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宋城演艺

(300144)

  

流通市值:349.33亿  总市值:399.26亿
流通股本:22.88亿   总股本:26.15亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金987,918,118.89679,069,542.84220,865,210.15807,841,498.5
收到的税费返还27,946,389.1511,687,399.77--32,176,543.78
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计1,227,871,054.04805,822,883.63231,928,802.03943,790,117.88
购买商品、接受劳务支付的现金137,720,818.13113,990,064.1147,635,168.48144,882,412.49
支付给职工以及为职工支付的现金166,642,170.39110,750,309.8656,774,437.06183,145,317.9
支付的各项税费75,600,620.946,203,732.6111,478,432.264,685,320.62
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计489,728,547.02324,769,851.21145,533,770.44549,848,217.94
经营活动产生的现金流量净额738,142,507.02481,053,032.4286,395,031.59393,941,899.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金622,844,516.54183,735,213.4331,170,015.511,349,803,239.12
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
180,445.22100,339.22--2,136,278.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额109,080,013.66109,080,013.66----
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计732,104,975.42292,915,566.3131,170,015.511,351,939,517.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金624,551,232.59476,701,341.8257,829,655.181,017,897,394.85
投资支付的现金600,012,783.61600,000,000250,000,000897,276,184.3
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------377,767,506.95
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,224,564,016.21,076,701,341.8507,829,655.182,292,941,086.1
投资活动产生的现金流量净额-492,459,040.78-783,785,775.49-476,659,639.67-941,001,568.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金------300,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计------420,000,000
偿还债务支付的现金9,000,0006,000,0003,000,0006,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金141,113,291.76137,879,042.073,564,978.59300,917,837.81
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计181,207,519.66158,112,179.5719,580,019.07306,917,837.81
筹资活动产生的现金流量净额-181,207,519.66-158,112,179.57-19,580,019.07113,082,162.19
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响333,184.861,016,381.42905,399.59-9,956,266.67
现金及现金等价物净增加额64,809,131.44-459,828,541.22-408,939,227.56-443,933,773.37
期初现金及现金等价物余额1,337,776,253.981,337,776,253.981,337,776,253.981,781,710,027.35
期末现金及现金等价物余额1,402,585,385.42877,947,712.76928,837,026.421,337,776,253.98
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--377,804,538.97---1,766,945,878
加:资产减值准备--1,951,739.67--1,910,460,132.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--109,608,289.62--201,385,250.67
无形资产摊销--25,981,919.94--56,669,812.67
长期待摊费用摊销--21,805,132.63--35,034,022.89
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,056.73---676,435.92
固定资产报废损失--4,272,952.16--38,302,318.05
公允价值变动损失---4,739,933.27---247,726.31
财务费用--13,451,726.04--17,775,739.48
投资损失---109,270,186.68---14,014,892.3
递延所得税资产减少---728,261.91---9,318,905.44
递延所得税负债增加---1,136,122.63---3,137,428.24
存货的减少---1,748,618.85---1,993,817.28
经营性应收项目的减少---68,719,309.46---44,275,900.28
经营性应付项目的增加--95,310,131.02---25,074,392.68
未确认的投资损失--------
其他--17,210,091.9----
经营活动产生的现金流量净额--481,053,032.42--393,941,899.94
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--877,947,712.76--1,337,776,253.98
减:现金的期初余额--1,337,776,253.98--1,781,710,027.35
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---459,828,541.22---443,933,773.37
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