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国金证券

(600109)

  

流通市值:277.64亿  总市值:277.64亿
流通股本:30.24亿   总股本:30.24亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金1,083,846,382.59520,899,571.061,972,495,596.921,607,662,151.45
经营活动现金流入小计8,843,523,004.518,294,208,081.4611,550,053,333.8711,831,247,909.05
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金1,433,380,776.161,102,548,238.21829,062,416.191,901,932,280.83
支付的各项税费454,702,951.46348,642,731.62130,936,021.45496,004,909.28
支付其他与经营活动有关的现金893,482,204.04816,184,331.35219,589,051.641,213,645,197.13
经营活动现金流出小计9,164,564,458.297,466,290,386.237,365,039,910.479,233,746,685.3
经营活动产生的现金流量净额-321,041,453.78827,917,695.234,185,013,423.42,597,501,223.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,708,257,684.07631,589,730.66263,351,091.214,987,755,308.62
取得投资收益收到的现金78,205,031.9227,553,798.3131,418,707.35294,772,321.7
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
604,548.97593,918.381,073,541.18--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------3,563,870.54
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,787,067,264.96659,737,447.35295,843,339.745,286,091,500.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金51,374,738.5836,212,883.668,108,894.5462,800,172.1
投资支付的现金880,000,000736,000,000--7,015,749,198.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计931,374,738.58772,212,883.668,108,894.547,078,549,371.08
投资活动产生的现金流量净额855,692,526.38-112,475,436.31287,734,445.2-1,792,457,870.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金260,593,250172,578,250124,216,750515,800,838.41
收到其他与筹资活动有关的现金------24,932,340
发行债券收到的现金5,300,840,0004,302,820,0002,347,400,0005,510,430,000
筹资活动现金流入小计5,561,433,2504,475,398,2502,471,616,7506,051,163,178.41
偿还债务支付的现金3,011,917,5501,852,912,550886,037,5506,212,746,490.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金397,857,924.31359,173,620.01206,836,758.05423,260,059.47
子公司支付给少数股东的股利------5,269,950
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计3,409,775,474.312,212,086,170.011,092,874,308.056,636,006,549.74
筹资活动产生的现金流量净额2,151,657,775.692,263,312,079.991,378,742,441.95-584,843,371.33
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响12,609,024.321,815,799.89-8,299,984.1724,728,810.35
现金及现金等价物净增加额2,698,917,872.612,980,570,138.85,843,190,326.38244,928,792.55
期初现金及现金等价物余额14,761,488,368.9214,761,488,368.9214,761,488,368.9214,516,559,576.37
期末现金及现金等价物余额17,460,406,241.5317,742,058,507.7220,604,678,695.314,761,488,368.92
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--621,147,349.68--1,023,121,564.26
加:资产减值准备------183,450,676.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--15,384,301.82--73,274,652.62
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--6,240,256.17--13,548,481.83
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--61,383.93--267,047.43
固定资产报废损失--711,268.55--1,187,537.94
公允价值变动损失---128,707,978.1---166,522,266.33
财务费用--------
投资损失--16,741,647.64---308,974,927.54
递延所得税资产减少--17,968,674.86--19,107,693.95
递延所得税负债增加--17,090,664.59--5,934,612.88
存货的减少--------
经营性应收项目的减少---830,658,585.45--1,091,229,608.8
经营性应付项目的增加--1,986,007,755.8--4,068,412,963.71
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--827,917,695.23--2,597,501,223.75
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--2,980,570,138.8--244,928,792.55
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