当前位置:首页 - 行情中心 - 开立医疗(300633) - 财务分析 - 现金流量表

开立医疗

(300633)

25.20

-0.53  (-2.06%)

今开:26.40最高:26.40成交:1.02万手 市盈:0.00 上证指数:2560.59   0.56%2018-10-17
昨收:25.73 最低:24.20 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7320.15  0.29%11:07:18

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金542,179,840.14249,346,323.61,040,444,954.7740,060,703.4
收到的税费返还44,539,450.7615,058,666.5790,335,514.9958,955,263.77
收到其他与经营活动有关的现金13,100,704.076,778,032.4731,927,591.7729,274,724.61
经营活动现金流入小计599,819,994.97271,183,022.641,162,708,061.46828,290,691.78
购买商品、接受劳务支付的现金198,379,093.2597,257,441.73393,084,941.12295,301,696.44
支付给职工以及为职工支付的现金195,020,822.92113,980,917.21303,568,251.71212,051,843.16
支付的各项税费56,501,955.1733,397,575.3594,110,975.5881,394,273.74
支付其他与经营活动有关的现金108,329,417.8862,846,946.27235,738,865.73142,808,778.27
经营活动现金流出小计558,231,289.22307,482,880.561,026,503,034.14731,556,591.61
经营活动产生的现金流量净额41,588,705.75-36,299,857.92136,205,027.3296,734,100.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金10,613,387.274,945,485.158,891,839.974,126,165.74
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金462,860,000461,000,000172,700,758.68104,800,000
投资活动现金流入小计473,473,387.27465,945,485.15181,592,598.65108,926,165.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金38,642,367.4716,835,948.9645,349,005.5116,237,420.22
投资支付的现金7,302,7777,302,777----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金494,300,000377,800,000479,000,000360,237,434.57
投资活动现金流出小计540,245,144.47401,938,725.96524,349,005.51376,474,854.79
投资活动产生的现金流量净额-66,771,757.264,006,759.19-342,756,406.86-267,548,689.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金73,165,839.7610,689,569.2449,817,043.9531,066,190.7
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计73,165,839.7610,689,569.24225,519,343.95198,161,942.91
偿还债务支付的现金28,403,874.8319,972,248.7992,804,842.3623,478,147.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19,408,850.7225,962.5115,566,477.395,512,969.92
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----8,606,547.79--
筹资活动现金流出小计47,812,725.5519,998,211.3116,977,867.5428,991,117.03
筹资活动产生的现金流量净额25,353,114.21-9,308,642.06108,541,476.41169,170,825.88
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响307,348.64-928,021.96-182,598.87-2,679,431.1
现金及现金等价物净增加额477,411.417,470,237.25-98,192,502-4,323,194.1
期初现金及现金等价物余额68,192,073.2668,192,073.26166,384,575.26166,384,575.26
期末现金及现金等价物余额68,669,484.6685,662,310.5168,192,073.26162,061,381.16
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润117,952,147.33--190,023,097.02--
加:资产减值准备8,512,987.01--17,981,954.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧5,329,308.22--9,004,374.62--
无形资产摊销3,257,162.32--6,089,670.91--
长期待摊费用摊销1,488,695.73--2,082,010.08--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用243,689.36--2,224,722.13--
投资损失-10,613,387.27---8,891,839.97--
递延所得税资产减少546,818.25---1,238,443.5--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-8,448,567.52---45,034,241.94--
经营性应收项目的减少-67,759,752.19---61,651,824.3--
经营性应付项目的增加-13,140,174.59--17,175,989.87--
未确认的投资损失--------
其他4,219,779.1--8,439,558.21--
经营活动产生的现金流量净额41,588,705.75--136,205,027.32--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额68,669,484.66--68,192,073.26--
减:现金的期初余额68,192,073.26--166,384,575.26--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额477,411.4---98,192,502--
TOP↑