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华昌达

(300278)

9.98

-1.11  (-10.01%)

今开:10.64最高:10.99成交:40.09万手 市盈:0.00 上证指数:2814.04   -0.61%2018-07-16
昨收:11.09 最低:9.98 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9317.36  -0.10%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金613,498,037.092,946,172,620.862,286,057,8671,606,546,723.89
收到的税费返还221,621.55--9,820,979.529,664,565.82
收到其他与经营活动有关的现金27,473,360.1456,361,335.16254,261,607.7869,975,190.79
经营活动现金流入小计641,193,018.783,002,533,956.022,550,140,454.31,686,186,480.5
购买商品、接受劳务支付的现金388,106,539.12,197,559,343.531,652,214,054.431,139,258,130.32
支付给职工以及为职工支付的现金113,530,745.66457,320,921.09352,739,881.74256,424,429.85
支付的各项税费12,782,458.66143,099,546.34163,200,040.8393,286,005.12
支付其他与经营活动有关的现金21,528,868.42172,170,914.67420,276,734.82127,459,347.71
经营活动现金流出小计535,948,611.842,970,150,725.632,588,430,711.821,616,427,913
经营活动产生的现金流量净额105,244,406.9432,383,230.39-38,290,257.5269,758,567.5
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--259,182.54671,349.44616,004
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--259,182.54671,349.44616,004
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,675,135.7396,645,502.07144,878,921.86120,006,893.22
投资支付的现金----12,118,5006,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------2,112,500
支付其他与投资活动有关的现金15,000,0006,00011,401.65--
投资活动现金流出小计20,675,135.7396,651,502.07157,008,823.51122,125,393.22
投资活动产生的现金流量净额-20,675,135.73-96,392,319.53-156,337,474.07-121,509,389.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金149,286,475.71,660,375,894.96963,484,199.14620,269,856.51
收到其他与筹资活动有关的现金20,549,811.67265,073,600107,590,00085,290,000
发行债券收到的现金----496,820,000496,820,000
筹资活动现金流入小计169,836,287.371,925,449,494.961,577,894,199.141,202,379,856.51
偿还债务支付的现金254,616,362.811,360,309,8451,288,996,749.23630,105,337.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金36,923,961.0283,638,724.9752,521,048.8742,160,768.03
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金29,000,010542,443,432.02129,131,048.17452,260,343.87
筹资活动现金流出小计320,540,333.831,986,392,001.991,470,648,846.271,124,526,449.82
筹资活动产生的现金流量净额-150,704,046.46-60,942,507.03107,245,352.8777,853,406.69
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-4,432,302.87-15,959,997.98-1,136,684.31-1,636,405.96
现金及现金等价物净增加额-70,567,078.12-140,911,594.15-88,519,063.0324,466,179.01
期初现金及现金等价物余额304,376,555.76445,288,149.91445,288,149.91445,288,149.91
期末现金及现金等价物余额233,809,477.64304,376,555.76356,769,086.88469,754,328.92
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--65,354,218.61--65,606,231.95
加:资产减值准备--21,566,967.23--5,911,275.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--28,714,482.04--12,074,184.52
无形资产摊销--7,738,276.38--3,766,011.85
长期待摊费用摊销--2,524,302.17--1,199,063.63
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--36,290.94---217,380.54
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--110,729,960.96--41,784,548.34
投资损失---118,915.24---22,515.02
递延所得税资产减少---767,130.68---187,230.41
递延所得税负债增加---533,911.15---246,004.81
存货的减少---191,951,768.05---44,134,459.69
经营性应收项目的减少---215,965,658.68--25,130,316.43
经营性应付项目的增加--205,056,115.86---40,905,474.18
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--32,383,230.39--69,758,567.5
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--304,376,555.76--469,754,328.92
减:现金的期初余额--445,288,149.91--445,288,149.91
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---140,911,594.15--24,466,179.01
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