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爱尔眼科

(300015)

  

流通市值:1803.02亿  总市值:2229.75亿
流通股本:58.03亿   总股本:71.77亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,874,110,614.587,960,603,212.184,088,028,238.6214,937,659,955.82
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计13,014,549,268.588,048,721,079.054,114,993,219.215,264,106,728.58
购买商品、接受劳务支付的现金3,264,887,775.331,989,958,947.21,057,553,394.84,071,970,328.22
支付给职工以及为职工支付的现金3,498,343,453.62,339,568,673.031,380,730,763.523,849,079,723.22
支付的各项税费714,483,224.23454,836,459.83183,385,714.361,061,193,585.24
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计9,012,243,175.765,733,163,117.783,081,416,923.7511,180,002,770.18
经营活动产生的现金流量净额4,002,306,092.822,315,557,961.271,033,576,295.454,084,103,958.4
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金634,110,320.24427,384,243.92112,308,934.16758,943,360.32
取得投资收益收到的现金43,935,891.6434,205,707.2315,514,192.67169,162,469.79
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
5,929,384.583,732,788.3646,407.676,365,712.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计683,975,596.46465,322,739.45128,469,534.5934,471,542.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金866,951,503.93595,730,242.9285,985,795.811,494,088,274.77
投资支付的现金987,440,658.33732,962,709.76290,241,974.041,009,259,997.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额391,017,930.1390,678,188.87358,836,203.66945,534,173.27
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,245,410,092.361,719,371,141.53935,063,973.513,448,882,445.55
投资活动产生的现金流量净额-1,561,434,495.9-1,254,048,402.08-806,594,439.01-2,514,410,903.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金350,000,000350,000,000--720,324,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计4,225,624,159.79685,431,508.937,867,628.362,086,442,967.67
偿还债务支付的现金899,315,061.23869,784,571.51271,588,119.88712,848,172.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金847,383,999.26176,673,482.499,852,088.54799,664,804.95
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计2,751,247,389.891,734,012,599.55495,428,120.062,326,060,397.39
筹资活动产生的现金流量净额1,474,376,769.9-1,048,581,090.62-487,560,491.7-239,617,429.72
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响6,828,339.54-2,525,404.31-52,438,923.2110,393,426.04
现金及现金等价物净增加额3,922,076,706.3610,403,064.26-313,017,558.471,340,469,051.49
期初现金及现金等价物余额4,349,211,632.924,349,211,632.924,349,211,632.923,008,742,581.43
期末现金及现金等价物余额8,271,288,339.284,359,614,697.184,036,194,074.454,349,211,632.92
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--1,427,131,493.44--2,469,903,207.06
加:资产减值准备--39,956,229.78--316,961,390.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--271,977,665.66--471,966,881.37
无形资产摊销--14,638,314.16--17,266,695.76
长期待摊费用摊销--108,888,832.5--173,073,590.88
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--952,452.35---52,448.53
固定资产报废损失--1,949,684.9--4,274,825.5
公允价值变动损失--51,336,215.35--448,391,428.68
财务费用--14,502,976.48--121,783,161.52
投资损失---27,408,308.21---141,115,915.54
递延所得税资产减少---18,624,815.84---38,242,797.13
递延所得税负债增加--2,709,045.43--4,483,464.57
存货的减少--1,797,897.59---37,576,834.4
经营性应收项目的减少---492,049,809.11---109,437,472.42
经营性应付项目的增加--560,498,920.31---206,859,195.23
未确认的投资损失--------
其他--111,104,850.03--126,800,000
经营活动产生的现金流量净额--2,315,557,961.27--4,084,103,958.4
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--4,359,614,697.18--4,349,211,632.92
减:现金的期初余额--4,349,211,632.92--3,008,742,581.43
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--10,403,064.26--1,340,469,051.49
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