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华昌达

(300278)

7.05

-0.04  (-0.56%)

今开:7.09最高:7.14成交:7.57万手 市盈:0.00 上证指数:2797.48   2.50%2018-09-21
昨收:7.09 最低:6.96 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8409.18  2.13%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,257,894,241.26613,498,037.092,946,172,620.862,286,057,867
收到的税费返还932,579.53221,621.55--9,820,979.52
收到其他与经营活动有关的现金112,664,850.0627,473,360.1456,361,335.16254,261,607.78
经营活动现金流入小计1,371,491,670.85641,193,018.783,002,533,956.022,550,140,454.3
购买商品、接受劳务支付的现金836,189,478.29388,106,539.12,197,559,343.531,652,214,054.43
支付给职工以及为职工支付的现金231,708,941.62113,530,745.66457,320,921.09352,739,881.74
支付的各项税费33,750,230.5712,782,458.66143,099,546.34163,200,040.83
支付其他与经营活动有关的现金133,375,711.2221,528,868.42172,170,914.67420,276,734.82
经营活动现金流出小计1,235,024,361.7535,948,611.842,970,150,725.632,588,430,711.82
经营活动产生的现金流量净额136,467,309.15105,244,406.9432,383,230.39-38,290,257.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
----259,182.54671,349.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计----259,182.54671,349.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17,769,649.665,675,135.7396,645,502.07144,878,921.86
投资支付的现金------12,118,500
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金31,993,477.115,000,0006,00011,401.65
投资活动现金流出小计49,763,126.7620,675,135.7396,651,502.07157,008,823.51
投资活动产生的现金流量净额-49,763,126.76-20,675,135.73-96,392,319.53-156,337,474.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金422,700,000149,286,475.71,660,375,894.96963,484,199.14
收到其他与筹资活动有关的现金81,249,247.4420,549,811.67265,073,600107,590,000
发行债券收到的现金------496,820,000
筹资活动现金流入小计744,339,247.44169,836,287.371,925,449,494.961,577,894,199.14
偿还债务支付的现金667,168,390.46254,616,362.811,360,309,8451,288,996,749.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金47,170,872.7736,923,961.0283,638,724.9752,521,048.87
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金98,048,185.2929,000,010542,443,432.02129,131,048.17
筹资活动现金流出小计812,387,448.52320,540,333.831,986,392,001.991,470,648,846.27
筹资活动产生的现金流量净额-68,048,201.08-150,704,046.46-60,942,507.03107,245,352.87
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响580,559.59-4,432,302.87-15,959,997.98-1,136,684.31
现金及现金等价物净增加额19,236,540.9-70,567,078.12-140,911,594.15-88,519,063.03
期初现金及现金等价物余额304,376,555.76304,376,555.76445,288,149.91445,288,149.91
期末现金及现金等价物余额323,613,096.66233,809,477.64304,376,555.76356,769,086.88
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润22,571,626.37--65,354,218.61--
加:资产减值准备-9,936,701.26--21,566,967.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧12,019,273.37--28,714,482.04--
无形资产摊销3,314,939.9--7,738,276.38--
长期待摊费用摊销1,367,982.59--2,524,302.17--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失91,898.16--36,290.94--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用38,992,918.04--110,729,960.96--
投资损失-46,603.44---118,915.24--
递延所得税资产减少14,750,148.5---767,130.68--
递延所得税负债增加-276,940.45---533,911.15--
存货的减少-342,744,135.6---191,951,768.05--
经营性应收项目的减少205,766,950.62---215,965,658.68--
经营性应付项目的增加190,595,952.35--205,056,115.86--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额136,467,309.15--32,383,230.39--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额323,613,096.66--304,376,555.76--
减:现金的期初余额304,376,555.76--445,288,149.91--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额19,236,540.9---140,911,594.15--
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