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神农科技

(300189)

  

流通市值:27.54亿  总市值:29.29亿
流通股本:9.63亿   总股本:10.24亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金109,568,842.0359,692,762.440,434,559.04131,402,330.34
收到的税费返还3,220.943,220.94-2,310.28
收到其他与经营活动有关的现金18,397,183.0412,583,762.077,405,046.7322,021,545.89
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计127,969,246.0172,279,745.4147,839,605.77153,426,186.51
购买商品、接受劳务支付的现金66,904,933.8140,121,694.933,246,417.84113,667,461.4
支付给职工以及为职工支付的现金17,536,990.569,909,393.045,415,589.221,923,391.52
支付的各项税费2,006,582.511,357,869.34639,376.056,686,128.78
支付其他与经营活动有关的现金34,638,704.5320,760,651.9813,637,742.2846,922,685.2
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计121,087,211.4172,149,609.2652,939,125.37189,199,666.9
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额6,882,034.6130,136.15-5,099,519.6-35,773,480.39
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金587,000587,000587,000-
取得投资收益收到的现金344,969.15336,339214,695.641,787,875
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额---112,808
收到的其他与投资活动有关的现金52,000,00050,000,00027,700,000124,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计52,931,969.1550,923,33928,501,695.64125,900,683
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,849,347.825,560,557.941,256,435.9914,251,789.16
支付其他与投资活动有关的现金66,000,00047,000,00031,700,000177,200,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计74,849,347.8252,560,557.9432,956,435.99191,451,789.16
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-21,917,378.67-1,637,218.94-4,454,740.35-65,551,106.16
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金4,959,158.334,959,158.334,959,158.3317,330,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计4,959,158.334,959,158.334,959,158.3317,330,000
偿还债务支付的现金11,860,00011,830,00011,839,158.3314,350,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金366,732.9228,500.17156,122.56682,801.07
支付其他与筹资活动有关的现金67,58960,00060,0005,336,385.48
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计12,294,321.912,118,500.1712,055,280.8920,369,186.55
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-7,335,163.57-7,159,341.84-7,096,122.56-3,039,186.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12,041.3212,033.77-14,679.25424,442.17
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-22,358,466.32-8,654,390.86-16,665,061.76-103,939,330.93
加:期初现金及现金等价物余额115,121,706.64115,121,560.77115,121,560.77219,060,891.7
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额92,763,240.32106,467,169.9198,456,499.01115,121,560.77
补充资料:
净利润--18,233,806.43--63,010,617.35
资产减值准备-1,914,880.35-37,038,692.52
固定资产和投资性房地产折旧-7,716,084.56-16,802,540.18
无形资产摊销-2,801,798.72-6,585,404.81
长期待摊费用摊销-469,704.76-1,201,817.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---15,916.44
固定资产报废损失-719.96--140,707.86
公允价值变动损失-1,657,444.38-3,640,910.12
财务费用-325,118.97-488,811.69
投资损失--2,988,878.96--2,993,495.59
存货的减少-8,985,767.9--11,459,575.04
经营性应收项目的减少--1,419,285.48--54,470,128.76
经营性应付项目的增加--2,215,600.93-28,440,328.32
现金的期末余额-106,467,169.91-115,121,560.77
减:现金的期初余额-115,121,560.77-219,060,891.7
公告日期2023-10-202023-08-262023-04-262023-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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