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国金证券

(600109)

  

流通市值:274.01亿  总市值:274.01亿
流通股本:30.24亿   总股本:30.24亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金1,036,301,056.041,083,846,382.59520,899,571.061,972,495,596.92
经营活动现金流入小计8,945,987,069.998,843,523,004.518,294,208,081.4611,550,053,333.87
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金1,666,656,397.081,433,380,776.161,102,548,238.21829,062,416.19
支付的各项税费594,654,869.77454,702,951.46348,642,731.62130,936,021.45
支付其他与经营活动有关的现金1,143,137,117.41893,482,204.04816,184,331.35219,589,051.64
经营活动现金流出小计10,820,223,234.659,164,564,458.297,466,290,386.237,365,039,910.47
经营活动产生的现金流量净额-1,874,236,164.66-321,041,453.78827,917,695.234,185,013,423.4
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,621,048,599.061,708,257,684.07631,589,730.66263,351,091.21
取得投资收益收到的现金250,678,225.7878,205,031.9227,553,798.3131,418,707.35
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
611,929.34604,548.97593,918.381,073,541.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,872,338,754.181,787,067,264.96659,737,447.35295,843,339.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金92,574,045.1951,374,738.5836,212,883.668,108,894.54
投资支付的现金800,000,000880,000,000736,000,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金4,141.44------
投资活动现金流出小计892,578,186.63931,374,738.58772,212,883.668,108,894.54
投资活动产生的现金流量净额979,760,567.55855,692,526.38-112,475,436.31287,734,445.2
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金314,478,650260,593,250172,578,250124,216,750
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金6,912,010,0005,300,840,0004,302,820,0002,347,400,000
筹资活动现金流入小计7,226,488,6505,561,433,2504,475,398,2502,471,616,750
偿还债务支付的现金4,466,557,8503,011,917,5501,852,912,550886,037,550
分配股利、利润或偿付利息支付的现金432,188,175.51397,857,924.31359,173,620.01206,836,758.05
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计4,898,746,025.513,409,775,474.312,212,086,170.011,092,874,308.05
筹资活动产生的现金流量净额2,327,742,624.492,151,657,775.692,263,312,079.991,378,742,441.95
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响9,878,575.3512,609,024.321,815,799.89-8,299,984.17
现金及现金等价物净增加额1,443,145,602.732,698,917,872.612,980,570,138.85,843,190,326.38
期初现金及现金等价物余额14,761,488,368.9214,761,488,368.9214,761,488,368.9214,761,488,368.92
期末现金及现金等价物余额16,204,633,971.6517,460,406,241.5317,742,058,507.7220,604,678,695.3
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润1,298,062,878.86--621,147,349.68--
加:资产减值准备35,518,931.09------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧31,169,619.5--15,384,301.82--
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销12,431,226.24--6,240,256.17--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失73,961.95--61,383.93--
固定资产报废损失836,762.96--711,268.55--
公允价值变动损失-233,144,614.08---128,707,978.1--
财务费用--------
投资损失-140,539,948.68--16,741,647.64--
递延所得税资产减少48,872,330.19--17,968,674.86--
递延所得税负债增加55,131,169.85--17,090,664.59--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-2,939,401,331.32---830,658,585.45--
经营性应付项目的增加-879,595,772.26--1,986,007,755.8--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-1,874,236,164.66--827,917,695.23--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额1,443,145,602.73--2,980,570,138.8--
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