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神农基因

(300189)

3.66

-0.13  (-3.43%)

今开:3.76最高:3.78成交:12.34万手 市盈:0.00 上证指数:3075.03   -1.38%2018-04-26
昨收:3.79 最低:3.65 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10292.12  -2.42%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金337,257,591.16661,695,492.121,056,589,844.07502,806,032.87
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金8,509,788.74171,421,250.9946,606,902.5936,321,613.68
经营活动现金流入小计345,767,379.9833,116,743.111,103,196,746.66539,127,646.55
购买商品、接受劳务支付的现金60,307,153.06282,229,358.64712,317,587.48420,355,029.72
支付给职工以及为职工支付的现金11,581,931.6441,962,849.9230,322,091.1120,791,020.68
支付的各项税费7,126,086.7845,863,847.5731,255,282.4320,113,060.04
支付其他与经营活动有关的现金20,249,004.8972,324,226.6967,903,473.3159,163,594.65
经营活动现金流出小计99,264,176.37442,380,282.82841,798,434.33520,422,705.09
经营活动产生的现金流量净额246,503,203.53390,736,460.29261,398,312.3318,704,941.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----53,652,390.12154,275,000
取得投资收益收到的现金--4,823,602.22,122,030.071,718,083.51
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
116,88035,000201,234.321,234.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--955,975,000----
投资活动现金流入小计116,880960,833,602.255,975,654.51155,994,317.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,249,505.7145,091,588.0332,938,869.1924,455,241.64
投资支付的现金1,226,80022,800,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金245,100,0001,068,075,000----
投资活动现金流出小计249,576,305.711,135,966,588.0332,938,869.1924,455,241.64
投资活动产生的现金流量净额-249,459,425.71-175,132,985.8323,036,785.32131,539,076.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,300,000192,795,400166,795,400151,795,400
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计2,300,000192,795,400166,795,400151,795,400
偿还债务支付的现金2,300,000486,111,875414,611,875397,311,875
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,466,837.2326,897,283.1924,681,345.5711,008,507.98
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计4,766,837.23513,009,158.19439,293,220.57408,320,382.98
筹资活动产生的现金流量净额-2,466,837.23-320,213,758.19-272,497,820.57-256,524,982.98
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-19.53127,047.12-37.71-25.8
现金及现金等价物净增加额-5,423,078.94-104,483,236.6111,937,239.37-106,280,991.13
期初现金及现金等价物余额97,033,280.38201,516,516.99201,516,516.99201,516,516.99
期末现金及现金等价物余额91,610,201.4497,033,280.38213,453,756.3695,235,525.86
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--1,255,476.79--17,312,573.6
加:资产减值准备--18,403,593.14--1,307,865.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--11,780,492.84--5,960,338.38
长期待摊费用摊销--7,832,651.73--2,651,409.46
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--108,355.33--109,474.99
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--14,488,380.27--10,353,372.21
投资损失---5,166,932.32---1,181,488.94
递延所得税资产减少---752,220.2----
递延所得税负债增加--------
存货的减少---5,487,291.75--13,662,632.28
经营性应收项目的减少--732,732,890.71--405,337,393.09
经营性应付项目的增加---403,159,486.06---446,566,922.23
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--390,736,460.29--18,704,941.46
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--97,033,280.38--95,235,525.86
减:现金的期初余额--201,516,516.99--201,516,516.99
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---104,483,236.61---106,280,991.13
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