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凯盛新材

(301069)

  

流通市值:20.94亿  总市值:62.72亿
流通股本:1.40亿   总股本:4.21亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金597,136,661.94374,278,095.74189,225,344.9393,920,685.71
收到的税费返还928,352.13525,188.52--
收到其他与经营活动有关的现金12,317,727.489,297,705.97,476,947.652,412,594.52
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计610,382,741.55384,100,990.16196,702,292.5896,333,280.23
购买商品、接受劳务支付的现金352,488,316.81252,249,258.95163,821,385.1294,596,865.66
支付给职工以及为职工支付的现金122,213,567.5894,163,846.0166,355,651.4825,799,098.06
支付的各项税费75,686,004.2357,514,611.2740,671,108.616,219,133.91
支付其他与经营活动有关的现金68,863,445.5930,063,002.2620,419,755.5913,397,949.88
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计619,251,334.21433,990,718.49291,267,900.79150,013,047.51
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-8,868,592.66-49,889,728.33-94,565,608.21-53,679,767.28
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金621,499,897.75522,254,183.75403,342,063173,884,220.41
取得投资收益收到的现金2,702,804.052,542,414.322,158,664.95110,168.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额984,188.8312,988.8210,25298,052
收到的其他与投资活动有关的现金6,493,026.853,180,0001,580,0001,230,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计631,679,917.45528,289,586.87407,290,979.95175,322,440.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金36,368,435.9232,329,564.6129,324,332.889,867,216.61
投资支付的现金579,830,000370,830,000299,500,000181,500,000
支付其他与投资活动有关的现金3,800,1001,550,000560,000210,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计619,998,535.92404,709,564.61329,384,332.88191,577,216.61
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额11,681,381.53123,580,022.2677,906,647.07-16,254,776.14
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金639,730,000---
筹资活动现金流入平衡项目0---
筹资活动现金流入小计639,730,000---
分配股利、利润或偿付利息支付的现金63,096,00063,096,00063,096,000-
支付其他与筹资活动有关的现金1,889,187.57---
筹资活动现金流出平衡项目000-
筹资活动现金流出小计64,985,187.5763,096,00063,096,000-
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目000-
筹资活动产生的现金流量净额574,744,812.43-63,096,000-63,096,000-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响690,578.91,294,541.381,427,756.56-28,267.64
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额578,248,180.211,888,835.31-78,327,204.58-69,962,811.06
加:期初现金及现金等价物余额242,320,450.51242,320,450.51242,320,450.51242,320,450.51
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额820,568,630.71254,209,285.82163,993,245.93172,357,639.45
补充资料:
净利润157,687,391.11-102,917,990.62-
资产减值准备10,241,117.53-48,903.03-
固定资产和投资性房地产折旧82,984,209.69-40,495,437.25-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧82,984,209.69-40,495,437.25-
无形资产摊销4,560,471-2,067,152.93-
长期待摊费用摊销1,687,951.19-774,570.82-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,036,320.54-152,646.7-
固定资产报废损失121,658.69---
公允价值变动损失1,162,181.86-1,333,796.14-
财务费用5,302,409.45--1,427,756.56-
投资损失-4,517,754.23--3,336,533.93-
递延所得税-8,465,222.5--2,947,588.55-
其中:递延所得税资产减少-8,362,883.57--2,785,435.3-
递延所得税负债增加-102,338.93--162,153.25-
存货的减少-15,394,057.85--11,098,468.69-
经营性应收项目的减少-337,316,433.27--265,465,340.81-
经营性应付项目的增加97,107,271.83-41,496,434.55-
其他-5,066,107.7-423,148.29-
现金的期末余额820,568,630.71-163,993,245.93-
减:现金的期初余额242,320,450.51-242,320,450.51-
公告日期2024-03-152023-10-282023-08-262023-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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