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通合科技

(300491)

14.34

-0.77  (-5.10%)

今开:15.18最高:15.35成交:1.63万手 市盈:0.00 上证指数:2882.30   -2.48%2019-05-17
昨收:15.11 最低:14.26 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9000.19  -3.15%15:31:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金120,084,866.771,081,680.8738,217,467.2313,985,870.88
收到的税费返还7,230,676.594,850,662.063,817,508.742,190,932.83
收到其他与经营活动有关的现金19,409,901.6823,881,707.8416,085,105.92,829,645.18
经营活动现金流入小计146,725,444.9799,814,050.7758,120,081.8719,006,448.89
购买商品、接受劳务支付的现金65,969,428.0143,351,346.431,321,286.617,001,677.69
支付给职工以及为职工支付的现金44,529,239.1334,859,642.5223,872,134.9113,369,473.89
支付的各项税费14,854,022.6811,234,222.987,274,328.444,483,891.07
支付其他与经营活动有关的现金55,882,669.6266,832,449.0856,712,916.159,232,589.43
经营活动现金流出小计181,235,359.44156,277,660.98119,180,666.144,087,632.08
经营活动产生的现金流量净额-34,509,914.47-56,463,610.21-61,060,584.23-25,081,183.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
430,20035,000----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计430,20035,000----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,524,635.342,291,617.48644,728.6819,733.92
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金25,800,00025,000,00025,000,00020,500,000
投资活动现金流出小计30,324,635.3427,291,617.4825,644,728.6820,519,733.92
投资活动产生的现金流量净额-29,894,435.34-27,256,617.48-25,644,728.68-20,519,733.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,834,2762,907,032.882,907,032.886,424.88
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金15,271,349.9214,945,674.9614,945,674.962,762,500
筹资活动现金流出小计18,105,625.9217,852,707.8417,852,707.842,768,924.88
筹资活动产生的现金流量净额-18,105,625.92-17,852,707.84-17,852,707.84-2,768,924.88
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-82,509,975.73-101,572,935.53-104,558,020.75-48,369,841.99
期初现金及现金等价物余额186,039,145.49186,039,145.49186,039,145.49186,039,145.49
期末现金及现金等价物余额103,529,169.7684,466,209.9681,481,124.74137,669,303.5
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润-14,165,214.25--3,177,887.62--
加:资产减值准备29,999,483.62--537,342.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧13,583,747.01--6,785,960.01--
无形资产摊销2,071,296.01--1,060,796.65--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-13,126.61------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用325,674.96------
投资损失-138,099.34---59,856.89--
递延所得税资产减少-4,449,764.61---115,513.69--
递延所得税负债增加39,351.25------
存货的减少2,093,783.73--17,859.62--
经营性应收项目的减少-8,946,751.97---29,758,473.44--
经营性应付项目的增加-54,910,294.27---42,706,586.4--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-34,509,914.47---61,060,584.23--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额103,529,169.76--81,481,124.74--
减:现金的期初余额186,039,145.49--186,039,145.49--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-82,509,975.73---104,558,020.75--
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