| 流通市值：66.15亿 | 总市值：66.24亿 | ||
| 流通股本：3.90亿 | 总股本：3.90亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 招商核心优选A | 531400 | 11929930.00 | 0.14 | 0.14 |
| 中金恒新90天持有债券发起 | 311700 | 6997665.00 | 0.08 | 0.08 |
| 中金恒宁债券发起A | 168700 | 3787315.00 | 0.04 | 0.04 |
| 国寿安保健康科学混合A | 90000 | 2020500.00 | 0.02 | 0.02 |
| 中金安心回报混合A | 76600 | 1719670.00 | 0.02 | 0.02 |
| 中金成长领航混合发起A | 31000 | 695950.00 | 0.01 | 0.01 |
| 红塔红土医药精选股票发起式A | 25000 | 561250.00 | 0.01 | 0.01 |
| 中欧国证2000指数增强A | 19100 | 428795.00 | 0.00 | 0.00 |