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重庆啤酒

(600132)

27.99

-0.37  (-1.30%)

今开:28.25最高:28.70成交:1.22万手 市盈:0.00 上证指数:2594.83   -2.26%2018-10-23
昨收:28.36 最低:27.82 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7574.99  -2.24%15:25:25

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,931,415,349.47810,812,813.323,667,982,613.693,076,027,977.74
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金26,626,099.513,441,265.1772,708,411.2654,750,248.03
经营活动现金流入小计1,958,041,448.97824,254,078.493,740,691,024.953,130,778,225.77
购买商品、接受劳务支付的现金896,520,706.68366,877,245.691,551,554,727.551,151,360,968.48
支付给职工以及为职工支付的现金214,494,196.21103,755,876.63454,216,647.82314,245,907.39
支付的各项税费245,521,334.59113,854,276.48571,714,981.93480,954,306.12
支付其他与经营活动有关的现金166,975,520.18129,359,701.6343,172,741.11332,044,379.29
经营活动现金流出小计1,523,511,757.66713,847,100.42,920,659,098.412,278,605,561.28
经营活动产生的现金流量净额434,529,691.31110,406,978.09820,031,926.54852,172,664.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金847,112,971.24150,922,5002,262,857,588.351,506,280,864.55
取得投资收益收到的现金66,380,000--89,289,461.7944,250,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
13,002--5,118,357.0135,510,506.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----66,398,038.9148,837,669.35
收到其他与投资活动有关的现金10,000,000--55,514,200--
投资活动现金流入小计923,505,973.24150,922,5002,479,177,646.061,634,879,040.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金105,092,207.660,058,908.12322,717,456.97222,243,153.39
投资支付的现金1,220,000,000580,000,0002,150,000,0001,850,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,325,092,207.6640,058,908.122,472,717,456.972,072,243,153.39
投资活动产生的现金流量净额-401,586,234.36-489,136,408.126,460,189.09-437,364,113.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金------426,370,779.88
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计------426,370,779.88
偿还债务支付的现金----6,560,340.83432,931,120.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金161,245,694.5--397,417,803.11393,955,922.3
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----1,519,745--
筹资活动现金流出小计161,245,694.5--405,497,888.94826,887,043.01
筹资活动产生的现金流量净额-161,245,694.5---405,497,888.94-400,516,263.13
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-128,302,237.55-378,729,430.03420,994,226.6914,292,288.25
期初现金及现金等价物余额688,838,431.13688,838,431.13267,844,204.44267,844,204.44
期末现金及现金等价物余额560,536,193.58310,109,001.1688,838,431.13282,136,492.69
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润234,239,052.85--326,122,335.04--
加:资产减值准备8,123,686.76--67,982,949.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧81,473,930.76--148,857,631.29--
无形资产摊销6,313,375.03--12,697,117.71--
长期待摊费用摊销29,134.86--58,269.72--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失466,833.95--36,740,954.71--
固定资产报废损失79,358.43--1,032,357.18--
公允价值变动损失-728,750.65------
财务费用6,374,910.5--13,219,513.97--
投资损失-36,485,370.79---73,193,770.37--
递延所得税资产减少-9,711,887.17---32,522,249.26--
递延所得税负债增加378,978.25------
存货的减少26,773,310.19--154,985,838.2--
经营性应收项目的减少-56,988,122.17---37,298,380.51--
经营性应付项目的增加174,191,250.51--201,349,359.64--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额434,529,691.31--820,031,926.54--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额560,536,193.58--688,838,431.13--
减:现金的期初余额688,838,431.13--267,844,204.44--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-128,302,237.55--420,994,226.69--
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