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宋城演艺

(300144)

  

流通市值:215.04亿  总市值:239.45亿
流通股本:23.55亿   总股本:26.23亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金592,317,775.22,406,335,937.162,032,446,855.991,120,429,347.29
收到其他与经营活动有关的现金7,198,537.9679,434,444.0372,329,845.247,105,798.27
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计599,516,313.162,485,770,381.192,104,776,701.191,167,535,145.56
购买商品、接受劳务支付的现金69,980,553.36278,521,203.51213,631,803.53124,910,657.1
支付给职工以及为职工支付的现金81,588,106.17271,723,030.13207,054,180.94136,508,418.54
支付的各项税费71,534,829.6317,743,301.35232,300,266.49135,718,111.95
支付其他与经营活动有关的现金54,094,704.01172,403,878.48131,495,912.1774,988,847.07
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计277,198,193.141,040,391,413.47784,482,163.13472,126,034.66
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额322,318,120.021,445,378,967.721,320,294,538.06695,409,110.9
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,004,213,015.481,069,716,242.84860,836,579.22654,324,786.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额28,552.87173,203.18142,344.1258,116.42
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,004,241,568.351,069,889,446.02860,978,923.34654,382,903.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金88,733,903.57327,468,399.34271,508,642224,998,190.74
投资支付的现金537,000,0001,799,498,000796,500,000550,000,000
支付其他与投资活动有关的现金200,000,000570,000,000--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计825,733,903.572,696,966,399.341,068,008,642774,998,190.74
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额178,507,664.78-1,627,076,953.32-207,029,718.66-120,615,287.56
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-16,166,26416,166,2642,416,800
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-16,166,26416,166,2642,416,800
偿还债务支付的现金7,250,00029,000,00021,750,00014,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金927,261.79278,777,196.72277,769,058.17276,807,934
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-12,000,00012,000,00012,000,000
支付其他与筹资活动有关的现金8,216,698.8139,390,820.9635,866,384.5419,548,010.73
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计16,393,960.6347,168,017.68335,385,442.71310,855,944.73
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-16,393,960.6-331,001,753.68-319,219,178.71-308,439,144.73
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额484,431,824.2-512,699,739.28794,045,640.69266,354,678.61
加:期初现金及现金等价物余额2,366,431,828.512,879,131,567.792,879,131,567.792,879,131,567.79
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,850,863,652.712,366,431,828.513,673,177,208.483,145,486,246.4
补充资料:
净利润-1,075,067,812.78-560,624,622.89
资产减值准备---359,965.79
固定资产和投资性房地产折旧-244,819,231.73-124,334,228.41
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-244,819,231.73-124,334,228.41
无形资产摊销-35,261,174.39-18,350,206.27
长期待摊费用摊销-98,763,004.35-42,445,984.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--56,635.33--6,367.49
固定资产报废损失-19,298,358.49-6,330,111.74
公允价值变动损失--4,084,793.76--27,149.92
财务费用-19,528,810.54-10,067,487.07
投资损失--28,056,916.4--14,479,800.4
递延所得税-1,749,535.73-2,479,979.55
其中:递延所得税资产减少-1,122,937.28-2,491,438.65
递延所得税负债增加-626,598.45--11,459.1
存货的减少-1,468,778.44-521,325.59
经营性应收项目的减少--5,758,805.35-4,802,724.39
经营性应付项目的增加--47,315,689.76--76,579,738.72
现金的期末余额-2,366,431,828.51-3,145,486,246.4
减:现金的期初余额-2,879,131,567.79-2,879,131,567.79
公告日期2025-04-252025-04-252024-10-252024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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