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天壕环境

(300332)

  

流通市值:40.85亿  总市值:42.87亿
流通股本:8.39亿   总股本:8.80亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,069,424,415.83719,444,967.1420,280,574.681,606,074,366.29
收到的税费返还19,002,023.2611,699,726.63,878,498.5534,042,192.63
收到其他与经营活动有关的现金173,163,478.16143,429,903.4894,579,562.36343,462,682.33
经营活动现金流入小计1,261,589,917.25874,574,597.18518,738,635.591,983,579,241.25
购买商品、接受劳务支付的现金417,044,694.29268,586,564.55353,976,380.1672,479,153.82
支付给职工以及为职工支付的现金140,643,501.2488,859,301.5444,360,043.89212,138,141.12
支付的各项税费99,904,102.8377,580,305.9140,928,797.76131,695,337.01
支付其他与经营活动有关的现金227,250,340.62249,633,368.8128,137,029.28488,222,525.28
经营活动现金流出小计884,842,638.98684,659,540.81467,402,251.031,504,535,157.23
经营活动产生的现金流量净额376,747,278.27189,915,056.3751,336,384.56479,044,084.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------3,543,014.31
取得投资收益收到的现金834,389.46------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
3,703,0703,070630,000436,411.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--00105,315,675.06
收到其他与投资活动有关的现金1,262,386.661,262,386.661,262,386.66138,934,886.98
投资活动现金流入小计5,799,846.121,265,456.661,892,386.66248,229,987.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金145,344,407.1584,105,621.9245,780,861.19161,031,345.85
投资支付的现金67,883,00013,500,00013,500,00031,200,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金1,007,976.54------
投资活动现金流出小计214,235,383.6997,605,621.9259,280,861.19192,231,345.85
投资活动产生的现金流量净额-208,435,537.57-96,340,165.26-57,388,474.5355,998,641.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金661,570,000628,200,000266,100,000917,917,838.14
收到其他与筹资活动有关的现金1,006,440,895899,667,113.61129,248,175.01687,444,263.93
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,668,410,8951,528,267,113.61395,748,175.011,605,362,102.07
偿还债务支付的现金903,214,272.2815,914,272.2257,584,272.21,344,278,786.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金78,639,574.0747,316,383.9630,073,010.26146,252,069.53
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金851,988,217.37628,823,935.1175,921,166.05725,332,704.89
筹资活动现金流出小计1,833,842,063.641,492,054,591.27363,578,448.512,215,863,561.36
筹资活动产生的现金流量净额-165,431,168.6436,212,522.3432,169,726.5-610,501,459.29
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响153,585.31182,392.67--54,154.87
现金及现金等价物净增加额3,034,157.37129,969,806.1226,117,636.53-75,404,578.52
期初现金及现金等价物余额50,270,549.2950,270,549.2950,270,549.29125,675,127.81
期末现金及现金等价物余额53,304,706.66180,240,355.4176,388,185.8250,270,549.29
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--39,218,403.76--10,613,668.12
加:资产减值准备---909,586.29--81,163,218.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--80,794,491--197,355,802
无形资产摊销--22,127,090.06--42,680,118.03
长期待摊费用摊销--6,835,247.26--24,379,516.15
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--32,638.63---134,663.64
固定资产报废损失--439.9--62,642,242.46
公允价值变动损失--------
财务费用--65,645,276.96--160,589,705.56
投资损失--7,473,058.64---8,786,153.46
递延所得税资产减少---47,151,195.76---5,415,384.98
递延所得税负债增加---4,345,863.43---11,385,352.86
存货的减少---4,977,458.13---40,891,348.93
经营性应收项目的减少---61,307,427.36---87,698,133.36
经营性应付项目的增加--86,479,941.13--147,809,642.99
未确认的投资损失--------
其他-------93,878,792.52
经营活动产生的现金流量净额--189,915,056.37--479,044,084.02
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--180,240,355.41--50,270,549.29
减:现金的期初余额--50,270,549.29--125,675,127.81
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--129,969,806.12---75,404,578.52
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