| 流通市值：29.43亿 | 总市值：29.68亿 | ||
| 流通股本：3.72亿 | 总股本：3.75亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 鹏华国证粮食产业ETF | 3339100 | 35327678.00 | 0.89 | 0.90 |
| 宏利消费红利指数A | 2121600 | 22446528.00 | 0.57 | 0.57 |
| 金鹰鑫益混合A | 65000 | 687700.00 | 0.02 | 0.02 |
| 博时鑫源混合A | 10600 | 112148.00 | 0.00 | 0.00 |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 6000 | 63480.00 | 0.00 | 0.00 |