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通合科技

(300491)

14.03

-0.25  (-1.75%)

今开:14.28最高:14.44成交:1.47万手 市盈:0.00 上证指数:2991.90   -0.53%2019-10-15
昨收:14.28 最低:13.92 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9688.51  -1.00%11:30:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金65,077,189.21120,084,866.771,081,680.8738,217,467.23
收到的税费返还2,531,345.877,230,676.594,850,662.063,817,508.74
收到其他与经营活动有关的现金5,605,263.8219,409,901.6823,881,707.8416,085,105.9
经营活动现金流入小计73,213,798.9146,725,444.9799,814,050.7758,120,081.87
购买商品、接受劳务支付的现金18,622,843.2665,969,428.0143,351,346.431,321,286.6
支付给职工以及为职工支付的现金33,537,289.5444,529,239.1334,859,642.5223,872,134.91
支付的各项税费11,282,434.5914,854,022.6811,234,222.987,274,328.44
支付其他与经营活动有关的现金15,450,17655,882,669.6266,832,449.0856,712,916.15
经营活动现金流出小计78,892,743.39181,235,359.44156,277,660.98119,180,666.1
经营活动产生的现金流量净额-5,678,944.49-34,509,914.47-56,463,610.21-61,060,584.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
20,000430,20035,000--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计20,000430,20035,000--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,572,862.624,524,635.342,291,617.48644,728.68
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金13,000,00025,800,00025,000,00025,000,000
投资活动现金流出小计14,572,862.6230,324,635.3427,291,617.4825,644,728.68
投资活动产生的现金流量净额-14,552,862.62-29,894,435.34-27,256,617.48-25,644,728.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金13,134,356.83------
收到其他与筹资活动有关的现金3,000,000------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计16,134,356.83------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金278,933.282,834,2762,907,032.882,907,032.88
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金16,941,814.1415,271,349.9214,945,674.9614,945,674.96
筹资活动现金流出小计17,220,747.4218,105,625.9217,852,707.8417,852,707.84
筹资活动产生的现金流量净额-1,086,390.59-18,105,625.92-17,852,707.84-17,852,707.84
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-21,318,197.7-82,509,975.73-101,572,935.53-104,558,020.75
期初现金及现金等价物余额103,800,989.86186,039,145.49186,039,145.49186,039,145.49
期末现金及现金等价物余额82,482,792.16103,529,169.7684,466,209.9681,481,124.74
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润7,023,147-14,165,214.25--3,177,887.62
加:资产减值准备1,515,450.3429,999,483.62--537,342.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧7,276,662.2913,583,747.01--6,785,960.01
无形资产摊销1,892,907.772,071,296.01--1,060,796.65
长期待摊费用摊销75,788------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-299.15-13,126.61----
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用709,901.87325,674.96----
投资损失-65,129.98-138,099.34---59,856.89
递延所得税资产减少-227,250.59-4,449,764.61---115,513.69
递延所得税负债增加-47,259.9239,351.25----
存货的减少-5,454,941.462,093,783.73--17,859.62
经营性应收项目的减少-5,694,121.87-8,946,751.97---29,758,473.44
经营性应付项目的增加-12,683,798.79-54,910,294.27---42,706,586.4
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-5,678,944.49-34,509,914.47---61,060,584.23
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额82,482,792.16103,529,169.76--81,481,124.74
减:现金的期初余额103,800,989.86186,039,145.49--186,039,145.49
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-21,318,197.7-82,509,975.73---104,558,020.75
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