流通市值:155.66亿 | 总市值:200.12亿 | ||
流通股本:7.36亿 | 总股本:9.46亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,125,318,029.34 | 1,409,411,098.88 | 732,519,200.79 | 2,823,467,758.14 |
收到的税费返还 | 70,244,442.7 | 49,029,557.91 | 24,381,863.48 | 118,083,191.21 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 177,692,215.45 | 123,050,856.53 | 50,186,212.55 | 147,542,242.69 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,373,254,687.49 | 1,581,491,513.32 | 807,087,276.82 | 3,089,093,192.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,272,903,996.06 | 848,268,816.71 | 440,003,750.89 | 1,711,014,442.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 362,308,815.6 | 253,008,015 | 145,792,111.37 | 434,049,708.59 |
支付的各项税费 | 153,953,389.33 | 117,765,034.39 | 69,671,213.43 | 120,953,225.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 220,684,749.98 | 164,482,952.4 | 69,815,309.93 | 260,289,787.59 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,009,850,950.97 | 1,383,524,818.5 | 725,282,385.62 | 2,526,307,164.71 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 363,403,736.52 | 197,966,694.82 | 81,804,891.2 | 562,786,027.33 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 185,276,240 | 102,000,000 | 45,052,983.58 | 305,446,880 |
取得投资收益收到的现金 | 6,489,794.96 | 404,405 | 69,625.12 | 29,170,096.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 57,254,064.48 | 51,206,947.17 | - | 3,626,367.44 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,200,000 | 2,200,000 | 33,532,950 | 1,629,952.29 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 251,220,099.44 | 155,811,352.17 | 78,655,558.7 | 339,873,295.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 745,247,612.17 | 466,930,448.88 | 217,007,621.49 | 676,142,280.26 |
投资支付的现金 | 391,839,452 | 256,639,452 | 85,335,300 | 207,878,165 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 4,040,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,137,087,064.17 | 723,569,900.88 | 302,342,921.49 | 888,060,445.26 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -885,866,964.73 | -567,758,548.71 | -223,687,362.79 | -548,187,149.5 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 112,388,556.7 | 68,363,016.92 | 36,327,950.32 | 63,924,827.85 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 39,060,950 | 33,532,950 | 33,532,950 | 5,551,900 |
取得借款收到的现金 | 720,991,600.62 | 520,617,591.44 | 231,616,045.89 | 351,885,882.17 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,000 | - | - | 2,006,488.49 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 834,380,157.32 | 588,980,608.36 | 267,943,996.21 | 417,817,198.51 |
偿还债务支付的现金 | 142,688,618.15 | 51,218,076.27 | 11,967,858.13 | 170,316,552.55 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 59,810,440.43 | 54,207,402.32 | 1,607,931.93 | 29,045,739.76 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 7,817,324.96 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,291,060.71 | 3,475,329.95 | 2,798,095.4 | 213,395,572.43 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 213,790,119.29 | 108,900,808.54 | 16,373,885.46 | 412,757,864.74 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 620,590,038.03 | 480,079,799.82 | 251,570,110.75 | 5,059,333.77 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,544,590.67 | 5,267,565.32 | 1,478,241.97 | 6,367,417.86 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 102,671,400.49 | 115,555,511.25 | 111,165,881.13 | 26,025,629.46 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,033,709,684.3 | 1,033,709,684.3 | 1,033,709,684.3 | 1,007,684,054.84 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,136,381,084.79 | 1,149,265,195.55 | 1,144,875,565.43 | 1,033,709,684.3 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 117,085,576.69 | - | 454,133,517.9 |
资产减值准备 | - | 1,221,082.44 | - | 45,828,122.56 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 58,341,515.99 | - | 105,159,709.21 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 58,341,515.99 | - | 105,159,709.21 |
无形资产摊销 | - | 20,805,132.69 | - | 41,024,985.25 |
长期待摊费用摊销 | - | 6,723,336.98 | - | 15,081,412.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 494,779.56 | - | 1,199,418.8 |
固定资产报废损失 | - | 635,454.9 | - | 7,531,074.76 |
公允价值变动损失 | - | -3,100,438.53 | - | -17,350,562.28 |
财务费用 | - | -17,414,716.97 | - | 5,768,286.25 |
投资损失 | - | -6,041,271.65 | - | -29,677,125.22 |
递延所得税 | - | -13,175,610.33 | - | -20,880,475.12 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -10,110,326.26 | - | -19,044,478.22 |
递延所得税负债增加 | - | -3,065,284.07 | - | -1,835,996.9 |
存货的减少 | - | -1,697,020.37 | - | -65,541,207.09 |
经营性应收项目的减少 | - | 21,865,268.43 | - | -236,812,013.25 |
经营性应付项目的增加 | - | 5,627,918.23 | - | 218,769,088.79 |
其他 | - | - | - | 4,042,169.83 |
现金的期末余额 | - | 1,149,265,195.55 | - | 1,033,709,684.3 |
减:现金的期初余额 | - | 1,033,709,684.3 | - | 1,007,684,054.84 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-19 | 2023-04-27 | 2023-04-11 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |