流通市值:27.54亿 | 总市值:29.29亿 | ||
流通股本:9.63亿 | 总股本:10.24亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,568,842.03 | 59,692,762.4 | 40,434,559.04 | 131,402,330.34 |
收到的税费返还 | 3,220.94 | 3,220.94 | - | 2,310.28 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,397,183.04 | 12,583,762.07 | 7,405,046.73 | 22,021,545.89 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 127,969,246.01 | 72,279,745.41 | 47,839,605.77 | 153,426,186.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,904,933.81 | 40,121,694.9 | 33,246,417.84 | 113,667,461.4 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,536,990.56 | 9,909,393.04 | 5,415,589.2 | 21,923,391.52 |
支付的各项税费 | 2,006,582.51 | 1,357,869.34 | 639,376.05 | 6,686,128.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 34,638,704.53 | 20,760,651.98 | 13,637,742.28 | 46,922,685.2 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 121,087,211.41 | 72,149,609.26 | 52,939,125.37 | 189,199,666.9 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,882,034.6 | 130,136.15 | -5,099,519.6 | -35,773,480.39 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 587,000 | 587,000 | 587,000 | - |
取得投资收益收到的现金 | 344,969.15 | 336,339 | 214,695.64 | 1,787,875 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 112,808 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 52,000,000 | 50,000,000 | 27,700,000 | 124,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 52,931,969.15 | 50,923,339 | 28,501,695.64 | 125,900,683 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,849,347.82 | 5,560,557.94 | 1,256,435.99 | 14,251,789.16 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 66,000,000 | 47,000,000 | 31,700,000 | 177,200,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 74,849,347.82 | 52,560,557.94 | 32,956,435.99 | 191,451,789.16 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,917,378.67 | -1,637,218.94 | -4,454,740.35 | -65,551,106.16 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 4,959,158.33 | 4,959,158.33 | 4,959,158.33 | 17,330,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 4,959,158.33 | 4,959,158.33 | 4,959,158.33 | 17,330,000 |
偿还债务支付的现金 | 11,860,000 | 11,830,000 | 11,839,158.33 | 14,350,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 366,732.9 | 228,500.17 | 156,122.56 | 682,801.07 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 67,589 | 60,000 | 60,000 | 5,336,385.48 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 12,294,321.9 | 12,118,500.17 | 12,055,280.89 | 20,369,186.55 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,335,163.57 | -7,159,341.84 | -7,096,122.56 | -3,039,186.55 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12,041.32 | 12,033.77 | -14,679.25 | 424,442.17 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -22,358,466.32 | -8,654,390.86 | -16,665,061.76 | -103,939,330.93 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 115,121,706.64 | 115,121,560.77 | 115,121,560.77 | 219,060,891.7 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 92,763,240.32 | 106,467,169.91 | 98,456,499.01 | 115,121,560.77 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -18,233,806.43 | - | -63,010,617.35 |
资产减值准备 | - | 1,914,880.35 | - | 37,038,692.52 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 7,716,084.56 | - | 16,802,540.18 |
无形资产摊销 | - | 2,801,798.72 | - | 6,585,404.81 |
长期待摊费用摊销 | - | 469,704.76 | - | 1,201,817.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | 15,916.44 |
固定资产报废损失 | - | 719.96 | - | -140,707.86 |
公允价值变动损失 | - | 1,657,444.38 | - | 3,640,910.12 |
财务费用 | - | 325,118.97 | - | 488,811.69 |
投资损失 | - | -2,988,878.96 | - | -2,993,495.59 |
存货的减少 | - | 8,985,767.9 | - | -11,459,575.04 |
经营性应收项目的减少 | - | -1,419,285.48 | - | -54,470,128.76 |
经营性应付项目的增加 | - | -2,215,600.93 | - | 28,440,328.32 |
现金的期末余额 | - | 106,467,169.91 | - | 115,121,560.77 |
减:现金的期初余额 | - | 115,121,560.77 | - | 219,060,891.7 |
公告日期 | 2023-10-20 | 2023-08-26 | 2023-04-26 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |