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开立医疗

(300633)

36.06

-0.59  (-1.61%)

今开:36.62最高:37.60成交:1.54万手 市盈:0.00 上证指数:2877.81   -0.41%2018-06-25
昨收:36.65 最低:35.90 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9378.34  -0.34%14:16:36

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金249,346,323.61,040,444,954.7740,060,703.4504,568,631.27
收到的税费返还15,058,666.5790,335,514.9958,955,263.7721,212,473.2
收到其他与经营活动有关的现金6,778,032.4731,927,591.7729,274,724.615,924,760.21
经营活动现金流入小计271,183,022.641,162,708,061.46828,290,691.78531,705,864.68
购买商品、接受劳务支付的现金97,257,441.73393,084,941.12295,301,696.44189,277,239.79
支付给职工以及为职工支付的现金113,980,917.21303,568,251.71212,051,843.16133,520,479.37
支付的各项税费33,397,575.3594,110,975.5881,394,273.7451,668,961.19
支付其他与经营活动有关的现金62,846,946.27235,738,865.73142,808,778.27109,256,561.31
经营活动现金流出小计307,482,880.561,026,503,034.14731,556,591.61483,723,241.66
经营活动产生的现金流量净额-36,299,857.92136,205,027.3296,734,100.1747,982,623.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金4,945,485.158,891,839.974,126,165.742,528,368.61
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金461,000,000172,700,758.68104,800,000104,800,000
投资活动现金流入小计465,945,485.15181,592,598.65108,926,165.74107,328,368.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16,835,948.9645,349,005.5116,237,420.229,350,073.5
投资支付的现金7,302,777------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金377,800,000479,000,000360,237,434.57296,318,582.54
投资活动现金流出小计401,938,725.96524,349,005.51376,474,854.79305,668,656.04
投资活动产生的现金流量净额64,006,759.19-342,756,406.86-267,548,689.05-198,340,287.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金10,689,569.2449,817,043.9531,066,190.711,111,713.49
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计10,689,569.24225,519,343.95198,161,942.91178,207,465.7
偿还债务支付的现金19,972,248.7992,804,842.3623,478,147.1114,134,884.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金25,962.5115,566,477.395,512,969.925,489,477.86
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--8,606,547.79----
筹资活动现金流出小计19,998,211.3116,977,867.5428,991,117.0319,624,362.31
筹资活动产生的现金流量净额-9,308,642.06108,541,476.41169,170,825.88158,583,103.39
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-928,021.96-182,598.87-2,679,431.1-1,601,575.22
现金及现金等价物净增加额17,470,237.25-98,192,502-4,323,194.16,623,863.76
期初现金及现金等价物余额68,192,073.26166,384,575.26166,384,575.26166,384,575.26
期末现金及现金等价物余额85,662,310.5168,192,073.26162,061,381.16173,008,439.02
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--190,023,097.02--73,645,591.4
加:资产减值准备--17,981,954.19--3,459,736.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--9,004,374.62--4,604,552.56
无形资产摊销--6,089,670.91--2,619,344.24
长期待摊费用摊销--2,082,010.08--1,134,223.81
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--2,224,722.13--1,153,958.61
投资损失---8,891,839.97---2,528,368.61
递延所得税资产减少---1,238,443.5--63,549.71
递延所得税负债增加--------
存货的减少---45,034,241.94---31,005,506.33
经营性应收项目的减少---61,651,824.3--15,900,609.59
经营性应付项目的增加--17,175,989.87---25,284,847.12
未确认的投资损失--------
其他--8,439,558.21--4,219,779.1
经营活动产生的现金流量净额--136,205,027.32--47,982,623.02
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--68,192,073.26--173,008,439.02
减:现金的期初余额--166,384,575.26--166,384,575.26
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---98,192,502--6,623,863.76
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