| 流通市值：201.21亿 | 总市值：223.89亿 | ||
| 流通股本：23.59亿 | 总股本：26.25亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 富国中证旅游主题ETF | 33603689 | 275214212.91 | 1.28 | 1.42 |
| 中欧养老混合A | 23104989 | 189229859.91 | 0.88 | 0.98 |
| 中欧睿见混合A | 14637267 | 119879216.73 | 0.56 | 0.62 |
| 中欧创业板两年混合A | 11080638 | 90750425.22 | 0.42 | 0.47 |
| 华夏中证旅游主题ETF | 4063118 | 33276936.42 | 0.15 | 0.17 |
| 鹏扬消费量化选股混合A | 1392200 | 11402118.00 | 0.05 | 0.06 |
| 景顺长城沪深300指数增强A | 701600 | 5746104.00 | 0.03 | 0.03 |
| 新沃通盈灵活配置混合 | 31300 | 256347.00 | 0.00 | 0.00 |