流通市值:20.94亿 | 总市值:62.72亿 | ||
流通股本:1.40亿 | 总股本:4.21亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 597,136,661.94 | 374,278,095.74 | 189,225,344.93 | 93,920,685.71 |
收到的税费返还 | 928,352.13 | 525,188.52 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,317,727.48 | 9,297,705.9 | 7,476,947.65 | 2,412,594.52 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 610,382,741.55 | 384,100,990.16 | 196,702,292.58 | 96,333,280.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 352,488,316.81 | 252,249,258.95 | 163,821,385.12 | 94,596,865.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 122,213,567.58 | 94,163,846.01 | 66,355,651.48 | 25,799,098.06 |
支付的各项税费 | 75,686,004.23 | 57,514,611.27 | 40,671,108.6 | 16,219,133.91 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 68,863,445.59 | 30,063,002.26 | 20,419,755.59 | 13,397,949.88 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 619,251,334.21 | 433,990,718.49 | 291,267,900.79 | 150,013,047.51 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,868,592.66 | -49,889,728.33 | -94,565,608.21 | -53,679,767.28 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 621,499,897.75 | 522,254,183.75 | 403,342,063 | 173,884,220.41 |
取得投资收益收到的现金 | 2,702,804.05 | 2,542,414.32 | 2,158,664.95 | 110,168.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 984,188.8 | 312,988.8 | 210,252 | 98,052 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,493,026.85 | 3,180,000 | 1,580,000 | 1,230,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 631,679,917.45 | 528,289,586.87 | 407,290,979.95 | 175,322,440.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,368,435.92 | 32,329,564.61 | 29,324,332.88 | 9,867,216.61 |
投资支付的现金 | 579,830,000 | 370,830,000 | 299,500,000 | 181,500,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,800,100 | 1,550,000 | 560,000 | 210,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 619,998,535.92 | 404,709,564.61 | 329,384,332.88 | 191,577,216.61 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 11,681,381.53 | 123,580,022.26 | 77,906,647.07 | -16,254,776.14 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 639,730,000 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 639,730,000 | - | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 63,096,000 | 63,096,000 | 63,096,000 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,889,187.57 | - | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流出小计 | 64,985,187.57 | 63,096,000 | 63,096,000 | - |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动产生的现金流量净额 | 574,744,812.43 | -63,096,000 | -63,096,000 | - |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 690,578.9 | 1,294,541.38 | 1,427,756.56 | -28,267.64 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 578,248,180.2 | 11,888,835.31 | -78,327,204.58 | -69,962,811.06 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 242,320,450.51 | 242,320,450.51 | 242,320,450.51 | 242,320,450.51 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 820,568,630.71 | 254,209,285.82 | 163,993,245.93 | 172,357,639.45 |
补充资料: | ||||
净利润 | 157,687,391.11 | - | 102,917,990.62 | - |
资产减值准备 | 10,241,117.53 | - | 48,903.03 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 82,984,209.69 | - | 40,495,437.25 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 82,984,209.69 | - | 40,495,437.25 | - |
无形资产摊销 | 4,560,471 | - | 2,067,152.93 | - |
长期待摊费用摊销 | 1,687,951.19 | - | 774,570.82 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,036,320.54 | - | 152,646.7 | - |
固定资产报废损失 | 121,658.69 | - | - | - |
公允价值变动损失 | 1,162,181.86 | - | 1,333,796.14 | - |
财务费用 | 5,302,409.45 | - | -1,427,756.56 | - |
投资损失 | -4,517,754.23 | - | -3,336,533.93 | - |
递延所得税 | -8,465,222.5 | - | -2,947,588.55 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -8,362,883.57 | - | -2,785,435.3 | - |
递延所得税负债增加 | -102,338.93 | - | -162,153.25 | - |
存货的减少 | -15,394,057.85 | - | -11,098,468.69 | - |
经营性应收项目的减少 | -337,316,433.27 | - | -265,465,340.81 | - |
经营性应付项目的增加 | 97,107,271.83 | - | 41,496,434.55 | - |
其他 | -5,066,107.7 | - | 423,148.29 | - |
现金的期末余额 | 820,568,630.71 | - | 163,993,245.93 | - |
减:现金的期初余额 | 242,320,450.51 | - | 242,320,450.51 | - |
公告日期 | 2024-03-15 | 2023-10-28 | 2023-08-26 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |