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万华化学

(600309)

47.52

-2.37  (-4.75%)

今开:50.00最高:51.15成交:47.25万手 市盈:0.00 上证指数:0.00   0.00%2018-08-17
昨收:49.89 最低:47.50 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:0.00  0.00%15:23:12

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,671,078,983.3316,976,287,146.0661,535,059,267.3142,897,180,340.47
收到的税费返还687,547,942307,971,059.451,093,952,152.13846,364,080.49
收到其他与经营活动有关的现金827,796,455.26595,372,960.92848,679,106.02830,963,116.34
经营活动现金流入小计38,186,423,380.5917,879,631,166.4363,477,690,525.4644,574,507,537.3
购买商品、接受劳务支付的现金21,954,840,846.159,977,048,409.9943,714,485,045.2131,797,274,223.98
支付给职工以及为职工支付的现金1,353,501,347.5791,814,252.032,055,572,019.881,569,453,913.69
支付的各项税费5,252,931,292.93,013,166,263.815,311,389,823.344,122,543,949.04
支付其他与经营活动有关的现金1,179,977,874.55507,600,443.742,184,097,041.631,453,784,551.28
经营活动现金流出小计29,741,251,361.114,289,629,369.5753,265,543,930.0638,943,056,637.99
经营活动产生的现金流量净额8,445,172,019.493,590,001,796.8610,212,146,595.45,631,450,899.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金66,304,460.18--29,033,203.814,033,203.8
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
5,646,783.98700,04435,978,125.931,227,015.8
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金1,590,439.641,474,870495,652,000399,357,747.98
投资活动现金流入小计73,541,683.82,174,914560,663,329.73414,617,967.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,182,790,655.061,556,798,668.355,952,652,459.33,928,943,448.52
投资支付的现金145,666,100145,666,10065,800,00010,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金----2,128,900--
投资活动现金流出小计4,328,456,755.061,702,464,768.356,020,581,359.33,938,943,448.52
投资活动产生的现金流量净额-4,254,915,071.26-1,700,289,854.35-5,459,918,029.57-3,524,325,480.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金19,702,952,200.478,647,801,575.7924,453,540,306.7318,744,904,122.37
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计19,702,952,200.478,647,801,575.7926,940,837,478.2321,204,904,106.37
偿还债务支付的现金19,245,971,148.56,568,915,587.9623,289,622,001.5318,737,417,508.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,836,486,626.764,336,622,957.354,298,057,3553,776,461,726.56
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金441,120440,0002,691,268.861,247,360.15
筹资活动现金流出小计24,082,898,895.2610,905,978,545.3130,600,770,625.3922,515,126,595.47
筹资活动产生的现金流量净额-4,379,946,694.79-2,258,176,969.52-3,659,933,147.16-1,310,222,489.1
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响24,367,963.16,285,635.38-8,840,594.16-4,954,367.84
现金及现金等价物净增加额-165,321,783.46-362,179,391.631,083,454,824.51791,948,561.43
期初现金及现金等价物余额3,046,303,365.523,046,303,365.521,962,848,541.011,962,848,541.01
期末现金及现金等价物余额2,880,981,582.062,684,123,973.893,046,303,365.522,754,797,102.44
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润8,230,179,063.68--13,309,319,707.98--
加:资产减值准备46,280,129.91--303,316,067.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧1,456,403,451.8--3,033,400,427.58--
无形资产摊销72,411,758.84--144,455,456.01--
长期待摊费用摊销3,772,512.4--7,778,750.04--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失12,720,853.21--217,695,299.04--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用474,659,977.41--836,246,812.05--
投资损失-53,855,509.79---125,557,555.26--
递延所得税资产减少36,728,648.79---577,733,343--
递延所得税负债增加3,623,022.46---3,292,378.84--
存货的减少-412,313,630.18---2,663,155,302.03--
经营性应收项目的减少275,043,654.21---9,376,824,722.8--
经营性应付项目的增加-1,700,481,913.25--5,106,497,377.08--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额8,445,172,019.49--10,212,146,595.4--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额2,880,981,582.06--3,046,303,365.52--
减:现金的期初余额3,046,303,365.52--1,962,848,541.01--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-165,321,783.46--1,083,454,824.51--
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