流通市值:871.17亿 | 总市值:1107.21亿 | ||
流通股本:52.35亿 | 总股本:66.54亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,823,213,943.96 | 102,551,293,463.83 | 73,715,216,546.13 | 45,703,468,380.74 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | 0 | - | - |
向中央银行借款净增加额 | 129,955.82 | 39,870,044.18 | 38,970,044.18 | 16,528,392.1 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | 0 | - | 0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | 0 | - | 0 |
收到再保险业务现金净额 | - | 0 | - | 0 |
保户储金及投资款净增加额 | - | 0 | - | 0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 15,771,219.28 | 58,538,208.07 | 34,265,868.4 | 17,455,833.72 |
拆入资金净增加额 | - | 0 | - | 0 |
回购业务资金净增加额 | - | 0 | - | 0 |
收到的税费返还 | 5,341,841.6 | 24,846,034.33 | 20,158,881.3 | 13,471,919.86 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 111,105,823.31 | 3,611,399,471.33 | 1,526,270,055.59 | 1,082,970,357.61 |
经营活动现金流入的其他项目 | 2,006,369.19 | 0 | - | 0 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 23,957,569,153.16 | 106,285,947,221.74 | 75,334,881,395.6 | 46,833,894,884.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,768,809,573.64 | 75,037,752,428.79 | 55,038,037,481.51 | 35,917,875,521.83 |
客户贷款及垫款净增加额 | - | 0 | - | 0 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | 158,311,691.47 | 142,494,398.5 | 94,845,703.32 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | 0 | - | 0 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 248,147.99 | 382,647.41 | 289,661.38 | 102,158.65 |
支付保单红利的现金 | - | 0 | - | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,873,552,452.01 | 7,210,747,632.44 | 5,538,035,669.62 | 3,769,463,116.57 |
支付的各项税费 | 83,643,880.82 | 467,005,280.2 | 332,807,242.39 | 214,377,055.38 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 412,204,852.59 | 3,825,624,162.24 | 1,493,188,856.81 | 1,028,249,114.19 |
经营活动现金流出的其他项目 | - | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 20,138,458,907.05 | 86,699,823,842.55 | 62,544,853,310.21 | 41,024,912,669.94 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,819,110,246.11 | 19,586,123,379.19 | 12,790,028,085.39 | 5,808,982,214.09 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,634,048,758.21 | 2,680,832,514.17 | 2,309,693,056.45 | 1,609,593,832.81 |
取得投资收益收到的现金 | 32,523,591.41 | 132,066,254 | 111,156,746.5 | 83,094,166.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 820,719,935.66 | 3,566,179,169.01 | 2,625,182,410.81 | 1,613,015,983.87 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 9,001,733 | 3,762,076.19 | 3,762,076.19 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,487,292,285.28 | 6,388,079,670.18 | 5,049,794,289.95 | 3,309,466,059.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,390,796,229.07 | 9,135,258,924.17 | 6,570,218,441.76 | 4,247,713,788.18 |
投资支付的现金 | 2,354,476,184.55 | 4,799,023,946.69 | 4,226,234,952.57 | 2,469,134,995.27 |
质押贷款净增加额 | - | 0 | - | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 0 | 0 | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 0 | - | 0 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 4,745,272,413.62 | 13,934,282,870.86 | 10,796,453,394.33 | 6,716,848,783.45 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,257,980,128.34 | -7,546,203,200.68 | -5,746,659,104.38 | -3,407,382,723.79 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 9,298,512 | 127,375,723.76 | 120,375,723.76 | 117,213,640 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,298,512 | 127,375,723.76 | 120,375,723.76 | 117,213,640 |
取得借款收到的现金 | 610,997,600.92 | 9,950,801,875.4 | 9,926,171,226.19 | 9,697,307,705.07 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 373,153,513.18 | 350,317,530 | 345,817,530 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 620,296,112.92 | 10,451,331,112.34 | 10,396,864,479.95 | 10,160,338,875.07 |
偿还债务支付的现金 | 1,493,566,765.79 | 16,943,234,659.9 | 14,260,305,635.98 | 11,381,155,635.55 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 234,104,550.11 | 2,476,550,952.19 | 1,343,969,004.17 | 1,201,689,331.4 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,223,185.62 | 201,966,244.98 | 174,870,257.62 | 137,087,225.2 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 224,240,659.39 | 1,409,304,080.24 | 902,001,637.15 | 391,380,022.38 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,951,911,975.29 | 20,829,089,692.33 | 16,506,276,277.3 | 12,974,224,989.33 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,331,615,862.37 | -10,377,758,579.99 | -6,109,411,797.35 | -2,813,886,114.26 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,358,598.27 | -59,869.85 | 133,024.97 | 260,489.35 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 228,155,657.13 | 1,662,101,728.67 | 934,090,208.63 | -412,026,134.61 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,786,243,113.67 | 6,124,141,385 | 6,124,141,385 | 6,124,141,385 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 8,014,398,770.8 | 7,786,243,113.67 | 7,058,231,593.63 | 5,712,115,250.39 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 9,611,027,241.03 | - | 1,428,846,940.34 |
资产减值准备 | - | 292,861,639.59 | - | -10,959,713.42 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 4,721,373,549.67 | - | 2,372,350,257.95 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 4,721,373,549.67 | - | 2,372,350,257.95 |
无形资产摊销 | - | 56,389,728.81 | - | 25,542,132.4 |
长期待摊费用摊销 | - | 72,175,124.32 | - | 31,948,221.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 752,303,553.29 | - | 633,129,763.83 |
固定资产报废损失 | - | 256,634,690.81 | - | 31,142,528.86 |
公允价值变动损失 | - | 259,447,774.96 | - | 121,694,761.1 |
财务费用 | - | 1,097,633,120.84 | - | 612,273,978.14 |
投资损失 | - | 49,743,055.14 | - | -83,819,207.85 |
递延所得税 | - | -193,105,791.9 | - | -32,329,099.04 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -8,952,211.31 | - | -4,232,013.3 |
递延所得税负债增加 | - | -184,153,580.59 | - | -28,097,085.74 |
存货的减少 | - | 962,129,730.41 | - | 1,390,593,645.31 |
经营性应收项目的减少 | - | 499,257,973.13 | - | 547,115,266.46 |
经营性应付项目的增加 | - | -20,873,554.09 | - | -1,867,181,855.01 |
其他 | - | 569,539,832.57 | - | 310,405,780.92 |
现金的期末余额 | - | 7,786,243,113.67 | - | 5,712,115,250.39 |
减:现金的期初余额 | - | 6,124,141,385 | - | 6,124,141,385 |
公告日期 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2024-10-23 | 2024-08-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |