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天邑股份

(300504)

  

流通市值:34.30亿  总市值:42.61亿
流通股本:2.18亿   总股本:2.71亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金414,533,024.751,886,172,122.471,433,635,821.58966,887,392.63
收到的税费返还-7,253,289.83--
收到其他与经营活动有关的现金15,002,248.1370,556,068.7647,377,397.8932,707,047.83
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计429,535,272.881,963,981,481.061,481,013,219.47999,594,440.46
购买商品、接受劳务支付的现金209,754,254.281,440,794,748.051,136,545,269.19798,900,703.2
支付给职工以及为职工支付的现金67,758,458.08241,484,851.8188,965,496.99136,815,951.95
支付的各项税费12,782,167.9260,063,422.8240,314,57427,615,865.83
支付其他与经营活动有关的现金48,937,011.76171,803,727.53170,271,339.66132,373,238.08
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计339,231,892.041,914,146,750.21,536,096,679.841,095,705,759.06
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额90,303,380.8449,834,730.86-55,083,460.37-96,111,318.6
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金-4,501,225.691,254,458.041,102,943.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,00094,64094,64034,140
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计3,0004,595,865.691,349,098.041,137,083.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,532,804.2728,207,799.5120,380,613.2418,035,849.94
投资支付的现金264,290,524.0799,008,27464,433,15184,433,151
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计282,823,328.34127,216,073.5184,813,764.24102,469,000.94
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-282,820,328.34-122,620,207.82-83,464,666.2-101,331,917.48
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-54,486,49664,137,445.4754,486,496
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---0
支付其他与筹资活动有关的现金249,205.7111,748,440.641,717,555.431,526,655.43
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计249,205.7166,234,936.6465,855,000.956,013,151.43
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-249,205.71-66,234,936.64-65,855,000.9-56,013,151.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-869,589.83-6,554,101.28-8,023,005.86-4,703,225.25
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-193,635,743.04-145,574,514.88-212,426,133.33-258,159,612.76
加:期初现金及现金等价物余额395,292,201.24540,866,732.86540,866,732.86540,866,732.86
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额201,656,458.2395,292,217.98328,440,599.53282,707,120.1
补充资料:
净利润--26,425,411.15-33,379,681.33
资产减值准备-31,989,500.66-18,385,399.86
固定资产和投资性房地产折旧-36,354,397.32-18,618,045.32
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-36,354,397.32-18,618,045.32
无形资产摊销-1,869,138.48-957,006.31
长期待摊费用摊销-0--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-51,332.71-4,966.23
固定资产报废损失-0--
公允价值变动损失--1,749,440.34--923,000.55
财务费用-7,176,215.5-4,699,274.27
投资损失--4,364,316.49--1,102,943.46
递延所得税--19,269,376.37--1,758,085.42
其中:递延所得税资产减少--16,979,730.18--989,045.83
递延所得税负债增加--2,289,646.19--769,039.59
存货的减少-357,924,036.83-153,583,454.92
经营性应收项目的减少--17,467,864.86--199,773,450.05
经营性应付项目的增加--329,918,418.77--114,676,529.95
其他-12,434,819.76--7,752,270.26
融资租入固定资产-1,881,958.05-470,801.11
现金的期末余额-395,292,217.98-282,707,120.1
减:现金的期初余额-540,866,732.86-540,866,732.86
公告日期2025-04-212025-04-212024-10-232024-08-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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