流通市值:172.81亿 | 总市值:186.57亿 | ||
流通股本:23.04亿 | 总股本:24.88亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,731,676,488.78 | 21,103,237,171.87 | 9,598,816,969.08 | 37,048,969,796.49 |
收到的税费返还 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,693,845.07 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 145,829,645.64 | 53,764,862.37 | 16,259,186.9 | 49,080,199.57 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 34,877,516,634.42 | 21,157,012,534.24 | 9,615,086,655.98 | 37,108,743,841.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,849,264,099.31 | 20,720,077,166.87 | 9,576,311,082.3 | 34,423,593,502.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 736,653,453.09 | 509,274,114.44 | 273,947,231.83 | 960,575,856.72 |
支付的各项税费 | 159,055,774.91 | 116,761,503.2 | 55,068,569.97 | 280,653,122.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 297,187,886.64 | 142,243,103 | 31,024,811.91 | 364,188,246.39 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 35,042,161,213.95 | 21,488,355,887.51 | 9,936,351,696.01 | 36,029,010,727.48 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -164,644,579.53 | -331,343,353.27 | -321,265,040.03 | 1,079,733,113.65 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 141,016,870.5 | 64,361,887.52 | 3,631,074.56 | 152,987,295.59 |
取得投资收益收到的现金 | 84,526,252.07 | 55,026,275.72 | 28,631,070.46 | 110,727,989.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 659,400 | 5,000 | 3,000 | 235,890 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 70,197,419.56 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 226,202,522.57 | 119,393,163.24 | 32,265,145.02 | 334,148,594.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,336,409.03 | 4,185,150.48 | 606,223.09 | 104,067,003.52 |
投资支付的现金 | 185,284,916.54 | 89,140,902.54 | 66,089,186.64 | 862,808,082.68 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 196,621,325.57 | 93,326,053.02 | 66,695,409.73 | 966,875,086.2 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 29,581,197 | 26,067,110.22 | -34,430,264.71 | -632,726,491.37 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 1,000,000 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 1,000,000 | - |
取得借款收到的现金 | 1,735,473,332.5 | 1,048,301,332.5 | 512,169,332.5 | 3,190,979,389.82 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 103,602,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,741,473,332.5 | 1,054,301,332.5 | 513,169,332.5 | 3,294,581,389.82 |
偿还债务支付的现金 | 1,996,527,087.57 | 1,289,291,096.88 | 643,466,500 | 2,446,416,044.07 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 43,020,648.93 | 28,003,271.22 | 24,778,463.7 | 184,194,988.01 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,203,711.88 | 28,943,207.91 | 16,273,788.02 | 110,918,533.41 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,093,751,448.38 | 1,346,237,576.01 | 684,518,751.72 | 2,741,529,565.49 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -352,278,115.88 | -291,936,243.51 | -171,349,419.22 | 553,051,824.33 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 42,959,573.72 | 52,791,605.25 | -38,817,104.98 | 125,946,937.86 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -444,381,924.69 | -544,420,881.31 | -565,861,828.94 | 1,126,005,384.47 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,804,438,722.62 | 3,804,438,722.62 | 3,804,438,722.62 | 2,678,433,338.15 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,360,056,797.93 | 3,260,017,841.31 | 3,238,576,893.68 | 3,804,438,722.62 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 281,778,684.63 | - | -2,177,342,971.32 |
资产减值准备 | - | 64,175,348.62 | - | 2,038,357,421.01 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 7,011,973.22 | - | 10,840,564.08 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 7,011,973.22 | - | 10,840,564.08 |
无形资产摊销 | - | 3,458,957.57 | - | 56,506,718.1 |
长期待摊费用摊销 | - | 6,344,161.81 | - | 17,102,765.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 455,284.74 | - | -503,747.05 |
固定资产报废损失 | - | 242,319.84 | - | 798,561.39 |
公允价值变动损失 | - | -44,885,027.02 | - | 186,802,085.2 |
财务费用 | - | 47,355,733.68 | - | 87,319,262.46 |
投资损失 | - | -21,283,082.22 | - | -75,258,363.62 |
递延所得税 | - | -13,123,686.09 | - | -182,780,090.54 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -43,901,246.92 | - | -89,138,265.67 |
递延所得税负债增加 | - | 30,777,560.83 | - | -93,641,824.87 |
存货的减少 | - | -1,197,601.24 | - | -10,553,049.16 |
经营性应收项目的减少 | - | -1,648,017,159.46 | - | -721,193,070.71 |
经营性应付项目的增加 | - | 956,218,991.86 | - | 1,423,168,389.58 |
其他 | - | - | - | 12,049,752.27 |
现金的期末余额 | - | 3,260,017,841.31 | - | 3,804,438,722.62 |
减:现金的期初余额 | - | 3,804,438,722.62 | - | 2,678,433,338.15 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-23 | 2023-04-20 | 2023-04-20 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |