流通市值:215.04亿 | 总市值:239.45亿 | ||
流通股本:23.55亿 | 总股本:26.23亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 592,317,775.2 | 2,406,335,937.16 | 2,032,446,855.99 | 1,120,429,347.29 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,198,537.96 | 79,434,444.03 | 72,329,845.2 | 47,105,798.27 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 599,516,313.16 | 2,485,770,381.19 | 2,104,776,701.19 | 1,167,535,145.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,980,553.36 | 278,521,203.51 | 213,631,803.53 | 124,910,657.1 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,588,106.17 | 271,723,030.13 | 207,054,180.94 | 136,508,418.54 |
支付的各项税费 | 71,534,829.6 | 317,743,301.35 | 232,300,266.49 | 135,718,111.95 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 54,094,704.01 | 172,403,878.48 | 131,495,912.17 | 74,988,847.07 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 277,198,193.14 | 1,040,391,413.47 | 784,482,163.13 | 472,126,034.66 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 322,318,120.02 | 1,445,378,967.72 | 1,320,294,538.06 | 695,409,110.9 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,004,213,015.48 | 1,069,716,242.84 | 860,836,579.22 | 654,324,786.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28,552.87 | 173,203.18 | 142,344.12 | 58,116.42 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,004,241,568.35 | 1,069,889,446.02 | 860,978,923.34 | 654,382,903.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 88,733,903.57 | 327,468,399.34 | 271,508,642 | 224,998,190.74 |
投资支付的现金 | 537,000,000 | 1,799,498,000 | 796,500,000 | 550,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 200,000,000 | 570,000,000 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 825,733,903.57 | 2,696,966,399.34 | 1,068,008,642 | 774,998,190.74 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 178,507,664.78 | -1,627,076,953.32 | -207,029,718.66 | -120,615,287.56 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 16,166,264 | 16,166,264 | 2,416,800 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 16,166,264 | 16,166,264 | 2,416,800 |
偿还债务支付的现金 | 7,250,000 | 29,000,000 | 21,750,000 | 14,500,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 927,261.79 | 278,777,196.72 | 277,769,058.17 | 276,807,934 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,216,698.81 | 39,390,820.96 | 35,866,384.54 | 19,548,010.73 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 16,393,960.6 | 347,168,017.68 | 335,385,442.71 | 310,855,944.73 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,393,960.6 | -331,001,753.68 | -319,219,178.71 | -308,439,144.73 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 484,431,824.2 | -512,699,739.28 | 794,045,640.69 | 266,354,678.61 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,366,431,828.51 | 2,879,131,567.79 | 2,879,131,567.79 | 2,879,131,567.79 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,850,863,652.71 | 2,366,431,828.51 | 3,673,177,208.48 | 3,145,486,246.4 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 1,075,067,812.78 | - | 560,624,622.89 |
资产减值准备 | - | - | - | 359,965.79 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 244,819,231.73 | - | 124,334,228.41 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 244,819,231.73 | - | 124,334,228.41 |
无形资产摊销 | - | 35,261,174.39 | - | 18,350,206.27 |
长期待摊费用摊销 | - | 98,763,004.35 | - | 42,445,984.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -56,635.33 | - | -6,367.49 |
固定资产报废损失 | - | 19,298,358.49 | - | 6,330,111.74 |
公允价值变动损失 | - | -4,084,793.76 | - | -27,149.92 |
财务费用 | - | 19,528,810.54 | - | 10,067,487.07 |
投资损失 | - | -28,056,916.4 | - | -14,479,800.4 |
递延所得税 | - | 1,749,535.73 | - | 2,479,979.55 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,122,937.28 | - | 2,491,438.65 |
递延所得税负债增加 | - | 626,598.45 | - | -11,459.1 |
存货的减少 | - | 1,468,778.44 | - | 521,325.59 |
经营性应收项目的减少 | - | -5,758,805.35 | - | 4,802,724.39 |
经营性应付项目的增加 | - | -47,315,689.76 | - | -76,579,738.72 |
现金的期末余额 | - | 2,366,431,828.51 | - | 3,145,486,246.4 |
减:现金的期初余额 | - | 2,879,131,567.79 | - | 2,879,131,567.79 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2024-10-25 | 2024-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |