当前位置:首页 - 行情中心 - 鼎龙股份(300054) - 财务分析 - 现金流量表

鼎龙股份

(300054)

  

流通市值:155.66亿  总市值:200.12亿
流通股本:7.36亿   总股本:9.46亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,125,318,029.341,409,411,098.88732,519,200.792,823,467,758.14
收到的税费返还70,244,442.749,029,557.9124,381,863.48118,083,191.21
收到其他与经营活动有关的现金177,692,215.45123,050,856.5350,186,212.55147,542,242.69
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,373,254,687.491,581,491,513.32807,087,276.823,089,093,192.04
购买商品、接受劳务支付的现金1,272,903,996.06848,268,816.71440,003,750.891,711,014,442.78
支付给职工以及为职工支付的现金362,308,815.6253,008,015145,792,111.37434,049,708.59
支付的各项税费153,953,389.33117,765,034.3969,671,213.43120,953,225.75
支付其他与经营活动有关的现金220,684,749.98164,482,952.469,815,309.93260,289,787.59
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,009,850,950.971,383,524,818.5725,282,385.622,526,307,164.71
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额363,403,736.52197,966,694.8281,804,891.2562,786,027.33
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金185,276,240102,000,00045,052,983.58305,446,880
取得投资收益收到的现金6,489,794.96404,40569,625.1229,170,096.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额57,254,064.4851,206,947.17-3,626,367.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,200,0002,200,00033,532,9501,629,952.29
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计251,220,099.44155,811,352.1778,655,558.7339,873,295.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金745,247,612.17466,930,448.88217,007,621.49676,142,280.26
投资支付的现金391,839,452256,639,45285,335,300207,878,165
取得子公司及其他营业单位支付的现金---4,040,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,137,087,064.17723,569,900.88302,342,921.49888,060,445.26
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-885,866,964.73-567,758,548.71-223,687,362.79-548,187,149.5
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金112,388,556.768,363,016.9236,327,950.3263,924,827.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金39,060,95033,532,95033,532,9505,551,900
取得借款收到的现金720,991,600.62520,617,591.44231,616,045.89351,885,882.17
收到其他与筹资活动有关的现金1,000,000--2,006,488.49
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计834,380,157.32588,980,608.36267,943,996.21417,817,198.51
偿还债务支付的现金142,688,618.1551,218,076.2711,967,858.13170,316,552.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金59,810,440.4354,207,402.321,607,931.9329,045,739.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,600,0001,600,0001,600,0007,817,324.96
支付其他与筹资活动有关的现金11,291,060.713,475,329.952,798,095.4213,395,572.43
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计213,790,119.29108,900,808.5416,373,885.46412,757,864.74
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额620,590,038.03480,079,799.82251,570,110.755,059,333.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,544,590.675,267,565.321,478,241.976,367,417.86
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额102,671,400.49115,555,511.25111,165,881.1326,025,629.46
加:期初现金及现金等价物余额1,033,709,684.31,033,709,684.31,033,709,684.31,007,684,054.84
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,136,381,084.791,149,265,195.551,144,875,565.431,033,709,684.3
补充资料:
净利润-117,085,576.69-454,133,517.9
资产减值准备-1,221,082.44-45,828,122.56
固定资产和投资性房地产折旧-58,341,515.99-105,159,709.21
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-58,341,515.99-105,159,709.21
无形资产摊销-20,805,132.69-41,024,985.25
长期待摊费用摊销-6,723,336.98-15,081,412.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-494,779.56-1,199,418.8
固定资产报废损失-635,454.9-7,531,074.76
公允价值变动损失--3,100,438.53--17,350,562.28
财务费用--17,414,716.97-5,768,286.25
投资损失--6,041,271.65--29,677,125.22
递延所得税--13,175,610.33--20,880,475.12
其中:递延所得税资产减少--10,110,326.26--19,044,478.22
递延所得税负债增加--3,065,284.07--1,835,996.9
存货的减少--1,697,020.37--65,541,207.09
经营性应收项目的减少-21,865,268.43--236,812,013.25
经营性应付项目的增加-5,627,918.23-218,769,088.79
其他---4,042,169.83
现金的期末余额-1,149,265,195.55-1,033,709,684.3
减:现金的期初余额-1,033,709,684.3-1,007,684,054.84
公告日期2023-10-262023-08-192023-04-272023-04-11
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑