当前位置:首页 - 行情中心 - 重庆啤酒(600132) - 财务分析 - 现金流量表

重庆啤酒

(600132)

23.88

0.02  (0.08%)

今开:24.08最高:24.41成交:2.27万手 市盈:0.00 上证指数:2668.97   -1.34%2018-08-17
昨收:23.86 最低:23.72 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8357.04  -1.69%15:30:59

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金810,812,813.323,667,982,613.693,076,027,977.741,830,235,892.55
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金13,441,265.1772,708,411.2654,750,248.0348,914,419.56
经营活动现金流入小计824,254,078.493,740,691,024.953,130,778,225.771,879,150,312.11
购买商品、接受劳务支付的现金366,877,245.691,551,554,727.551,151,360,968.48731,012,530.82
支付给职工以及为职工支付的现金103,755,876.63454,216,647.82314,245,907.39223,984,525.56
支付的各项税费113,854,276.48571,714,981.93480,954,306.12262,786,643.76
支付其他与经营活动有关的现金129,359,701.6343,172,741.11332,044,379.29202,919,389.24
经营活动现金流出小计713,847,100.42,920,659,098.412,278,605,561.281,420,703,089.38
经营活动产生的现金流量净额110,406,978.09820,031,926.54852,172,664.49458,447,222.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金150,922,5002,262,857,588.351,506,280,864.551,053,703,301.38
取得投资收益收到的现金--89,289,461.7944,250,00044,250,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--5,118,357.0135,510,506.3820,530,506.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--66,398,038.9148,837,669.3520,000,000
收到其他与投资活动有关的现金--55,514,200----
投资活动现金流入小计150,922,5002,479,177,646.061,634,879,040.281,138,483,807.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金60,058,908.12322,717,456.97222,243,153.39142,572,573.74
投资支付的现金580,000,0002,150,000,0001,850,000,0001,250,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计640,058,908.122,472,717,456.972,072,243,153.391,392,572,573.74
投资活动产生的现金流量净额-489,136,408.126,460,189.09-437,364,113.11-254,088,765.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金----426,370,779.88426,370,779.88
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计----426,370,779.88426,370,779.88
偿还债务支付的现金--6,560,340.83432,931,120.71432,931,120.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--397,417,803.11393,955,922.3161,907,394.99
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,519,745----
筹资活动现金流出小计--405,497,888.94826,887,043.01594,838,515.7
筹资活动产生的现金流量净额---405,497,888.94-400,516,263.13-168,467,735.82
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-378,729,430.03420,994,226.6914,292,288.2535,890,720.93
期初现金及现金等价物余额688,838,431.13267,844,204.44267,844,204.44267,844,204.44
期末现金及现金等价物余额310,109,001.1688,838,431.13282,136,492.69303,734,925.37
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--326,122,335.04--172,045,174.69
加:资产减值准备--67,982,949.22--29,314,200.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--148,857,631.29--73,015,525.07
无形资产摊销--12,697,117.71--6,100,424.81
长期待摊费用摊销--58,269.72--29,134.86
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--36,740,954.71---816,706.12
固定资产报废损失--1,032,357.18----
公允价值变动损失-------1,317,616.44
财务费用--13,219,513.97--7,036,610.99
投资损失---73,193,770.37---31,336,252.65
递延所得税资产减少---32,522,249.26---5,983,898.51
递延所得税负债增加--------
存货的减少--154,985,838.2---158,248,203.83
经营性应收项目的减少---37,298,380.51---17,255,449.04
经营性应付项目的增加--201,349,359.64--385,864,278.08
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--820,031,926.54--458,447,222.73
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--688,838,431.13--303,734,925.37
减:现金的期初余额--267,844,204.44--267,844,204.44
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--420,994,226.69--35,890,720.93
TOP↑