| 流通市值：317.55亿 | 总市值：475.84亿 | ||
| 流通股本：2.88亿 | 总股本：4.32亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 万家行业优选混合(LOF) | 4533314 | 461128700.08 | 1.05 | 1.57 |
| 万家创业板2年定期开放混合A | 553365 | 56288287.80 | 0.13 | 0.19 |
| 万家中证软件服务ETF | 103200 | 10497504.00 | 0.02 | 0.04 |
| 中信保诚中证500指数增强A | 40700 | 4140004.00 | 0.01 | 0.01 |
| 融通四季添利债券(LOF)A | 23617 | 2402321.24 | 0.01 | 0.01 |