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芒果超媒

(300413)

36.60

0.71  (1.98%)

今开:36.50最高:36.85成交:0.37万手 市盈:0.00 上证指数:2663.14   -0.19%2018-11-16
昨收:35.89 最低:36.30 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7986.93  -0.19%09:51:42

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,745,518,421.595,187,554,237.59883,483,546.713,399,332,196.83
收到的税费返还3,661,539.83,381,539.8----
收到其他与经营活动有关的现金628,962,407.98378,384,766.7860,056,889.16412,886,912.96
经营活动现金流入小计8,378,142,369.375,569,320,544.17943,656,278.513,812,219,109.79
购买商品、接受劳务支付的现金6,956,578,895.764,442,688,025.42708,249,959.672,927,999,033.9
支付给职工以及为职工支付的现金858,783,025.85605,632,767.883,607,055.64241,866,435.11
支付的各项税费132,594,429.786,878,209.229,536,654.44112,559,304.82
支付其他与经营活动有关的现金1,367,798,133.31744,327,400.34113,073,909.87588,865,672.92
经营活动现金流出小计9,315,754,484.625,908,352,165.81938,709,145.373,872,290,446.75
经营活动产生的现金流量净额-937,612,115.25-339,031,621.644,947,133.14-60,071,336.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------2,700,000
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
498,649.1120,427.4874,647.48360,909.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------10,929,199.92
收到其他与投资活动有关的现金1,529,285,841.991,507,762,581.9441,123,650.43618,313,240.55
投资活动现金流入小计1,529,784,491.091,507,883,009.4241,198,297.91632,303,350.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金31,774,957.3620,462,473.32,946,245.2828,780,869.96
投资支付的现金200,000,000200,000,000--1,500,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金699,985,177.341,163,812,480.82174,000,000361,464,197.52
投资活动现金流出小计931,760,134.71,384,274,954.12176,946,245.28391,745,067.48
投资活动产生的现金流量净额598,024,356.39123,608,055.3-135,747,947.37240,558,282.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金115,960,00054,960,000--35,953,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计119,360,00054,960,000--41,053,000
偿还债务支付的现金75,953,00035,953,00035,953,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金24,558,854.5421,098,675.73237,489.3218,609,465.04
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金7,620,161.157,620,161.15----
筹资活动现金流出小计108,132,015.6964,671,836.8836,190,489.3218,609,465.04
筹资活动产生的现金流量净额11,227,984.31-9,711,836.88-36,190,489.3222,443,534.96
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响170,599.08-77,827.9---178,135.89
现金及现金等价物净增加额-328,189,175.47-225,213,231.12-166,991,303.55202,752,344.72
期初现金及现金等价物余额1,937,793,695.991,937,793,695.99886,004,042.35683,251,697.63
期末现金及现金等价物余额1,609,604,520.521,712,580,464.87719,012,738.8886,004,042.35
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--641,785,340.52--63,779,539.24
加:资产减值准备--3,079,931.65--1,258,361.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--34,140,309.93--16,726,201.87
无形资产摊销--1,107,023,286.01--5,113,835.61
长期待摊费用摊销--5,673,852.46--8,913,004.68
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6,520.5--233,929.93
固定资产报废损失--783,262.99----
公允价值变动损失--------
财务费用--6,346,503.63---15,833,074.65
投资损失---19,836,164.87---2,142,344.57
递延所得税资产减少--672,118.04--2,678,957.12
递延所得税负债增加--------
存货的减少---132,770,289.08--27,113,655.18
经营性应收项目的减少---1,200,682,892.79---26,042,482.86
经营性应付项目的增加--529,603,815.24---141,870,920.4
未确认的投资损失--------
其他---1,314,844,174.87----
经营活动产生的现金流量净额---339,031,621.64---60,071,336.96
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,712,580,464.87--886,004,042.35
减:现金的期初余额--1,937,793,695.99--683,251,697.63
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---225,213,231.12--202,752,344.72
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