流通市值:9.84亿 | 总市值:40.08亿 | ||
流通股本:3023.89万 | 总股本:1.23亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,612,818.56 | 356,448,933.19 | 223,643,625.74 | 110,253,249.8 |
收到的税费返还 | 0 | 997,943.51 | 1,010,419.27 | 271,028.92 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,680,996.51 | 14,314,827.46 | 8,985,082.41 | 3,910,280.64 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 63,293,815.07 | 371,761,704.16 | 233,639,127.42 | 114,434,559.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,071,994.69 | 286,137,177.8 | 189,582,139.13 | 112,970,857.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,315,599.12 | 35,634,092.98 | 28,082,285.47 | 20,293,690.25 |
支付的各项税费 | 7,476,023.73 | 26,639,827.45 | 24,573,719.24 | 17,286,476.97 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 517,528.66 | 37,733,397.77 | 23,426,331.95 | 22,688,837.16 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 84,381,146.2 | 386,144,496 | 265,664,475.79 | 173,239,862.25 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -21,087,331.13 | -14,382,791.84 | -32,025,348.37 | -58,805,302.89 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 225,000 | 225,000 | 225,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,620 | 400 | 400 | 400 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,620 | 20,225,400 | 20,225,400 | 20,225,400 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 438,923.89 | 839,082.07 | 351,464.03 | 326,795.03 |
投资支付的现金 | 1,700,000 | 20,000,000 | 585,393,344 | 20,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 653,973,344 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,138,923.89 | 674,812,426.07 | 585,744,808.03 | 20,326,795.03 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,137,303.89 | -654,587,026.07 | -565,519,408.03 | -101,395.03 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 899,353,169.8 | 899,353,169.8 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 0 | 899,353,169.8 | 899,353,169.8 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0 | 18,480,000 | 116,843.05 | 128,579.31 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 605,736.84 | 25,955,010.29 | 21,470,625.77 | 1,427,831.28 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 605,736.84 | 44,435,010.29 | 21,587,468.82 | 1,556,410.59 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -605,736.84 | 854,918,159.51 | 877,765,700.98 | -1,556,410.59 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -23,830,371.86 | 185,948,341.6 | 280,220,944.58 | -60,463,108.51 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 464,680,485.91 | 278,732,144.31 | 278,732,144.31 | 278,732,144.31 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 440,850,114.05 | 464,680,485.91 | 558,953,088.89 | 218,269,035.8 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 63,401,522.77 | - | 30,436,543.59 |
资产减值准备 | - | -9,014,009.34 | - | 2,389,662.47 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 379,135.52 | - | 203,056.18 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 379,135.52 | - | 203,056.18 |
无形资产摊销 | - | 399,020.38 | - | 197,333.91 |
长期待摊费用摊销 | - | 0 | - | 0 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 0 | - | 0 |
固定资产报废损失 | - | 1,604.59 | - | 1,604.59 |
公允价值变动损失 | - | 0 | - | 0 |
财务费用 | - | 59,870.37 | - | 162,572.09 |
投资损失 | - | -225,000 | - | -225,000 |
递延所得税 | - | 101,014.98 | - | 2,320,596.13 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -226,327.73 | - | 2,544,634.96 |
递延所得税负债增加 | - | 327,342.71 | - | -224,038.83 |
存货的减少 | - | 23,507,933.62 | - | 62,826,356.81 |
经营性应收项目的减少 | - | -71,278,702.16 | - | -53,903,841.26 |
经营性应付项目的增加 | - | -51,782,920.14 | - | -108,545,896.54 |
其他 | - | -25,913,213.7 | - | -16,163,252.08 |
现金的期末余额 | - | 464,680,485.91 | - | 218,269,035.8 |
减:现金的期初余额 | - | 278,732,144.31 | - | 278,732,144.31 |
公告日期 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2023-10-25 | 2023-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |