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万华化学

(600309)

48.06

1.30  (2.78%)

今开:46.95最高:49.48成交:63.99万手 市盈:0.00 上证指数:2875.81   -1.37%2018-06-21
昨收:46.76 最低:46.30 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9316.68  -1.94%15:30:59

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,976,287,146.0661,535,059,267.3142,897,180,340.4725,049,927,662.85
收到的税费返还307,971,059.451,093,952,152.13846,364,080.49535,748,503.76
收到其他与经营活动有关的现金595,372,960.92848,679,106.02830,963,116.34610,329,705.71
经营活动现金流入小计17,879,631,166.4363,477,690,525.4644,574,507,537.326,196,005,872.32
购买商品、接受劳务支付的现金9,977,048,409.9943,714,485,045.2131,797,274,223.9820,517,049,226.77
支付给职工以及为职工支付的现金791,814,252.032,055,572,019.881,569,453,913.691,036,431,220.29
支付的各项税费3,013,166,263.815,311,389,823.344,122,543,949.042,356,022,706.86
支付其他与经营活动有关的现金507,600,443.742,184,097,041.631,453,784,551.28837,974,687.7
经营活动现金流出小计14,289,629,369.5753,265,543,930.0638,943,056,637.9924,747,477,841.62
经营活动产生的现金流量净额3,590,001,796.8610,212,146,595.45,631,450,899.311,448,528,030.7
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--29,033,203.814,033,203.86,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
700,04435,978,125.931,227,015.8776,508.2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金1,474,870495,652,000399,357,747.98398,060,504.91
投资活动现金流入小计2,174,914560,663,329.73414,617,967.58404,837,013.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,556,798,668.355,952,652,459.33,928,943,448.522,586,792,863.61
投资支付的现金145,666,10065,800,00010,000,00010,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--2,128,900--87,000,000
投资活动现金流出小计1,702,464,768.356,020,581,359.33,938,943,448.522,683,792,863.61
投资活动产生的现金流量净额-1,700,289,854.35-5,459,918,029.57-3,524,325,480.94-2,278,955,850.5
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金8,647,801,575.7924,453,540,306.7318,744,904,122.3715,202,515,189.13
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计8,647,801,575.7926,940,837,478.2321,204,904,106.3717,662,515,173.13
偿还债务支付的现金6,568,915,587.9623,289,622,001.5318,737,417,508.7614,267,495,214.7
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,336,622,957.354,298,057,3553,776,461,726.562,181,419,177.12
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金440,0002,691,268.861,247,360.151,078,745.58
筹资活动现金流出小计10,905,978,545.3130,600,770,625.3922,515,126,595.4716,449,993,137.4
筹资活动产生的现金流量净额-2,258,176,969.52-3,659,933,147.16-1,310,222,489.11,212,522,035.73
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响6,285,635.38-8,840,594.16-4,954,367.84-1,026,453.8
现金及现金等价物净增加额-362,179,391.631,083,454,824.51791,948,561.43381,067,762.13
期初现金及现金等价物余额3,046,303,365.521,962,848,541.011,962,848,541.011,962,848,541.01
期末现金及现金等价物余额2,684,123,973.893,046,303,365.522,754,797,102.442,343,916,303.14
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--13,309,319,707.98--5,809,561,228.63
加:资产减值准备--303,316,067.55--160,473,460.2
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--3,033,400,427.58--1,591,537,667.98
无形资产摊销--144,455,456.01--71,344,038.62
长期待摊费用摊销--7,778,750.04--3,606,036.42
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--217,695,299.04--7,012,092.58
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--836,246,812.05--421,182,281.39
投资损失---125,557,555.26---55,661,140.08
递延所得税资产减少---577,733,343---196,560,611.36
递延所得税负债增加---3,292,378.84---1,277,202.57
存货的减少---2,663,155,302.03---1,987,377,639.16
经营性应收项目的减少---9,376,824,722.8---7,021,441,695.91
经营性应付项目的增加--5,106,497,377.08--2,646,129,513.96
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--10,212,146,595.4--1,448,528,030.7
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--3,046,303,365.52--2,343,916,303.14
减:现金的期初余额--1,962,848,541.01--1,962,848,541.01
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--1,083,454,824.51--381,067,762.13
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