流通市值:27.98亿 | 总市值:28.31亿 | ||
流通股本:3.89亿 | 总股本:3.93亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 484,391,247.77 | 1,927,057,761.65 | 1,455,113,290.23 | 1,022,649,458.76 |
收到的税费返还 | 180,852.64 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,973,531.57 | 78,311,869.84 | 51,913,834.09 | 32,881,472.03 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 499,545,631.98 | 2,005,369,631.49 | 1,507,027,124.32 | 1,055,530,930.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 271,234,987.73 | 1,116,317,050.29 | 826,142,199.88 | 530,710,817.5 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 120,314,591.65 | 353,893,202.91 | 267,937,218.16 | 184,510,546.48 |
支付的各项税费 | 993,372.67 | 2,882,062.74 | 2,573,563.84 | 1,948,875.94 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,092,891.73 | 29,798,257.34 | 22,951,834.12 | 12,823,847.19 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 399,635,843.78 | 1,502,890,573.28 | 1,119,604,816 | 729,994,087.11 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 99,909,788.2 | 502,479,058.21 | 387,422,308.32 | 325,536,843.68 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 50,000,000 | 450,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 1,262,224.92 | 22,023,631.6 | 15,871,721.48 | 13,692,781.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,382 | 31,882.79 | 31,882.79 | 24,984 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 51,263,606.92 | 472,055,514.39 | 315,903,604.27 | 313,717,765.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 82,247,318.34 | 106,996,505.96 | 67,541,864.51 | 48,367,855.59 |
投资支付的现金 | - | 400,000,000 | 320,000,000 | 320,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 82,247,318.34 | 506,996,505.96 | 387,541,864.51 | 368,367,855.59 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -30,983,711.42 | -34,940,991.57 | -71,638,260.24 | -54,650,090.21 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 749,000,000 | 815,000,000 | 795,000,000 | 695,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 749,000,000 | 815,000,000 | 795,000,000 | 695,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 243,650,000 | 1,359,378,412.59 | 547,850,118.97 | 410,608,943.97 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 95,217,252.69 | 210,793,284.76 | 188,498,716.25 | 165,210,778.2 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 24,040.5 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 338,867,252.69 | 1,570,195,737.85 | 736,348,835.22 | 575,819,722.17 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 410,132,747.31 | -755,195,737.85 | 58,651,164.78 | 119,180,277.83 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 479,058,824.09 | -287,657,671.21 | 374,435,212.86 | 390,067,031.3 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,038,514,805.72 | 1,326,172,476.93 | 1,326,172,476.93 | 1,326,172,476.93 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,517,573,629.81 | 1,038,514,805.72 | 1,700,607,689.79 | 1,716,239,508.23 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 159,555,672.2 | - | 198,150,162.49 |
资产减值准备 | - | 7,184,589.12 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 260,311,581.99 | - | 128,461,188.18 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 260,311,581.99 | - | 128,461,188.18 |
无形资产摊销 | - | 8,390,874.6 | - | 4,179,237.3 |
长期待摊费用摊销 | - | 144,000 | - | 72,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -9,406.95 | - | -11,029 |
固定资产报废损失 | - | 56,322.58 | - | 29,267.78 |
公允价值变动损失 | - | 10,559,221.66 | - | 12,702,397.76 |
财务费用 | - | 83,608,289.65 | - | 37,153,100.09 |
投资损失 | - | -14,809,870.02 | - | -9,687,522.61 |
存货的减少 | - | -26,290,939.62 | - | 3,727,052.78 |
经营性应收项目的减少 | - | 20,686,789.91 | - | 4,028,167.66 |
经营性应付项目的增加 | - | -6,092,098.85 | - | -52,406,953.04 |
现金的期末余额 | - | 1,038,514,805.72 | - | 1,716,239,508.23 |
减:现金的期初余额 | - | 1,326,172,476.93 | - | 1,326,172,476.93 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-03-26 | 2023-10-28 | 2023-08-19 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |