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神农基因

(300189)

2.67

-0.07  (-2.55%)

今开:2.73最高:2.74成交:3.49万手 市盈:0.00 上证指数:2593.74   -1.53%2018-12-14
昨收:2.74 最低:2.66 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7629.65  -2.28%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金669,777,555.3632,839,282.44337,257,591.16661,695,492.12
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金10,255,368.059,680,289.678,509,788.74171,421,250.99
经营活动现金流入小计680,032,923.35642,519,572.11345,767,379.9833,116,743.11
购买商品、接受劳务支付的现金73,201,469.671,148,180.4360,307,153.06282,229,358.64
支付给职工以及为职工支付的现金27,207,066.920,176,516.2911,581,931.6441,962,849.92
支付的各项税费11,417,006.1310,638,074.977,126,086.7845,863,847.57
支付其他与经营活动有关的现金112,197,710.0966,284,557.5820,249,004.8972,324,226.69
经营活动现金流出小计224,023,252.72168,247,329.2799,264,176.37442,380,282.82
经营活动产生的现金流量净额456,009,670.63474,272,242.84246,503,203.53390,736,460.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金1,495,889.881,492,070.7--4,823,602.2
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
493,053.84493,053.84116,88035,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额45,830,405.19-1,498,606.37----
收到其他与投资活动有关的现金------955,975,000
投资活动现金流入小计47,819,348.91486,518.17116,880960,833,602.2
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,415,783.414,344,425.093,249,505.7145,091,588.03
投资支付的现金1,426,8001,426,8001,226,80022,800,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额316,600,000------
支付其他与投资活动有关的现金--315,600,000245,100,0001,068,075,000
投资活动现金流出小计324,442,583.41321,371,225.09249,576,305.711,135,966,588.03
投资活动产生的现金流量净额-276,623,234.5-320,884,706.92-249,459,425.71-175,132,985.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,100,0003,100,0002,300,000192,795,400
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计3,100,0003,100,0002,300,000192,795,400
偿还债务支付的现金152,295,400152,295,4002,300,000486,111,875
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,503,916.084,503,916.082,466,837.2326,897,283.19
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计156,799,316.08156,799,316.084,766,837.23513,009,158.19
筹资活动产生的现金流量净额-153,699,316.08-153,699,316.08-2,466,837.23-320,213,758.19
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响5.795.79-19.53127,047.12
现金及现金等价物净增加额25,687,125.84-311,774.37-5,423,078.94-104,483,236.61
期初现金及现金等价物余额97,033,280.3897,033,280.3897,033,280.38201,516,516.99
期末现金及现金等价物余额122,720,406.2296,721,506.0191,610,201.4497,033,280.38
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---7,119,743.48--1,255,476.79
加:资产减值准备---217,159.45--18,403,593.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--5,031,203.16--11,780,492.84
长期待摊费用摊销--2,793,736.51--7,832,651.73
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--109,474.99--108,355.33
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用---139,748.64--14,488,380.27
投资损失---1,933,350.17---5,166,932.32
递延所得税资产减少--729,496.42---752,220.2
递延所得税负债增加--------
存货的减少--15,780,020.76---5,487,291.75
经营性应收项目的减少--494,219,869.68--732,732,890.71
经营性应付项目的增加---44,022,549.65---403,159,486.06
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--474,272,242.84--390,736,460.29
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--96,721,506.01--97,033,280.38
减:现金的期初余额--97,033,280.38--201,516,516.99
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---311,774.37---104,483,236.61
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