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艾德生物

(300685)

  

流通市值:82.09亿  总市值:82.50亿
流通股本:3.90亿   总股本:3.92亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金284,254,114.961,118,334,930.68810,767,303.09511,892,172.83
收到其他与经营活动有关的现金6,605,025.4553,556,019.9336,823,496.7830,151,783.61
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计290,859,140.411,171,890,950.61847,590,799.87542,043,956.44
购买商品、接受劳务支付的现金31,374,465.02154,659,760.55106,409,074.3469,051,851.37
支付给职工以及为职工支付的现金92,870,145.07311,936,843.36237,964,277.54159,619,781.16
支付的各项税费21,884,962.0883,867,656.1168,510,242.9248,131,314.12
支付其他与经营活动有关的现金41,474,715.4279,581,092.51194,424,695.42126,092,281.14
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计187,604,287.57830,045,352.53607,308,290.22402,895,227.79
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额103,254,852.84341,845,598.08240,282,509.65139,148,728.65
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-580,259,597.92399,901,000364,901,000
取得投资收益收到的现金-14,294,6389,787,603.159,011,808.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-215,728.17--
投资活动现金流入的平衡项目-000
投资活动现金流入小计-594,769,964.09409,688,603.15373,912,808.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,256,559.440,207,733.5826,791,738.7818,048,305.56
投资支付的现金103,454,181.14627,861,577.78413,326,377.78247,673,234.85
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计114,710,740.54668,069,311.36440,118,116.56265,721,540.41
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-114,710,740.54-73,299,347.27-30,429,513.41108,191,267.75
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金-249,405--
筹资活动现金流入平衡项目-0--
筹资活动现金流入小计-249,405--
偿还债务支付的现金-7,240,0001,740,0001,120,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金444,00060,592,428.9461,113,07248,763,316.06
支付其他与筹资活动有关的现金17,234,780.4992,057,336.0889,939,823.2242,326,400.14
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计17,678,780.49159,889,765.02152,792,895.2292,209,716.2
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-17,678,780.49-159,640,360.02-152,792,895.22-92,209,716.2
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,606,466.465,478,078.36-5,173,858.92-1,058,472.18
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-26,528,201.73114,383,969.1551,886,242.1154,071,808.02
加:期初现金及现金等价物余额315,461,835.82201,077,866.67201,077,866.67201,077,866.67
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额288,933,634.09315,461,835.82252,964,108.77355,149,674.69
补充资料:
净利润-254,863,444.95-143,856,566.01
资产减值准备-38,368,955.4-4,769,187.52
固定资产和投资性房地产折旧-44,682,018.11-22,519,611.85
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-44,682,018.11-22,519,611.85
无形资产摊销-7,370,642.61-3,639,029.99
长期待摊费用摊销-3,234,891.03-1,545,047.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,063,253.41--2,434.11
固定资产报废损失-62,049.88-27,612.19
公允价值变动损失--8,768,533.37--4,637,822.22
财务费用-1,906,947.65-1,449,781.32
投资损失-9,254,440.03--197,449.31
递延所得税--4,811,405.67--1,479,605.28
其中:递延所得税资产减少--4,811,405.67--1,479,605.28
存货的减少--5,582,833.17--2,171,820.22
经营性应收项目的减少--38,356,182.04--37,594,615.44
经营性应付项目的增加-34,734,992.29-4,981,145.89
现金的期末余额-315,461,835.82-355,149,674.69
减:现金的期初余额-201,077,866.67-201,077,866.67
公告日期2025-04-222025-04-222024-10-222024-07-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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