当前位置:首页 - 行情中心 - 快乐购(300413) - 财务分析 - 现金流量表

快乐购

(300413)

38.79

1.69  (4.56%)

今开:39.00最高:39.00成交:4.47万手 市盈:0.00 上证指数:2889.76   0.49%2018-06-22
昨收:37.10 最低:37.05 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9409.95  1.00%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金883,483,546.713,399,332,196.832,564,040,989.411,553,691,571.02
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金60,056,889.16412,886,912.96134,722,643.8102,602,133.8
经营活动现金流入小计943,656,278.513,812,219,109.792,698,763,633.211,656,293,704.82
购买商品、接受劳务支付的现金708,249,959.672,927,999,033.92,243,864,374.751,312,451,176.79
支付给职工以及为职工支付的现金83,607,055.64241,866,435.11181,905,705.82131,144,229.82
支付的各项税费29,536,654.44112,559,304.8279,742,545.2255,286,887.16
支付其他与经营活动有关的现金113,073,909.87588,865,672.92338,318,542.53215,474,251.25
经营活动现金流出小计938,709,145.373,872,290,446.752,843,831,168.321,714,356,545.02
经营活动产生的现金流量净额4,947,133.14-60,071,336.96-145,067,535.11-58,062,840.2
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--2,700,0002,700,000--
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
74,647.48360,909.6242,57311,230
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--10,929,199.927,320,00010,020,000
收到其他与投资活动有关的现金41,123,650.43618,313,240.55804,043,742.8607,642,613.93
投资活动现金流入小计41,198,297.91632,303,350.09814,106,315.8617,673,843.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,946,245.2828,780,869.9616,507,907.1513,327,048.8
投资支付的现金--1,500,0001,500,0001,500,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金174,000,000361,464,197.52665,766,147.89488,766,147.89
投资活动现金流出小计176,946,245.28391,745,067.48683,774,055.04503,593,196.69
投资活动产生的现金流量净额-135,747,947.37240,558,282.61130,332,260.76114,080,647.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--35,953,00025,000,0002,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--41,053,00030,100,0007,100,000
偿还债务支付的现金35,953,000--2,000,0002,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金237,489.3218,609,465.0418,049,229.171,450
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计36,190,489.3218,609,465.0420,049,229.172,001,450
筹资活动产生的现金流量净额-36,190,489.3222,443,534.9610,050,770.835,098,550
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响---178,135.897,953.317,953.31
现金及现金等价物净增加额-166,991,303.55202,752,344.72-4,676,550.2161,124,310.35
期初现金及现金等价物余额886,004,042.35683,251,697.63683,251,697.63683,251,697.63
期末现金及现金等价物余额719,012,738.8886,004,042.35678,575,147.42744,376,007.98
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--63,779,539.24--13,760,335.21
加:资产减值准备--1,258,361.89--593,426.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--16,726,201.87--8,500,805.62
无形资产摊销--5,113,835.61--2,600,056.41
长期待摊费用摊销--8,913,004.68--5,492,887.85
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--233,929.93--52,884.68
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用---15,833,074.65---7,016,085.52
投资损失---2,142,344.57---886,441.24
递延所得税资产减少--2,678,957.12--998,255.82
递延所得税负债增加--------
存货的减少--27,113,655.18---4,252,541.22
经营性应收项目的减少---26,042,482.86--20,690,028.37
经营性应付项目的增加---141,870,920.4---98,596,453.15
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---60,071,336.96---58,062,840.2
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--886,004,042.35--744,376,007.98
减:现金的期初余额--683,251,697.63--683,251,697.63
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--202,752,344.72--61,124,310.35
TOP↑