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开立医疗

(300633)

  

流通市值:187.68亿  总市值:187.68亿
流通股本:4.31亿   总股本:4.31亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,524,256,969.531,046,128,518.35509,891,004.681,957,754,294.45
收到的税费返还105,214,710.5472,569,513.2845,780,542.28133,600,215.93
收到其他与经营活动有关的现金40,969,563.5540,408,851.9519,888,228.5445,399,492.37
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,670,441,243.621,159,106,883.58575,559,775.52,136,754,002.75
购买商品、接受劳务支付的现金522,150,401.61362,561,698194,127,831.33673,611,666.42
支付给职工以及为职工支付的现金522,185,765.61384,000,347.04219,091,811.48633,006,170.05
支付的各项税费134,671,766.2193,622,570.740,508,778.97136,343,274.4
支付其他与经营活动有关的现金250,280,764.37168,057,558.6473,562,283.92220,537,338.93
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,429,288,697.81,008,242,174.38527,290,705.71,663,498,449.8
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额241,152,545.82150,864,709.248,269,069.8473,255,552.95
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金9,374,336.682,912,819.894,065,963.9413,048,567.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额30,00030,00030,000525,281.53
收到的其他与投资活动有关的现金463,111,739.44419,615,176.54161,344,462.9984,953,070.91
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计472,516,076.12422,557,996.43165,440,426.84998,526,919.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金138,555,314.2787,891,058.8648,579,008.71190,323,062.07
支付其他与投资活动有关的现金165,500,000142,500,00070,810,0001,242,261,458
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计304,055,314.27230,391,058.86119,389,008.711,432,584,520.07
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额168,460,761.85192,166,937.5746,051,418.13-434,057,600.39
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金43,051,79243,051,79243,051,792-
取得借款收到的现金51,930,889.4551,930,889.4550,000,000222,147,638.4
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计94,982,681.4594,982,681.4593,051,792222,147,638.4
偿还债务支付的现金128,904,50078,904,500-116,349,581.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金81,692,839.8380,530,710.181,538,530.2357,759,388.88
支付其他与筹资活动有关的现金13,655,635.5211,539,516.0217,547,741.8944,258,027.89
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计224,252,975.35170,974,726.219,086,272.12218,366,997.94
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-129,270,293.9-75,992,044.7573,965,519.883,780,640.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,172,977.37-874,829.98-4,518,685.6311,401,310.87
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额278,170,036.4266,164,772.04163,767,322.1854,379,903.89
加:期初现金及现金等价物余额1,322,149,331.141,322,149,331.141,322,149,331.131,267,769,427.25
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,600,319,367.541,588,314,103.181,485,916,653.311,322,149,331.14
补充资料:
净利润-273,059,845.78-369,811,713.74
资产减值准备-29,474,120.71-60,055,002.71
固定资产和投资性房地产折旧-18,276,696.06-23,813,294.27
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-18,276,696.06-23,813,294.27
无形资产摊销-5,170,636.7-11,804,592.08
长期待摊费用摊销-1,820,254.74-4,145,140.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---744,349.85
固定资产报废损失-292,102.56-590,212.28
公允价值变动损失-16,605,338.68-3,932,049.21
财务费用--8,916,474.37--12,390,461.45
投资损失--2,878,894.73--9,254,370.17
递延所得税--7,878,797.98--3,650,053.01
其中:递延所得税资产减少--7,720,297.18-2,010,368.48
递延所得税负债增加--158,500.8--5,660,421.49
存货的减少--24,503,525.34--114,602,619.04
经营性应收项目的减少--66,131,011.94--6,345,331.46
经营性应付项目的增加--107,905,643.44-74,418,527.72
其他-19,641,572.9-52,434,356.55
现金的期末余额-1,588,314,103.18-1,322,149,331.14
减:现金的期初余额-1,322,149,331.14-1,267,769,427.25
公告日期2023-10-262023-08-232023-04-272023-04-12
审计意见(境内)标准无保留意见
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