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万华化学

(600309)

37.94

0.00  (0.00%)

今开:0.00最高:0.00成交:0.00万手 市盈:0.00 上证指数:3436.59   0.77%2018-01-16
昨收:37.94 最低:0.00 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:11386.91  0.70%15:29:08

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,565,703,517.4137,012,639,797.6625,254,477,060.2114,502,819,069.8
收到的税费返还250,559,423.69456,361,742334,973,600.5238,154,299.57
收到其他与经营活动有关的现金701,544,700.65186,759,133.04511,913,887.9395,863,567.33
经营活动现金流入小计12,517,807,641.7537,655,760,672.726,101,364,548.6115,136,836,936.7
购买商品、接受劳务支付的现金9,830,634,920.5324,633,123,207.3917,342,812,363.510,001,121,832.65
支付给职工以及为职工支付的现金670,628,130.461,443,746,530.441,052,079,006.53688,030,947.67
支付的各项税费1,195,527,503.972,239,167,671.941,325,188,343.57695,687,125.61
支付其他与经营活动有关的现金347,952,265.271,990,879,384.11,167,987,713.82555,041,067.24
经营活动现金流出小计12,044,742,820.2330,306,916,793.8720,888,067,427.4211,939,880,973.17
经营活动产生的现金流量净额473,064,821.527,348,843,878.835,213,297,121.193,196,955,963.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--30,000,00030,000,00030,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
532,5571,830,407.091,111,663.9606,930.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金2,904,845.34194,000,000----
投资活动现金流入小计3,437,402.34225,830,407.0931,111,663.930,606,930.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,346,302,497.464,113,460,406.992,850,926,864.472,309,195,910.77
投资支付的现金10,000,00015,000,00015,000,00015,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--66,949,009.164,827,187.431,517,471.39
投资活动现金流出小计1,356,302,497.464,195,409,416.092,930,754,051.92,325,713,382.16
投资活动产生的现金流量净额-1,352,865,095.12-3,969,579,009-2,899,642,388-2,295,106,452.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,784,207,880.9620,637,077,94616,252,843,666.9411,941,449,125.21
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--1,700,000,0001,700,000,000300,000,000
筹资活动现金流入小计7,244,207,864.9622,337,077,94617,952,843,666.9412,241,449,125.21
偿还债务支付的现金5,130,038,624.7423,880,537,929.8618,214,717,211.8611,791,745,159.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金196,770,304.881,948,913,155.61,690,401,401.471,455,851,802.76
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金38,177.511,897,770.8310,964,829.435,647,776.19
筹资活动现金流出小计5,326,847,107.1225,841,348,856.2919,916,083,442.7613,253,244,738.27
筹资活动产生的现金流量净额1,917,360,757.84-3,504,270,910.29-1,963,239,775.82-1,011,795,613.06
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-1,884,047.1525,562,818.517,639,139.49-6,575,319.1
现金及现金等价物净增加额1,035,676,437.09-99,443,221.96368,054,096.86-116,521,420.75
期初现金及现金等价物余额1,962,848,541.012,062,291,762.972,062,291,762.972,062,291,762.97
期末现金及现金等价物余额2,998,524,978.11,962,848,541.012,430,345,859.831,945,770,342.22
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--4,548,069,435.6--1,633,438,803.37
加:资产减值准备--74,298,764.33--56,372,451.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--2,629,476,704.14--1,110,969,225.62
无形资产摊销--129,481,556.45--62,716,876.49
长期待摊费用摊销--3,511,454.08----
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--85,025,534.54--7,626,238.39
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--975,448,474.04--435,555,140.17
投资损失---52,752,991.72---30,474,195.83
递延所得税资产减少---114,442,959.04---35,545,613.66
递延所得税负债增加---2,514,827.13---1,876,501.05
存货的减少---165,241,872.48---566,829,218.66
经营性应收项目的减少---2,816,512,528.51---1,433,671,434.69
经营性应付项目的增加--2,054,997,134.53--1,958,674,191.66
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--7,348,843,878.83--3,196,955,963.53
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,962,848,541.01--1,945,770,342.22
减:现金的期初余额--2,062,291,762.97--2,062,291,762.97
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---99,443,221.96---116,521,420.75
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