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万华化学

(600309)

30.66

-1.37  (-4.28%)

今开:0.00最高:0.00成交:0.00万手 市盈:0.00 上证指数:2550.34   0.00%2018-10-22
昨收:32.03 最低:0.00 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7387.74  0.00%09:22:42

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金57,682,262,811.2736,671,078,983.3316,976,287,146.0661,535,059,267.31
收到的税费返还992,655,089.56687,547,942307,971,059.451,093,952,152.13
收到其他与经营活动有关的现金995,751,409.02827,796,455.26595,372,960.92848,679,106.02
经营活动现金流入小计59,670,669,309.8538,186,423,380.5917,879,631,166.4363,477,690,525.46
购买商品、接受劳务支付的现金32,862,656,173.3621,954,840,846.159,977,048,409.9943,714,485,045.21
支付给职工以及为职工支付的现金1,994,971,045.561,353,501,347.5791,814,252.032,055,572,019.88
支付的各项税费6,315,487,467.115,252,931,292.93,013,166,263.815,311,389,823.34
支付其他与经营活动有关的现金2,978,127,008.921,179,977,874.55507,600,443.742,184,097,041.63
经营活动现金流出小计44,151,241,694.9529,741,251,361.114,289,629,369.5753,265,543,930.06
经营活动产生的现金流量净额15,519,427,614.98,445,172,019.493,590,001,796.8610,212,146,595.4
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金66,304,460.1866,304,460.18--29,033,203.8
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
7,239,546.865,646,783.98700,04435,978,125.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金7,615,353.891,590,439.641,474,870495,652,000
投资活动现金流入小计81,159,360.9373,541,683.82,174,914560,663,329.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,115,129,262.634,182,790,655.061,556,798,668.355,952,652,459.3
投资支付的现金145,666,100145,666,100145,666,10065,800,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金------2,128,900
投资活动现金流出小计7,260,795,362.634,328,456,755.061,702,464,768.356,020,581,359.3
投资活动产生的现金流量净额-7,179,636,001.7-4,254,915,071.26-1,700,289,854.35-5,459,918,029.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金24,406,860,428.0219,702,952,200.478,647,801,575.7924,453,540,306.73
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计24,406,860,428.0219,702,952,200.478,647,801,575.7926,940,837,478.23
偿还债务支付的现金27,340,508,648.7719,245,971,148.56,568,915,587.9623,289,622,001.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,118,625,064.664,836,486,626.764,336,622,957.354,298,057,355
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金569,514.57441,120440,0002,691,268.86
筹资活动现金流出小计32,459,703,22824,082,898,895.2610,905,978,545.3130,600,770,625.39
筹资活动产生的现金流量净额-8,052,842,799.98-4,379,946,694.79-2,258,176,969.52-3,659,933,147.16
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响34,707,884.6924,367,963.16,285,635.38-8,840,594.16
现金及现金等价物净增加额321,656,697.91-165,321,783.46-362,179,391.631,083,454,824.51
期初现金及现金等价物余额3,046,303,365.523,046,303,365.523,046,303,365.521,962,848,541.01
期末现金及现金等价物余额3,367,960,063.432,880,981,582.062,684,123,973.893,046,303,365.52
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--8,230,179,063.68--13,309,319,707.98
加:资产减值准备--46,280,129.91--303,316,067.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--1,456,403,451.8--3,033,400,427.58
无形资产摊销--72,411,758.84--144,455,456.01
长期待摊费用摊销--3,772,512.4--7,778,750.04
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--12,720,853.21--217,695,299.04
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--474,659,977.41--836,246,812.05
投资损失---53,855,509.79---125,557,555.26
递延所得税资产减少--36,728,648.79---577,733,343
递延所得税负债增加--3,623,022.46---3,292,378.84
存货的减少---412,313,630.18---2,663,155,302.03
经营性应收项目的减少--275,043,654.21---9,376,824,722.8
经营性应付项目的增加---1,700,481,913.25--5,106,497,377.08
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--8,445,172,019.49--10,212,146,595.4
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--2,880,981,582.06--3,046,303,365.52
减:现金的期初余额--3,046,303,365.52--1,962,848,541.01
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---165,321,783.46--1,083,454,824.51
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