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吉宏股份

(002803)

  

流通市值:62.47亿  总市值:85.36亿
流通股本:2.84亿   总股本:3.87亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,611,670,602.042,357,506,554.241,145,891,034.734,725,519,561.21
收到的税费返还29,376,316.2312,206,486.227,463,316.5210,073,545.96
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计3,691,323,089.832,395,554,451.331,169,799,540.764,819,620,613.49
购买商品、接受劳务支付的现金1,950,019,319.831,220,344,253.23739,587,631.972,759,902,597.42
支付给职工以及为职工支付的现金301,234,396.47198,256,175.3896,661,962.26291,581,307.61
支付的各项税费112,256,105.8785,887,434.1225,711,593.12116,859,597.59
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计3,489,942,680.842,203,019,486.21,106,221,864.314,280,259,231.11
经营活动产生的现金流量净额201,380,408.99192,534,965.1363,577,676.45539,361,382.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金130,000,000130,000,000182,551,668.57443,000,000
取得投资收益收到的现金724,077.71693,577.714,256,293.8310,781,226.61
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
9,967,044.069,648,2396,747,63943,501,066.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-8,467,027.85-8,467,027.85-231,819.92135,658,781.99
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计134,322,093.92133,972,788.86193,323,781.48632,941,075.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金212,111,107.47138,311,330.8553,560,787.97180,624,962.72
投资支付的现金158,582,811.24106,155,811.2483,569,471.15380,319,777.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-9,564,933.24-9,564,933.24----
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计361,128,985.47234,902,208.85137,130,259.12560,944,740.07
投资活动产生的现金流量净额-226,806,891.55-100,929,419.9956,193,522.3671,996,335.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金139,750,000139,750,000139,750,000539,604,768.92
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计278,950,901.33146,393,333.33140,750,000607,947,190.92
偿还债务支付的现金275,844,768.92234,644,768.92178,694,768.92524,590,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金68,004,179.3218,589,624.2218,712,387.4246,882,086.57
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计458,691,200.53279,260,544.43215,004,622.33760,171,315.79
筹资活动产生的现金流量净额-179,740,299.2-132,867,211.1-74,254,622.33-152,224,124.87
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-6,670,691.3-6,630,190.44194,032.48-18,514,132.35
现金及现金等价物净增加额-211,837,473.06-47,891,856.445,710,608.96440,619,460.17
期初现金及现金等价物余额789,517,665.06789,517,665.06789,517,665.06348,898,204.89
期末现金及现金等价物余额577,680,192741,625,808.66835,228,274.02789,517,665.06
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--178,165,707.05--576,827,653.31
加:资产减值准备--706,671.99--12,804,368.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--37,016,534.29--53,976,844.15
无形资产摊销--1,393,952.49--11,519,945.46
长期待摊费用摊销--3,570,094.05--3,822,259.68
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,216,364.58---899,804.05
固定资产报废损失------118,551.66
公允价值变动损失-------2,098,000
财务费用--11,951,580.86--25,367,259.52
投资损失--2,579,112.43---27,040,720.4
递延所得税资产减少---1,121,275.83---3,660,000.26
递延所得税负债增加--89,267.2---1,311,045.18
存货的减少---35,307,832.34---47,541,655.18
经营性应收项目的减少--47,984,964.28---141,855,686.31
经营性应付项目的增加---60,579,469.23--79,331,411.57
未确认的投资损失--------
其他--6,529,228.16----
经营活动产生的现金流量净额--192,534,965.13--539,361,382.38
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--741,625,808.66--789,517,665.06
减:现金的期初余额--789,517,665.06--348,898,204.89
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---47,891,856.4--440,619,460.17
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