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芒果超媒

(300413)

35.49

-0.61  (-1.69%)

今开:35.78最高:36.30成交:2.37万手 市盈:0.00 上证指数:2729.24   -0.06%2018-09-20
昨收:36.10 最低:35.08 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8233.89  -0.17%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,187,554,237.59883,483,546.713,399,332,196.832,564,040,989.41
收到的税费返还3,381,539.8------
收到其他与经营活动有关的现金378,384,766.7860,056,889.16412,886,912.96134,722,643.8
经营活动现金流入小计5,569,320,544.17943,656,278.513,812,219,109.792,698,763,633.21
购买商品、接受劳务支付的现金4,442,688,025.42708,249,959.672,927,999,033.92,243,864,374.75
支付给职工以及为职工支付的现金605,632,767.883,607,055.64241,866,435.11181,905,705.82
支付的各项税费86,878,209.229,536,654.44112,559,304.8279,742,545.22
支付其他与经营活动有关的现金744,327,400.34113,073,909.87588,865,672.92338,318,542.53
经营活动现金流出小计5,908,352,165.81938,709,145.373,872,290,446.752,843,831,168.32
经营活动产生的现金流量净额-339,031,621.644,947,133.14-60,071,336.96-145,067,535.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----2,700,0002,700,000
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
120,427.4874,647.48360,909.6242,573
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----10,929,199.927,320,000
收到其他与投资活动有关的现金1,507,762,581.9441,123,650.43618,313,240.55804,043,742.8
投资活动现金流入小计1,507,883,009.4241,198,297.91632,303,350.09814,106,315.8
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金20,462,473.32,946,245.2828,780,869.9616,507,907.15
投资支付的现金200,000,000--1,500,0001,500,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金1,163,812,480.82174,000,000361,464,197.52665,766,147.89
投资活动现金流出小计1,384,274,954.12176,946,245.28391,745,067.48683,774,055.04
投资活动产生的现金流量净额123,608,055.3-135,747,947.37240,558,282.61130,332,260.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金54,960,000--35,953,00025,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计54,960,000--41,053,00030,100,000
偿还债务支付的现金35,953,00035,953,000--2,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金21,098,675.73237,489.3218,609,465.0418,049,229.17
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金7,620,161.15------
筹资活动现金流出小计64,671,836.8836,190,489.3218,609,465.0420,049,229.17
筹资活动产生的现金流量净额-9,711,836.88-36,190,489.3222,443,534.9610,050,770.83
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-77,827.9---178,135.897,953.31
现金及现金等价物净增加额-225,213,231.12-166,991,303.55202,752,344.72-4,676,550.21
期初现金及现金等价物余额1,937,793,695.99886,004,042.35683,251,697.63683,251,697.63
期末现金及现金等价物余额1,712,580,464.87719,012,738.8886,004,042.35678,575,147.42
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润641,785,340.52--63,779,539.24--
加:资产减值准备3,079,931.65--1,258,361.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧34,140,309.93--16,726,201.87--
无形资产摊销1,107,023,286.01--5,113,835.61--
长期待摊费用摊销5,673,852.46--8,913,004.68--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6,520.5--233,929.93--
固定资产报废损失783,262.99------
公允价值变动损失--------
财务费用6,346,503.63---15,833,074.65--
投资损失-19,836,164.87---2,142,344.57--
递延所得税资产减少672,118.04--2,678,957.12--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-132,770,289.08--27,113,655.18--
经营性应收项目的减少-1,200,682,892.79---26,042,482.86--
经营性应付项目的增加529,603,815.24---141,870,920.4--
未确认的投资损失--------
其他-1,314,844,174.87------
经营活动产生的现金流量净额-339,031,621.64---60,071,336.96--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额1,712,580,464.87--886,004,042.35--
减:现金的期初余额1,937,793,695.99--683,251,697.63--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-225,213,231.12--202,752,344.72--
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