流通市值:31.30亿 | 总市值:35.28亿 | ||
流通股本:1.54亿 | 总股本:1.74亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 293,888,174.09 | 178,490,741.83 | 91,143,732.49 | 319,352,474.64 |
收到的税费返还 | 8,505,178.12 | 5,862,332.8 | 2,641,390.14 | 9,603,755.02 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 26,379,449.65 | 21,167,312.11 | 15,515,598.59 | 29,025,168.72 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 328,772,801.86 | 205,520,386.74 | 109,300,721.22 | 357,981,398.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 154,859,996.38 | 84,980,158.19 | 43,524,163.16 | 157,602,417.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 117,197,840.68 | 74,526,086.16 | 37,554,894.08 | 120,053,995.83 |
支付的各项税费 | 27,072,249.01 | 19,413,659.34 | 12,738,690.16 | 16,779,166.95 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 70,883,263.68 | 36,959,857.79 | 17,868,206.79 | 69,178,838.77 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 370,013,349.75 | 215,879,761.48 | 111,685,954.19 | 363,614,419.13 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -41,240,547.89 | -10,359,374.74 | -2,385,232.97 | -5,633,020.75 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 1,443,646.9 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 118,500 | 68,500 | 8,000 | 46,300 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 165,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 118,500 | 68,500 | 8,000 | 166,489,946.9 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 123,672,288.47 | 72,516,058.96 | 33,827,970.49 | 61,152,746.98 |
投资支付的现金 | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,350,000 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 363,631 | 235,656 | - | 165,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 125,385,919.47 | 74,101,714.96 | 35,177,970.49 | 226,152,746.98 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -125,267,419.47 | -74,033,214.96 | -35,169,970.49 | -59,662,800.08 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 3,998,740 | 3,998,740 | - | - |
取得借款收到的现金 | 130,031,935.34 | 80,483,583.89 | 35,143,594.28 | 107,502,838.25 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 134,030,675.34 | 84,482,323.89 | 35,143,594.28 | 107,502,838.25 |
偿还债务支付的现金 | 52,635,675.18 | 33,651,083.59 | 25,000,000 | 82,385,765.28 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,336,944.64 | 10,884,614.8 | 1,047,858.72 | 8,931,089.37 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,130,631.68 | 1,905,360.96 | - | 3,492,344.07 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 67,103,251.5 | 46,441,059.35 | 26,047,858.72 | 94,809,198.72 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 66,927,423.84 | 38,041,264.54 | 9,095,735.56 | 12,693,639.53 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -99,580,543.52 | -46,351,325.16 | -28,459,467.9 | -52,602,181.3 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 287,305,170.63 | 287,305,170.63 | 287,305,170.63 | 339,907,351.93 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 187,724,627.11 | 240,953,845.47 | 258,845,702.73 | 287,305,170.63 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 35,901,451.08 | - | 43,927,258.91 |
资产减值准备 | - | 7,246,943.65 | - | 12,111,957.39 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 8,296,551.87 | - | 14,810,334.26 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 8,296,551.87 | - | 14,810,334.26 |
无形资产摊销 | - | 1,105,225.18 | - | 3,806,405.92 |
长期待摊费用摊销 | - | 487,490.1 | - | 637,699.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 13,996.63 | - | 26,924.6 |
财务费用 | - | 1,848,066.29 | - | 3,652,062.83 |
投资损失 | - | - | - | -1,443,646.9 |
递延所得税 | - | -812,803.03 | - | -1,623,707.87 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -831,439.6 | - | -3,386,534.56 |
递延所得税负债增加 | - | 18,636.57 | - | 1,762,826.69 |
存货的减少 | - | -38,605,515.53 | - | -99,164,113.04 |
经营性应收项目的减少 | - | -44,891,189.05 | - | -193,062,642.91 |
经营性应付项目的增加 | - | 17,518,203.06 | - | 207,548,305.44 |
现金的期末余额 | - | 240,953,845.47 | - | 287,305,170.63 |
减:现金的期初余额 | - | 287,305,170.63 | - | 339,907,351.93 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-30 | 2023-04-26 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |