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上港集团

(600018)

  

流通市值:1288.46亿  总市值:1294.60亿
流通股本:231.74亿   总股本:232.84亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,903,310,641.2315,160,156,009.1458,973,526,481.7430,954,768,681.04
收到的税费返还179,606,430.8346,079,158.99330,847,270.5487,163,460
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计34,190,929,324.721,946,576,940.3670,648,128,436.3150,376,440,521.09
购买商品、接受劳务支付的现金18,836,019,100.567,449,855,465.1937,492,039,02015,317,421,272.93
支付给职工以及为职工支付的现金2,928,823,308.21,244,285,535.737,262,853,190.384,106,551,665.86
支付的各项税费2,139,834,475.75719,615,364.753,944,175,491.153,472,918,921.75
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计29,453,582,337.3619,454,823,733.1857,133,477,038.5439,909,629,687.67
经营活动产生的现金流量净额4,737,346,987.342,491,753,207.1813,514,651,397.7710,466,810,833.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金193,177,111.86104,190,688.51768,297,889.96871,186,643.08
取得投资收益收到的现金1,451,021,382.5970,640,458.54,120,855,395.692,062,480,806.38
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
61,132,991.4117,588,080.64231,803,476.28166,280,319.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----673,975,639.09632,980,169.38
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,030,448,933.4455,242,100.197,808,246,715.424,197,444,502.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金807,381,249.57407,818,365.114,325,982,022.462,138,470,055.38
投资支付的现金1,024,354,152.43778,940,0001,827,788,485.22983,956,109.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,221,757,799.341,550,969,539.358,338,687,380.73,805,456,297.67
投资活动产生的现金流量净额-191,308,865.94-1,095,727,439.16-530,440,665.28391,988,204.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金11,126,791,789.193,500,000,0008,193,420,206.267,812,838,872.4
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计11,153,533,289.193,500,000,0008,445,691,487.468,091,572,547.96
偿还债务支付的现金14,395,123,664.5210,070,602,290.117,778,465,119.577,680,216,720.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金903,592,659.84451,270,169.94,837,132,997.914,511,885,355.03
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计15,559,978,315.7110,560,473,670.2113,462,122,528.4812,649,125,300.57
筹资活动产生的现金流量净额-4,406,445,026.52-7,060,473,670.21-5,016,431,041.02-4,557,552,752.61
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响264,922,529.77-54,216,924.29-162,936,567.25-51,805,383.84
现金及现金等价物净增加额404,515,624.65-5,718,664,826.487,804,843,124.226,249,440,901.66
期初现金及现金等价物余额28,494,577,716.8128,494,577,716.8120,689,734,592.5920,689,734,592.59
期末现金及现金等价物余额28,899,093,341.4622,775,912,890.3328,494,577,716.8126,939,175,494.25
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润11,182,647,136.56--15,480,719,994.16--
加:资产减值准备646,171.58--860,261,466.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧1,339,331,676.44--2,621,448,352.88--
无形资产摊销259,126,388.04--611,379,788.86--
长期待摊费用摊销76,033,733.07--144,058,973.12--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-39,064,735.33--79,209,145.24--
固定资产报废损失12,922,263.59--15,306,164.46--
公允价值变动损失-143,614,905.82---324,057,427.26--
财务费用781,160,478.88--1,167,624,123.36--
投资损失-6,532,783,557.71---10,092,571,860.15--
递延所得税资产减少-53,194,518---39,447,411.13--
递延所得税负债增加27,699,288.24---26,357,569.07--
存货的减少1,691,951,173.37--585,793,704.49--
经营性应收项目的减少-1,163,038,557.7---3,635,394,744.84--
经营性应付项目的增加-2,991,802,633.66--5,714,070,515.41--
未确认的投资损失--------
其他-28,830,043.84--4,721,542.48--
经营活动产生的现金流量净额4,737,346,987.34--13,514,651,397.77--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额28,899,093,341.46--28,494,577,716.81--
减:现金的期初余额28,494,577,716.81--20,689,734,592.59--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额404,515,624.65--7,804,843,124.22--
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