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芒果超媒

(300413)

  

流通市值:426.75亿  总市值:857.16亿
流通股本:9.31亿   总股本:18.71亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,791,981,423.947,149,986,962.313,804,560,410.7813,100,389,646.19
收到的税费返还------2,974,027.99
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计10,987,637,681.087,280,771,791.643,970,047,081.1413,357,032,896.39
购买商品、接受劳务支付的现金7,839,857,750.715,010,442,122.552,263,575,239.59,520,378,278.33
支付给职工以及为职工支付的现金1,225,647,477.6971,740,434.51729,400,870.091,280,202,698.37
支付的各项税费129,670,954.43112,481,787.9462,527,166.2176,899,520.26
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计10,662,471,430.846,878,827,933.843,543,300,705.4612,776,062,543.31
经营活动产生的现金流量净额325,166,250.24401,943,857.8426,746,375.68580,970,353.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------259,679,200
取得投资收益收到的现金560,366.45560,366.45----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
519,029.82483,143.45479,123.45403,685.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额245,559,897.67245,559,897.67----
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计377,915,984.67377,880,098.31,729,430.55886,489,234.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金143,478,352.692,497,388.3338,346,566.469,959,021.89
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,486,980.091,486,980.09----
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,502,965,332.6993,984,368.4238,346,566.4692,459,021.89
投资活动产生的现金流量净额-2,125,049,348.02283,895,729.88-36,617,135.85194,030,212.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金69,731,50047,480,80030,000,000160,436,700
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计4,566,523,925.0747,480,80030,000,000160,436,700
偿还债务支付的现金39,731,50017,480,800--470,057,800
分配股利、利润或偿付利息支付的现金234,303,540.29232,185,369.59518,496.09192,215,024.91
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计322,035,893.22280,476,255.8619,382,630.42662,272,824.91
筹资活动产生的现金流量净额4,244,488,031.85-232,995,455.8610,617,369.58-501,836,124.91
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-62,546.36-73,599.9-13,015.8223,543.73
现金及现金等价物净增加额2,444,542,387.71452,770,531.92400,733,593.61273,387,984.85
期初现金及现金等价物余额5,314,463,484.015,314,463,484.015,314,463,484.015,041,075,499.16
期末现金及现金等价物余额7,759,005,871.725,767,234,015.935,715,197,077.625,314,463,484.01
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--1,450,972,385.12--1,979,336,549.33
加:资产减值准备--40,880,936.46--89,388,881.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--21,599,729.46--44,829,216.08
无形资产摊销--2,308,618,408.04--4,365,366,952.18
长期待摊费用摊销--8,220,125.05--25,691,871.99
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---52,096.11---354,684.48
固定资产报废损失--136,499.02--736,201.04
公允价值变动损失--------
财务费用--3,137,344.21--13,546,992.93
投资损失---1,718,706.85---80,792,516.4
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加---3,162.45----
存货的减少---19,299,399.17--253,879,071.02
经营性应收项目的减少---1,327,011,651.76---1,256,748,283.48
经营性应付项目的增加--595,210,687.45--500,793,311.24
未确认的投资损失--------
其他---2,678,747,240.67---5,354,703,210.18
经营活动产生的现金流量净额--401,943,857.8--580,970,353.08
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--5,767,234,015.93--5,314,463,484.01
减:现金的期初余额--5,314,463,484.01--5,041,075,499.16
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--452,770,531.92--273,387,984.85
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