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华昌达

(300278)

7.32

0.18  (2.52%)

今开:7.02最高:7.52成交:20.68万手 市盈:0.00 上证指数:2654.88   0.93%2018-11-13
昨收:7.14 最低:7.00 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7963.66  1.68%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,096,580,073.811,257,894,241.26613,498,037.092,946,172,620.86
收到的税费返还1,337,902.3932,579.53221,621.55--
收到其他与经营活动有关的现金140,283,431.47112,664,850.0627,473,360.1456,361,335.16
经营活动现金流入小计2,238,201,407.581,371,491,670.85641,193,018.783,002,533,956.02
购买商品、接受劳务支付的现金1,440,163,793.98836,189,478.29388,106,539.12,197,559,343.53
支付给职工以及为职工支付的现金348,182,206.06231,708,941.62113,530,745.66457,320,921.09
支付的各项税费156,878,029.3833,750,230.5712,782,458.66143,099,546.34
支付其他与经营活动有关的现金227,481,490.78133,375,711.2221,528,868.42172,170,914.67
经营活动现金流出小计2,172,705,520.21,235,024,361.7535,948,611.842,970,150,725.63
经营活动产生的现金流量净额65,495,887.38136,467,309.15105,244,406.9432,383,230.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
77,800----259,182.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计77,800----259,182.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22,968,421.9117,769,649.665,675,135.7396,645,502.07
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金33,020,16031,993,477.115,000,0006,000
投资活动现金流出小计55,988,581.9149,763,126.7620,675,135.7396,651,502.07
投资活动产生的现金流量净额-55,910,781.91-49,763,126.76-20,675,135.73-96,392,319.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金602,700,000422,700,000149,286,475.71,660,375,894.96
收到其他与筹资活动有关的现金79,733,375.6481,249,247.4420,549,811.67265,073,600
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计922,823,375.64744,339,247.44169,836,287.371,925,449,494.96
偿还债务支付的现金850,386,160.04667,168,390.46254,616,362.811,360,309,845
分配股利、利润或偿付利息支付的现金53,999,775.3347,170,872.7736,923,961.0283,638,724.97
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金104,154,851.9698,048,185.2929,000,010542,443,432.02
筹资活动现金流出小计1,008,540,787.33812,387,448.52320,540,333.831,986,392,001.99
筹资活动产生的现金流量净额-85,717,411.69-68,048,201.08-150,704,046.46-60,942,507.03
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响5,792,118.23580,559.59-4,432,302.87-15,959,997.98
现金及现金等价物净增加额-70,340,187.9919,236,540.9-70,567,078.12-140,911,594.15
期初现金及现金等价物余额304,376,555.76304,376,555.76304,376,555.76445,288,149.91
期末现金及现金等价物余额234,036,367.77323,613,096.66233,809,477.64304,376,555.76
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--22,571,626.37--65,354,218.61
加:资产减值准备---9,936,701.26--21,566,967.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--12,019,273.37--28,714,482.04
无形资产摊销--3,314,939.9--7,738,276.38
长期待摊费用摊销--1,367,982.59--2,524,302.17
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--91,898.16--36,290.94
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--38,992,918.04--110,729,960.96
投资损失---46,603.44---118,915.24
递延所得税资产减少--14,750,148.5---767,130.68
递延所得税负债增加---276,940.45---533,911.15
存货的减少---342,744,135.6---191,951,768.05
经营性应收项目的减少--205,766,950.62---215,965,658.68
经营性应付项目的增加--190,595,952.35--205,056,115.86
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--136,467,309.15--32,383,230.39
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--323,613,096.66--304,376,555.76
减:现金的期初余额--304,376,555.76--445,288,149.91
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--19,236,540.9---140,911,594.15
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