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通合科技

(300491)

  

流通市值:31.30亿  总市值:35.28亿
流通股本:1.54亿   总股本:1.74亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金293,888,174.09178,490,741.8391,143,732.49319,352,474.64
收到的税费返还8,505,178.125,862,332.82,641,390.149,603,755.02
收到其他与经营活动有关的现金26,379,449.6521,167,312.1115,515,598.5929,025,168.72
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计328,772,801.86205,520,386.74109,300,721.22357,981,398.38
购买商品、接受劳务支付的现金154,859,996.3884,980,158.1943,524,163.16157,602,417.58
支付给职工以及为职工支付的现金117,197,840.6874,526,086.1637,554,894.08120,053,995.83
支付的各项税费27,072,249.0119,413,659.3412,738,690.1616,779,166.95
支付其他与经营活动有关的现金70,883,263.6836,959,857.7917,868,206.7969,178,838.77
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计370,013,349.75215,879,761.48111,685,954.19363,614,419.13
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-41,240,547.89-10,359,374.74-2,385,232.97-5,633,020.75
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金---1,443,646.9
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额118,50068,5008,00046,300
收到的其他与投资活动有关的现金---165,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计118,50068,5008,000166,489,946.9
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金123,672,288.4772,516,058.9633,827,970.4961,152,746.98
投资支付的现金1,350,0001,350,0001,350,000-
支付其他与投资活动有关的现金363,631235,656-165,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计125,385,919.4774,101,714.9635,177,970.49226,152,746.98
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-125,267,419.47-74,033,214.96-35,169,970.49-59,662,800.08
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金3,998,7403,998,740--
取得借款收到的现金130,031,935.3480,483,583.8935,143,594.28107,502,838.25
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计134,030,675.3484,482,323.8935,143,594.28107,502,838.25
偿还债务支付的现金52,635,675.1833,651,083.5925,000,00082,385,765.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金12,336,944.6410,884,614.81,047,858.728,931,089.37
支付其他与筹资活动有关的现金2,130,631.681,905,360.96-3,492,344.07
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计67,103,251.546,441,059.3526,047,858.7294,809,198.72
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额66,927,423.8438,041,264.549,095,735.5612,693,639.53
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-99,580,543.52-46,351,325.16-28,459,467.9-52,602,181.3
加:期初现金及现金等价物余额287,305,170.63287,305,170.63287,305,170.63339,907,351.93
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额187,724,627.11240,953,845.47258,845,702.73287,305,170.63
补充资料:
净利润-35,901,451.08-43,927,258.91
资产减值准备-7,246,943.65-12,111,957.39
固定资产和投资性房地产折旧-8,296,551.87-14,810,334.26
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-8,296,551.87-14,810,334.26
无形资产摊销-1,105,225.18-3,806,405.92
长期待摊费用摊销-487,490.1-637,699.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-13,996.63-26,924.6
财务费用-1,848,066.29-3,652,062.83
投资损失----1,443,646.9
递延所得税--812,803.03--1,623,707.87
其中:递延所得税资产减少--831,439.6--3,386,534.56
递延所得税负债增加-18,636.57-1,762,826.69
存货的减少--38,605,515.53--99,164,113.04
经营性应收项目的减少--44,891,189.05--193,062,642.91
经营性应付项目的增加-17,518,203.06-207,548,305.44
现金的期末余额-240,953,845.47-287,305,170.63
减:现金的期初余额-287,305,170.63-339,907,351.93
公告日期2023-10-282023-08-302023-04-262023-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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