹资活动产生的现金流量净额79,019,090.42-147,475,919.36-222,816,122.77-239,286,594.73
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响445,328.471,521,290.5-102,056.631,710,779.41
现金及现金等价物净增加额124,154,805.71377,406,313.8224,646,696.15121,824,497.97
期初现金及现金等价物余额649,209,175.57441,664,749.13441,664,749.13365,380,391.43
期末现金及现金等价物余额773,363,981.28819,071,062.93666,311,445.28487,204,889.4
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润----264,463,361.9--
加:资产减值准备----8,128,601.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧----54,768,341.02--
无形资产摊销----1,768,659.77--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----97,581,665.55--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失----37,773.31--
财务费用-----890,045.7--
投资损失-----8,188,776.29--
递延所得税资产减少-----678,227.68--
递延所得税负债增加----187,732.36--
存货的减少----78,192,771.36--
经营性应收项目的减少----15,168,186.45--
经营性应付项目的增加-----159,284,460.99--
未确认的投资损失--------
其他----1,762,866.46--
经营活动产生的现金流量净额----157,855,117.97--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额----666,311,445.28--
减:现金的期初余额----441,664,749.13--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额----224,646,696.15--
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