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深信服

(300454)

91.87

-1.27  (-1.36%)

今开:92.60最高:93.25成交:0.78万手 市盈:0.00 上证指数:2559.64   -0.42%2019-01-17
昨收:93.14 最低:91.37 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7470.36  -0.93%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,348,875,991.941,380,054,908.45601,276,169.22,871,995,556.93
收到的税费返还189,354,664.21119,900,500.3672,181,888.45181,276,210.62
收到其他与经营活动有关的现金74,720,403.4546,015,936.4815,472,030.57130,423,873.04
经营活动现金流入小计2,612,951,059.61,545,971,345.29688,930,088.223,183,695,640.59
购买商品、接受劳务支付的现金625,675,533.94413,406,381.65250,255,338.48669,490,567.79
支付给职工以及为职工支付的现金1,067,297,601.53731,275,614.19424,477,500.761,034,165,056.73
支付的各项税费292,522,752.91207,860,185.6106,075,621.2341,849,434.86
支付其他与经营活动有关的现金370,676,722.7225,650,001.45120,291,113.05372,762,040.09
经营活动现金流出小计2,356,172,611.081,578,192,182.89901,099,573.492,418,267,099.47
经营活动产生的现金流量净额256,778,448.52-32,220,837.6-212,169,485.27765,428,541.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,540,279,532.22928,230,157.03638,738,605.411,140,975,040.91
取得投资收益收到的现金39,505,551.2214,146,346.337,760,473.4535,536,516.31
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
992,630.8765,946--515,842.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,580,777,714.31942,442,449.36646,499,078.861,177,027,399.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金212,787,625.71116,163,378.6648,822,521.4237,724,972.77
投资支付的现金2,559,465,064.691,328,327,564.64355,826,068.161,764,691,362.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,772,252,690.41,444,490,943.3404,648,589.581,802,416,334.94
投资活动产生的现金流量净额-1,191,474,976.09-502,048,493.94241,850,489.28-625,388,935.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,316,861,338.211,165,645,678.21----
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金121,664,000121,664,000121,544,000148,084,276.4
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金9,846,993.379,846,993.37--7.77
筹资活动现金流出小计131,510,993.37131,510,993.37121,544,000148,084,284.17
筹资活动产生的现金流量净额1,185,350,344.841,034,134,684.84-121,544,000-148,084,284.17
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响3,096,031.25854,924.51-1,803,101.94-7,239,107.87
现金及现金等价物净增加额253,749,848.52500,720,277.81-93,666,097.93-15,283,786.09
期初现金及现金等价物余额213,263,579.9213,263,579.9213,263,579.9228,547,365.99
期末现金及现金等价物余额467,013,428.42713,983,857.71119,597,481.97213,263,579.9
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--124,855,635.3449,192,625.18573,519,304.75
加:资产减值准备--5,464,364.022,587,603.9311,661,569.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--33,283,131.3715,901,637.5245,984,167.77
无形资产摊销--703,479.5371,081.78944,023
长期待摊费用摊销--4,299,723.272,096,562.088,835,862.53
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失---497,551.59-202,326.18-138,789.95
公允价值变动损失--------
财务费用---24,475,924.55-9,796,361.84-32,219,401.09
投资损失---7,244,125.79-5,273,977.37-6,749,628.42
递延所得税资产减少---26,555.69-730,709.241,965,293.64
递延所得税负债增加--3,136,757113,463.86-2,745,005.55
存货的减少---66,925,730.23-26,508,426.29-104,108,977.45
经营性应收项目的减少--26,302,103.2835,461,626.86-115,684,940.09
经营性应付项目的增加---145,675,596.74-280,603,651.02359,067,797.64
未确认的投资损失--------
其他--14,579,453.215,221,365.4625,097,265.2
经营活动产生的现金流量净额---32,220,837.6-212,169,485.27765,428,541.12
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--713,983,857.71119,597,481.97213,263,579.9
减:现金的期初余额--213,263,579.9213,263,579.9228,547,365.99
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--500,720,277.81-93,666,097.93-15,283,786.09
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