流通市值:34.30亿 | 总市值:42.61亿 | ||
流通股本:2.18亿 | 总股本:2.71亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 414,533,024.75 | 1,886,172,122.47 | 1,433,635,821.58 | 966,887,392.63 |
收到的税费返还 | - | 7,253,289.83 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,002,248.13 | 70,556,068.76 | 47,377,397.89 | 32,707,047.83 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 429,535,272.88 | 1,963,981,481.06 | 1,481,013,219.47 | 999,594,440.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 209,754,254.28 | 1,440,794,748.05 | 1,136,545,269.19 | 798,900,703.2 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,758,458.08 | 241,484,851.8 | 188,965,496.99 | 136,815,951.95 |
支付的各项税费 | 12,782,167.92 | 60,063,422.82 | 40,314,574 | 27,615,865.83 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 48,937,011.76 | 171,803,727.53 | 170,271,339.66 | 132,373,238.08 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 339,231,892.04 | 1,914,146,750.2 | 1,536,096,679.84 | 1,095,705,759.06 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 90,303,380.84 | 49,834,730.86 | -55,083,460.37 | -96,111,318.6 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | 4,501,225.69 | 1,254,458.04 | 1,102,943.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,000 | 94,640 | 94,640 | 34,140 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 3,000 | 4,595,865.69 | 1,349,098.04 | 1,137,083.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,532,804.27 | 28,207,799.51 | 20,380,613.24 | 18,035,849.94 |
投资支付的现金 | 264,290,524.07 | 99,008,274 | 64,433,151 | 84,433,151 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 282,823,328.34 | 127,216,073.51 | 84,813,764.24 | 102,469,000.94 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -282,820,328.34 | -122,620,207.82 | -83,464,666.2 | -101,331,917.48 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 54,486,496 | 64,137,445.47 | 54,486,496 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 249,205.71 | 11,748,440.64 | 1,717,555.43 | 1,526,655.43 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 249,205.71 | 66,234,936.64 | 65,855,000.9 | 56,013,151.43 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -249,205.71 | -66,234,936.64 | -65,855,000.9 | -56,013,151.43 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -869,589.83 | -6,554,101.28 | -8,023,005.86 | -4,703,225.25 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -193,635,743.04 | -145,574,514.88 | -212,426,133.33 | -258,159,612.76 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 395,292,201.24 | 540,866,732.86 | 540,866,732.86 | 540,866,732.86 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 201,656,458.2 | 395,292,217.98 | 328,440,599.53 | 282,707,120.1 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -26,425,411.15 | - | 33,379,681.33 |
资产减值准备 | - | 31,989,500.66 | - | 18,385,399.86 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 36,354,397.32 | - | 18,618,045.32 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 36,354,397.32 | - | 18,618,045.32 |
无形资产摊销 | - | 1,869,138.48 | - | 957,006.31 |
长期待摊费用摊销 | - | 0 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 51,332.71 | - | 4,966.23 |
固定资产报废损失 | - | 0 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -1,749,440.34 | - | -923,000.55 |
财务费用 | - | 7,176,215.5 | - | 4,699,274.27 |
投资损失 | - | -4,364,316.49 | - | -1,102,943.46 |
递延所得税 | - | -19,269,376.37 | - | -1,758,085.42 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -16,979,730.18 | - | -989,045.83 |
递延所得税负债增加 | - | -2,289,646.19 | - | -769,039.59 |
存货的减少 | - | 357,924,036.83 | - | 153,583,454.92 |
经营性应收项目的减少 | - | -17,467,864.86 | - | -199,773,450.05 |
经营性应付项目的增加 | - | -329,918,418.77 | - | -114,676,529.95 |
其他 | - | 12,434,819.76 | - | -7,752,270.26 |
融资租入固定资产 | - | 1,881,958.05 | - | 470,801.11 |
现金的期末余额 | - | 395,292,217.98 | - | 282,707,120.1 |
减:现金的期初余额 | - | 540,866,732.86 | - | 540,866,732.86 |
公告日期 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2024-10-23 | 2024-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |