流通市值:187.68亿 | 总市值:187.68亿 | ||
流通股本:4.31亿 | 总股本:4.31亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,524,256,969.53 | 1,046,128,518.35 | 509,891,004.68 | 1,957,754,294.45 |
收到的税费返还 | 105,214,710.54 | 72,569,513.28 | 45,780,542.28 | 133,600,215.93 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 40,969,563.55 | 40,408,851.95 | 19,888,228.54 | 45,399,492.37 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,670,441,243.62 | 1,159,106,883.58 | 575,559,775.5 | 2,136,754,002.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 522,150,401.61 | 362,561,698 | 194,127,831.33 | 673,611,666.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 522,185,765.61 | 384,000,347.04 | 219,091,811.48 | 633,006,170.05 |
支付的各项税费 | 134,671,766.21 | 93,622,570.7 | 40,508,778.97 | 136,343,274.4 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 250,280,764.37 | 168,057,558.64 | 73,562,283.92 | 220,537,338.93 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,429,288,697.8 | 1,008,242,174.38 | 527,290,705.7 | 1,663,498,449.8 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 241,152,545.82 | 150,864,709.2 | 48,269,069.8 | 473,255,552.95 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 9,374,336.68 | 2,912,819.89 | 4,065,963.94 | 13,048,567.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 525,281.53 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 463,111,739.44 | 419,615,176.54 | 161,344,462.9 | 984,953,070.91 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 472,516,076.12 | 422,557,996.43 | 165,440,426.84 | 998,526,919.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 138,555,314.27 | 87,891,058.86 | 48,579,008.71 | 190,323,062.07 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 165,500,000 | 142,500,000 | 70,810,000 | 1,242,261,458 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 304,055,314.27 | 230,391,058.86 | 119,389,008.71 | 1,432,584,520.07 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 168,460,761.85 | 192,166,937.57 | 46,051,418.13 | -434,057,600.39 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 43,051,792 | 43,051,792 | 43,051,792 | - |
取得借款收到的现金 | 51,930,889.45 | 51,930,889.45 | 50,000,000 | 222,147,638.4 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 94,982,681.45 | 94,982,681.45 | 93,051,792 | 222,147,638.4 |
偿还债务支付的现金 | 128,904,500 | 78,904,500 | - | 116,349,581.17 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 81,692,839.83 | 80,530,710.18 | 1,538,530.23 | 57,759,388.88 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,655,635.52 | 11,539,516.02 | 17,547,741.89 | 44,258,027.89 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 224,252,975.35 | 170,974,726.2 | 19,086,272.12 | 218,366,997.94 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -129,270,293.9 | -75,992,044.75 | 73,965,519.88 | 3,780,640.46 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,172,977.37 | -874,829.98 | -4,518,685.63 | 11,401,310.87 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 278,170,036.4 | 266,164,772.04 | 163,767,322.18 | 54,379,903.89 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,322,149,331.14 | 1,322,149,331.14 | 1,322,149,331.13 | 1,267,769,427.25 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,600,319,367.54 | 1,588,314,103.18 | 1,485,916,653.31 | 1,322,149,331.14 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 273,059,845.78 | - | 369,811,713.74 |
资产减值准备 | - | 29,474,120.71 | - | 60,055,002.71 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 18,276,696.06 | - | 23,813,294.27 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 18,276,696.06 | - | 23,813,294.27 |
无形资产摊销 | - | 5,170,636.7 | - | 11,804,592.08 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,820,254.74 | - | 4,145,140.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | 744,349.85 |
固定资产报废损失 | - | 292,102.56 | - | 590,212.28 |
公允价值变动损失 | - | 16,605,338.68 | - | 3,932,049.21 |
财务费用 | - | -8,916,474.37 | - | -12,390,461.45 |
投资损失 | - | -2,878,894.73 | - | -9,254,370.17 |
递延所得税 | - | -7,878,797.98 | - | -3,650,053.01 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -7,720,297.18 | - | 2,010,368.48 |
递延所得税负债增加 | - | -158,500.8 | - | -5,660,421.49 |
存货的减少 | - | -24,503,525.34 | - | -114,602,619.04 |
经营性应收项目的减少 | - | -66,131,011.94 | - | -6,345,331.46 |
经营性应付项目的增加 | - | -107,905,643.44 | - | 74,418,527.72 |
其他 | - | 19,641,572.9 | - | 52,434,356.55 |
现金的期末余额 | - | 1,588,314,103.18 | - | 1,322,149,331.14 |
减:现金的期初余额 | - | 1,322,149,331.14 | - | 1,267,769,427.25 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-23 | 2023-04-27 | 2023-04-12 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |