当前位置:首页 - 行情中心 - 蓝色光标(300058) - 财务分析 - 现金流量表

蓝色光标

(300058)

  

流通市值:172.81亿  总市值:186.57亿
流通股本:23.04亿   总股本:24.88亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金34,731,676,488.7821,103,237,171.879,598,816,969.0837,048,969,796.49
收到的税费返还10,50010,50010,50010,693,845.07
收到其他与经营活动有关的现金145,829,645.6453,764,862.3716,259,186.949,080,199.57
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计34,877,516,634.4221,157,012,534.249,615,086,655.9837,108,743,841.13
购买商品、接受劳务支付的现金33,849,264,099.3120,720,077,166.879,576,311,082.334,423,593,502.16
支付给职工以及为职工支付的现金736,653,453.09509,274,114.44273,947,231.83960,575,856.72
支付的各项税费159,055,774.91116,761,503.255,068,569.97280,653,122.21
支付其他与经营活动有关的现金297,187,886.64142,243,10331,024,811.91364,188,246.39
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计35,042,161,213.9521,488,355,887.519,936,351,696.0136,029,010,727.48
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-164,644,579.53-331,343,353.27-321,265,040.031,079,733,113.65
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金141,016,870.564,361,887.523,631,074.56152,987,295.59
取得投资收益收到的现金84,526,252.0755,026,275.7228,631,070.46110,727,989.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额659,4005,0003,000235,890
收到的其他与投资活动有关的现金---70,197,419.56
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计226,202,522.57119,393,163.2432,265,145.02334,148,594.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,336,409.034,185,150.48606,223.09104,067,003.52
投资支付的现金185,284,916.5489,140,902.5466,089,186.64862,808,082.68
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计196,621,325.5793,326,053.0266,695,409.73966,875,086.2
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额29,581,19726,067,110.22-34,430,264.71-632,726,491.37
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金6,000,0006,000,0001,000,000-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,000,0006,000,0001,000,000-
取得借款收到的现金1,735,473,332.51,048,301,332.5512,169,332.53,190,979,389.82
收到其他与筹资活动有关的现金---103,602,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,741,473,332.51,054,301,332.5513,169,332.53,294,581,389.82
偿还债务支付的现金1,996,527,087.571,289,291,096.88643,466,5002,446,416,044.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金43,020,648.9328,003,271.2224,778,463.7184,194,988.01
支付其他与筹资活动有关的现金54,203,711.8828,943,207.9116,273,788.02110,918,533.41
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,093,751,448.381,346,237,576.01684,518,751.722,741,529,565.49
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-352,278,115.88-291,936,243.51-171,349,419.22553,051,824.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响42,959,573.7252,791,605.25-38,817,104.98125,946,937.86
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-444,381,924.69-544,420,881.31-565,861,828.941,126,005,384.47
加:期初现金及现金等价物余额3,804,438,722.623,804,438,722.623,804,438,722.622,678,433,338.15
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额3,360,056,797.933,260,017,841.313,238,576,893.683,804,438,722.62
补充资料:
净利润-281,778,684.63--2,177,342,971.32
资产减值准备-64,175,348.62-2,038,357,421.01
固定资产和投资性房地产折旧-7,011,973.22-10,840,564.08
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-7,011,973.22-10,840,564.08
无形资产摊销-3,458,957.57-56,506,718.1
长期待摊费用摊销-6,344,161.81-17,102,765.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-455,284.74--503,747.05
固定资产报废损失-242,319.84-798,561.39
公允价值变动损失--44,885,027.02-186,802,085.2
财务费用-47,355,733.68-87,319,262.46
投资损失--21,283,082.22--75,258,363.62
递延所得税--13,123,686.09--182,780,090.54
其中:递延所得税资产减少--43,901,246.92--89,138,265.67
递延所得税负债增加-30,777,560.83--93,641,824.87
存货的减少--1,197,601.24--10,553,049.16
经营性应收项目的减少--1,648,017,159.46--721,193,070.71
经营性应付项目的增加-956,218,991.86-1,423,168,389.58
其他---12,049,752.27
现金的期末余额-3,260,017,841.31-3,804,438,722.62
减:现金的期初余额-3,804,438,722.62-2,678,433,338.15
公告日期2023-10-272023-08-232023-04-202023-04-20
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑