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开立医疗

(300633)

30.22

0.00  (0.00%)

今开:30.01最高:30.60成交:0.50万手 市盈:0.00 上证指数:2592.24   -0.06%2018-12-17
昨收:30.22 最低:29.88 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7580.91  -0.64%13:03:21

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金805,005,172.69542,179,840.14249,346,323.61,040,444,954.7
收到的税费返还66,371,359.8544,539,450.7615,058,666.5790,335,514.99
收到其他与经营活动有关的现金17,567,595.1313,100,704.076,778,032.4731,927,591.77
经营活动现金流入小计888,944,127.67599,819,994.97271,183,022.641,162,708,061.46
购买商品、接受劳务支付的现金296,434,447.67198,379,093.2597,257,441.73393,084,941.12
支付给职工以及为职工支付的现金284,629,301.81195,020,822.92113,980,917.21303,568,251.71
支付的各项税费85,254,458.9756,501,955.1733,397,575.3594,110,975.58
支付其他与经营活动有关的现金173,166,972.93108,329,417.8862,846,946.27235,738,865.73
经营活动现金流出小计839,485,181.38558,231,289.22307,482,880.561,026,503,034.14
经营活动产生的现金流量净额49,458,946.2941,588,705.75-36,299,857.92136,205,027.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金17,207,149.510,613,387.274,945,485.158,891,839.97
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,620------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金461,000,000462,860,000461,000,000172,700,758.68
投资活动现金流入小计478,208,769.5473,473,387.27465,945,485.15181,592,598.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金63,088,090.3638,642,367.4716,835,948.9645,349,005.51
投资支付的现金7,302,7777,302,7777,302,777--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额343,948,301.99------
支付其他与投资活动有关的现金170,000,000494,300,000377,800,000479,000,000
投资活动现金流出小计584,339,169.35540,245,144.47401,938,725.96524,349,005.51
投资活动产生的现金流量净额-106,130,399.85-66,771,757.264,006,759.19-342,756,406.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金157,820,114.6873,165,839.7610,689,569.2449,817,043.95
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计157,820,114.6873,165,839.7610,689,569.24225,519,343.95
偿还债务支付的现金38,929,741.2528,403,874.8319,972,248.7992,804,842.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金20,695,135.0119,408,850.7225,962.5115,566,477.39
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------8,606,547.79
筹资活动现金流出小计59,624,876.2647,812,725.5519,998,211.3116,977,867.54
筹资活动产生的现金流量净额98,195,238.4225,353,114.21-9,308,642.06108,541,476.41
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响196,647.83307,348.64-928,021.96-182,598.87
现金及现金等价物净增加额41,720,432.69477,411.417,470,237.25-98,192,502
期初现金及现金等价物余额68,192,073.2668,192,073.2668,192,073.26166,384,575.26
期末现金及现金等价物余额109,912,505.9568,669,484.6685,662,310.5168,192,073.26
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--117,952,147.33--190,023,097.02
加:资产减值准备--8,512,987.01--17,981,954.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--5,329,308.22--9,004,374.62
无形资产摊销--3,257,162.32--6,089,670.91
长期待摊费用摊销--1,488,695.73--2,082,010.08
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--243,689.36--2,224,722.13
投资损失---10,613,387.27---8,891,839.97
递延所得税资产减少--546,818.25---1,238,443.5
递延所得税负债增加--------
存货的减少---8,448,567.52---45,034,241.94
经营性应收项目的减少---67,759,752.19---61,651,824.3
经营性应付项目的增加---13,140,174.59--17,175,989.87
未确认的投资损失--------
其他--4,219,779.1--8,439,558.21
经营活动产生的现金流量净额--41,588,705.75--136,205,027.32
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--68,669,484.66--68,192,073.26
减:现金的期初余额--68,192,073.26--166,384,575.26
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--477,411.4---98,192,502
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