| 流通市值：203.63亿 | 总市值：205.77亿 | ||
| 流通股本：25.97亿 | 总股本：26.25亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 富国中证旅游主题ETF | 39841064 | 309963477.92 | 1.52 | 1.69 |
| 中欧红利优享灵活配置混合A | 35749510 | 278131187.80 | 1.36 | 1.52 |
| 易方达创业板ETF | 15543026 | 120924742.28 | 0.59 | 0.66 |
| 中欧创业板两年混合A | 7500738 | 58355741.64 | 0.29 | 0.32 |
| 华夏中证旅游主题ETF | 3516418 | 27357732.04 | 0.13 | 0.15 |
| 工银新生代消费混合 | 1080000 | 8402400.00 | 0.04 | 0.05 |
| 新沃通盈灵活配置混合 | 31300 | 243514.00 | 0.00 | 0.00 |