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重庆啤酒

(600132)

31.10

0.60  (1.97%)

今开:30.49最高:31.49成交:1.36万手 市盈:0.00 上证指数:2596.01   1.42%2019-01-18
昨收:30.50 最低:30.35 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7581.39  1.49%15:30:59

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,287,689,665.341,931,415,349.47810,812,813.323,667,982,613.69
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金67,896,686.7626,626,099.513,441,265.1772,708,411.26
经营活动现金流入小计3,355,586,352.11,958,041,448.97824,254,078.493,740,691,024.95
购买商品、接受劳务支付的现金1,421,245,663.25896,520,706.68366,877,245.691,551,554,727.55
支付给职工以及为职工支付的现金313,497,800.83214,494,196.21103,755,876.63454,216,647.82
支付的各项税费472,043,232.38245,521,334.59113,854,276.48571,714,981.93
支付其他与经营活动有关的现金285,572,156.36166,975,520.18129,359,701.6343,172,741.11
经营活动现金流出小计2,492,358,852.821,523,511,757.66713,847,100.42,920,659,098.41
经营活动产生的现金流量净额863,227,499.28434,529,691.31110,406,978.09820,031,926.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金850,052,165.68847,112,971.24150,922,5002,262,857,588.35
取得投资收益收到的现金66,380,00066,380,000--89,289,461.79
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
11,792,68813,002--5,118,357.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额26,908,120.66----66,398,038.91
收到其他与投资活动有关的现金20,000,00010,000,000--55,514,200
投资活动现金流入小计975,132,974.34923,505,973.24150,922,5002,479,177,646.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金141,413,130.26105,092,207.660,058,908.12322,717,456.97
投资支付的现金1,340,000,0001,220,000,000580,000,0002,150,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,481,413,130.261,325,092,207.6640,058,908.122,472,717,456.97
投资活动产生的现金流量净额-506,280,155.92-401,586,234.36-489,136,408.126,460,189.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金48,580,000----6,560,340.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金396,792,154.9161,245,694.5--397,417,803.11
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------1,519,745
筹资活动现金流出小计445,372,154.9161,245,694.5--405,497,888.94
筹资活动产生的现金流量净额-445,372,154.9-161,245,694.5---405,497,888.94
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-88,424,811.54-128,302,237.55-378,729,430.03420,994,226.69
期初现金及现金等价物余额688,838,431.13688,838,431.13688,838,431.13267,844,204.44
期末现金及现金等价物余额600,413,619.59560,536,193.58310,109,001.1688,838,431.13
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--234,239,052.85--326,122,335.04
加:资产减值准备--8,123,686.76--67,982,949.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--81,473,930.76--148,857,631.29
无形资产摊销--6,313,375.03--12,697,117.71
长期待摊费用摊销--29,134.86--58,269.72
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--466,833.95--36,740,954.71
固定资产报废损失--79,358.43--1,032,357.18
公允价值变动损失---728,750.65----
财务费用--6,374,910.5--13,219,513.97
投资损失---36,485,370.79---73,193,770.37
递延所得税资产减少---9,711,887.17---32,522,249.26
递延所得税负债增加--378,978.25----
存货的减少--26,773,310.19--154,985,838.2
经营性应收项目的减少---56,988,122.17---37,298,380.51
经营性应付项目的增加--174,191,250.51--201,349,359.64
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--434,529,691.31--820,031,926.54
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--560,536,193.58--688,838,431.13
减:现金的期初余额--688,838,431.13--267,844,204.44
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---128,302,237.55--420,994,226.69
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