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网宿科技

(300017)

  

流通市值:194.54亿  总市值:217.60亿
流通股本:21.76亿   总股本:24.34亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,348,975,800.36,126,487,343.736,259,495,600.894,242,890,779.31
收到的税费返还--591,966.5229,608,494.2829,608,494.28
收到其他与经营活动有关的现金18,205,112.6793,694,174.42192,869,028.0970,410,662.03
经营活动现金流入小计1,367,180,912.976,220,773,484.676,481,973,123.264,342,909,935.62
购买商品、接受劳务支付的现金947,180,357.174,082,893,698.84,097,385,996.912,854,249,245.16
支付给职工以及为职工支付的现金287,632,169.11,096,814,695.331,121,658,374.78815,471,850.41
支付的各项税费16,924,974.77152,507,496.99207,382,446.5167,851,109.44
支付其他与经营活动有关的现金44,200,093.8277,961,350.21320,444,781.21231,064,864.05
经营活动现金流出小计1,295,937,594.845,610,177,241.335,746,871,599.44,068,637,069.06
经营活动产生的现金流量净额71,243,318.13610,596,243.34735,101,523.86274,272,866.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金2,441,392,554.2112,623,625,380.468,976,017,212.15,342,443,043.18
取得投资收益收到的现金30,243,495.92208,570,094.52122,021,514.71104,918,254.96
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
10,158,956.9641,158,750.548,505,335.772,831,249.8
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--645,573,538.67----
收到其他与投资活动有关的现金--011,877,90435,757,904
投资活动现金流入小计2,481,795,007.0913,518,927,764.199,118,421,966.585,485,950,451.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金132,204,325.61803,507,692.81,437,144,874.08916,673,879.45
投资支付的现金2,665,360,920.7713,453,715,058.39,629,754,382.455,741,088,543.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--2,526,702.31----
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,797,565,246.3814,259,749,453.4111,066,899,256.536,657,762,422.48
投资活动产生的现金流量净额-315,770,239.29-740,821,689.22-1,948,477,289.95-1,171,811,970.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--1,307,567,843.11,424,186,719.641,245,761,687.98
收到其他与筹资活动有关的现金--1,000,000,000----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计14,170.22,330,989,991.171,554,844,523.431,362,426,853.11
偿还债务支付的现金108,120,0001,739,371,275.94725,011,507.9550,147,006.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,089,148.69109,713,278.95118,968,284.36107,200,070.35
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--76,143,729.134,036,0602,329,180
筹资活动现金流出小计109,209,148.691,925,228,284.02848,015,852.26659,676,256.51
筹资活动产生的现金流量净额-109,194,978.49405,761,707.15706,828,671.17702,750,596.6
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响6,052,230.73,490,397.2539,364,307.1328,513,693.15
现金及现金等价物净增加额-347,669,668.95279,026,658.52-467,182,787.79-166,274,814.23
期初现金及现金等价物余额1,066,108,750.85787,082,092.331,254,264,880.121,254,264,880.12
期末现金及现金等价物余额718,439,081.91,066,108,750.85787,082,092.331,087,990,065.89
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--37,239,930.66797,472,839.1--
加:资产减值准备--790,060,611.5749,353,845.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--406,475,352.84398,746,351.84--
无形资产摊销--165,003,572.65135,636,079.81--
长期待摊费用摊销--9,854,060.827,790,056.94--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--34,096,966.366,693,711.68--
固定资产报废损失--105,381,913.32----
公允价值变动损失---36,816,319.95----
财务费用---30,948,176.08-42,856,615.53--
投资损失---731,510,106.57-57,596,211.27--
递延所得税资产减少--16,175,159.97-37,887,376.75--
递延所得税负债增加---69,035,926.6635,933,945.51--
存货的减少--11,978,372.08-237,886.99--
经营性应收项目的减少---430,492,627.58-554,956,481.22--
经营性应付项目的增加--333,133,459.91-56,030,132.77--
未确认的投资损失--------
其他--053,039,397.69--
经营活动产生的现金流量净额--610,596,243.34735,101,523.86--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,066,108,750.85787,082,092.33--
减:现金的期初余额--787,082,092.331,254,264,880.12--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--279,026,658.52-467,182,787.79--
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